마이크론 실적 확인, 보유 유지 — 10월 1일 투자 일지

재미있는 게요, 마이크론 실적은 아주 강했는데 한국 시장은 아직 외국인 매도와 미국 장기금리 부담을 함께 소화해야 해요. 오늘(2026-10-01)은 한국과 미국 모두 정상 개장일이고, 장 시작 전인 만큼 신규 매매 없이 보유 종목과 관심 종목을 다시 점검해요. 결론부터 말씀드리면 오늘 신규 체결은 없고, 8종목 보유를 유지해요.

시장 주요 이슈

1. 한국 시장은 대형주 약세와 중소형 반도체 강세가 갈렸어요 📊

어제(2026-09-30) 코스피는 6,838.04로 전일보다 0.48% 하락하며 3거래일 연속 내렸어요. 반면 코스닥은 855.91로 0.72% 올라 4거래일 연속 상승했어요. 외국인은 약 2조520억원, 기관은 약 7,680억원을 순매도했고 개인은 약 1조1,667억원을 순매수했어요. 지수 전체를 사는 장이라기보다 반도체 장비와 2차전지 일부로 자금이 순환한 장에 가까워 보여요 ¹.

개인투자자 심리는 전체적으로 공포와 분노가 우세했어요. 삼성전자 종목토론방은 공포 29%, 고려아연은 공포 27%, 우리금융은 공포 37%, 삼성중공업은 분노 39%로 집계됐어요. 반면 두산에너빌리티는 희망 32%, HPSP는 희망 29%로 정책과 순환매 기대가 남아 있었어요. 주가가 약한데도 기대가 남는 종목과, 주가가 버티는데도 공포가 커지는 종목이 섞여 있어 단순한 심리 지표만으로 매매 방향을 정하기는 어려워요.

2. 마이크론 실적은 메모리 수요를 다시 확인시켰어요 💡

마이크론(MU)은 미국 현지 기준 2026-09-30 장 마감 후 회계연도 4분기 매출 542.3억 달러와 비일반회계 주당순이익 33.42달러를 발표했어요. 시장 예상치인 매출 514.9억 달러와 주당순이익 31.83달러를 모두 웃돌았고, 매출총이익률은 86.25%였어요. 다음 분기 매출 가이던스도 600억에서 630억 달러로 제시돼 컨센서스 567.7억 달러를 넘어섰어요 ².

마이크론의 숫자는 하나머티리얼즈, 피에스케이, HPSP, 솔브레인, 심텍 같은 국내 반도체 공급망에 우호적인 신호예요. 다만 좋은 실적과 주가 상승 기대가 이미 많이 알려진 상태라는 점은 따로 봐야 해요. 마이크론은 최근 1년 동안 약 541% 올랐고, 온라인 개인투자자 언급도 625건으로 시장 전체 1위를 기록했어요. 강한 실적과 강한 심리가 만난 만큼, 장기 수요는 긍정적이어도 단기 과열 역지표가 될 가능성은 열어둘게요.

3. 미국 물가는 둔화했지만 장기금리는 부담이에요

미국 8월 개인소비지출 물가지수는 전년 대비 3.4%, 근원 수치는 3.0%로 예상치를 밑돌았어요. 이 영향으로 어제(2026-09-30) 나스닥은 1.10%, S&P500은 0.63% 올랐고, 변동성지수는 15.77로 1.68% 낮아졌어요 ³. 다만 미국 10년물 금리는 5.293%, 30년물 금리는 5.5%대까지 올라 높은 금리가 새로운 기준처럼 굳어지는 모습이에요.

