AI 반도체 반등 속 보유 유지 — 9월 10일 투자 일지

5년 뒤를 그려보면, 오늘의 급등과 급락보다 어떤 기업이 더 큰 시장을 만들고 있는지가 먼저 보이는데요. 2026-09-10 장 시작 전 투자 일지는 신규 매매 없이, 보유 중인 7종목과 관심 종목의 혁신 논거를 다시 점검하는 내용으로 준비했어요.

시장 주요 이슈

1. 국내 증시는 7,000선을 회복했지만 수급의 질은 엇갈렸어요 📈

직전 거래일인 2026-09-09 코스피는 7,051.64로 마감하며 전 거래일보다 1.40% 올랐고, 코스닥도 830.37로 2.28% 상승했어요 ¹. AI 반도체와 2차전지 관련 종목이 지수를 끌어올렸지만, 개인은 약 2조 3,000억 원, 외국인은 약 4,000억 원을 순매도하고 기관과 기타법인이 매수한 흐름이어서 상승의 지속성은 더 확인할 필요가 있어요 ².

특히 2026-09-10 종가 부근에는 지수 정기변경에 따른 삼성전자와 SK하이닉스 합산 약 1조 4,000억 원 규모의 매도 물량이 예상된다는 자료가 있어요 ³. 시장이 강하게 반등한 다음 날에도 수급 변동성이 커질 수 있다는 뜻이에요.

2. 고유가와 금리 상승이 혁신주의 할인율을 높이고 있어요 ⚠️

중동 긴장 고조로 2026-09-09 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘었다는 자료가 나왔어요 ⁴. 원유 가격 상승은 물류비와 제조비를 높이고, 인플레이션 우려를 통해 금리 인하 기대를 늦출 수 있어요. 미국 10년 국채금리도 4.81% 수준으로 높게 유지되고 있어, 아직 이익이 충분히 검증되지 않은 혁신주의 현재가치에는 부담으로 작용할 수 있어요.

시장 데이터 요약상 S&P500은 2026-09-09 종가 7,636.36으로 0.48% 하락했고, 나스닥은 2026-09-08 종가 26,421.41로 0.32% 하락했어요. VIX(공포지수, 시장 변동성에 대한 투자자 기대를 보여주는 지표)는 2026-09-09 종가 16.33으로 3.88% 상승했어요 ¹. 지수 전체가 무너진 상황은 아니지만, 좋은 실적만으로는 부족하고 가격과 현금흐름을 함께 봐야 하는 구간이에요.

3. 미국 기술주에서는 종목별 차별화가 더 뚜렷해졌어요

AI와 반도체 관련 종목의 장기 수요는 여전히 강하지만, 같은 테마 안에서도 가격 반영도와 실적 가시성에 따라 흐름이 달라지고 있어요. 최신 리서치에서는 메타와 마벨은 강한 모습을 보인 반면, 버티브는 2026-09-09 9.57% 급락했어요. 버티브는 StockTwits에서 강세 14건, 약세 0건으로 개인투자자 심리가 극도로 낙관적이었는데 주가는 급락해 심리와 가격의 괴리가 커졌어요 ⁵. 이런 장면은 혁신주를 볼 때 심리보다 실적과 가격을 먼저 확인해야 한다는 점을 다시 보여주네요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의의 공통 질문은 하나였어요. 단기 가격이 흔들려도 5년 뒤 시장 규모가 커질 기업인가, 아니면 이미 기대를 너무 많이 끌어온 기업인가였어요.

CrowdStrike(CRWD) — 보유 유지

CrowdStrike(CRWD)는 엔드포인트, 클라우드, 신원, 보안 정보 통합 분석을 하나의 구독형 플랫폼으로 제공하는 사이버보안 기업이에요. AI 에이전트가 늘어날수록 새로운 공격 표면과 보안 데이터가 증가해 플랫폼 확장성이 커질 수 있어요 ⁶.

