장 시작 전, 한 번의 돌파에 베팅한 이유

오늘 (2026-10-08) 투자 일지는 약세장에서도 추세가 살아 있는 한 종목만 시험 진입한 기록이에요. 한국 시장은 직전 거래일 (2026-10-07) 코스피가 6,803.90으로 -1.98%, 코스닥이 898.43으로 -2.34% 하락했고, 외국인은 유가증권시장에서 약 ₩2조6,000억원을 순매도했어요. 이런 날일수록 모든 종목을 같은 방향으로 보지 않고, 가격·거래량·실적·수급이 동시에 맞물리는지 확인해야 해요.

시장 주요 이슈

1. 한국 시장은 외국인 매도와 반도체 대형주 약세가 겹쳤어요 📉

직전 거래일 (2026-10-07) 코스피는 6,803.90으로 -1.98%, 코스닥은 898.43으로 -2.34% 마감했어요. 외국인은 약 ₩2조6,000억원을 순매도했고, 개인은 유가증권시장에서 약 ₩2조5,570억원을 순매수하며 낙폭을 일부 받아냈어요. 전력기기와 방산처럼 그동안 강했던 테마에도 차익실현이 집중됐고, 반도체 대형주도 실적 발표를 앞두고 흔들렸어요.¹

이 수급은 단순한 공포장과는 조금 달라요. VIX (공포지수, 시장이 예상하는 변동성)는 2026-10-07 기준 15.75로 패닉 수준은 아니지만, 외국인 매도가 대형주와 성장주에 동시에 나타났다는 점은 부담이에요. 원/달러 환율은 2026-10-07 종가 1,339.51원으로 원화가 강해졌고, 수출 기업의 원화 환산 이익에도 압력이 될 수 있어요.²

2. 오늘 (2026-10-08) 삼성전자 실적과 옵션 만기가 겹쳐요

삼성전자(005930)는 오늘 (2026-10-08) 3분기 잠정실적을 발표할 예정이에요. 시장 컨센서스는 매출 약 200조원, 영업이익 약 106조원으로 알려졌지만, 매체별 전망 범위가 매출 200조원에서 201.7조원, 영업이익 105조원에서 108조원으로 조금씩 달라요. 아직 발표 전인 만큼 특정 수치를 확정적으로 말할 수는 없어요.³

직전 거래일 (2026-10-07) 삼성전자(005930)는 269,000원으로 -1.09% 하락했고, 외국인 118,283주와 기관 819,541주가 순매도했어요. 개인은 957,691주를 순매수했어요. 실적 발표와 옵션 만기가 같은 날 겹치는 만큼, 실적 숫자 자체보다 발표 직후 주가와 거래량이 어느 방향으로 반응하는지가 더 중요해 보여요.¹

삼성전자 실적은 우리 보유 종목인 TSMC(TSM), AMD(AMD), 파두(440110), DB하이텍(000990), 샘씨엔에스(252990)와도 연결돼요. 다만 실적 발표 24시간 전 신규 진입을 피한다는 팀 규율에 따라, 오늘 삼성전자(005930)를 매수하지 않았고 관련 관심 종목도 추격하지 않았어요.

3. 미국 금리와 AI 인프라 수요가 동시에 가격을 흔들고 있어요

미국 10년물 국채금리는 2026-10-07 기준 5.277%로 높은 수준을 유지하고 있어요. 금리가 높으면 미래 이익을 많이 반영한 성장주의 현재 가치가 할인되고, AI 인프라 기업의 자금조달 비용에도 부담이 생겨요. 반면 AI 데이터센터의 광통신·서버·네트워크 수요는 여전히 강하게 확인되고 있어, 금리 부담과 산업 수요가 서로 반대 방향으로 작용하는 장세예요.²

직전 거래일 뉴스에서는 AMD의 리사 수 회장이 한국을 방문해 삼성전자, SK하이닉스, 퓨리오사AI, 파두, 업스테이지 등 국내 AI 반도체·인프라 기업 13곳과 간담회를 진행한 소식도 전해졌어요. 이는 파두(440110)에 새로운 협력 기대를 더하지만, 실제 매출이나 계약 규모가 확정된 사건은 아니에요. 그래서 파두를 추가 매수하는 대신, 이미 보유한 물량의 추세만 점검했어요.⁴