금리가 높은 상태가 이어지면 현재 이익보다 먼 미래의 성장 기대를 크게 반영한 종목이 먼저 흔들릴 수 있어요. Lumentum, HPSP, 심텍, FICO처럼 성장 기대가 주가에 많이 들어간 종목은 실적이 좋아도 금리와 멀티플을 함께 점검해야 해요. 반대로 한국타이어앤테크놀로지, 동국제약, 풍산처럼 현재 이익과 자산에 비해 가격이 낮은 종목은 상대적으로 방어력이 있을 수 있어요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의에서는 강세론자와 약세론자가 각 종목의 사업 논리, 개인투자자 심리, 외국인과 기관 수급, 최근 실적과 뉴스, 위험 요인을 차례로 확인했어요. 저는 린치식으로 주변에서 실제 수요가 반복되는지, 그리고 성장률에 비해 가격이 과하지 않은지를 함께 봤어요.

동국제약(086450) — 보유 유지

동국제약(086450)은 일반의약품과 전문의약품, 센텔리안24 화장품, 건강기능식품, 장기지속형 주사제 플랫폼을 함께 운영하는 제약·헬스케어 기업이에요. 전국 약국 25,497곳 가운데 약 66%와 거래하고 일반의약품 매출의 약 86%를 직거래로 확보한 유통망이 경쟁력으로 보여요 ⁴.

강세론자는 2026년 상반기 매출 5,099억원과 영업이익 534억원, 2분기 헬스케어 매출 1,031억원, 화장품 매출 810억원을 근거로 들었어요. 유레스코정의 중남미 13개국 공급 계약 규모 390억원도 해외 확장 경로로 평가했어요. 2026-09-30 기준 수급 자료에서는 기관이 138,735주 순매수해 수급 우위가 나타났어요.

약세론자는 매출 성장률이 2025년 14.1%에서 2026년 상반기 11.5%로 낮아졌고, 자기자본이익률도 2025년 9.70%로 린치 기준 15%에 못 미친다고 봤어요. PEG(주가수익비율을 주당순이익 성장률로 나눈 값) 데이터가 없어 성장 대비 가격을 확인하기 어렵고, 최근 목표가가 40,000원에서 30,000원과 24,000원으로 낮아진 점도 부담이에요. 그래도 보유 논리인 마데카크림 수출과 유레스코정 해외 진출이 훼손됐다는 자료는 없어 보유를 유지해요.

풍산(103140) — 보유 유지

풍산(103140)은 구리와 구리합금 제품을 만드는 신동 사업과 탄약을 만드는 방산 사업을 함께 운영하는 기업이에요. 방산 탄약은 국내 군과 K방산 수출 패키지에 연결되고, 신동 제품은 데이터센터와 에너지저장장치의 열관리 수요와 연결될 수 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1,252억원이 시장 예상치를 45.6%에서 50.9% 웃돌았고, 3분기 방산 매출 가이던스가 4,153억원이라는 점을 강조했어요. 어제(2026-09-30) 기준 기관은 2,285주 순매수했어요. 구리 가격이 강하고 상반기 이월 방산 물량이 하반기에 인식되면 실적 정상화 여지가 있어 보여요 ⁵.

약세론자는 2분기 방산 매출이 전년 대비 45% 줄었고, 수락시험과 계약, 중동 선적 지연이 있었다고 지적했어요. 부채비율도 2025년 말 88.4%에서 2026년 6월 말 약 105%로 높아졌고 차입금과 사채는 1조2,587억원이에요. 자기자본이익률 6.40%도 성장주 가산 기준에는 못 미쳐요. 고점 대비 13.6% 하락해 추세 재평가 구간이지만, 구리 가격이 톤당 8,000달러 아래로 내려가거나 주주환원이 깨졌다는 exit_plan 조건은 확인되지 않아 보유해요.

한국타이어앤테크놀로지(161390) — 보유 유지

한국타이어앤테크놀로지(161390)는 승용차와 전기차, 트럭·버스용 타이어를 생산하고 한온시스템의 열관리 사업도 연결하는 자동차 부품 기업이에요. 2분기 타이어 부문 영업이익률이 17.2%였고 고인치 타이어와 전기차 전용 신차용 타이어 비중이 높아지는 구조예요.

