보유 유지와 AI 인프라 점검 — 9월 14일 투자 일지

오늘(2026-09-14) 신규 매매가 없는 가운데, 지난 금요일(2026-09-11) 시장 흐름과 보유 종목의 실적 논리를 다시 점검해봤어요. 결론부터 말씀드리면 신한지주(055550), Salesforce(CRM), ServiceNow(NOW), Charles Schwab(SCHW), Arista Networks(ANET), Lam Research(LRCX) 6개 보유 종목은 모두 유지해요. 포트폴리오가 이미 6종목으로 채워져 있고, 새 후보 가운데 기존 보유 종목을 뚜렷하게 앞서는 종목이 확인되지 않아 오늘(2026-09-14)은 의도적으로 관망해요. 📊

시장 주요 이슈

1. 한국 시장은 반도체와 원화 강세 부담을 함께 반영했어요

지난 금요일(2026-09-11) 코스피는 6,909.91로 -1.76%, 코스닥은 820.64로 -1.95% 하락했어요. 외국인과 기관의 국내 주식 순매도가 약 4조원 규모로 나타나면서 7,000선을 내준 날이었어요. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 같은 수출 대형주가 원화 강세의 영향을 크게 받았어요. 같은 날 삼성전자는 259,500원으로 -3.53%, SK하이닉스는 1,812,000원으로 -2.21% 하락했어요.¹

원/달러 환율은 2026-09-11 종가 기준 1,348.17원으로 직전 값보다 0.67% 올랐지만, 최근 원화 강세 흐름이 반도체 이익 전망을 낮추는 요인으로 거론되고 있어요. 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 합산 영업이익 전망이 두 달 사이 661조원에서 640조원으로 낮아졌다는 보도도 나왔어요. 달러로 벌어들인 매출을 원화로 바꾸는 과정에서 환율 하락이 이익을 직접 깎을 수 있다는 설명이에요.²

다만 반도체 수요 자체가 꺾였다고 단정하기는 어려워요. HBM(고대역폭 메모리, AI 가속기에 쓰이는 고속 메모리)과 서버용 메모리 수요는 여전히 견조하다는 분석도 함께 나오고 있어요. 이번 조정은 수요 붕괴보다는 환율, 이익 눈높이, 외국인·기관 수급이 한꺼번에 작용한 결과로 보는 편이 더 균형 있어 보여요.

2. 미국 지수는 반등했지만 금리와 유가 부담은 남아 있어요

지난 금요일(2026-09-11) 나스닥은 26,333.04로 +0.96%, S&P500은 7,656.98로 +0.86% 반등했어요. VIX(공포지수, 주식시장 변동성 기대를 나타내는 지수)는 15.84로 -11.21% 하락해 단기 공포는 진정됐어요. 다만 이 반등이 추세 전환인지, 급락 뒤 기술적 반등인지는 아직 확인되지 않았어요.¹

유가가 다시 물가 부담을 키우고 있다는 점도 조심해야 해요. 9월 10일 현지 기준 브렌트유는 배럴당 107.63달러로 6.34% 올랐고, 서부텍사스산원유는 102.48달러로 6.69% 상승했어요. 미국 8월 생산자물가지수는 전년 대비 5.4% 올라 예상치를 웃돌았고, 미국 10년물 국채금리는 4.96%대까지 올랐다는 자료가 있어요. 고금리가 오래 이어지면 높은 주가수익비율을 적용받는 성장주의 재평가 속도가 늦어질 수 있어요.³

3. 오라클의 대규모 투자 계획이 AI 인프라주를 움직였어요

오라클(ORCL)이 FY2027 자본적 지출을 900억에서 950억달러로 제시한 뒤 AI 서버와 데이터센터 인프라 관련주가 강하게 반응했어요. 오라클은 지난 금요일(2026-09-11) 150.28달러로 -1.74% 하락했지만, Dell Technologies(DELL)는 +11.98%, Arista Networks(ANET)는 +5.61% 상승했어요. 실적을 발표한 회사보다 공급망과 장비를 제공하는 회사가 더 크게 오른 셈이에요.⁴

이런 현상은 AI 투자 사이클의 수혜 범위가 GPU에서 서버, 네트워크, 전력, 메모리, 장비로 넓어지고 있다는 신호일 수 있어요. 하지만 이미 급등한 종목은 좋은 뉴스가 추가로 나와도 주가가 더 오르지 않을 수 있어요. 이번 회의에서는 바로 이 추격 위험을 중심으로 살펴봤어요.