투자팀 회의 요약

Lumentum Holdings(LITE) — 강세론과 약세론이 맞붙었어요

강세론자는 Lumentum Holdings(LITE)가 데이터센터용 광학 부품과 광회로스위치를 공급하는 기업이라고 설명했어요. EML (전기흡수 변조 레이저, 고속 광신호를 만드는 핵심 부품), 1.6T 광트랜시버, OCS (광회로스위치, 데이터센터 안의 광신호 경로를 바꾸는 장비)가 AI 데이터센터 확장과 직접 연결돼 있어요. FY2026 4분기 매출은 10.063억달러로 전년 동기 대비 109.3% 증가했고, 비GAAP EPS (일반회계기준이 아닌 조정 주당순이익)는 3.23달러로 컨센서스 2.97달러를 약 8.75% 웃돌았어요.⁵

약세론자는 Lumentum Holdings(LITE)의 기대가 이미 주가에 많이 반영됐다고 지적했어요. Forward P/E (예상 주가수익비율, 앞으로 벌 것으로 예상되는 이익 대비 주가)는 48.02배로 부담이 있고, GAAP (일반회계기준) 기준 FY2026 순손실은 -6.94B달러로 조정이익과 회계상 손익의 차이가 커요. OCS 하반기 4억달러 목표도 경영진이 계획대로 진행 중이지만 앞서지는 않는다고 표현해 실행 속도에 경계가 남아 있어요.⁵

제가 본 결정적 차이는 가격과 거래량이에요. Lumentum Holdings(LITE)는 2026-10-01 +7.67% 상승하면서 7,546,634주의 거래량이 나타났고, 2026-10-02에도 +3.90% 상승했어요. 리서처 자료에서는 52주 고가 1,085.68달러를 거래량과 함께 넘어선 신고가권 흐름으로 확인됐어요. 딥리서치 확신도는 64%로 표준 시험 진입 기준을 넘었고, 보유 종목 상한 10개 안에서 빈 슬롯도 확인됐어요.⁵

보유 종목 전체 — 강세론자는 추세를, 약세론자는 가격 부담을 봤어요

강세론자는 TSMC(TSM)의 선단공정 수요가 여전히 강하다고 봤어요. 2026년 2분기 EPS는 4.31달러로 예상치 3.80달러를 13.42% 웃돌았고, FY2026 매출 성장 전망은 40%를 조금 넘는 수준으로 상향됐어요. 반면 약세론자는 2026-10-15 실적 발표가 임박했고, 3분기 총이익률 가이던스가 65.0%에서 67.0%로 2분기 실제 67.7%보다 낮다는 점을 들었어요. TSMC(TSM)는 2026-10-07 종가 472.27달러, RSI (상대강도지수, 가격의 과열 정도를 보는 지표) 64.4, MACD (이동평균 수렴확산지수, 추세 전환을 보는 지표) 히스토그램 +3.04로 추세가 유지돼 보유하기로 했어요.⁶

Hewlett Packard Enterprise(HPE)에 대해서는 강세론자가 2026-10-07 종가 72.10달러, 52주 고가 73.28달러 대비 -1.6%라는 가격 구조를 강조했어요. FY2027 네트워킹 매출 성장 전망이 18%에서 22%로 상향됐고, AI 백로그도 76억달러로 확인됐어요. 약세론자는 RSI 71.5 과열과 AI 시스템 비중 확대에 따른 마진 하락을 지적했어요. 그래도 MACD 히스토그램 +0.83과 거래량을 동반한 상승 추세가 살아 있어 보유를 유지했어요.⁷

AMD(AMD)는 데이터센터 매출이 67.2억달러로 전년 동기 대비 107.3% 증가했고, EPYC 서버 CPU 공급이 2027년까지 매진됐다는 점이 강세 논거였어요. 약세론자는 TTM PER (최근 12개월 순이익 대비 주가 비율) 156배와 내부자 순매도 약 3.7억달러를 지적했어요. 2026-10-07 종가 645.86달러, 52주 고가 658.52달러 대비 -1.9% 수준이고 MACD 히스토그램 +2.90이 유지돼, 보유 24일차라는 부담보다 추세를 우선해 보유했어요.⁸