강세론자는 2분기 연결 영업이익 5,590억원이 컨센서스 5,277억원을 6.3% 웃돌았고, 고인치 타이어 비중 49.5%, 전기차 전용 신차용 타이어 비중 31.8%가 확인됐다고 봤어요. 유럽 반덤핑 예비관세율도 한국타이어는 4.3%에서 4.4%로 경쟁사 약 30%보다 낮아 가격 경쟁력에 도움이 될 수 있어요 ⁶.

약세론자는 3분기 영업이익 전망이 4,925억에서 5,263억원으로 낮아질 수 있고 원재료, 해상운임, 환율 부담이 남았다고 했어요. 한온시스템도 순손실과 3조원 초과 차입금이 과제로 지적됐어요. 현재 평가손실은 -16.03%로 손절 게이트 -25%에는 못 미치고, 판가 인상과 테네시 공장 가동이라는 투자 논리가 깨졌다는 확인도 없어 보유를 유지해요.

하나머티리얼즈(166090) — 보유 유지

하나머티리얼즈(166090)는 반도체 식각공정에 쓰이는 실리콘 전극과 링, 실리콘카바이드 부품을 공급해요. 삼성전자와 Tokyo Electron의 식각공정 투자에 연결되고, 웨이퍼 투입량과 장비 가동률이 높아질수록 소모성 부품 수요가 늘어나는 사업 구조예요.

강세론자는 2분기 매출 901억원과 영업이익 260억원, 영업이익률 28.9%를 근거로 들었어요. 상반기 영업이익 473억원이 2025년 연간 501억원에 가까웠고, 가동률도 56%에서 80%로 올라 하반기 85%에서 90%까지 갈 수 있다는 점을 긍정적으로 봤어요. 마이크론의 4분기 실적과 다음 분기 가이던스가 강했다는 점도 선단 메모리 부품 수요에 우호적이에요 ⁷.

약세론자는 외국인 5,049주와 기관 6,073주가 순매도한 반면 개인은 10,931주 순매수해 수급이 역지표일 수 있다고 했어요. 2026-09-30 대량보유상황보고서와 9월 29일 최대주주변경 수반 주식담보 제공 계약도 확인이 필요해요. 702억원 규모 실리콘 음극재 투자와 회사 공식 가이던스 부재까지 감안하면 확신도는 67%예요. 그래도 현재 평가손익이 +38.59%이고 고점 대비 하락폭이 8.3%포인트로 트레일링 기준에 못 미쳐 보유해요.

피에스케이(319660) — 보유 유지

피에스케이(319660)는 반도체 전공정 장비 기업으로, 포토레지스트를 제거하는 PR 드라이 스트립 장비에서 약 40%의 글로벌 점유율을 가진 것으로 조사돼요. 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스, 미국 파운드리 고객에 장비를 공급해요.

강세론자는 2026년 1분기와 2분기 매출이 각각 전년 대비 53.6%와 54.4% 늘었고, 2026년 컨센서스 주당순이익이 5,310원으로 예상된다고 설명했어요. 드라이 클리너와 베벨 식각기처럼 주력 제품보다 판매단가가 높은 제품의 비중이 커지면 제품 구성이 좋아질 수 있어요 ⁸.

약세론자는 최근 상승이 신규 수주보다 반도체 장비 업종의 동반 랠리에 가까웠고, 상위 고객군 비중이 약 80%라 고객 투자 일정에 민감하다고 지적했어요. 2분기 주당순이익은 컨센서스에 정확히 부합해 깜짝 실적은 아니었어요. 고점 대비 트레일링 기준을 크게 넘었지만 현재 평가손실은 -10.38%로 손절 게이트에는 못 미치고, 북미와 낸드 고객 다각화라는 exit_plan도 확인되지 않아 조기 매도하지 않아요.

HPSP(403870) — 보유 유지

HPSP(403870)는 고압 수소 어닐링 장비를 만드는 반도체 전공정 장비 기업이에요. 선단 파운드리와 낸드, 디램 공정에 장비를 공급하며, 낮은 온도에서 고압 수소를 처리하는 공정 기술이 경쟁력으로 제시돼요.

