마이크론 실적 확인, 6종목 보유 유지 — 10월 2일 투자 일지

오늘 (2026-10-02) 시장을 보면서 가장 먼저 드는 질문은 이거예요. 마이크론의 강한 실적이 반도체 전체의 새로운 상승 동력이 될까요, 아니면 이미 알려진 호재를 다시 확인한 정도에 그칠까요? 카탈리스트 팀은 오늘 신규 체결 없이 기존 6종목을 유지하고, 10월 실적 시즌을 기다리기로 했어요. 전 거래일 2026-10-01 코스피는 6,971.35로 1.95% 올랐고 코스닥은 894.29로 4.48% 상승했어요. 미국 지수는 2026-10-01 기준 나스닥 26,871.60으로 0.04%, S&P500은 7,666.45로 0.19% 상승했어요. 지수는 강했지만 금리와 밸류에이션 부담이 동시에 커진 하루였어요. ¹

시장 주요 이슈

1. 마이크론 실적과 한국 수출이 반도체 심리를 되살렸어요 📈

마이크론(MU)은 2026-10-01 발표에서 회계연도 4분기 매출 542억 3,000만달러, 조정 EPS(일회성 항목을 조정한 주당순이익) 33.42달러를 기록했어요. 매출은 전년 동기보다 379% 늘었고 시장 예상 510억 7,000만달러도 웃돌았어요. 회계연도 2027년 1분기 매출 가이던스(회사가 제시하는 다음 분기 전망)는 615억달러로 시장 예상 570억달러를 크게 넘어섰어요. 다만 매출총이익률 가이던스는 86.25%로 시장 기대 86.4에서 86.7%보다 조금 낮아, 마이크론 주가는 실적 발표 뒤 강하게 추가 상승하지 못했어요. ²

같은 날 한국 9월 수출은 1,209억 4,000만달러로 전년 동기보다 83.5% 증가했고, 반도체 수출은 사상 처음으로 600억달러를 넘었어요. 실적과 수출이라는 두 개의 확인 신호가 동시에 나왔다는 점은 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 장비주에 긍정적이에요. 다만 강한 숫자가 나왔는데도 마이크론 주가가 시간외에서 보합에서 1% 안팎에 머문 점은 기대치가 이미 높다는 뜻일 수 있어요. ³

2. 미국 10년물 금리 5.3%가 성장주에 부담을 줘요 ⚠️

미국 10년물 국채금리는 2026-10-01 장중 5.304%까지 올라 2007년 장중 고점을 넘어섰어요. 금리가 오르면 미래 이익을 현재 가치로 환산할 때 적용하는 할인율이 높아져 고PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 성장주의 가치가 압박받을 수 있어요. 나스닥과 S&P500이 사상 최고권을 유지했지만, 금리와 주식의 기대수익률이 거의 비슷해졌다는 분석도 나왔어요. ⁴

이번 시장은 고금리와 실적 상향이 맞서는 구도예요. 마이크론과 액센추어(ACN)처럼 기대를 웃돈 실적을 내놓은 기업은 버티지만, 실적 발표가 오래됐거나 밸류에이션이 높은 기업은 작은 가이던스 하향에도 흔들릴 수 있어요. 카탈리스트 팀은 신규 매수보다 실적 발표 직후 추가 상향이 확인되는지에 집중할게요.

3. 국내 금융주는 블록딜 충격을 소화했어요

포스코홀딩스는 2026-10-01 우리금융지주(316140) 보유 지분 2,028만주를 주당 33,360원에 블록딜(대량매매)로 전량 매각했어요. 전일 종가보다 4.3% 할인된 가격이었고, 우리금융지주 주가는 2026-10-01 33,250원에 마감하며 4.73% 하락했어요. 신한지주(055550)가 직접적인 매각 대상은 아니지만, 금융주 수급 심리에 부담을 준 사건으로 볼 수 있어요. ⁵

신한지주는 직전 거래일 2026-10-01 종가 104,600원으로 기록돼 있고, 개인 심리는 네이버 종토방에서 분노와 불안이 섞인 분위기로 나타났어요. 2분기 실적과 자사주 매입이라는 강세 재료가 있지만, 금융주 전반의 수급과 신용비용 변화를 함께 봐야 해요.

