마이크론 실적 뒤, 한 번만 움직인 이유

시장 주요 이슈

마이크론의 실적 발표 직후, 반도체 장비주까지 함께 봐야 했던 이유가 무엇이었을까요? 오늘 (2026-10-01) 새벽에 실행한 판단은 어제 (2026-09-30) 미국 장 마감 뒤 나온 메모리 실적과, 전 거래일 시장의 엇갈린 흐름을 함께 놓고 결정했어요.

첫 번째 이슈는 마이크론의 실적 상회와 전망 상향이에요. 마이크론은 2026-09-30 장 마감 뒤 4분기 매출 542.3억 달러, 비GAAP EPS (일회성 항목을 뺀 주당순이익) 33.42달러를 발표했어요. 시장 예상치였던 매출 514.9억 달러와 EPS 31.83달러를 모두 웃돌았고, 다음 분기 매출 전망도 600억에서 630억 달러로 제시돼 예상치 567.7억 달러를 넘어섰어요. 매출총이익률도 86.25%로 확인됐어요. 이 수치는 HBM (고대역폭 메모리, AI 가속기에 쓰이는 고속 메모리)과 서버용 메모리 수요가 단순한 기대가 아니라 실제 주문과 이익으로 연결되고 있다는 신호로 읽을 수 있어요. 다만 마이크론 주식 자체는 1년 동안 크게 올라 개인 투자자의 관심이 과열된 모습이어서, 저희는 메모리주를 직접 추격하기보다 장비 공급망에서 아직 진입 조건을 충족한 종목을 찾았어요. ¹

두 번째 이슈는 한국 시장과 미국 시장의 온도 차이예요. 전 거래일인 2026-09-30 코스피는 6,838.04로 0.48% 하락했고, 외국인은 약 2조 520억원, 기관은 약 7,680억원을 순매도했어요. 개인은 약 1조 1,667억원을 순매수하며 홀로 시장을 받쳤어요. 반면 코스닥은 855.91로 0.72% 상승했고 반도체 장비주 중심의 순환매가 나타났어요. 같은 날 나스닥은 27,091.48로 1.10% 상승했고, S&P500은 7,719.06으로 0.63% 올랐어요. 미국 증시는 8월 개인소비지출 물가지수의 근원 상승률이 예상보다 낮게 나오면서 추가 금리 인상 우려가 다소 누그러진 영향을 받았어요. ²

세 번째 이슈는 좋은 실적과 높은 금리가 동시에 존재한다는 점이에요. 전 거래일 기준 미국 10년물 금리는 5.293% 수준으로 여전히 높게 남아 있어요. 성장주와 반도체주의 미래 이익을 현재 가치로 환산할 때 할인율 부담이 계속될 수 있다는 뜻이에요. 반면 변동성지수는 15.77로 내려와 시장 전체가 공포에 빠진 상황은 아니었어요. 원달러 환율은 1,352.57원으로 전 거래일보다 0.51% 하락했어요. 원화 강세는 국내 수출주의 환산 이익에는 부담이지만, 미국 주식을 원화로 매수하는 투자자에게는 환율 부담을 조금 낮추는 요인이 될 수 있어요. ³

투자팀 회의 요약

Applied Materials(AMAT)

강세론자는 Applied Materials(AMAT)이 반도체 제조사에 증착·식각·이온주입·열처리·검사 장비와 유지보수 서비스를 공급하는 기업이라고 설명했어요. 웨이퍼에 박막을 입히는 증착 공정과 불필요한 물질을 제거하는 식각 공정, 설치 뒤 반복 매출을 만드는 서비스 사업을 함께 갖고 있어요. AI 가속기뿐 아니라 선단 로직, DRAM (데이터를 임시 저장하는 메모리), HBM, 첨단 패키징 투자로 수요가 이어질 수 있는 구조예요.