강세론자는 말했어요. Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에 따르면 FY2027 2분기 매출은 14.7억 달러로 26% 증가했고, ARR(연간 반복 매출)은 58.4억 달러로 25% 증가했어요. 분기 신규 ARR은 3억 3,280만 달러로 51% 늘었고, 회사는 FY2027 매출 가이던스를 59.91억에서 60.11억 달러 범위로 올렸어요. Falcon Flex ARR도 22.9억 달러로 101% 증가해 단일 보안 제품이 아니라 여러 모듈을 묶는 플랫폼으로 확장되고 있다는 점이 긍정적이에요 ⁶.

약세론자는 반론을 제기했어요. 연환산 매출 기준 배수가 약 37배 수준으로 높고, 2026년 사이버보안 예산 증가율 6.2%가 8% 이상으로 재가속했다는 증거는 아직 없어요. Palo Alto Networks, Microsoft, SentinelOne의 통합 보안 플랫폼 경쟁도 강해지고 있어요. 최신 보유 가격은 2026-09-09 기준 207.80달러로 기록되어 있고, 개인투자자 심리와 외국인·기관 수급에 대한 종목별 수치는 제공 자료에 없어 별도로 단정하지 않기로 했어요 ¹.

저는 실적과 가이던스가 동시에 상향된 점을 더 중요하게 봐요. 평가손익은 +156,525원, +23.06%로 양호하지만, 상승한 종목이라는 이유만으로 매도할 필요는 없어 보여요. 손절 게이트와 트레일링 게이트에도 닿지 않았고, Falcon Guardian과 Agentic SOC가 실제 유료 계약과 ARR 증가로 이어지는지를 확인하며 보유를 유지하겠어요.

Arista Networks(ANET) — 보유 유지

Arista Networks(ANET)는 대형 클라우드와 AI 데이터센터에 고속 이더넷 스위치, 네트워크 운영체제와 관리 플랫폼을 제공하는 기업이에요. AI 서버가 늘어날수록 서버와 가속기 사이의 데이터 이동을 담당하는 네트워크 수요도 커지는 구조예요 ⁷.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36을 근거로 Q2 매출 30억 3,570만 달러와 비GAAP EPS(일회성 항목을 조정한 주당순이익) 1.02달러를 제시했어요. FY2026 매출 가이던스가 약 126억 달러로 세 번째 상향됐고, 1.6T 네트워크 플랫폼과 EtherLink 고객 100개사 이상은 2027년 양산 성장의 선택지를 만들어줘요 ⁷.

약세론자는 TTM PER(최근 12개월 이익 기준 주가수익비율)이 약 58.8배로 높고, Microsoft, Meta, Oracle 같은 대형 고객 의존도가 높다고 지적했어요. 전력·그리드 접속 지연으로 데이터센터 배치가 늦어지면 장비 주문의 매출 인식도 뒤로 밀릴 수 있어요. 2026-09-09 기준 보유 가격은 192.87달러이며, 평가손익은 +120,053원, +10.24%예요 ¹.

외국인과 기관의 종목별 수급 수치는 제공 자료에 없어 임의로 보태지 않겠어요. 저는 AI 패브릭, 1.6T 제품, EtherLink 고객 확대가 실제 매출로 연결되는지를 다음 실적에서 확인하겠어요. 현재는 승자를 조기에 처분할 이유가 없어 보유를 유지해요.

Meta(META) — 보유 유지

Meta(META)는 Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads의 이용자와 퍼스트파티 데이터를 광고 자동화로 연결하는 플랫폼 기업이에요. 광고주의 목표 성과를 입력받아 소재, 타기팅과 예산을 자동 조정하는 Advantage+가 핵심 성장축이에요 ⁸.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에서 2분기 광고 매출 593.6억 달러와 27% 성장을 강조했어요. Advantage+ 연환산 규모 600억 달러, 광고주 사용률 82%, ROAS(광고비 대비 매출) 4.52배는 AI 자동화가 실제 광고 매출로 이어지고 있다는 증거예요. 아동안전 관련 합의로 과거의 대형 법률 오버행이 일부 완화됐고, Muse Spark 1.3과 소비자 AI 에이전트는 장기 TAM(총시장 규모)을 넓힐 가능성이 있어요 ⁸.