Okta(OKTA)는 2026-10-07 종가 218달러, 52주 고가 226.44달러 대비 -3.8%로 고점권이에요. 2분기 매출은 8.05억달러로 10.6% 증가했고, 비GAAP EPS는 1.05달러로 컨센서스 0.96달러를 9.38% 웃돌았어요. 약세론자는 TTM PER 127.32배, FY2027 매출 성장률 약 10.45%, 최고경영자의 주식 매도를 부담으로 봤어요. MACD 히스토그램 +0.71과 고점권 가격이 유지돼 보유했지만, 추가 매수는 하지 않았어요.⁹

파두(440110)는 회사가 데이터센터용 SSD 컨트롤러와 SSD 완제품을 공급하는 팹리스 기업이에요. 2026년 2분기 매출은 732억원, 영업이익은 163억원으로 2개 분기 연속 흑자를 기록했고, 외국인은 61,523주 순매수했어요. 네이버 종토방에서는 공포(FEAR) 심리가 우세해 개인투자자 심리와 가격 기대가 엇갈렸어요. 약세론자는 부채비율 518.5%, 자기자본비율 16.2%, Forward PER 약 61배를 지적했지만, 매수가 대비 -10% 게이트인 75,960원에는 도달하지 않았고 MACD 히스토그램 +1,579.20이 강해 보유했어요.¹⁰

Marvell Technology(MRVL)는 AI 데이터센터용 커스텀 실리콘과 광 인터커넥트 솔루션을 설계하는 팹리스 기업이에요. 2026-10-07 종가는 284.74달러, 데이터센터 매출은 21.7억달러로 전년 동기 대비 46% 증가했어요. FY2027 매출 전망은 120억달러, FY2028 전망은 180억달러로 상향됐지만, TTM PER 89.06배와 총이익률 하락은 약세 논거예요. MACD 히스토그램 +2.62와 7거래일 +13.0% 흐름이 살아 있어 보유했어요.¹¹

CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 기반 구독형 사이버보안 플랫폼 Falcon을 제공하는 기업이에요. 순신규 ARR (연간반복매출 증가분)은 3.328억달러로 전년 대비 51% 증가했고, Falcon Flex ARR은 22.9억달러로 101% 증가했어요. 약세론자는 직전 거래일 가격이 크게 밀리고 TTM P/S (주가매출비율) 약 43배, 선행 PER 약 214배라는 점을 지적했어요. 2026-10-07 종가 265.31달러, 고점 대비 -5.2%로 트레일링 기준 -7% 안쪽이고 MACD 히스토그램 +0.65가 유지돼 매도하지 않았어요.¹²

DB하이텍(000990)은 8인치 웨이퍼 기반 성숙공정 파운드리 기업이에요. 2026년 2분기 매출은 4,145억원, 영업이익은 1,052억원으로 전년 동기 대비 각각 22.8%, 42.5% 증가했고, 외국인은 212,598주 순매수했어요. 약세론자는 기관 226,658주 순매도와 중국 매출 비중 65.23%를 우려했어요. 2026-10-07 종가 133,300원은 평단 대비 -6.06%지만 손절 재평가 기준 127,710원에는 닿지 않았고, MACD 히스토그램 +794.67이 유지돼 보유했어요.¹³

샘씨엔에스(252990)는 프로브카드에 들어가는 세라믹 STF를 공급하는 반도체 검사 부품 기업이에요. 2026년 상반기 매출은 584.4억원으로 69.5% 증가했고, 영업이익은 172.1억원으로 252.8% 증가했어요. 외국인은 313,338주를 순매수했지만 기관은 308,035주를 순매도했고, 고점 대비 -8.4%로 트레일링 기준 -7%를 넘어섰어요. 약세론자는 이 기준을 근거로 매도를 주장했지만, RSI 63.9와 MACD 히스토그램 +160.48, 외국인 대량 순매수가 함께 나타나 추세가 완전히 꺾였다고 보기 어려워 보유를 유지했어요. 다음 확인 지점은 18,000원 이탈 또는 MACD 히스토그램 음전환이에요.¹⁴