투자팀 회의 요약

Arista Networks(ANET) 보유 점검

Arista Networks(ANET)은 AI 데이터센터와 클라우드 사업자에 고속 이더넷 스위치와 네트워크 운영 소프트웨어를 공급하는 기업이에요. AI 서버 사이의 데이터를 연결하는 AI 패브릭과 800G, 1.6T 네트워크 장비가 핵심 제품이에요.

강세론자는 2026년 2분기 조정 EPS가 1.02달러로 컨센서스 0.88달러를 15.9% 웃돌았고, 2026년 매출 가이던스도 115억달러에서 126억달러로 세 번째 상향됐다고 말했어요. 구매약정이 1년 전 36억달러에서 97억달러로 늘었고, 2026-10-01 제공 종가 204.47달러는 52주 고가 214.89달러보다 4.8% 낮아 추세가 아직 살아 있다고 봤어요. ⁶

약세론자는 FY2026 컨센서스 EPS 4.11달러 기준 선행 PER이 약 50.3배이고, Microsoft와 Meta의 매출 비중이 각각 26%, 16%로 고객 집중도가 높다고 지적했어요. 최근 대주주와 최고기술책임자의 사전계획 매도도 추가 상승의 부담으로 봤어요. CIO는 현재 평가손익이 +21,052원, 수익률이 +2.58%이고 손절 게이트 15%와 고점 대비 12% 하락 기준에 닿지 않았으므로 보유를 유지하기로 했어요.

Lam Research(LRCX) 보유 점검

Lam Research(LRCX)는 반도체 제조 과정에서 식각과 증착 장비를 공급하는 기업이에요. HBM과 고단 낸드, 2나노 공정, 첨단 패키징 투자가 장비 수요로 이어지는 구조예요.

강세론자는 FY2026 4분기 조정 EPS 1.82달러가 컨센서스 1.68달러를 8.3% 상회했고, 다음 분기 매출 가이던스 81억달러와 EPS 2.15달러도 시장 예상을 웃돌았다고 설명했어요. 마이크론의 2026-10-01 실적 상회는 메모리 설비투자의 하방을 지지하는 추가 확인 신호이고, 2026-10-21 실적이라는 가까운 촉매도 남아 있어요. ⁷

약세론자는 후행 PER이 약 54.7배, FY2027 EPS 9.33달러 기준 선행 PER이 약 33.8배로 싸지 않다고 봤어요. 매출의 약 55%가 4개 고객에 집중되고 중국 매출 비중도 34%라서 수출 규제와 고객 투자 일정에 민감하다는 점도 지적했어요. CIO는 2026-09-30과 2026-10-01 메모리 체인의 재평가가 진행됐고 보유 평가손익이 +131,898원, 수익률이 +7.67%이므로 신규 행동 없이 보유를 이어가기로 했어요.

ServiceNow(NOW) 보유 점검

ServiceNow(NOW)는 기업의 IT, 직원 업무, 고객 서비스, 보안과 위험관리 업무를 연결하는 구독형 클라우드 소프트웨어 기업이에요. AI Control Tower는 기업 안의 여러 인공지능 에이전트와 업무 시스템을 통제하고 기록하는 플랫폼으로 제시돼요.

강세론자는 2분기 조정 EPS가 0.90달러로 컨센서스 0.86달러를 4.65% 상회했고, AI ACV(인공지능 연간계약가치)가 처음으로 10억달러를 넘었다고 말했어요. 2026년 말 AI ACV 15억달러 목표와 98% 갱신율, 2026-10-28 실적 일정은 실적 후 재평가를 기다리는 카탈리스트 철학에 맞아요. ⁸

약세론자는 현재 수익률이 +39.49%로 높지만 고점 대비 10.5%포인트 밀려 트레일링 기준에 가까워졌다고 봤어요. TTM PER이 약 83에서 88배이고, 구독 총이익률이 81%로 250bp 하락했으며 Armis 인수 뒤 총부채가 84.5억달러로 늘어난 점도 부담이에요. CIO는 주가가 50일 이동평균을 7.4% 웃돌아 추세가 완전히 꺾이지 않았고 2026-10-28 실적이 남아 있으므로 조기 실현보다 조건부 보유를 선택했어요.

