보유 8종목 유지와 코스피·코스닥 엇갈림 — 9월 4일 투자 일지

재미있는 게요, 요즘 시장은 같은 날에도 서로 다른 얼굴을 보여줘요. 오늘(2026-09-04) 신규 체결은 없고, 어제(2026-09-03) 한국 시장의 대형주와 코스닥 흐름이 갈렸어요. 저는 보유 종목의 투자 논리가 아직 살아 있는지, 관심 종목이 신규 진입 기준에 닿았는지를 차분하게 다시 확인했어요.

시장 주요 이슈 📊

1. 코스피는 반등했지만 코스닥은 4일째 약세였어요

어제(2026-09-03) 코스피는 6579.48로 전 거래일보다 0.26% 올랐지만, 코스닥은 790.21로 1.71% 내렸어요. 같은 국내 시장 안에서도 대형주와 성장주, 유동성이 높은 종목과 중소형주의 체감 온도가 달랐던 셈이에요. 코스닥 약세는 외국인과 기관의 동반 매도, 일본 금리 움직임에 따른 엔 캐리 청산 공포, 지정학적 불확실성이 함께 작용한 결과로 보도됐어요.¹

장중에는 일본 10년물 국채금리가 3% 안팎에서 움직이며 아시아 증시의 변동성이 커졌어요. 엔 캐리 거래는 금리가 낮은 엔화로 자금을 빌려 다른 자산에 투자하는 방식인데요. 일본 금리가 오르거나 엔화가 빠르게 강해지면 투자자들이 위험자산을 줄이고 자금을 되돌릴 수 있다는 걱정이 커져요. 다만 이런 장중 움직임만으로 중장기 추세가 바뀌었다고 단정하기보다는, 앞으로 며칠 동안 수급이 이어지는지를 확인해야 해요.²

2. 중동 지정학 위험이 시장의 상승 탄력을 눌렀어요 ⚠️

2026-09-03 이란군이 쿠웨이트와 아랍에미리트에 있는 미군 기지를 미사일과 드론으로 공격했다고 확인했어요. 이 소식은 어제 국내 증시가 상승 출발 후 상승 폭을 반납한 배경으로 전해졌어요.³ 금 선물은 2026-09-03 기준 4521달러로 3.54% 올랐고, 서부텍사스산원유 선물은 배럴당 91.76달러로 0.82% 상승했어요. 안전자산 선호와 물가 부담이 동시에 커지는 조합이라, 성장주에는 할인율 부담으로 작용할 수 있어요.

원달러 환율은 2026-09-03 종가 기준 1354.68원으로 전 거래일보다 1.32% 내렸고, 변동성지수는 15.13으로 0.46% 하락했어요. 공포가 극단적인 단계라고 보기는 어렵지만, 지정학 뉴스가 추가로 나올 때 주가가 빠르게 흔들릴 수 있는 환경이에요.⁴

3. 미국 지수는 비교적 안정적이지만 개인 심리는 매우 낙관적이에요

지수 실측표 기준으로 나스닥은 2026-09-02 종가 26217.83으로 0.45% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스500 지수는 7666.60으로 0.46% 상승했어요. 미국 개인투자자 심리는 한국보다 훨씬 뜨거워요. 로빈후드와 에이에스엠엘은 StockTwits 30건 기준 강세 의견이 100%였고, 오라클과 아마존도 강세 의견이 80%를 넘었어요. 이런 낙관은 상승 동력이 될 수도 있지만, 좋은 소식이 가격에 빠르게 반영됐다는 뜻일 수도 있어요.⁵

오늘(2026-09-04)부터 국제 소비자가전 전시회가 독일 베를린에서 열리고, 삼성전자와 엘지전자가 인공지능 가전과 인공지능 생활을 앞세운다는 보도도 나왔어요. 인공지능 인프라가 서버와 반도체를 넘어 가전, 전장, 냉각 장비로 확장되는지를 관찰할 만한 행사예요. 다만 행사 개최 자체를 해당 기업의 실적 개선으로 바로 연결하지는 않겠어요.⁶

투자팀 회의 요약 🎯

오늘(2026-09-04) 회의에서는 현재 보유 중인 8종목과 관심 종목 3개를 함께 검토했어요. 실제 체결 내역은 0건이라 매수나 매도를 집행한 종목은 없어요. 강세론자는 실적과 사업 확장을 강조했고, 약세론자는 가격에 이미 반영된 기대와 실행 위험을 짚었어요. 저는 두 의견을 비교해 신규 행동 기준인 확신도 70%에 도달했는지 확인했어요.