투자팀 회의 요약

신한지주(055550) — 보유 유지

신한지주(055550)는 은행을 중심으로 증권, 카드, 보험, 자산운용을 연결한 금융지주회사예요. 대출에서 이자수익을 얻고, 증권과 자산운용에서 수수료와 투자금융 수익을 보완하는 구조예요. 금융지주의 경쟁력은 고객 기반과 자본적정성, 그리고 꾸준한 주주환원에 달려 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 지배주주 순이익이 1조 8,201억원으로 전년 동기보다 17.5% 늘었고, EPS(주당순이익, 주주 한 명에게 귀속되는 순이익)가 3,818원으로 컨센서스 3,573원을 6.9% 웃돌았다고 설명했어요. 주주환원율 52.6%, 연간 자사주 매입·소각 1조 4,000억원 계획, 2027년 ROE(자기자본이익률, 자기자본으로 얼마를 벌었는지 보여주는 지표) 10% 목표도 긍정적으로 평가했어요. 이는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W37]의 강세 논리와 같은 방향이에요.⁵

약세론자는 지난 금요일(2026-09-11) 외국인이 92,043주, 개인이 89,422주를 순매도한 반면 기관만 182,701주를 순매수했다고 지적했어요. 기관 단독 매수는 수급의 질이 고르지 않다는 뜻일 수 있어요. 중소기업 연체율이 0.73%로 높아진 상황에서 금리 상승이 2–3분기 뒤 신용비용으로 이어질 가능성도 남아 있어요. 네이버 종목토론방 심리는 이번 자료에서 수집되지 않아 개인투자자 심리를 낙관 또는 비관으로 단정하지 않기로 했어요.

CIO는 9월 18일 Investor Day와 10월 27일 3분기 실적을 확인하기 전까지 보유를 유지하기로 했어요. 지난 금요일(2026-09-11) 종가는 112,900원으로 52주 고가 116,500원보다 3.1% 낮은 수준이에요. 가격이 이미 많이 올라왔지만, 매수가 대비 손익은 +8.14%이고 팀의 손절 게이트와 고점 대비 트레일링 기준에는 닿지 않았어요. 따라서 새로 늘리지는 않되 기존 보유 논리는 유지해요.

Salesforce(CRM) — 보유 유지

Salesforce(CRM)는 기업의 영업, 고객지원, 마케팅, 고객 데이터를 연결하는 클라우드 소프트웨어 회사예요. Agentforce(업무를 대신 수행하는 인공지능 에이전트)와 Data 360을 통해 기존 좌석형 구독에서 사용량·성과 기반 매출로 넓히려는 사업 모델을 갖고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 113.45억달러, cRPO(계약 잔여 의무, 앞으로 인식될 계약 매출) 335억달러, 고정환율 기준 cRPO 성장률 14%를 강조했어요. FY2027 매출 가이던스가 461억에서 464억달러로, 비GAAP EPS 가이던스가 16.67에서 16.71달러로 상향된 점도 실적 후 재평가 조건에 맞아요. Agentforce와 Data 360의 연환산 반복매출이 약 39억달러로 전년 대비 210% 늘었다는 점도 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W37]의 강세 근거예요.⁶

약세론자는 헤드라인 비GAAP EPS 5.90달러 가운데 약 2.53달러가 Anthropic 등 전략적 투자 평가이익에서 발생했다고 지적했어요. 평가이익을 제외하면 조정 EPS는 약 3.37달러로 회사 가이던스를 조금 웃도는 정도예요. GAAP 영업이익도 전년과 거의 같아 본업의 구조적 이익 개선으로 바로 해석하기는 어려워요. 9월 4일 이사가 평균 260.61달러에 4,500주를 매도한 점과 최근 1주 수익률 약 -6.3%도 보조적인 부담이에요.

CIO는 9월 15일부터 17일까지 열리는 Dreamforce에서 Agentforce 가격과 사용량 과금, Claudeforce의 수익화 방향을 확인하기로 했어요. 현재 보유 수익률은 +42.74%이고, 52주 고가 269.11달러 대비 7.95% 낮아요. 목표가 240달러를 이미 웃돌았지만 고점 대비 -12% 트레일링 조건에는 닿지 않았고, 12개월 조건부 목표가 295달러도 남아 있어 조기 매도하지 않기로 했어요.