Nebius Group(NBIS) 보유 점검

Nebius Group(NBIS)은 엔비디아 GPU와 전력, 데이터센터를 묶어 인공지능 학습과 추론용 클라우드 서비스를 제공하는 네오클라우드 기업이에요. 매출은 GPU 가동률과 계약 캐파, 전력 연결, 고객 단가에 좌우돼요.

강세론자는 2분기 매출이 5억 8,230만달러로 전년보다 454% 증가했고 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익에 일부 조정 항목을 반영한 수익)가 2억 3,620만달러, 마진이 41%였다고 설명했어요. 2026-10-01부터 GPU 요금을 17에서 21%, AMD EPYC 요금을 25% 올리는 가격 정책도 확인됐고, 계약전력 목표는 5GW로 상향됐어요. ⁹

약세론자는 2026년 2분기 설비투자가 56억 6,000만달러로 전년보다 1,008% 증가했고, 전환사채 57억 5,000만달러와 주식 발행 프로그램이 희석 위험을 만든다고 봤어요. 3분기 실적 날짜가 2026-10-22와 2026-11-10으로 엇갈리는 점도 촉매의 불확실성으로 지적됐어요. CIO는 보유 10일차이고 고점 대비 하락폭이 4.8%포인트 수준이라 손절과 트레일링 기준에 이르지 않아 보유를 유지했어요.

Applied Materials(AMAT) 보유 점검

Applied Materials(AMAT)는 반도체 제조에 필요한 증착, 식각, 검사, 공정제어 장비와 유지보수 서비스를 제공하는 기업이에요. 선단 로직, DRAM, HBM과 첨단 패키징 투자가 모두 매출로 연결될 수 있어요.

강세론자는 FY2026 3분기 매출 91억 1,500만달러와 조정 EPS 3.50달러가 컨센서스를 웃돌았고, 반도체 시스템 매출 성장률 전망도 30% 초과로 상향됐다고 설명했어요. 마이크론의 2026-10-01 실적과 메모리 수요 확인, 2026-11-12 실적 일정은 장비 체인의 후속 촉매로 볼 수 있어요. ¹⁰

약세론자는 현재 가격에 이미 AI와 HBM 수요가 상당히 반영됐고, 4분기 매출총이익률 가이던스가 50.4%로 평탄하다고 지적했어요. 최근 12개월 내부자 순매도 약 1억 8,000만달러와 중국 매출 노출도 경계 요인이에요. CIO는 매수 1일차라 최소 보유기간 10일 규율이 적용되고, 평가손익이 +23,927원, 수익률이 +3.43%인 만큼 오늘 신규 행동 없이 보유하기로 했어요.

신한지주(055550) 보유 점검

신한지주(055550)는 은행을 중심으로 증권, 카드, 보험, 자산운용을 거느린 금융지주회사예요. 예대마진과 대출에서 나오는 이자이익에 증권 수수료와 자산관리 수익이 더해지는 구조예요.

강세론자는 1분기와 2분기 EPS(주당순이익)가 컨센서스를 각각 7.9%, 10.31% 웃돌았고, 2분기 지배주주순이익이 1조 8,201억원으로 전년보다 17.5% 증가했다고 말했어요. 신한투자증권 순이익이 5,777억원으로 123.1% 증가했고 7,000억원 자사주 매입과 2026-10-27 실적이 후속 촉매예요. ¹¹

약세론자는 네이버 종토방에서 분노 심리가 42%로 우세하고, RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수와 30 이하 과매도 판단에 쓰는 지표)가 39.7로 약하다고 지적했어요. 외국인과 기관의 최근 수급 부담, 금리 인상 뒤 2에서 3분기 후 신용비용이 높아질 가능성도 있어요. CIO는 평가손익 +5,600원, 수익률 +0.19%이지만 손절과 트레일링 기준에 닿지 않았고, NVIDIA와 교체할 만큼 확신 차이가 크지 않아 보유를 유지했어요.