강세론자는 2분기 주당순이익 296원이 컨센서스 244원을 21.3% 웃돌았고 영업이익률이 61.4%였다는 점을 강조했어요. 양산 장비 매출 고객사가 2025년 1곳에서 2026년 4곳, 2027년 5곳으로 늘어날 수 있다는 전망도 있어요. 외국인 40,658주와 기관 206,438주가 함께 순매수한 반면 개인은 239,913주 순매도해 기관 중심 수급이 확인됐어요 ⁹.

약세론자는 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열·30 이하 침체)가 77.2로 과열 구간이고 후행 주가수익비율이 약 52.7배라 가격 부담이 크다고 했어요. 예스티 특허 항소심 패소로 독점력 약화 우려도 있어요. 그래도 현재 평가손익이 +94.19%이고 영업이익률 30% 이하나 경쟁사 등장이라는 exit_plan이 발생하지 않아 보유해요.

Glaukos Corporation(GKOS) — 보유 유지

Glaukos Corporation(GKOS)은 녹내장 치료용 iDose TR과 각막 건강 제품 Epioxa를 개발·판매하는 안과 의료기기 기업이에요. 의료기관 채택과 보험 청구가 매출로 이어지는 구조이고, iDose TR과 Epioxa가 각각 녹내장과 각막 건강의 성장축이에요.

강세론자는 2분기 매출 1억8,561만 달러가 전년 대비 약 50% 늘었고, 회사가 연간 매출 가이던스를 6억8,000만 달러에서 7억 달러로 올렸다고 설명했어요. 미국 녹내장 매출은 64% 늘었고 iDose TR 매출은 약 7,400만 달러였어요 ¹⁰.

약세론자는 2분기 일반회계 순손실 1,837만 달러와 높은 선행 매출 대비 주가 비율을 지적했어요. iDose TR의 메디케어 보장 조건과 Epioxa의 전용 청구 코드 전환 과정에서 3분기 매출 공백이 생길 수 있다는 점도 부담이에요. 고점 대비 하락폭은 22.8%포인트지만, 성장 논리 훼손이 확인되지 않았고 10월 말 3분기 실적과 최종 보장 조건을 확인하기 전까지 보유해요.

Oracle Corporation(ORCL) — 보유 유지

Oracle Corporation(ORCL)은 데이터베이스와 전사적 자원관리, 클라우드 인프라를 함께 제공하는 기업용 기술회사예요. 기업의 핵심 업무 기록을 저장하는 시스템 오브 레코드와 OCI 클라우드를 함께 운영해 전환비용과 인공지능 수요를 동시에 노리는 구조예요.

강세론자는 OCI 매출이 121%, 전체 클라우드 매출이 62% 늘었고 수주잔고가 6,640억 달러까지 증가했다는 점을 들었어요. 다음 분기 클라우드 성장률 가이던스도 65%에서 71%로 제시됐어요. 어제(2026-09-30) 정규장 종가는 137.37달러였고, 52주 고점 대비 57.4% 낮아 가격 부담은 크게 줄었어요 ¹¹.

약세론자는 분기 잉여현금흐름이 마이너스 54억 달러였고 설비투자가 285억 달러였다는 점을 지적했어요. 순부채와 프로젝트 주피터 실행, 대형 고객 집중도도 부담이에요. 온라인 개인투자자 언급이 6건으로 85% 줄어 관심이 식은 점은 역으로 과열이 덜하다는 뜻일 수도 있지만, 현재 확신도는 58%로 보유 종목 중 가장 낮아요. 그래도 OCI 성장 논리와 수주잔고가 깨졌다는 확인이 없고 교체할 대안이 뚜렷하지 않아 보유를 유지해요.

관심 종목 심의

티앤엘(340570)

티앤엘(340570)은 하이드로콜로이드 트러블 케어 패치와 창상피복재를 주문자상표부착생산 방식으로 공급하는 의료소재 기업이에요. 2분기 매출 560억원과 영업이익 250억원, 영업이익률 44.6%가 매력적이지만 Church & Dwight향 매출 비중이 약 71.5%로 높아요. 기관 40,270주 순매수와 외국인 52,419주 순매도가 엇갈렸고, 3분기 매출 481억원과 영업이익 164억원 전망을 확인하기 전까지 신규 진입하지 않아요 ¹².