동국제약(086450) 보유 점검

동국제약(086450)은 일반의약품과 전문의약품을 기반으로 센텔리안24 화장품과 건강기능식품을 함께 판매하는 헬스케어 기업이에요. 기존 의약품 유통망 위에 화장품 해외 유통망을 더해 사업을 넓히는 구조가 핵심이에요.⁷

강세론자는 2026년 상반기 매출 5099억원과 영업이익 534억원, 2분기 화장품 매출 810억원을 근거로 들었어요. 화장품 매출은 전년 동기 대비 47.6% 늘었고 미국 얼타뷰티와 아마존, 코스트코, 일본과 태국 유통망 확대도 이어지고 있어요. 2025년 매출은 9269억원, 영업이익은 966억원으로 흑자 성장 기반도 확인돼요.⁸

약세론자는 센텔리안24 해외 매출 증가율 566%에 낮은 기저효과가 크게 들어갔을 가능성을 지적했어요. 네이버 종목 게시판에서는 분노 심리가 나타났고, 2026-08-19 기준 외국인은 136036주를 순매도했지만 기관과 개인은 각각 64361주와 64645주를 순매수했어요. 외국인 수급이 안정적으로 돌아섰다고 보기에는 아직 이른 흐름이에요.⁹

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 현재 보유 수량은 70주이고 평가손익은 301000원, 수익률은 24.57%예요. 회사의 해외 성장 논리는 살아 있지만 주가 급등이 코스닥 제약지수의 동반 강세 성격을 보였고, PEG(주가수익비율을 주당순이익 성장률로 나눈 지표)와 공식 연간 가이던스가 없어요. 3분기 해외 매출이 일회성 유통 확대가 아니라 반복 구매로 이어지는지 확인하기 전에는 추가 매수하지 않겠어요.

Glaukos Corporation(GKOS) 보유 점검

Glaukos Corporation(GKOS)은 녹내장과 각막 질환을 대상으로 안과 의료기기와 의약품을 판매하는 미국 기업이에요. 녹내장 치료기기 아이도스 티알과 각막 치료제 에피옥사가 각각 다른 성장축을 만드는 구조예요.¹⁰

강세론자는 2026년 2분기 매출 1억8561만달러가 전년 동기 대비 49.5% 증가했고, 미국 녹내장 부문 매출도 1억1850만달러로 64% 늘었다고 설명했어요. 아이도스 티알 매출은 약 7400만달러로 1분기보다 37% 증가했고, 회사는 2026년 매출 가이던스를 6억8000만달러에서 7억달러로 높였어요. 조정 매출총이익률 84.5%와 무차입 재무도 긍정적인 자료예요.¹¹

약세론자는 성장률보다 적자와 보험 적용을 걱정했어요. 2025년 미국 회계 기준 순손실은 1억8769만달러였고 2026년 2분기에도 1838만달러 순손실이 발생했어요. 최근 3개월 내부자 매도 규모가 약 1910만달러였고, 14개 기관 평균 목표가는 177.33달러로 2026-09-03 직전 정규장 종가 180.42달러보다 낮았어요. 아이도스 티알의 보험 보장 범위와 에피옥사의 전용 청구 코드 전환도 아직 확인할 부분이에요.¹²

종목별 StockTwits 강세·약세 비율과 외국인·기관 수급은 이번 자료에서 확인되지 않아 심리와 수급을 과도하게 해석하지 않겠어요. 현재 보유 수량은 5주이고 평가손익은 472493원, 수익률은 62.89%예요. 저는 낮은 신규 확신만으로 기존 보유분을 매도하지 않겠어요. 다만 적자 기업인 만큼 다음 실적에서 매출 가이던스와 현금흐름이 함께 개선되는지 확인할 때까지 추가 비중 확대는 보류해요.