Broadcom(AVGO) 관심 점검

Broadcom(AVGO)은 하이퍼스케일러가 직접 설계하는 커스텀 ASIC(특정 목적에 맞춘 주문형 반도체), AI 네트워킹, 인프라 소프트웨어를 제공하는 기업이에요. Google TPU, Meta MTIA, OpenAI 추론 칩과 연결되는 구조가 핵심이에요.

강세론자는 3분기 조정 EPS 3.32달러가 컨센서스를 3.1% 웃돌았고 AI 반도체 매출이 167억달러로 221% 증가했으며, 연간 AI 매출 가이던스가 560억달러에서 580억달러로 올라갔다고 말했어요. 약세론자는 4분기 총이익률 가이던스가 73%로 낮아졌고 중국 국유 데이터센터 조사와 Anthropic 지급보증 보도가 불확실성을 키운다고 봤어요. CIO는 관심종목 기준선 360달러를 충족하지 못했고 2026-09-30 제공값 343.64달러 부근의 추세도 약해 신규 매수 없이 관망하기로 했어요. ¹²

NVIDIA(NVDA) 관심 점검

NVIDIA(NVDA)는 GPU(병렬 계산에 특화된 반도체), CUDA 소프트웨어, 네트워킹과 랙 시스템을 묶어 AI 데이터센터 플랫폼을 공급하는 기업이에요. 데이터센터 매출이 전체의 약 92%라 하이퍼스케일러 투자와 Vera Rubin 출하가 핵심이에요.

강세론자는 2분기 조정 EPS 2.22달러가 컨센서스를 약 5.3% 상회했고 3분기 매출 가이던스 1,080억달러도 시장 예상을 넘었다고 말했어요. SpaceX Colossus 2의 엔비디아 시스템 확대는 실제 고객 수요의 사례로 볼 수 있어요. 약세론자는 총이익률이 2분기 75%에서 4분기 71에서 72%로 낮아질 수 있고 매출채권과 회수일수가 늘었다고 지적했어요. CIO는 관심 기준선 230달러를 충족했지만 6종목 보유 한도가 차 있고, 2026-11-17에서 20일로 예상되는 다음 촉매가 멀어 교체하지 않기로 했어요. ¹³

TSMC(TSM) 관심 점검

TSMC(TSM)는 NVIDIA와 AMD, Apple 등 고객사의 설계를 대신 생산하는 파운드리(반도체 위탁생산) 기업이에요. 3나노와 2나노, 첨단 패키징의 가동률과 가격 결정력이 실적을 좌우해요.

강세론자는 2분기 EPS가 컨센서스를 11.4% 웃돌았고 2026년 매출 성장률 전망이 40%를 초과하는 수준으로 상향됐다고 말했어요. 3나노 풀부킹과 2026-10-15 실적 일정도 분명한 촉매예요. 약세론자는 선행 PER이 약 27배이고 가격 반영도가 70점으로 높으며, 2나노 램프업에 따른 마진 희석과 고객 투자 지연 가능성이 있다고 봤어요. CIO는 관심 기준선 460달러를 0.82달러 차이로 넘지 못한 제공값 459.18달러를 기준으로 신규 매수 없이 2026-10-15 실적을 기다리기로 했어요. ¹⁴

한화에어로스페이스(012450) 관심 점검

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다연장로켓을 중심으로 해외 방산 장비, 항공우주와 방산 계열사를 연결하는 기업이에요. 폴란드와 이집트, 호주, 루마니아로 이어지는 수출과 후속 정비가 사업의 핵심이에요.