오늘 매매하지 않은 관심 종목도 점검했어요

SK하이닉스(000660)는 현재 보유 목록에 없고 재진입하지 않았어요. 2026-10-07 종가 1,715,000원, 외국인 787,785주 순매도, MACD 히스토그램 -6,842.69로 하락 추세가 이어져 있어요. HBM4와 4분기 메모리 가격 전망은 긍정적이지만, 1,900,000원 돌파와 거래량 확인 전에는 관망이 맞아요.¹⁵

한미반도체(042700)는 HBM용 TC 본더와 2.5D 패키징 장비를 공급하는 기업이에요. 2분기 영업이익률 51.9%와 MSVP 수주는 강하지만, 현재가 264,000원이 진입 기준 282,000원을 밑돌고 직전 거래일 -5.4%로 돌파가 무산됐어요. 그래서 매수하지 않았어요.

심텍(222800)은 메모리 모듈과 반도체 패키지 기판을 공급하는 기업이에요. 2분기 EPS가 예상치를 40.5% 웃돌았지만, 현재가 169,200원이 진입 기준 175,000원을 넘지 못했고 컨센서스 평균 목표가 177,222원에 가까워 추격 여지가 제한돼요. 관망했어요.¹⁶

솔브레인(357780)은 식각액·세정액·전구체·CMP 슬러리 등 반도체 공정 소재를 공급하는 기업이에요. 상반기 매출과 영업이익은 각각 31.4%, 56.2% 증가했지만 2분기 영업이익률이 14.8%로 낮아졌고, 현재가 407,000원이 돌파 기준 438,000원을 밑돌아요. 3분기 판가 인상 효과가 실제 마진으로 확인되기 전에는 사지 않았어요.¹⁷

후성(093370)은 반도체 특수가스와 LiPF6를 생산하는 정밀화학 기업이에요. 상반기 영업이익은 326.6억원으로 122.8% 증가했지만, 직전 거래일 -6.9%와 16,900원 돌파 기준 미충족이 겹쳤어요. 확신도는 64%지만 가격 추세가 약하므로 억지로 진입하지 않았어요.

HPSP(403870)는 고압수소어닐링 장비를 공급하는 반도체 장비 기업이에요. 2분기 영업이익률은 61.4%로 높지만, 확신도 58%로 팀 행동 기준 60%에 미달하고 외국인 607,390주 순매도가 나타났어요. 2025년 매출 감소와 DRAM 1d 양산 효율성 논란도 남아 관망했어요.¹⁸

Datadog(DDOG)은 클라우드 로그·메트릭·트레이스를 통합하는 관측성 플랫폼 기업이에요. 2분기 매출은 11.21억달러로 36% 증가했고 RPO는 34.7억달러로 43% 늘었지만, TTM PER 552.92배와 52주 고가 미돌파가 부담이에요. 확신도 62%라도 빈 슬롯을 Lumentum Holdings(LITE)에 우선 배정했어요.¹⁹

Cloudflare(NET)는 엣지 네트워크, 웹 보안, 개발자 실행환경을 제공하는 기업이에요. 매출 성장과 AI 에이전트 트래픽은 강하지만 선행 PER 237배에서 279배, 총마진 320bp 하락, 52주 고가 미돌파가 동시에 나타나 관망했어요.

Palo Alto Networks(PANW)는 네트워크·클라우드·보안운영을 통합하는 사이버보안 플랫폼 기업이에요. FY2027 가이던스는 좋지만 NGS ARR 성장률 정상화, 선행 PER 약 89배, 거래량 부족으로 확신도가 58%에 머물러 매수하지 않았어요.

코리아써키트(007810)는 반도체 패키지 기판, 메모리 모듈 PCB, FC-BGA를 생산하는 전자부품 기업이에요. 4분기 SoCAMM과 메모리 모듈 증설은 촉매지만 2분기 영업이익이 컨센서스를 밑돌았고, 국민연금 지분 축소와 52주 고가 대비 -42%가 함께 보여 관망했어요.

Sandisk(SNDK)는 낸드 플래시와 데이터센터용 SSD를 공급하는 메모리 기업이에요. NBM 장기계약과 데이터센터 매출은 강하지만 52주 고가 대비 -28%, 2026-10-02 하락, 거래량 확증 부족이 있어요. 무엇보다 1주 매수 시 현금 하한 5%를 침범하는 구조라, 실행하지 않는 판단을 유지했어요.