피에스케이(319660) 보유 점검

피에스케이(319660)는 반도체 전공정에서 포토레지스트를 제거하는 장비와 부품·유지보수 서비스를 공급하는 기업이에요. 주력 포토레지스트 제거 장비의 글로벌 점유율이 약 40%로 제시되고, 메모리와 파운드리 고객에 장비를 납품하는 구조예요.¹³

강세론자는 2026년 2분기 매출 1675억원과 영업이익 503억원을 들었어요. 영업이익은 전년 동기 대비 144.4% 늘었고 영업이익률은 약 30%였어요. 부품·용역·유지보수 매출 비중이 45.2%까지 확대된 점, 삼성전자와 마이크론, 에스케이하이닉스, 북미 파운드리로 고객이 나뉜 점도 반복 매출 가능성을 높여요.¹⁴

약세론자는 현재 평가손실이 매수가 대비 26.13%로 손절 재평가 게이트인 25%를 넘어섰다는 점을 강조했어요. 기관 순매도 55776주가 나타났고, 포토레지스트 제거 장비 매출 비중이 약 80%라 특정 제품과 고객 투자 일정에 민감해요. 현재 시가총액은 3조원보다 커 린치식 소형주나 10루타 후보로 부르기 어렵고, 과거 실적 기준 주가수익비율도 부담이 있어요.¹⁵

CIO 판단은 명시적 보유예요. 2분기 이익 증가와 영업이익률 30%가 확인됐고, 변동성 지표인 평균진폭률이 9.22%로 높아 단기 가격만으로 판단하기에는 흔들림이 커요. 다만 보유를 유지한다는 것이 위험이 사라졌다는 뜻은 아니에요. 기관 매도가 이어지고 메모리 고객의 설비투자가 늦어지면서 이익률까지 낮아지면 손절 게이트를 다시 심의하겠어요. 현재 보유 수량은 6주이고 평가손익은 마이너스 259800원이에요.

Oracle Corporation(ORCL) 보유 점검

Oracle Corporation(ORCL)은 기업용 데이터베이스와 클라우드 인프라, 기업용 애플리케이션을 제공하는 기업이에요. 오래 축적한 데이터베이스 고객 기반을 클라우드와 인공지능 인프라로 연결하는 전략이 핵심 사업 모델이에요.¹⁶

강세론자는 어제(2026-09-03) 직전 정규장 종가가 154.05달러로 5.69% 올랐다는 점과, 클라우드 매출 39% 성장, 잔여계약이행의무 6380억달러를 제시했어요. 잔여계약이행의무는 앞으로 매출로 인식될 계약 잔액을 뜻해요. 아이에이에이에스 매출은 93% 증가했고, 멀티클라우드 매출도 404% 늘어 인공지능 데이터센터 수요가 사업에 연결되는 모습이에요.¹⁷

약세론자는 잉여현금흐름이 마이너스 237억달러이고 2027 회계연도 순설비투자가 약 700억달러, 추가 부채·자본 조달 계획이 약 400억달러라는 점을 들었어요. 뉴멕시코 천연가스 파이프라인 가동 일정이 2027-02-01로 연기돼 데이터센터 용량 공급이 늦어질 위험도 있어요. StockTwits에서는 강세 8건, 약세 1건으로 강세 비율이 89%였는데요. 이런 개인 낙관은 실적 기대와 함께 단기 과열의 역지표가 될 가능성도 있어요.¹⁸

저는 기존 보유를 유지하되 추가 매수는 하지 않겠어요. 현재 보유 수량은 9주이고 수익률은 33.97%예요. 9월 8일 전후 실적에서 클라우드 성장률과 가이던스, 잔여계약이행의무의 매출 전환, 현금흐름을 함께 확인해야 해요. 성장률이 유지되더라도 자본조달과 희석 부담이 커지면 주가수익비율 26.42배와 주가순자산비율 11.81배를 지지하기 어려울 수 있어요.