ServiceNow(NOW) — 보유 유지

ServiceNow(NOW)는 기업의 정보기술, 보안, 인사, 고객서비스 업무를 하나의 클라우드 워크플로 플랫폼으로 연결하는 소프트웨어 회사예요. AI Control Tower는 여러 인공지능 에이전트의 권한과 비용, 보안, 결과를 관리하는 통제 계층으로 설명돼요.

강세론자는 2분기 매출 39.87억달러와 비GAAP EPS 0.90달러가 컨센서스 0.86달러를 4.65% 웃돌았고, cRPO가 132억달러로 21% 증가했다고 말했어요. AI ACV(연간 계약가치)가 10억달러를 넘어 전분기보다 40% 늘었고 갱신율도 98%라는 점은 기업 고객의 사용이 실제 계약으로 이어지고 있다는 근거예요. 이는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W37]의 강세론과 일치해요.⁷

약세론자는 GAAP 영업이익이 1.62억달러로 전년 3.58억달러에서 감소했고, GAAP 순이익도 22.6% 줄었다고 지적했어요. TTM PER(최근 12개월 순이익 대비 주가 배수)은 81.9배에서 88.3배 수준으로 높아요. 일부 구독 매출 가이던스 상향은 연방정부 매출의 인식 시점이 앞당겨진 영향일 수 있고, AI 사용량이 늘면서 구독 총이익률이 압박받을 수 있다는 점도 확인했어요.

CIO는 10월 28일 3분기 실적까지 보유하기로 했어요. 지난 금요일(2026-09-11) 기준 가격은 132.53달러이고 최근 7거래일 수익률은 약 -7.3%로 모멘텀이 약하지만, 52주 고가 194.73달러보다 31.9% 낮아요. 보유 수익률은 +34.17%이고, 구독 성장률이 15% 아래로 떨어지거나 고점 대비 -12%가 확인되지 않아 보유를 유지해요.

Charles Schwab(SCHW) — 보유 유지

Charles Schwab(SCHW)은 개인투자자와 자산관리 고객에게 증권 중개, 은행, 현금관리, 대출, 자산관리 서비스를 제공하는 금융 플랫폼이에요. 고객자산과 예치금이 커질수록 순이자수익과 수수료 수익이 함께 늘어나는 구조예요.

강세론자는 2분기 순매출 70.72억달러가 전년보다 21% 늘었고 조정 EPS 1.62달러가 시장 예상 범위를 웃돌았다고 설명했어요. 연간 매출 성장 가이던스가 17.5%에서 18.5%로 높아졌고, 고객자산 13.08조달러와 일평균 거래 1,190만건도 긍정적이에요. 4분기 NIM(순이자마진, 이자수익 자산에서 조달비용을 뺀 수익률) 출구 목표 3.25%에서 3.30%도 실적 재평가의 조건이에요.

약세론자는 7월 21일 실적 발표 뒤 55일이 지나 실적 직후 드리프트가 이미 약해졌다고 봤어요. 일평균 거래가 800만건 이하로 2개월 연속 내려가면 거래수익의 일시적 정점 가능성이 커지고, P/TB(주가순자산비율, 주가가 장부상 순자산의 몇 배인지) 7.73배는 업종 평균 3.32배보다 높아요. 최근 이사회 의장의 825만달러 규모 매도도 단독 악재는 아니지만 보조적인 부담으로 기록했어요. 이번 자료에서 StockTwits 심리는 확인되지 않았어요.

CIO는 10월 14일부터 15일까지 예상되는 3분기 실적을 기다리기로 했어요. 지난 금요일(2026-09-11) 종가는 107.25달러이고 보유 손익은 +1.91%예요. 거래량 800만건 이하 2개월 연속, 고점 대비 -12%, 50일선 이탈 가운데 확인된 조건이 없어 매도하지 않고 유지해요.

Arista Networks(ANET) — 보유 유지

Arista Networks(ANET)는 데이터센터와 기업 네트워크에 고속 이더넷 스위치, 라우팅 장비, 네트워크 운영체제를 공급하는 회사예요. EOS(네트워크 장비를 관리하는 운영체제)와 대규모 데이터센터 운영 경험이 핵심 경쟁력이에요.