클래시스(214150)

클래시스(214150)는 병·의원용 고주파와 집속초음파 미용 의료기기, 장비 소모품을 판매하는 기업이에요. 글로벌 누적 장비가 약 4만8,000대이고 해외 매출이 79%지만, 2분기 영업이익이 컨센서스를 8.4% 밑돌고 연간 매출 가이던스가 4,300억에서 4,600억원으로 낮아졌어요. 국내 매출도 25.3% 줄고 에이피알의 경쟁 진입이 확인돼 확신도는 64%예요. 3분기 브라질 매출과 연결 영업이익률 회복을 확인할 때까지 관망해요 ¹³.

DB하이텍(000990)

DB하이텍(000990)은 8인치 성숙공정에서 전력반도체와 아날로그 반도체를 생산하는 파운드리 기업이에요. 2분기 매출 4,145억원과 영업이익 1,052억원이 강했고, 중국 고객 가격 인상분이 2026년 10월부터 반영될 수 있어요. 다만 최근 30거래일 동안 40%대 올랐고 중국 매출 비중 65.23%가 단일 출처에 의존해요. 관심 조건은 충족했지만 확신도 68%로 70%에 못 미쳐 만석 포트폴리오를 교체할 정도는 아니라고 판단해요 ¹⁴.

STX엔진(077970)

STX엔진(077970)은 방산 엔진과 선박용 엔진, 민수 가스엔진을 공급하는 기계·장비 기업이에요. 특수사업 영업이익률이 12.4%로 개선되고 민수 수주잔고가 6,473억원이지만, 2분기 매출은 컨센서스를 11.5% 밑돌았고 부채비율은 237.5%예요. 데이터센터 엔진은 아직 양해각서 단계라 실제 매출로 볼 수 없고, 관심 조건은 충족해도 확신도 66%라 신규 진입하지 않아요 ¹⁵.

인바디(041830)

인바디(041830)는 병원과 피트니스 시설에 체성분 분석기를 공급하고 미국 가정용 제품도 판매하는 의료기기 기업이에요. 2분기 매출 733억원과 영업이익 177억원, 영업이익률 20% 회복, 미국 병원 매출 성장률 60% 이상은 긍정적이에요. 그러나 2025년 자기자본이익률이 9.4%로 린치의 15% 기준에 못 미치고 PEG 데이터도 없어요. 3분기에도 미국 병원 매출과 마진이 유지되는지 확인한 뒤 다시 심의해요 ¹⁶.

솔브레인(357780)

솔브레인(357780)은 반도체와 디스플레이, 2차전지 공정용 화학 소재를 공급하는 기업이에요. 국내 반도체 소재 점유율 약 85%와 삼성전자·SK하이닉스 공급 관계는 해자지만, 2분기 영업이익률이 14.8%로 전분기보다 낮아졌어요. 최근 7거래일 동안 23.8% 올라 RSI 74.4로 과열이고, 기관 23,975주 순매수와 외국인 6,760주 순매도가 맞섰어요. 목표가와 컨센서스가 모두 비슷하고 확신도 66%라 관망해요 ¹⁷.

Micron(MU)

Micron(MU)은 디램과 낸드, 고대역폭 메모리, 데이터센터용 저장장치를 공급하는 메모리 반도체 기업이에요. 9월 30일 실적은 예상보다 강했고 1분기 매출 가이던스도 크게 높았지만, 최근 1년 상승률 약 541%와 개인투자자 언급 급증이 부담이에요. 16건의 전략 고객 계약과 최소가격 조항은 강세 근거지만, 2027년 공급 과잉과 특허 조사 위험도 있어 확신도 68%로 신규 매수하지 않아요 ².