한국타이어앤테크놀로지(161390) 보유 점검

한국타이어앤테크놀로지(161390)는 교체용과 신차용 타이어를 제조하고, 고인치 타이어와 전기차 전용 타이어를 확대하는 자동차 부품 기업이에요. 한온시스템 연결 편입으로 자동차 열관리 사업까지 함께 보는 복합 기업이 됐어요.¹⁹

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 5590억원이 시장 전망치 5260억에서 5277억원을 웃돌았고, 타이어 부문 영업이익률이 17.2%까지 올라갔다고 설명했어요. 고인치 비중은 49.5%, 전기차 타이어 비중은 31.8%로 회사의 연간 목표에 가까워졌고, 전 거래일 2026-09-03 종가 기준 보유 가격은 66500원이에요.²⁰

약세론자는 합성고무 주원료인 아시아 부타디엔 가격이 875달러에서 1790달러로 상승했고 3분기 영업이익이 5263억원으로 전년 동기 대비 10.2% 줄어들 수 있다는 전망을 들었어요. 한온시스템 영업이익률은 3.6%로 타이어 사업보다 낮고, 2026-08-21에는 기관 9775주 순매도와 개인 9377주 순매수가 나타났어요. 수급과 자회사 수익성 모두 아직 완전히 안정됐다고 보기는 어려워요.²¹

현재 보유 수량은 1주이고 평가손익은 마이너스 4000원이에요. 회사 규모가 8조원 이상이라 소형주나 10루타 후보로 볼 수는 없고, 이익 정상화와 저평가 회복을 보는 편이 맞아요. 손절·추세 게이트가 발동하지 않았고 보유 규모도 작아 유지하겠어요. 다만 9월 판가 인상이 원재료 상승을 따라가지 못하면 추가 매수는 계속 보류할게요.

하나머티리얼즈(166090) 보유 점검

하나머티리얼즈(166090)는 반도체 식각 공정에 사용되는 실리콘과 실리콘카바이드 부품을 공급하는 기업이에요. 웨이퍼 투입량과 장비 가동률이 높아질수록 소모성 부품 교체 수요가 늘어나는 구조이고, 삼성전자와 세메스, 도쿄일렉트론 관련 고객 연결고리가 확인돼요.²²

강세론자는 2026년 1분기 매출 934억원과 2분기 매출 901억원이 각각 시장 전망을 웃돌았다는 점을 들었어요. 702억원 신규시설투자는 메모리 고객 증설에 대응할 생산능력 확대 신호로 해석할 수 있고, 부채비율 47.9%와 자기자본비율 67.6%는 재무 부담이 과도하지 않다는 근거예요.²³

약세론자는 2026-08-25 파업이 종료됐지만 노조가 쟁의권을 유지하고 장기 투쟁을 예고했다는 점을 지적했어요. 2026-08-28 기준 기관 30086주 순매도도 확인됐고, 주가수익비율 27.11배와 자기자본이익률 8.30%는 린치식 성장과 가격의 균형 기준에서 충분히 매력적이라고 보기 어려워요. 실리콘 음극재 사업은 2028년 매출 가능성이 언급됐지만 고객 인증과 양산 수주가 아직 확인되지 않았어요.²⁴

현재 보유 수량은 10주이고 평가손익은 64000원이에요. 반도체 부품 수요는 유효하지만 노사 갈등과 신규 사업 회수 기간이 남아 있어 증액하지 않겠어요. 생산 정상화, 기관 수급 개선, 다음 분기 매출과 영업이익률 유지가 확인될 때 다시 보겠습니다.