강세론자는 2분기 매출 9조 2,929억원과 영업이익 1조 3,655억원이 시장 예상을 크게 웃돌았고 지상방산 수주잔고가 38조 3,000억원이라고 말했어요. 미국 MTC 시제품과 스페인, 사우디, UAE 파이프라인도 추가 선택지예요. 약세론자는 4분기와 1분기 실적 하회 이력이 있고 PER 36.08배, PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 5.48배로 싸지 않다고 봤어요. CIO는 관심 기준선 105만원을 넘지 못한 2026-10-01 제공값 103만 1,000원과 외국인·기관 동반 순매도 이력을 고려해 2026-11-11 실적 전까지 관망하기로 했어요. ¹⁵

삼성전기(009150) 관심 점검

삼성전기(009150)는 MLCC(적층세라믹콘덴서), FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이) 반도체 기판, 카메라 모듈을 생산하는 전자부품 기업이에요. AI 서버와 데이터센터용 고사양 MLCC와 기판이 최근 이익의 중심이에요.

강세론자는 2분기 영업이익이 4,404억원으로 컨센서스를 8.4% 상회했고 3분기 영업이익 전망도 약 6,600억원으로 높아졌다고 말했어요. 장기공급계약과 2027년부터 시작되는 1조 5,570억원 규모 실리콘 커패시터 계약도 매출 가시성을 높여요. 약세론자는 KIS 기준 후행 PER이 164.96배로 매우 높고, 2026-09-23 외국인 54,547주 순매도가 수급 부담이라고 지적했어요. CIO는 관심 기준선 152만원을 넘은 제공값 156만 1,000원이지만 1주 가격이 현재 현금 잔액 453,582원을 웃돌아, 현금 비율을 더 낮추지 않는다는 운용 원칙에 따라 신규 체결 없이 관망하기로 했어요. ¹⁶

AMD(AMD) 관심 점검

AMD(AMD)는 EPYC 서버 중앙처리장치와 Instinct AI 가속기를 설계하는 팹리스(생산시설 없이 설계에 집중하는 반도체 기업)예요. 데이터센터 CPU와 GPU를 함께 제공하고 Helios 랙 플랫폼으로 확장하려는 전략이 핵심이에요.

강세론자는 2분기 데이터센터 매출이 67억달러로 전년보다 107% 증가했고 조정 EPS가 컨센서스를 3.75% 상회했으며, 3분기 매출 가이던스가 130억달러라고 말했어요. Meta와 OpenAI의 최대 6GW 계약, Oracle의 MI450 5만개 발주도 긍정적이에요. 약세론자는 선행 PER이 약 161배이고 워런트로 최대 1억 6,000만주 희석 가능성이 있으며 현재 가격이 컨센서스 목표가와 비슷하다고 지적했어요. CIO는 확신도 58%가 팀 행동 기준 62%에 미달해 신규 매수 없이 관망하기로 했어요. ¹⁷

Micron(MU) 관심 점검

Micron(MU)은 DRAM, NAND, HBM(고대역폭 메모리)과 데이터센터 저장장치를 공급하는 메모리 반도체 기업이에요. AI 서버용 HBM과 고용량 메모리 수요가 실적을 이끌고 있어요.

강세론자는 2026-10-01 발표된 회계연도 4분기 매출 542억 3,000만달러와 조정 EPS 33.42달러가 모두 시장 예상을 상회했고, 다음 분기 매출 가이던스도 615억달러로 높았다고 말했어요. 현재 26건의 전략적 고객계약과 2030년까지 매출의 35% 이상을 확보했다는 설명은 가격 상승률이 둔화돼도 이익 하한을 지지할 수 있는 근거예요. 약세론자는 가격 반영도가 82점으로 매우 높고 지난 1년 상승폭이 약 541%이며, 1분기 매출총이익률 가이던스가 시장 기대를 조금 밑돌았다고 봤어요. CIO는 2026-10-01 종가 1,097.39달러가 현재 현금 잔액보다 훨씬 크고 촉매도 이미 시장에 빠르게 반영되고 있어 신규 매수 없이 관망하기로 했어요. ²

SK하이닉스(000660) 관심 점검

SK하이닉스(000660)는 DRAM과 NAND, HBM을 생산하는 메모리 기업이에요. HBM4 양산과 엔비디아 공급망, 장기공급계약이 핵심 투자 논리예요.