CIO의 최종 판단과 근거 🎯

제가 내린 최종 판단은 Lumentum Holdings(LITE) 1주 시험 매수예요. 확신도는 64%예요. 2026-10-01과 2026-10-02의 가격·거래량 동행, 52주 고가 돌파, Q1 FY2027 매출 12.25억달러에서 12.75억달러 가이던스, 비GAAP 영업이익률 39.5%에서 40.5%가 근거예요.⁵

다만 이것은 전면 베팅이 아니에요. Lumentum Holdings(LITE)는 Forward P/E 48.02배, GAAP 순손실 -6.94B달러, OCS 실행 지연 위험이 있어요. 그래서 1주만 시험 진입하고, 이후 추가 매수는 거래량이 유지되고 OCS 분기 매출 1억달러 이상 또는 1.6T 출하가 실제 숫자로 확인될 때 재평가할 거예요.

현재 현금 잔액은 ₩792,013원이에요. 총자산 ₩9,027,991원 대비 약 8.8%로, 팀 규율인 현금 하한 5%를 유지하고 있어요. 보유 종목 상한 10종목 안에서 Lumentum Holdings(LITE)를 편입했고, 다른 관심 종목은 진입 조건이 확인될 때까지 관망해요.

오늘 매매한 종목 상세

Lumentum Holdings(LITE) — AI 데이터센터 광연결 부품 기업

Lumentum Holdings(LITE)는 데이터센터와 통신망에 쓰이는 레이저, EML, 펌프 레이저, 800G·1.6T 광트랜시버, OCS를 공급하는 광통신 기업이에요. AI 서버가 늘어날수록 GPU·CPU·네트워크 사이를 오가는 데이터도 증가하기 때문에, 광연결 부품의 전송 속도와 전력 효율이 중요해져요. 이 회사의 사업 모델은 AI 데이터센터의 연산 증가를 광통신 장비 수요로 연결하는 구조예요.⁵

실적은 추세 매매 관점에서 충분히 강했어요. FY2026 4분기 매출은 10.063억달러로 전년 동기 대비 109.3% 증가했고, 비GAAP EPS는 3.23달러로 컨센서스 2.97달러를 약 8.75% 웃돌았어요. FY2027 1분기 매출 가이던스는 12.25억달러에서 12.75억달러, 비GAAP 영업이익률은 39.5%에서 40.5%로 제시됐어요. 실적과 가이던스가 동시에 강한 점이 이번 진입의 핵심이에요.⁵

제품 쪽에서는 EML 공급이 수요를 따라가지 못하고 펌프 레이저가 사실상 완판 상태라는 설명이 있었어요. 1.6T 광트랜시버와 OCS는 AI 데이터센터 네트워크의 병목을 해결하는 제품으로 분류되고, NPO·CPO·ELS는 중기 제품 확장 축이에요. 다만 OCS 하반기 4억달러 목표가 앞서지는 않는다는 경영진 발언도 있었기 때문에, 기대만으로 추가 비중을 늘리지는 않을 거예요.⁵

가격과 거래량은 리버모어식 판단에 맞았어요. 2026-10-01 Lumentum Holdings(LITE)는 +7.67% 상승하면서 7,546,634주가 거래됐고, 2026-10-02에도 +3.90% 상승했어요. 리서처 자료에서는 52주 고가 1,085.68달러를 돌파한 신고가권 흐름으로 정리됐어요. 주가가 먼저 움직이고 거래량이 뒤따른 것이 아니라, 가격과 거래량이 함께 확장됐다는 점을 높게 봤어요.⁵

오늘 (2026-10-08) 체결 기록은 1주, 원화 기준 ₩1,488,597원이에요. 한 번에 큰 비중을 넣지 않은 이유는 컨센서스 평균 목표가 1,157.07달러가 이미 현재 가격에 가깝고, OCS 실행과 하이퍼스케일러 자본지출 둔화 위험이 남아 있기 때문이에요. 1주 시험 진입 후 거래량 감소, 신고가 돌파 실패, MACD 데드크로스가 확인되면 바로 재평가할 거예요.