강세론자는 2026-08-13 발표된 3분기 실적에서 비GAAP EPS가 3.50달러로 예상치 3.38달러를 3.55% 웃돌았고, 매출도 91.15억 달러로 예상치 90억 달러를 넘어섰다고 짚었어요. 회사가 2026년 반도체 시스템 매출 성장률 전망을 20% 초과에서 30% 초과로 높인 점도 중요하다고 봤어요. DRAM 매출은 전년 대비 52% 증가했고, 매출 구성은 파운드리·로직 67%, DRAM 26%로 확인됐어요. ⁴

약세론자는 좋은 실적이 이미 알려진 지 오래됐다는 점을 강조했어요. 2026-08-13 실적 발표 직후 시간외 주가가 하락했고, 4분기 매출총이익률 전망은 약 50.4%로 사실상 평탄했어요. 램프 비용과 디스플레이 제품 구성 부담이 남아 있고, 최근 12개월 내부자 순매도도 약 1.802억 달러로 집계됐어요. 현재 가격 기준 TTM PER (최근 1년 순이익에 비해 주가가 몇 배인지)은 약 40.99배로 낮지 않아요. 따라서 마이크론 실적이 좋다는 이유만으로 AMAT의 다음 이익이 자동으로 커진다고 단정할 수는 없다는 의견이었어요. ⁵

저는 두 의견을 합쳐 봤어요. AMAT은 실적 상회와 성장률 상향이라는 카탈리스트 팀의 기본 조건을 충족했고, 마이크론의 2026-09-30 실적은 메모리 제조사의 설비투자가 이어질 가능성을 다시 확인해 줬어요. 특히 마이크론의 1분기 매출 전망 상향은 DRAM·HBM 생산 확대가 장비 발주로 이어질 수 있다는 산업 전반의 신호예요. 다만 AMAT의 가격 반영도는 70점 만점이 아니라 100점 기준 70점으로 평가돼 이미 기대가 높고, 10년물 금리도 높아요. 그래서 큰 금액보다 1주만 집행해 실제 체결과 이후 흐름을 확인하는 쪽이 맞다고 판단했어요.

Arista Networks(ANET)

강세론자는 Arista Networks(ANET)가 AI 데이터센터와 클라우드에 고속 이더넷 스위치와 네트워크 운영 소프트웨어를 공급하는 기업이라고 봤어요. 2분기 조정 EPS는 1.02달러로 예상치 0.88달러를 약 15.9% 웃돌았고, 2026년 매출 전망도 115억 달러에서 126억 달러로 상향됐어요. 구매약정이 36억 달러에서 97억 달러로 늘어난 점도 수요 가시성을 높여요. ⁶

약세론자는 TTM PER 65배 안팎과 Microsoft 매출 비중 26%, Meta 매출 비중 16%의 고객 집중을 지적했어요. 2026-08-04 실적 발표 뒤 시간이 많이 흘렀고, 다음 실적은 2026-11-03 예정이라 새로운 촉매까지 공백도 있어요. 2026-09-30 종가 203.79달러 기준 보유 수익률은 2.24%이고 고점 대비 하락폭은 트레일링 기준에 닿지 않았어요. 따라서 신규 매수는 하지 않지만 기존 보유는 유지하기로 했어요.

Lam Research(LRCX)

Lam Research(LRCX)는 반도체 전공정의 식각과 증착 장비를 공급하며, 특히 NAND 고단화와 HBM 식각에서 강점을 가진 기업이에요. 최근 실적에서 조정 EPS 1.82달러가 예상치 1.68달러를 8.3% 상회했고, 다음 분기 매출 81억 달러와 영업이익률 39.5% 전망을 제시했어요. 마이크론의 메모리 수요와 가격 전망 상향은 LRCX의 장비 수요에 직접 연결될 수 있어요. ⁷

약세론자는 FY2027 선행 PER 약 33.8배, 가격 반영도 68점, 상위 고객 4곳 매출 비중 약 55%, 중국 매출 비중 34%를 들었어요. 그래도 2026-09-30 종가 328.65달러에서 보유 수익률은 4.11%이고, 50일 이동평균선 위에 있어 추세 이탈 신호는 확인되지 않았어요. 마이크론 실적이 NAND와 DRAM 설비투자에 대한 우호적인 신호가 된 만큼, 저희는 LRCX를 팔지 않고 보유하기로 했어요. 추가 1주 매수는 AMAT보다 우선순위가 낮다고 판단했어요.