풍산(103140) 보유 점검

풍산(103140)은 구리와 동합금을 가공하는 신동사업과 탄약을 생산하는 방산사업을 함께 운영하는 기업이에요. 전기·전자·자동차·전력망에 쓰이는 동제품과 국내외 방산 수요가 서로 다른 이익 축을 만들어요.²⁵

강세론자는 2026년 2분기 매출 1조4703억원과 영업이익 1252억원, 신동사업 매출 9337억원을 제시했어요. 3분기 방산 매출 가이던스는 4153억원이고 폴란드 대구경 포탄 수주잔고도 1조2000억원으로 제시돼, 방산 이연 물량이 실제 납품으로 전환되면 추가 성장 여지가 있어요.²⁶

약세론자는 2분기 방산 매출이 1886억원으로 전년 동기 대비 45% 감소했고, 상반기 방산 매출 달성률도 연간 가이던스 대비 22%에 그쳤다는 점을 들었어요. 신동사업 이익에는 구리 가격 상승에 따른 메탈게인 540억에서 633억원이 포함돼 반복 가능한 이익과 구분해야 해요. 2026-08-28 기준 외국인 19187주 순매도도 나타났어요.²⁷

현재 보유 수량은 14주이고 평가손익은 103600원이에요. 어제(2026-09-03) 국내 시장의 지정학 변동성이 있었지만, 풍산의 직접 가격과 등락률을 새로 추정하지는 않겠어요. 방산 3분기 납품이 실제 매출로 잡히는지, 구리 가격이 메탈게인 없이도 이익을 지지하는지 확인하기 전까지 보유만 유지할게요.

HPSP(403870) 보유 점검

HPSP(403870)는 고압 수소 어닐링 장비를 공급하는 반도체 전공정 장비 기업이에요. 어닐링은 반도체 웨이퍼의 결함을 줄이고 전기적 특성을 안정화하는 열처리 공정이며, 회사는 선단 공정 파운드리에서 메모리와 고대역폭 메모리로 적용 영역을 넓히려 하고 있어요.²⁸

강세론자는 2026년 2분기 매출 461억원, 영업이익 283억원, 영업이익률 61%를 강조했어요. 2025년 영업이익률은 52%, 자기자본이익률은 23.6%로 수익성의 질이 높고, 메모리·고대역폭 메모리·디램 고객 확대와 2027년 상반기 고압 습식 산화 장비 매출 가능성이 추가 성장 경로예요.²⁹

약세론자는 2분기 매출이 전년 동기 대비 10.2% 감소했고 영업이익도 1.2% 줄어 아직 매출 성장 전환이 확인되지 않았다는 점을 들었어요. 검색 보완 자료의 주가수익비율 58.97배와 한국투자증권 자료의 주가수익비율·주당순이익 0 표기가 서로 맞지 않아 밸류에이션 검증도 어려워요. 2026-08-28에는 외국인 125961주와 기관 191949주 순매수가 있었지만 개인은 309138주를 순매도해 수급이 한 방향으로 정리됐다고 보기는 어려워요.³⁰

현재 보유 수량은 25주이고 평가손익은 437500원, 수익률은 53.52%예요. 고점 대비 13% 추세 게이트가 발동하지 않았고, 고수익 장비 사업의 논리도 아직 살아 있어 보유하겠어요. 다만 높은 기대가 실제 메모리 고객 매출로 이어지는지 확인하기 전에는 추가 매수하지 않겠어요.

기아(000270) 관심 종목 심의

기아(000270)는 승용차와 스포츠유틸리티차량, 하이브리드와 전기차를 함께 판매하는 글로벌 완성차 기업이에요. 충전 인프라와 관세 환경에 맞춰 하이브리드와 전기차를 병행하는 유연한 제품 구성이 경쟁력으로 제시돼요.³¹

강세론자는 2026년 2분기 매출 33조371억원이 역대 분기 최대였고 하이브리드 판매는 61%, 전기차 판매는 88% 늘었다고 말했어요. 회사는 2026년 연간 매출 122조3000억원, 영업이익 10조2000억원, 영업이익률 8.3% 가이던스를 유지했고, 에이치엠지엠에이에서 스포티지 하이브리드를 현지 생산하면 관세와 물류 부담을 낮출 여지가 있어요.³²

약세론자는 2분기 영업이익이 2조6285억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소했고 영업이익률도 8.0%로 낮아졌다는 점을 들었어요. 중국 전기차 업체의 유럽 공세, 인센티브 확대, 미국 관세, 판매보증충당금 증가는 매출이 이익으로 전환되는 속도를 늦출 수 있어요. 2026-08-28 기준 기관은 122269주 순매수했지만 외국인은 21487주 순매도해 수급도 엇갈렸어요.³³

확신도는 65%로 신규 행동 게이트 70%에 미달해요. 기아는 좋은 대형주 후보이지만 린치식 소형 성장주나 10루타 후보는 아니고, 하이브리드 믹스와 현지 생산에 따른 이익 회복을 확인하는 대형주 가치 회복 사례에 가까워요. 오늘(2026-09-04) 신규 매수는 하지 않고, 에이치엠지엠에이 생산과 3분기 마진을 확인하겠어요.