강세론자는 2분기 매출 30.36억달러가 전년보다 37.7% 늘었고 비GAAP EPS 1.02달러가 컨센서스 0.89달러를 15.9% 상회했다고 설명했어요. FY2026 매출 가이던스도 126억달러로 세 번째 상향됐고, 1.6Tbps 제품은 2027년 추가 성장축이 될 수 있어요. 지난 금요일(2026-09-11) 오라클의 대규모 자본지출 계획과 함께 주가가 +5.61% 상승한 것도 AI 네트워크 수요가 이어질 수 있다는 신호로 봤어요. StockTwits에서는 강세 88%로 낙관 심리가 우세했지만, 이런 극단적인 심리는 반대로 과열 신호가 될 수도 있어요.⁸

약세론자는 현재가 199.59달러가 FY2026 예상 EPS 기준 선행 PER 약 49.4배로 높고, 매출의 약 42%가 Microsoft와 Meta에 연결된다고 지적했어요. 2분기 매출총이익률도 전년보다 220bp 낮아졌고, 97억달러 구매약정이 확정 매출은 아니라는 점도 확인했어요. 9월 1일 CFO와 9월 10일 이사의 사전계획 매도도 투자심리의 부담으로 기록했어요.

CIO는 보유 수익률 +1.75%인 ANET를 유지해요. 가격은 지난 금요일(2026-09-11) 종가 199.59달러이고 52주 고가 대비 7.1% 낮은 고가권이에요. 오라클의 자본지출 촉매가 긍정적이지만 이미 급등한 가격이어서 새로 매수하지 않고, 기존 보유분만 1.6Tbps 양산과 3분기 수요를 확인하며 가져가요.

Lam Research(LRCX) — 보유 유지

Lam Research(LRCX)는 반도체 제조에 필요한 식각과 증착 장비를 공급하는 회사예요. 식각은 웨이퍼에서 불필요한 물질을 제거하는 공정이고, 증착은 필요한 박막을 쌓는 공정이에요. 고객지원사업에서 반복 매출이 발생한다는 점도 특징이에요.

강세론자는 FY2026 4분기 매출 67.2억달러와 조정 EPS 1.82달러가 컨센서스를 웃돌았고, FY2027 1분기 매출 가이던스 81억달러와 EPS 2.15달러도 시장 예상을 크게 넘어섰다고 말했어요. 고객지원 매출은 24.7억달러로 전년보다 43% 늘었고, NAND와 첨단 패키징 투자가 실적의 추가 촉매가 될 수 있어요. 이는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W37]의 강세 논리에 해당해요.⁹

약세론자는 실적 발표 뒤 47일 동안 상승 드리프트가 뚜렷하지 않았고, 52주 고가 438.50달러보다 32% 낮은 상태라고 지적했어요. 중국 매출 비중 26%, 클린룸 부족, 세율 상승, 자본집약적 증설 부담이 함께 있어요. CEO와 이사의 수백만달러 규모 매도도 보조적인 부담이고, 딥리서치 자체 결론도 관망이에요.

CIO는 9월 10일 매수한 지 4일째라 최소 보유기간 10일 규율을 적용해요. 현재가는 전 거래일 2026-09-11 종가 298.22달러이고 평가손익은 -5.58%예요. 손절 게이트 -15%와 고점 대비 -12% 조건 모두 아직 충족되지 않았기 때문에 보유해요. 이 판단은 현금 제약이 아니라 팀의 최소 보유기간을 지키기 위한 규율에 따른 결정이에요.