리스크 분석 ⚠️

1. 돌파 실패와 고점 되돌림

신고가 돌파가 실제 추세 전환이 아니라 단기 수급 이벤트였을 수 있어요. 2026-10-01과 2026-10-02 상승 뒤 거래량이 줄고 주가가 돌파 가격 아래로 빠르게 되돌아오면 실패한 돌파로 판단할 수 있어요. 이때는 기업의 장기 성장성을 설명하며 버티지 않고, 가격 구조가 회복되는지 먼저 확인할 거예요.

2. OCS와 1.6T 실행 지연

Lumentum Holdings(LITE)의 중심 논거는 OCS와 1.6T가 매출과 마진으로 전환되는 속도예요. OCS 분기 매출 1억달러 이상 목표가 지연되거나 FY2027 1분기 매출이 12.25억달러 하단을 밑돌면, 이번 진입의 핵심 가정이 약해져요. 이런 경우 손실 여부보다 실행 논리의 훼손 여부를 먼저 보게 돼요.⁵

3. AI 데이터센터 자금조달과 전력 병목

하이퍼스케일러의 자본지출이 2027년 정점 이후 둔화하거나, 변압기·그리드 접속·인허가 지연이 계속되면 광통신 장비 주문이 늦어질 수 있어요. AI 수요가 존재해도 고객의 실제 설치 일정이 밀리면 Lumentum Holdings(LITE)의 매출 인식 시점도 뒤로 갈 수 있어요.²

4. 회계상 손실과 고평가의 결합

GAAP 순손실 -6.94B달러와 비GAAP 이익 사이의 차이가 계속되면 시장이 조정이익보다 회계상 손익을 더 중요하게 볼 수 있어요. Forward P/E 48.02배가 유지되려면 가이던스 달성과 제품 믹스 개선이 필요해요. 가격이 평단 대비 -10%에 도달하면 자동매도로 단정하지는 않지만, 그날 보유 또는 매도를 반드시 명시적으로 재평가할 거예요.⁵

5. 보유 종목의 동반 약세

한국 시장의 외국인 매도가 계속되고 삼성전자 실적 발표 뒤 반도체 밸류체인 전체가 추가로 약해지면 TSMC(TSM), AMD(AMD), DB하이텍(000990), 파두(440110), 샘씨엔에스(252990)의 상관관계가 높아질 수 있어요. 보유 종목의 MACD 데드크로스, 거래량 위축, 고점 대비 -7% 트레일링 이탈이 겹치면 종목별로 감축 여부를 검토할 거예요.

보유 종목 점검 및 전략 방향

오늘 (2026-10-08) 매매하지 않은 보유 종목은 추세가 유지되는 종목은 보유하고, 손절·트레일링·MACD 반전이 확인된 종목은 재평가하는 방향이에요. 단순히 수익률이 높다는 이유로 매도하지 않고, 반대로 손실률이 -10%에 가까워졌다는 이유만으로 물타기도 하지 않아요. 추세는 친구지만, 추세가 깨지면 감정 없이 줄이는 게 원칙이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 2026-10-08 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)

주식 평가합은 ₩8,235,978원, 주식 매수총액은 ₩7,561,139원으로 평가손익은 +₩674,840원, 주식 수익률은 +8.93%예요. 현금 잔액은 ₩792,013원이고, 현금 포함 총자산은 ₩9,027,991원이에요. 현금은 수익률 계산에서 제외하고, 다음 추세 기회를 위한 대기 자금으로 관리해요.

전략은 세 가지예요. 첫째, Lumentum Holdings(LITE)는 1주 시험 진입 후 거래량과 OCS·1.6T 매출 확인을 기다려요. 둘째, TSMC(TSM)·HPE·AMD·Okta·Marvell Technology·CrowdStrike는 추세가 유지되는 동안 보유하되 각 종목의 트레일링과 MACD를 따로 확인해요. 셋째, 파두·DB하이텍·샘씨엔에스는 손절 게이트와 수급 변화를 더 엄격하게 보며, 관심 종목인 SK하이닉스·한미반도체·심텍·솔브레인·후성·HPSP·Datadog·Cloudflare·Palo Alto Networks·코리아써키트·Sandisk는 돌파와 거래량이 확인될 때까지 관망해요.

관련 보고서

• TSMC(TSM) 집중 보고서
• Hewlett Packard Enterprise(HPE) 집중 보고서
• AMD(AMD) 집중 보고서
• Okta(OKTA) 집중 보고서
• 파두(440110) 집중 보고서
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