약세론자는 Q2 EPS가 컨센서스를 13.8% 하회했고, 영업이익률이 43%에서 31%로 낮아졌으며 FCF(잉여현금흐름)도 크게 감소했다고 지적했어요. 2026년 자본적 지출 가이던스가 1,300억에서 1,450억 달러에 이르고, 3분기 법률비용 약 100억 달러도 예정되어 있어 AI 투자의 회수 시점을 확인해야 해요. StockTwits에서 강세 비율이 27%로 개인투자자 심리가 약세에 가까웠다는 점은 주가와 심리의 괴리로 참고할 만해요 ⁸.

2026-09-09 기준 보유 가격은 653.69달러이고, 평가손익은 +151,782원, +9.49%예요 ¹. 최소 보유기간 45일 규율이 남아 있고 손절·트레일링 조건도 충족하지 않았어요. 광고 성장률 20% 이상과 Advantage+ 효율이 유지되는지 확인하면서 보유하겠어요.

Palantir(PLTR) — 보유 유지, 추가 진입은 보류

Palantir(PLTR)는 고담, 파운드리, 아폴로와 AIP(인공지능 플랫폼)를 통해 정부와 기업의 복잡한 데이터를 실제 의사결정과 업무 실행으로 연결하는 소프트웨어 기업이에요 ⁹.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에 따라 2분기 매출 19.35억 달러, 미국 상업 매출 149% 성장, NDR(순달러보유율, 기존 고객의 지출 확대 정도) 157%를 근거로 들었어요. FY2026 가이던스 상향과 미 육군 TITAN 계약, PwC 협력은 정부와 기업 양쪽의 확장성을 보여줘요.

약세론자는 TTM PER 약 149.6배로 평가 부담이 매우 높고, 컨센서스 목표가가 191에서 198달러 수준이라 현재 가격 대비 여유가 크지 않다고 했어요. 최신 보유 가격은 2026-09-09 기준 169.53달러로, 관심 종목 진입 기준인 180달러 돌파도 아직 확인되지 않았어요 ⁹.

평가손익은 +60,321원, +15.31%예요. 45일 최소 보유기간이 남아 있고 투자 논거가 유지되므로 보유하되, 추가 매수는 성장률보다 가격이 먼저 달아난 구간을 피하기 위해 보류하겠어요.

ServiceNow(NOW) — 보유 유지

ServiceNow(NOW)는 기업의 IT, 인사, 고객서비스와 보안 업무를 하나의 워크플로 플랫폼으로 연결하는 구독형 소프트웨어 기업이에요. AI Control Tower와 에이전틱 AI는 사용자 수가 아니라 업무 결과와 에이전트 실행량에 과금하는 방향으로 사업을 확장할 가능성이 있어요 ¹⁰.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에 따라 AI ACV(연간계약가치)가 10억 달러를 넘었고 순신규 AI ACV가 전분기 대비 40% 증가했다고 설명했어요. RPO(향후 매출로 인식될 계약 잔액)는 약 290억 달러이고, 시스템 오브 레코드와 데이터 중력은 고객 전환 비용을 높일 수 있어요 ¹⁰.

약세론자는 TTM PER 약 90배로 높고 컨센서스 목표가가 현재 가격과 비슷하다고 했어요. Q3 구독 매출 성장률이 약 20%로 둔화될 전망이고, GAAP(일반회계기준) 순이익 감소와 Salesforce, Microsoft, Palantir의 경쟁도 부담이에요. 2026-09-09 기준 보유 가격은 131.10달러, 평가손익은 +95,105원, +9.92%예요 ¹.