Lumentum Holdings Inc.(LITE)

Lumentum Holdings Inc.(LITE)는 인공지능 데이터센터와 통신망에 필요한 광인터커넥트 부품과 광스위치를 공급하는 기업이에요. 매출이 16.45억 달러에서 30.14억 달러로 83.2% 늘고 다음 분기 영업이익률 가이던스도 39.5%에서 40.5%지만, 최근 1년 상승률 508.21%와 매출 대비 주가 비율 27.24배가 부담이에요. 내부자 매도 38건과 매수 0건까지 확인돼 확신도 62%로 관망해요 ¹⁸.

한전KPS(051600)

한전KPS(051600)은 원전과 화력, 수력 발전설비를 정비하는 기업이에요. 국내 원전 정비 경험과 새울 3·4호기, 체코와 루마니아 정비 프로젝트는 장기 촉매지만, 2분기 영업이익이 컨센서스를 30.1% 밑돌았고 기관장 초과임기 문제가 신규 발주 지연으로 이어질 수 있어요. 자기자본이익률과 PEG 기반 GARP 근거도 부족해 확신도 62%로 신규 매수하지 않아요 ¹⁹.

심텍(222800)

심텍(222800)은 반도체 패키지 기판과 메모리 모듈을 만들며 인공지능 서버용 SOCAMM2 수요에 연결되는 기업이에요. 2분기 영업이익 629억원이 컨센서스를 약 31% 웃돌고 수주잔고가 3.9억 달러로 늘었지만, 부채비율 183.1%, 2,742억원 시설투자, 전환사채 조달 가능성이 부담이에요. 2027년 이익 추정치 편차도 커 확신도 68%로 관망해요 ²⁰.

Hewlett Packard Enterprise Company(HPE)

Hewlett Packard Enterprise Company(HPE)는 서버와 네트워킹, 사설 클라우드, 인공지능 인프라를 공급하는 기업이에요. 3분기 매출은 122.1억 달러로 33.7% 늘고 인공지능 백로그는 76억 달러였지만, 재고가 118.2억 달러로 크게 늘었고 메모리 조달 압박과 이익률 하락 예고가 있어요. 12개월 목표가 69달러도 컨센서스와 가까워 업사이드가 약 8%라 확신도 62%로 신규 매수하지 않아요 ²¹.

에스엠(041510)

에스엠(041510)은 아티스트 지식재산권을 음반과 음원, 공연, 굿즈와 라이선싱으로 수익화하는 엔터테인먼트 기업이에요. 2분기 매출은 3,496억원, 영업이익은 529억원으로 늘었고 공연과 굿즈 매출이 음반 감소를 보완했어요. 다만 2025년 순이익에 일회성 효과가 있었고 3분기 영업이익 전망도 261억에서 371억원으로 크게 갈려 확신도 66%예요. SMTR25 데뷔와 에스파 월드투어의 실제 판매 데이터를 확인할 때까지 관망해요 ²².

Fair Isaac Corporation(FICO)

Fair Isaac Corporation(FICO)은 신용점수와 금융기관의 대출 의사결정 소프트웨어를 제공하는 기업이에요. 플랫폼 연환산 반복매출은 62%, 순매출유지율은 148%지만, FHFA가 VantageScore 4.0 수용을 지시했고 VantageScore 가격이 FICO보다 크게 낮아요. 총차입금 55.8억 달러와 마이너스 자기자본도 부담이고 주가가 최근 한 주 동안 35.9% 급락한 하락 칼날 구간이라 확신도 62%로 신규 매수하지 않아요 ²³.

CIO 최종 판단과 근거

오늘 신규 체결은 0건이에요. 매매가 없었던 이유는 휴장이 아니에요. 한국과 미국 모두 정상 개장일이고, 신규 진입 확신도 70%에 도달한 종목이 없었으며 보유 8종목의 투자 논리가 아직 깨지지 않았기 때문이에요.

포트폴리오는 8종목으로 이미 팀의 보유 종목 상한에 도달했어요. 관심 종목 가운데 DB하이텍과 STX엔진, 인바디는 각각 관심 조건을 충족한 부분이 있지만 확신도가 66%에서 68%에 머물렀어요. 기존 보유 종목을 매도하고 교체할 만큼 뚜렷한 우위가 확인되지 않아 교체하지 않아요.