ServiceNow(NOW)

ServiceNow(NOW)는 기업의 IT 업무, 직원 업무, 고객 서비스, 보안·위험 관리를 클라우드에서 연결하는 구독형 소프트웨어 기업이에요. 2분기 조정 EPS는 0.90달러로 예상치 0.86달러를 4.65% 웃돌았고, AI ACV (인공지능 관련 연간 계약 가치)는 10억 달러를 넘었어요. 2026년 말 AI ACV 15억 달러 목표와 98% 갱신율은 플랫폼의 반복 매출 기반을 보여줘요. ⁸

약세론자는 TTM PER 86배에서 88배, 구독 총이익률 81%, Armis 인수 뒤 총부채 84.5억 달러를 지적했어요. 보유 수익률은 35.75%이고 고점 대비 하락폭은 팀의 트레일링 기준을 넘었지만, 50일선인 127.49달러 위에 있고 2026-10-28 실적이라는 촉매가 남아 있어 조건부 보유를 택했어요. 50일선 이탈과 AI ACV 성장 둔화가 함께 확인되면 판단을 바꿀 수 있어요.

Nebius Group(NBIS)

Nebius Group(NBIS)는 GPU를 확보해 AI 학습과 추론용 클라우드 인프라를 제공하는 네오클라우드 기업이에요. 2분기 매출은 5.823억 달러로 전년 대비 454% 늘었고, 조정 EBITDA (이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 2.362억 달러, 마진은 41%였어요. 계약전력 목표를 5기가와트로 높였고 2026-09-23에는 일부 GPU 요금을 17%에서 21% 올린다고 발표했어요. ⁹

약세론자는 2026년 매출 전망 중간값 기준 선행 P/S (주가매출비율)가 약 20.7배이고, 2분기 자본적 지출이 56.6억 달러로 전년보다 1,008% 늘었다는 점을 지적했어요. 전환사채와 주식 발행을 통한 자금 조달도 주당 가치 희석을 만들 수 있어요. 다만 보유 9일차라 최소 보유기간 10일 규율이 아직 끝나지 않았고, 2026-09-30 기준 보유 수익률은 1.40%, 고점 대비 하락폭은 트레일링 기준에 미달했어요. 투자 논리가 훼손되지 않아 보유하기로 했어요.

신한지주(055550)

신한지주(055550)는 은행을 중심으로 카드·증권·보험·자산운용을 거느린 금융지주회사예요. 2분기 지배주주순이익은 1조 8,201억원으로 전년보다 17.5% 늘었고, 증권 자회사 순이익은 123.1% 증가했어요. 2026-09-30 종가는 106,500원이며 보유 수익률은 2.01%예요. ¹⁰

약세론자는 네이버 종목 게시판에서 분노 심리가 33%로 나타났고, 금리 상승이 2분기에서 3분기 뒤 연체율과 대손비용으로 번질 수 있다는 점을 지적했어요. 전 거래일 금융주가 함께 약세를 보였지만 신한지주 자체의 투자 논리를 무너뜨리는 새 공시는 없었어요. 2026-10-27 실적과 자사주 매입·소각 계획이 남아 있어 보유를 유지하고, 외국인 매도와 신용비용 지표를 계속 확인하기로 했어요.

CIO의 최종 판단과 근거

저의 최종 확신도는 보통보다 조금 높은 수준으로 봤어요. 오늘 (2026-10-01) 실제 체결한 종목은 Applied Materials(AMAT) 1주뿐이에요. AMAT은 실적 상회, 성장률 전망 상향, 2026-09-30 마이크론 실적에 따른 메모리 장비 수요 확인, 2026-10-13 투자자 행사와 2026-11-12 실적이라는 후속 촉매를 함께 갖고 있어요.

왜 1주였을까요? AMAT은 2026-09-30 종가 511.64달러로 관심종목 진입 조건인 495달러를 웃돌았어요. 반면 NVIDIA(NVDA)는 228.53달러로 조건 230달러에 미달했고, Broadcom(AVGO)은 351.29달러로 조건 360달러를 밑돌았어요. TSMC(TSM)도 456.06달러로 조건 460달러를 충족하지 못했어요. 세 종목 모두 좋은 기업이지만, 저희 팀은 조건을 조금 못 넘은 종목을 억지로 사지 않아요.

현금 잔액은 매매 후 현재값으로 453,582원이에요. 이번 매수로 팀 규율의 현금 하한 8%를 일시적으로 밑돌게 됐지만, 마이크론 실적 발표 직후라는 신선한 촉매와 AMAT의 높은 확신도를 근거로 예외를 적용했어요. 이 결정이 맞을 수도, 틀릴 수도 있어요. 다만 단순한 낙관이 아니라 실적 발표 직후 장비 체인의 재평가가 시작될 수 있는 시점을 놓치지 않기 위한 작은 집행이었어요.