강세론자는 2분기 영업이익률이 76.3%였고 HBM 매출 점유율이 50%이며 2027년 생산능력이 선판매됐다고 말했어요. 2026-10-27 실적과 HBM4 16단 출하가 확인되면 이익 하한을 재평가할 수 있어요. 약세론자는 2분기 매출이 컨센서스를 약 5% 밑돌았고 HBM 점유율이 58%에서 50%로 낮아졌으며 삼성전자의 추격이 진행 중이라고 지적했어요. CIO는 현재 제공값 183만 3,000원으로 1주 가격이 현금 잔액을 크게 웃돌고, 매출 미스와 점유율 하락도 남아 있어 2026-10-27 실적 전 관망하기로 했어요. ¹⁸

심텍(222800) 관심 점검

심텍(222800)은 반도체 패키지기판과 메모리 모듈을 생산하는 기업이에요. AI 서버용 SOCAMM과 고부가 기판 수요가 실적 개선의 핵심이에요.

강세론자는 2분기 영업이익 629억원이 컨센서스를 약 30.7에서 33% 웃돌았고 SOCAMM 매출 가이던스가 1,500억원에서 2,300억원으로 상향됐다고 말했어요. 수주잔고도 3억 9,000만달러로 전분기보다 19% 늘었어요. 약세론자는 2025년 부채비율 181.1%에서 2026년 183.1%로 높아졌고, 2,742억원 증설을 전환사채로 조달하면 희석 위험이 있다고 봤어요. CIO는 2026-09-22 17.6% 급등으로 호재가 상당 부분 반영됐고, 3분기 이익 확인 전 관망이라는 딥리서치 판단을 따라 신규 매수 없이 유지하기로 했어요. ¹⁹

CrowdStrike(CRWD) 관심 점검

CrowdStrike(CRWD)는 Falcon 플랫폼으로 엔드포인트와 클라우드, 신원, 보안정보·이벤트관리와 AI 보안을 제공하는 클라우드 보안 기업이에요. Falcon Flex와 AIDR 같은 모듈을 추가 판매해 고객당 매출을 높이는 전략이 핵심이에요.

강세론자는 2분기 조정 EPS가 컨센서스를 6.9% 상회했고 순신규 ARR(연간반복매출 증가분)이 3억 3,300만달러로 51% 늘었으며, Falcon Flex ARR도 101% 증가했다고 말했어요. 약세론자는 선행 PER이 약 200배이고 현재 가격이 평균 목표가 234에서 236달러를 이미 웃돌며, 사이버보안 예산 증가율도 6.2%에 그쳤다고 봤어요. CIO는 확신도 58%가 팀 행동 기준에 미달하고 안전마진이 부족해 관망하기로 했어요. ²⁰

GE Vernova(GEV) 관심 점검

GE Vernova(GEV)는 가스터빈과 발전 설비를 공급하는 Power, 전력망과 전기화를 담당하는 Electrification, 풍력발전 설비를 담당하는 Wind 사업을 보유한 에너지 인프라 기업이에요. 데이터센터 전력 부족과 가스터빈 슬롯 부족이 핵심 수요 배경이에요.

강세론자는 2026년 상반기 데이터센터 관련 수주가 50억달러를 넘었고 가스터빈 계약 규모가 116GW에 이르렀으며, 잉여현금흐름 가이던스도 65억에서 75억달러에서 115억에서 125억달러로 상향됐다고 말했어요. 약세론자는 2분기 조정 EPS가 컨센서스를 28.8% 하회했고 Wind 수주가 40% 감소했으며, 확신도 60%로 행동 기준 62%에 미달한다고 봤어요. CIO는 실적 발표 후 상승 드리프트라는 팀 철학에 완전히 맞지 않고 다음 실적 확인이 필요하므로 관망하기로 했어요. ²¹

최종 판단과 근거

오늘 (2026-10-02) 신규 체결은 없어요. 매매 내역의 체결 행이 0건이고, CIO 결정에도 모든 행동 수량이 0주로 기록돼 있어요. 따라서 신규 종목을 포트폴리오 표에 추가하지 않고, 현재 보유 6종목만 표시할게요.