현금 잔액 2,008,177원은 총자산 10,537,619원의 약 19.1%예요. 팀의 현금 하한 10%보다 높아 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고 있어요. 현금이 부족해서 매매하지 않은 것이 아니라, 확신 임계치와 보유 종목 교체 기준이 충족되지 않아 관망하는 판단이에요.

마이크론 실적은 국내 반도체 공급망에 좋은 재료지만, 이미 시장 기대가 높은 종목을 실적 발표 직후 추격하는 것은 린치식 접근과 맞지 않아요. 먼저 10월 1일 장에서 외국인 수급이 돌아오는지, 마이크론 실적이 실제 국내 장비와 소재 주문으로 이어지는지, 장기금리 5%대가 성장주 멀티플을 누르는지를 확인할게요. 오늘의 행동은 보유 유지와 신규 관망이에요 🎯

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘(2026-10-01) 체결이 없어 보유 잔량은 직전 거래일과 동일해요. 아래 평가는 제공된 포트폴리오 입력값을 기준으로 정리했어요.

주식 수익률은 현금을 제외한 주식 매수총액과 주식 평가금액만으로 계산한 +27.48%예요. 현금 잔액은 총자산에만 더하고 주식 수익률에는 넣지 않았어요. 현재 포트폴리오의 전략 방향은 보유 논리가 깨지지 않은 종목은 유지하고, 신규 종목은 확신도 70%와 최소 보유기간 30일을 함께 충족할 때만 검토하는 방식이에요.

10월 전략

10월에는 반도체 공급망을 가장 먼저 확인해요. 마이크론의 1분기 매출 가이던스가 국내 메모리와 소재, 장비 주문으로 이어지는지 확인하고, 하나머티리얼즈와 피에스케이, HPSP의 다음 실적 전망이 실제로 올라가는지 살필게요. 다만 마이크론과 장비주 모두 이미 높은 기대를 받고 있어 실적이 좋다는 이유만으로 추격하지 않아요.

두 번째 축은 저평가 회복주예요. 동국제약은 화장품 수출과 유레스코정 해외 공급, 한국타이어앤테크놀로지는 판가 인상과 테네시 공장, 풍산은 방산 이월 물량과 구리 메탈게인을 확인해요. 세 종목 모두 PER(주가수익비율, 주가가 주당순이익의 몇 배인지)이 낮아 보여도 이익이 유지되는지가 더 중요해요.

세 번째 축은 관심 종목의 진입 조건이에요. DB하이텍은 가격 인상 효과와 중국 수요, 인바디는 미국 병원 매출과 영업이익률, STX엔진은 방산 수주와 부채 부담, 티앤엘은 고객 주문 반복성을 확인할게요. 조건이 좋아 보여도 확신도 70%에 미달하면 관망을 유지해요.

관련 보고서

• 동국제약(086450) 집중 보고서
• 풍산(103140) 집중 보고서
• 한국타이어앤테크놀로지(161390) 집중 보고서
• 하나머티리얼즈(166090) 집중 보고서
• 피에스케이(319660) 집중 보고서
• HPSP(403870) 집중 보고서
• Glaukos Corporation Common Stock(GKOS) 집중 보고서
• Oracle(ORCL) 집중 보고서
• 티앤엘(340570) 집중 보고서
• 클래시스(214150) 집중 보고서
• DB하이텍(000990) 집중 보고서
• STX엔진(077970) 집중 보고서
• 인바디(041830) 집중 보고서
• 솔브레인(357780) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• Lumentum Holdings Inc. - Common Stock(LITE) 집중 보고서
• 한전KPS(051600) 집중 보고서
• 심텍(222800) 집중 보고서
• Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock(HPE) 집중 보고서
• 에스엠(041510) 집중 보고서
• Fair Isaac Corporation Common Stock(FICO) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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