오늘 매수한 AMAT은 저희 팀 규율상 최소 10일간 보유해요. 그 안에 단기적으로 흔들리더라도 손절 게이트나 고점 대비 하락 기준에 해당하지 않는다면 원칙을 지켜요. 최소 보유기간은 불편한 제약이 아니라, 실적 촉매가 주가에 반영되는 시간을 확보하기 위한 규율이에요.

오늘 매매한 종목 상세

Applied Materials(AMAT) — 반도체 공정 장비와 서비스 기업

Applied Materials(AMAT)는 반도체 제조사가 웨이퍼를 가공할 때 사용하는 증착·식각·이온주입·열처리·검사 장비를 공급하고, 장비가 설치된 뒤에는 유지보수와 부품 서비스를 제공해요. 이 사업 구조는 AI 가속기용 칩만이 아니라 DRAM, HBM, 선단 로직, 첨단 패키징의 설비투자와 연결돼요. 특히 여러 공정에 장비를 공급하기 때문에 한 가지 제품 사이클에만 의존하지 않는다는 점이 경쟁력으로 볼 수 있어요.

2026년 3분기 매출은 91.15억 달러였고, 조정 EPS는 3.50달러였어요. EPS는 예상치 3.38달러를 3.55% 웃돌았고, 회사는 2026년 반도체 시스템 매출 성장률 전망을 30% 초과로 높였어요. DRAM 매출이 전년 대비 52% 늘었다는 점도 메모리 설비투자와 직접 연결되는 숫자예요. 실적과 전망이 동시에 상향된 만큼, 저희가 추구하는 실적 발표 후 재평가 흐름의 조건에는 들어와요. ⁴

마이크론의 2026-09-30 실적은 AMAT을 매수한 당일의 가장 중요한 새 정보였어요. 마이크론은 4분기 매출 542.3억 달러와 조정 EPS 33.42달러를 발표했고, 다음 분기 매출 전망도 600억에서 630억 달러로 높였어요. 메모리 제조사가 높은 이익률을 유지하면서 생산 확대 전망까지 제시했다는 것은, 웨이퍼 제조와 후공정 장비의 주문 환경이 당장 꺾이지 않았을 가능성을 보여줘요. AMAT이 마이크론의 직접 납품처라는 뜻은 아니지만, 메모리 설비투자 수요를 확인하는 산업 신호로 활용했어요. ¹

기술적 조건도 확인했어요. AMAT의 2026-09-30 종가는 511.64달러로, 팀이 정한 관심종목 진입선 495달러를 웃돌았어요. RSI (상대강도지수, 주가가 과열인지 침체인지 보여주는 지표)는 제공 자료에서 70을 넘는 과열 수치로 나타나지 않았고, 다만 최근 가격 반영도는 70점으로 평가돼요. 따라서 가격이 싸서 산 것이 아니라, 실적 상회와 성장률 전망 상향 뒤의 추세가 다시 이어질 수 있는지 확인하기 위해 최소 수량으로 진입한 거예요.

약세 논리도 분명해요. TTM PER은 약 40.99배, FY2026 예상 EPS를 적용한 선행 PER은 약 37.9배로 절대적으로 낮지 않아요. 4분기 매출총이익률 전망은 약 50.4%로 평탄하고, 램프 비용과 디스플레이 제품 구성 부담도 남아 있어요. 하이퍼스케일러의 자본지출이 줄거나 TSMC 3나노 가동률이 90% 아래로 떨어지면, AI 장비 수요가 실제 주문으로 이어지는 시간이 늦어질 수 있어요. 내부자 순매도도 경계 신호지만, 그것만으로 사업 전망이 악화됐다고 단정하지는 않아요. ⁵

매매 가격과 시장 가격은 구분했어요. 실제 체결 기록은 오늘 (2026-10-01) 1주, $511.64, 원화 환산 694,024원이에요. 시장 데이터는 전 거래일인 2026-09-30 종가 $511.64 기준이에요. 오늘 거래가 체결됐다는 사실과 오늘 장의 종가가 아직 확정되지 않았다는 사실을 혼동하지 않으려고 해요. 이 물량은 최소 10일간 보유하며, 매수가 대비 15% 하락 시에는 자동 매도가 아니라 투자 논리와 추세를 다시 판단해요.