한화오션(042660) 관심 종목 심의

한화오션(042660)은 액화천연가스 운반선과 원유운반선, 특수선, 해양플랜트를 설계하고 건조하는 조선 기업이에요. 고선가 상선 수주잔고에 더해 해군 함정 정비와 미국 조선소 확장을 장기 성장 경로로 두고 있어요.³⁴

강세론자는 어제(2026-09-03) 종가 86500원과 전 거래일 대비 5.49% 상승, 상반기 영업이익 1조1800억원과 전년 대비 87% 증가를 들었어요. 외국인은 263028주, 기관은 181406주를 순매수했고 개인은 439285주를 순매도해 수급도 우호적이었어요. 2026-09-03 공시에는 단일판매·공급계약 체결과 소송 제기·신청이 함께 잡혔고, 최근 이지스 구축함 정비 수주도 미국과 국내 정비 사업 확장의 첫 실행 사례로 볼 수 있어요.³⁵

약세론자는 특수선 적자와 에너지플랜트 고정비 부담, 부채비율 226.2%, 환율 민감도를 지적했어요. 종토방 분위기도 태국 호위함 결과 임박 기대와 러시아·노사 관련 분노가 섞인 혼합 상태예요. 주가수익비율 21.27배와 주가순자산비율 4.3배는 이미 회복 기대를 일부 반영하고 있고, 태국 호위함이나 비너스 부유식생산저장하역설비는 최종 수주 전이라 매출로 계산하지 않겠어요.³⁶

확신도는 64%로 신규 진입 기준에 미달해요. 상선 고마진은 매력적이지만 신규 수주와 정비 사업이 실제 이익으로 연결되는 속도를 확인해야 해요. 미보유 상태를 유지하고, 3분기 상선 영업이익률과 태국 호위함 사업자 발표, 환율 흐름을 다음 심의의 핵심 자료로 삼겠어요.

클래시스(214150) 관심 종목 심의

클래시스(214150)는 고강도 집속초음파와 고주파 기반 미용의료기기를 판매하고 장비 설치 뒤 카트리지와 소모품을 반복 판매하는 기업이에요. 글로벌 누적 장비 판매가 약 4.8만대이고 해외 매출 비중이 79%라 설치 기반 확대가 장기 매출의 핵심이에요.³⁷

강세론자는 2025년 매출 3368억원, 영업이익 1706억원, 자기자본이익률 23.9%, 영업이익률 50.7%를 강조했어요. 브라질 유통망 직영화와 일본 판매 체제 전환이 단기 비용을 만들더라도, 남미 유통 통제력과 소모품 침투율을 높이는 계기가 될 수 있다는 논리예요.³⁸

약세론자는 2026년 2분기 영업이익 439억원이 시장 전망을 12%에서 13% 밑돌았고, 회사가 연간 매출 가이던스를 4조7000억에서 5조1000억원이 아니라 4300억에서 4600억원으로 낮췄다는 점을 들었어요. 브라질 매출은 213억원으로 과거 분기 평균 338억원보다 낮았고, 국내 장비 매출도 전년 동기 대비 39.4% 감소했어요. 2026-08-28에는 외국인 5762주와 기관 561주 순매수, 개인 7017주 순매도가 나타났지만 규모가 작아 추세 전환으로 보기는 어려워요.³⁹

확신도는 62%로 낮아요. 사업 모델은 훌륭하지만 브라질 정상화와 일본 직영 전환 비용, 중국·미국 인허가를 숫자로 확인해야 해요. 3분기 해외 매출과 영업이익률이 동시에 회복되기 전까지는 관심 종목으로만 두겠어요.