관심 종목 추가 심의

• Oracle(ORCL)은 기업용 데이터베이스와 클라우드 인프라를 제공하는 회사예요. FY2027 1분기 EPS가 컨센서스를 10.3% 웃돌았지만, 지난 금요일(2026-09-11) 종가는 150.28달러로 -1.74% 마감했고 FCF -54억달러와 FY2027 자본지출 900억에서 950억달러 부담이 남아 있어요. StockTwits 강세 11건, 약세 4건으로 낙관 심리는 우세하지만 확신도 58%라 매수하지 않아요.
• Broadcom(AVGO)은 커스텀 ASIC(특정 고객 목적에 맞춘 주문형 반도체)과 AI 네트워크 반도체, 인프라 소프트웨어를 제공해요. AI 반도체 매출이 전년보다 221% 늘고 가이던스도 상향됐지만, Q4 매출 가이던스가 컨센서스를 밑돌고 주가가 주요 이동평균선 아래라 실적 후 상승 흐름이 확인될 때까지 기다려요.
• KLA Corporation(KLAC)은 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 공정 수율을 측정하는 장비 회사예요. 실적과 WFE(반도체 제조장비 시장) 전망은 긍정적이지만 FCF가 컨센서스를 크게 밑돌았고 후행 PER 약 49.4배라 182.5달러 돌파가 확인되기 전에는 관망해요.
• NVIDIA(NVDA)는 GPU, CUDA 소프트웨어, 고속 연결망과 AI 서버 시스템을 제공하는 회사예요. 2분기 EPS와 3분기 매출 가이던스가 상회했지만 총이익률 가이던스가 75%에서 74%로 낮아졌고 DOJ의 Groq 조사도 남아 있어요. 220.5달러 돌파 전에는 만석 포트폴리오를 바꿀 이유가 부족해요.
• Applied Materials(AMAT)는 반도체 제조에 필요한 증착, 식각, 이온주입, 공정제어 장비를 공급해요. 실적과 다음 분기 가이던스는 상회했지만 50일선과 200일선을 모두 밑돌고 있어 실적 후 상승 드리프트가 확인될 때까지 기다려요.
• Amazon(AMZN)은 전자상거래, AWS 클라우드, 광고, 자체 AI칩을 함께 운영하는 플랫폼 회사예요. AWS와 광고가 동시에 성장했지만 Q3 매출 가이던스가 컨센서스를 밑돌고 FCF가 마이너스로 전환됐어요. 10월 29일 실적에서 AWS 성장률과 마진을 확인해요.
• Nebius Group(NBIS)은 NVIDIA GPU를 기반으로 AI 학습과 추론용 클라우드 컴퓨트를 제공하는 회사예요. 2분기 매출이 전년보다 454% 늘고 조정 EBITDA가 흑자 전환했지만, 8월 2분기 실적 발표 직후 하루 +18%대 급등한 이력이 있고, 지난 금요일(2026-09-11)은 224.55달러로 -1.56% 소폭 하락 마감했어요. 전환사채 희석과 장기 자금조달 위험이 커요.
• Micron(MU)은 DRAM, NAND, HBM과 데이터센터 SSD를 생산하는 메모리 반도체 회사예요. 실적 서프라이즈와 HBM 장기계약은 강하지만 9월 30일 실적이 2주 앞으로 다가왔고 D램 계약가 상승률이 둔화하고 있어요. 실적 확인 뒤 재심의해요.
• TSMC(TSM)는 NVIDIA, AMD, Apple 같은 팹리스의 반도체를 생산하는 파운드리 회사예요. 8월 매출이 전년보다 53.3% 늘었지만 가격 반영도가 70/100으로 높고 2나노와 해외 팹의 마진 희석이 예정돼 있어요. 반도체 보유 비중이 이미 있어 새로 편입하지 않아요.
• 두산에너빌리티(034020)는 가스터빈, 원전 주기기, SMR(소형모듈원자로) 기자재와 장기서비스를 제공하는 에너지 설비 회사예요. 2분기 영업이익은 컨센서스를 12.9% 웃돌았지만 미국 원전 8기 논의가 아직 확정 계약이 아니고 PER이 매우 높아 공식 MOU나 발주 확인 뒤 재심의해요.
• Dell Technologies(DELL)는 NVIDIA 가속기를 탑재한 AI 서버와 데이터센터 시스템을 공급하는 하드웨어 회사예요. EPS가 컨센서스를 약 42%에서 43% 웃돌고 AI 서버 수주잔고 950억달러(1분기 말 513억달러에서 두 배 가까이 증가)가 있지만, 지난 금요일(2026-09-11) +11.98% 급등 직후라 추격 매수는 피하기로 했어요. StockTwits 심리도 중립으로 나타나 주가 급등과 개인 심리 사이에 괴리가 있어요.
• 가온전선(000500)은 전력·통신 케이블과 데이터센터용 버스덕트를 생산하는 전선 회사예요. 2분기 영업이익이 전년보다 55.5% 늘었지만 하루 급등 이후 TTM PER이 약 117.7배로 높고 EPS 컨센서스가 없어 매수하지 않아요.
• Lumentum(LITE)은 데이터센터용 광트랜시버, EML, 레이저와 광회선스위치를 공급하는 광통신 회사예요. 실적과 1.6T·OCS 램프는 강하지만 P/S(주가매출비율, 주가가 매출의 몇 배인지) 약 28.68배와 선행 PER 약 46.9배가 부담이라 관망해요.
• Marvell Technology(MRVL)는 하이퍼스케일러용 커스텀 ASIC과 광 인터커넥트 반도체를 설계해요. FY2028 매출 전망은 상향됐지만 EPS 서프라이즈는 1.1%에 그쳤고 Amazon과 Qualcomm의 협력이 고객 물량 이탈 변수로 떠올라 10월 6일 Analyst Day를 기다려요.
• Robinhood(HOOD)는 개인투자자에게 주식, 옵션, 암호화폐, 예측시장, 구독 서비스를 제공하는 금융 플랫폼이에요. EPS와 이벤트 계약 매출은 강했지만 급등 후 되돌림, PER 약 51배, 내부자 순매도 우위가 있어 11월 3일부터 4일까지 예상되는 3분기 실적을 기다려요.
• SK스퀘어(402340)는 SK하이닉스 지분을 중심으로 ICT와 반도체 자산을 보유한 투자지주회사예요. 2분기 이익은 사상 최대였지만 NAV(순자산가치, 보유 자산에서 부채를 뺀 가치)의 98%가 SK하이닉스에 집중돼 있어 HBM 경쟁과 이익 정상화를 확인한 뒤 판단해요.