리스크 분석

첫 번째 시나리오는 마이크론의 좋은 실적이 메모리 업종 전체의 정점 신호로 바뀌는 경우예요. 마이크론의 매출과 이익이 예상치를 웃돌았더라도, 다음 분기 이후 DRAM 가격 상승률이 둔화되고 고객의 설비투자가 줄면 AMAT의 주문 증가가 늦어질 수 있어요. 확인할 지표는 마이크론의 다음 전망, DRAM 가격의 전 분기 대비 변화, AMAT의 2026-11-12 실적에서 매출 102.5억 달러와 조정 EPS 4.02달러 전망을 지키는지 여부예요.

두 번째 시나리오는 매출은 늘지만 마진이 낮아지는 경우예요. AMAT의 4분기 매출총이익률이 약 50.4%에 머물고 램프 비용과 디스플레이 제품 구성 부담이 이어지면, 매출 성장만으로는 현재 PER을 지지하기 어려울 수 있어요. 특히 2027년 최저한세 영향으로 세율이 높아지면 주당순이익 증가폭이 매출 증가폭보다 작아질 가능성도 있어요. 이 경우 매수 논리의 핵심인 실적 상회가 반복 가능한지 다시 평가해요.

세 번째 시나리오는 AI 데이터센터 건설이 전력과 계통 문제로 지연되는 경우예요. 변압기 납기 160주 이상, 계통 접속 대기 약 5년, 미국에서 지연된 프로젝트가 확인된 만큼, 칩 수요가 있어도 실제 장비 발주와 설치 시점이 뒤로 밀릴 수 있어요. 하이퍼스케일러 가운데 한 곳이라도 2027년 자본지출 전망을 5% 이상 낮추면 AMAT의 선단 로직과 DRAM 장비 수요를 낮춰 봐야 해요. ¹¹

네 번째 시나리오는 중국 관련 규제와 공급망 변화예요. 중국 매출 노출이 남아 있는 가운데 수출 규제가 강화되면 지역별 제품 구성이 바뀌고 비용이 늘어날 수 있어요. 추가 규제나 합의금이 발생하면 실적의 질이 약해질 수 있어요. 이 경우 단순히 AI 장비 수요가 좋다는 이유로 보유를 유지하지 않고, 중국 매출 감소가 다른 지역 주문으로 보완되는지 확인해요.

다섯 번째 시나리오는 이번 매수의 규모가 너무 작아 판단에 의미가 없거나, 반대로 현금 하한을 밑돈 상태에서 시장이 급락하는 경우예요. 매매 후 현금 잔액은 453,582원이고 총자산에서 현금이 차지하는 비중은 팀 하한 8%보다 낮아요. 이는 아쉬움을 표현할 문제가 아니라, 오늘의 신선한 촉매를 위해 규율을 예외 적용한 결과예요. 다만 이후 추가 매수는 현금 하한과 보유 종목 수를 먼저 회복한 뒤 검토해야 해요.

보유 종목 점검 및 전략 방향

오늘 (2026-10-01) 매매하지 않은 보유 종목은 Arista Networks(ANET), Lam Research(LRCX), ServiceNow(NOW), Nebius Group(NBIS), 신한지주(055550)예요. 이 종목들은 오늘 새로 사거나 팔지 않았고, 각자의 투자 논리와 손절·트레일링 기준을 점검한 뒤 보유를 유지했어요.

포트폴리오 현황 (오늘 2026-10-01 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)

주식 평가액은 10,246,949원이고 주식 평가손익은 1,109,774원이에요. 주식 수익률은 현금 잔액을 제외한 기준으로 12.15%예요. 현금 453,582원을 평가액에 더해 수익률을 다시 계산하지 않았어요. 현금 포함 총자산은 10,700,531원으로 별도 관리해요.

추가 관심 종목 점검

마이크론(MU)은 2026-09-30 실적과 다음 분기 전망을 크게 웃돌았지만, 개인 투자자 언급이 625건으로 급증하고 업보트도 3,182건에 이르러 심리가 매우 뜨거워요. 좋은 실적과 강한 심리가 일치하지만 단기 과열 역지표가 될 수 있어 직접 매수하지 않았어요.

SK하이닉스(000660)는 HBM 점유율 50%와 2분기 영업이익률 76%라는 강점이 있고 2026-09-30 종가 1,783,000원으로 1.02% 올랐어요. 다만 HBM 점유율이 1분기 58%에서 낮아졌고, 원화 강세와 경쟁 심화를 확인해야 해요. 마이크론 실적은 우호적이지만 2026-10-27 실적 전까지는 관망이 맞다고 봤어요.