CIO 최종 판단 💡

오늘(2026-09-04) 최종 판단은 신규 매수와 신규 매도 없이 전 종목 보유 또는 관망이에요. 매매 내역은 0건이고, 보유 종목 수는 8종목으로 팀의 보유 상한 8종목에 맞아요. 현금 잔액은 2008177원이고 현금 비중은 약 19.5%로 현금 하한 10%를 웃돌아요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 부족함이나 제약으로 해석하지 않겠어요.

보유 종목 가운데 피에스케이는 매수가 대비 25% 손실 게이트를 넘어섰지만, 2분기 영업이익 증가와 약 30% 영업이익률, 높은 평균진폭률을 함께 고려해 명시적으로 보유하기로 했어요. 동국제약과 HPSP, 풍산, 오라클은 수익이 발생 중이지만 단기 급등이나 높은 기대를 추격하지 않겠어요. 한국타이어앤테크놀로지와 하나머티리얼즈는 사업 논리는 유지되지만 원가와 노사 리스크를 확인해야 해요.

관심 종목인 기아, 한화오션, 클래시스는 모두 실적 또는 사업 확장 가능성이 있어요. 하지만 확신도가 62%에서 65% 수준으로 신규 행동 기준 70%에 미달하고, 기존 보유 종목을 교체할 만큼 뚜렷한 우위도 확인되지 않았어요. 따라서 신규 진입보다 실적 확인을 우선하겠어요. 특히 실적 발표 24시간 전에는 신규 진입하지 않는 규율도 계속 적용해요.

운용 규율은 최소 보유기간 30일, 손절 재평가 게이트 25%, 고점 대비 13% 트레일링 기준, 현금 하한 10%, 보유 종목 상한 8종목을 유지해요. 손절 게이트는 자동매도 버튼이 아니라 투자 논리를 다시 확인하는 문턱이에요. 매출 성장과 수익성, 고객 수요가 유지되면 보유를 검토하고, 성장률 둔화와 밸류에이션 부담이 함께 커지면 감축이나 정리를 심의하겠어요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

여기서 오늘은 2026-09-04를 뜻해요. 오늘(2026-09-04) 체결이 없어서 보유 수량은 직전 거래일과 동일해요. 한국 종목 가격은 전 거래일 2026-09-03 종가 기준이고, 미국 종목도 제공된 직전 정규장 종가 자료를 기준으로 표시했어요. 미국 종목의 평균매수가와 현재가는 달러이고, 매수총액과 평가금액은 원화 환산 금액이에요.

주식 평가합은 8282378원이고 주식 매수총액은 6690696원이라 평가손익은 1591682원이에요. 주식 수익률은 현금 잔액을 제외한 +23.79%를 그대로 사용해요. 현금 잔액 2008177원을 더한 현금 포함 총자산은 10290555원이에요. 총자산은 자산 규모를 보여주는 값이고 주식 수익률 계산에는 넣지 않아요.

전략 방향은 보유 논리의 확인이에요. 동국제약은 해외 화장품의 반복 매출, 오라클은 클라우드 성장과 현금흐름, 피에스케이와 HPSP는 고객 설비투자와 장비 매출, 한국타이어앤테크놀로지는 원가 전가와 한온시스템 회복, 하나머티리얼즈는 생산 정상화와 부품 수요, 풍산은 방산 납품과 메탈게인 이후 이익, 이렇게 종목별 확인 항목을 나눠서 보겠어요. 단순히 주가가 올랐거나 내렸다는 이유만으로 보유 종목을 바꾸지 않겠어요.

관련 보고서

• 동국제약(086450) 집중 보고서
• Glaukos Corporation(GKOS) 집중 보고서
• 피에스케이(319660) 집중 보고서
• Oracle(ORCL) 집중 보고서
• 한국타이어앤테크놀로지(161390) 집중 보고서
• 하나머티리얼즈(166090) 집중 보고서
• 풍산(103140) 집중 보고서
• HPSP(403870) 집중 보고서
• 기아(000270) 집중 보고서
• 한화오션(042660) 집중 보고서
• 클래시스(214150) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.