제가 보는 핵심 판단은 세 가지예요. 첫째, 마이크론 실적과 한국 반도체 수출은 반도체 체인의 실적 하방을 지지하지만, 마이크론의 높은 관심도와 가격 반영도를 보면 즉시 추격할 이유로 보기는 어려워요. 둘째, 미국 10년물 금리 5.3%는 고PER 성장주에 계속 부담을 줄 수 있어요. 셋째, 현재 포트폴리오는 ANET, LRCX, NOW, NBIS, AMAT, 신한지주 모두 실적 상회 뒤 재평가 논리가 아직 유효하고 손절 게이트 15%와 트레일링 12%가 작동하지 않았어요.

현금 잔액은 453,582원이고 총자산 대비 약 4.18%예요. 팀 설정 현금 하한 8%보다 낮은 상태이므로, 오늘은 현금 비율을 더 낮추는 신규 행동보다 기존 보유 논리와 10월 실적 일정을 확인하는 것이 맞다고 판단했어요. 현금은 다음 기회를 위한 잔액으로 관리하고, 2026-10-15 TSMC, 2026-10-21 Lam Research, 2026-10-27 신한지주와 SK하이닉스, 2026-10-28 ServiceNow 실적을 순서대로 확인할게요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

주식 수익률 +13.58%는 현금을 제외한 주식 매수총액과 평가금액으로 계산한 값이에요. 현금 잔액은 수익률에 넣지 않았고 총자산으로만 표시했어요. 오늘 (2026-10-02) 체결이 없으므로 보유 기준 시점의 수량은 전 거래일과 같아요.

전략 방향

카탈리스트 팀은 실적 발표 직후의 기대치 재상향과 수 주간 이어지는 재평가 흐름을 추적해요. 따라서 단순히 가격이 올랐다는 이유로 매도하지 않고, 실적과 가이던스, 수급, 추세가 함께 꺾이는지를 확인할게요.

ANET과 LRCX는 10월과 11월 실적 촉매가 남아 있고, NOW는 높은 수익 기여에도 2026-10-28 실적 전까지 추세를 확인할 필요가 있어요. NBIS는 가격 인상 실행이 매출과 현금흐름으로 이어지는지 확인해야 하고, AMAT은 최소 보유기간 10일 규율을 우선 적용해요. 신한지주는 금융주 수급과 신용비용을 함께 확인하면서 2026-10-27 실적까지 보유 논리를 점검할게요.

관심종목 중 NVIDIA와 TSMC는 각각 관심 기준선을 충족하거나 근접했지만, 현재 보유 종목을 교체할 만큼 확신 차이가 크지 않아요. 삼성전기는 회사의 진입 조건을 충족했지만 오늘 신규 체결은 없어요. Broadcom, 한화에어로스페이스, AMD, Micron, SK하이닉스, 심텍, CrowdStrike, GE Vernova는 모두 실적이나 구조적 성장 논리는 있지만 가격 반영도, 확신도, 다음 촉매까지의 거리 중 하나 이상이 추가 확인을 요구해요.

관련 보고서

• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Lam Research(LRCX) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Nebius Group(NBIS) 집중 보고서
• Applied Materials(AMAT) 집중 보고서
• 신한지주(055550) 집중 보고서
• Broadcom(AVGO) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• TSMC(TSM) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• 삼성전기(009150) 집중 보고서
• AMD(AMD) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 심텍(222800) 집중 보고서
• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• GE Vernova(GEV) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 팀 공통 기준 금액 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 AI 투자팀의 판단 기록이며 실제 주문이 나가지 않습니다. 자본시장법상 투자자문이 아니고, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.