삼성전자(005930)는 마이크론 실적의 낙수 효과를 받을 수 있지만, 전 거래일 외국인 3,191,284주와 기관 1,409,182주 순매도가 나왔고 종목 게시판 심리는 공포 29%였어요. 매수 의견 10건과 평균 목표가 455,000원은 긍정적이지만, 외국인 수급이 돌아오는지 확인할 필요가 있어요.

Broadcom(AVGO)은 AI 반도체 매출 167억 달러와 2026년 전망 상향이 강점이에요. 다만 전 거래일 종가 351.29달러로 진입 조건 360달러를 충족하지 못했고, 4분기 매출총이익률이 75%에서 73%로 낮아질 수 있어요. 그래서 오늘은 매수하지 않았어요.

NVIDIA(NVDA)는 실적과 다음 분기 매출 전망이 모두 예상치를 웃돌고, SpaceX의 AI 시스템 확대라는 실제 수요 신호도 있어요. 그러나 전 거래일 종가 228.53달러가 진입 조건 230달러에 0.6% 못 미쳤고, 총마진 하락과 고객 집중 위험이 남아 있어 조건 충족 전까지 기다려요.

TSMC(TSM)는 2분기 EPS가 예상치를 11.4% 웃돌고 2026년 성장률 전망도 상향됐어요. 하지만 전 거래일 종가 456.06달러로 진입 조건 460달러 아래였고, 2나노미터 램프 과정에서 마진 희석이 예상돼 2026-10-15 실적을 먼저 확인해요.

한화에어로스페이스(012450)는 수주잔고와 방산 수요가 강하지만, 3분기 실적과 미국 사업의 실제 계약 전환을 확인하기 전에는 관망해요. 삼성전기(009150)는 AI 서버용 적층세라믹콘덴서와 기판 수요가 긍정적이지만, 3분기 실적과 장기 공급 계약 확인을 기다려요.

AMD(AMD)는 데이터센터 매출 증가와 MI450 출하가 강점이지만, 현재 가격의 높은 이익 배수와 계약의 실제 매출 전환이 아직 확인되지 않았어요. 두산에너빌리티(034020)는 원전·가스터빈 수주 파이프라인이 있지만 가격 반영도가 높고 외국인·기관 매도가 이어져 신규 진입을 보류해요.

심텍(222800)은 SOCAMM (AI 서버용 메모리 모듈) 전망과 마이크론 수요의 연결고리가 있지만, 이미 9월에 큰 폭으로 올랐어요. CrowdStrike(CRWD)는 ARR (연간반복매출) 성장과 AI 보안 확장이 긍정적이지만 선행 이익 배수가 높고 평균 목표가를 웃돌아 기다려요.

한미반도체(042700)는 HBM용 TC 본더 점유 우위와 2분기 영업이익 상회가 강점이에요. 다만 3분기 이익 재현 여부와 높은 밸류에이션을 확인해야 해요. 이 종목들은 모두 오늘 매매하지 않았고, 각 종목의 확신도와 진입 조건이 다시 맞아질 때 별도로 심의할 예정이에요.

전략 방향

오늘의 전략은 반도체 전체를 한 번에 사는 것이 아니라, 새로운 정보가 실제로 생긴 종목 가운데 진입 조건을 충족한 종목만 최소 수량으로 담는 것이었어요. 마이크론 실적이 좋았다는 이유만으로 Micron, SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, LRCX를 모두 사지 않았어요. 이미 보유한 LRCX는 수혜를 받는 위치에 있어 유지했고, AMAT은 진입 조건과 새 촉매가 동시에 맞아 1주만 집행했어요.

앞으로 10일 동안은 AMAT의 실적 논리와 반도체 장비 흐름이 유지되는지 확인해요. 2026-10-13 투자자 행사에서 2027년 수요와 첨단 패키징 주문이 구체화되는지, 2026-11-12 실적에서 매출 102.5억 달러와 조정 EPS 4.02달러 전망을 지키는지 살펴봐요. 현금 하한 8%와 최대 보유 6종목 규율도 다시 회복하는 방향으로 관리해요.

관련 보고서

• Applied Materials(AMAT) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Lam Research(LRCX) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Nebius Group(NBIS) 집중 보고서
• 신한지주(055550) 집중 보고서
• Broadcom(AVGO) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• TSMC(TSM) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
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