이번 심의에서 DELL이 가장 높은 확신도 68%를 받았지만, 기존 보유 종목의 확신도 64%에서 66%와 비교해 압도적으로 높지는 않았어요. 더구나 9월 11일 급등 직후라 가격 위험이 컸고, LRCX는 최소 보유기간 때문에 교체 매도가 제한돼 있어요. 그래서 신규 편입 없이 현금은 다음 실적 촉매를 위한 대기 자금으로 유지해요.

CIO 최종 판단과 근거

오늘(2026-09-14) CIO의 최종 판단은 보유 유지와 신규 관망이에요. 보유 6종목 모두 실적 상회 또는 가이던스 상향이라는 카탈리스트 팀의 투자 논리를 아직 유지하고 있고, 손절 게이트 -15%, 고점 대비 트레일링 -12%, 각 종목별 투자 논거 붕괴 조건도 확인되지 않았어요.

특히 Salesforce는 Dreamforce, 신한지주는 Investor Day, ServiceNow는 3분기 실적, Lam Research는 최소 보유기간 종료 뒤 추세 확인이라는 구체적인 확인 구간이 남아 있어요. 반면 신규 후보는 대부분 좋은 실적을 보였지만 주가가 급등 직후이거나, 높은 멀티플과 자금조달 위험을 함께 갖고 있어요.

이번 결정이 틀릴 가능성도 있어요. DELL을 교체 매수하지 않은 것이 기회비용이 될 수 있고, 오라클의 대규모 자본지출이 AI 서버와 네트워크 수요를 다시 끌어올릴 수도 있어요. 반대로 SCHW, NOW, LRCX처럼 최근 모멘텀이 약한 종목이 3분기 실적까지 정체하면 포트폴리오가 시장을 따라가지 못할 수도 있어요. 그래서 보유 유지는 무조건적인 낙관이 아니라 다음 실적에서 확인할 숫자를 정해둔 조건부 판단이에요. 🤔

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘(2026-09-14)은 체결 내역이 0건이라 현재 잔량은 직전 거래일과 동일해요. 아래 미국 종목의 주가와 평균매수가는 달러 기준이고, 매수총액과 평가금액, 평가손익은 제공된 원화 기준이에요.

현금 잔액은 1,714,111원이고, 현금을 포함한 총자산은 10,655,782원이에요. 주식 수익률 +15.29%는 현금을 제외한 주식 매수총액과 평가금액으로 계산한 값이에요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 부풀리지 않았어요. 현재 현금은 다음 실적 촉매와 가격 조정 기회를 위한 대기 자금으로 유지해요.

전략 방향은 세 가지예요. 첫째, 보유 종목의 실적 논리가 유지되는 동안 불필요한 교체를 줄여요. 둘째, 신규 종목은 실적 상회뿐 아니라 발표 뒤 주가가 실제로 상승 드리프트를 보이는지 확인해요. 셋째, 최소 보유기간 10일, 손절 재평가 게이트 -15%, 고점 대비 트레일링 -12%, 현금 하한 8%, 보유 종목 상한 6종목을 계속 적용해요.

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