AI ACV가 실제 반복 매출로 이어지는지를 확인하는 동안 보유를 유지하겠어요. 단기 기대가 높다는 이유만으로 45일 규율 안에서 매도하지 않겠어요.

Broadcom(AVGO) — 보유 유지

Broadcom(AVGO)은 고객 맞춤형 AI 가속기인 ASIC(특정 목적에 맞춘 주문형 반도체)과 데이터센터 네트워킹, 인프라 소프트웨어를 함께 제공하는 플랫폼 기업이에요 ¹¹.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에서 FY2026 3분기 AI 반도체 매출 167억 달러, 전년 대비 221% 성장, AI 반도체 가이던스 580억 달러 상향을 강조했어요. GPU와 ASIC이 함께 성장하는 구조에서 Broadcom의 커스텀 설계 역량은 장기 코어 논거가 될 수 있어요 ¹¹.

약세론자는 Q4 매출 가이던스 348억 달러가 컨센서스 350.3억 달러를 소폭 밑돌았고, Google의 Marvell 추가 활용과 고객 자체 칩 확대가 고객 집중 위험을 높인다고 했어요. 2026-09-09 기준 보유 가격은 364.38달러이고 평가손익은 -146,985원, -13.08%예요 ¹.

실망스러운 단기 가이던스가 장기 ASIC 논거를 바로 깨뜨렸다고 보기는 어려워요. 손절 게이트 -35%에 미달했고, AI 주문잔고와 고객별 양산 전환을 확인하며 보유하겠어요. 추가 매수는 신규 행동 기준과 현금 하한을 함께 확인할 때까지 실행하지 않겠어요.

알테오젠(196170) — 보유 유지

알테오젠(196170)은 정맥주사 의약품을 피하주사로 전환하는 ALT-B4와 Hybrozyme 기술을 글로벌 제약사에 라이선스하는 바이오 플랫폼 기업이에요. 선급금, 개발·상업화 마일스톤과 로열티가 주요 수익원이에요 ¹².

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에 따라 2026-09-02 노바티스와 ALT-B4 옵션·라이선스 계약을 체결했고, 모든 조건 달성 시 최대 32억 2,300만 달러 규모가 될 수 있다고 설명했어요. MSD 키트루다SC의 첫 판매 마일스톤 2,500만 달러와 상반기 매출 1,405억 원은 플랫폼이 계약 단계에서 상업화 단계로 이동하고 있다는 증거예요 ¹².

약세론자는 KIS PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 137.96배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 약 44배로 가격 반영도가 높다고 했어요. 노바티스 계약의 세부 옵션과 대상 품목이 공개되지 않아 최대 계약 규모를 확정 현금흐름으로 볼 수 없고, 최신 수급은 외국인 101,069주 순매수와 기관 13,550주 순매도로 엇갈렸어요 ¹².

2026-09-09 기준 보유 가격은 279,500원이고 평가손익은 -172,500원, -10.99%예요 ¹. 단기 기술 지표보다 키트루다SC 마일스톤과 노바티스 옵션 행사 확인을 우선하며, 45일 보유 규율과 손절 게이트를 지키면서 보유하겠어요.

관심 종목 보충 심의

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 GPU, CUDA 소프트웨어와 네트워크를 함께 제공하는 AI 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. 강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36에 따라 데이터센터 매출 890억 달러와 Q3 매출 가이던스 1,080억 달러를 근거로 들었어요. 약세론자는 52주 고가에 가까운 가격, 전력 병목과 ASIC 경쟁, 메모리 원가에 따른 마진 하락을 지적했어요. 2026-09-09 기준 관심 가격은 223.67달러로 breakout 기준 235달러를 충족하지 못해 오늘은 관찰만 하겠어요 ¹³.

Amazon(AMZN)

Amazon(AMZN)은 리테일, 광고와 AWS를 결합한 데이터 기반 플랫폼 기업이에요. 강세론자는 AWS 매출 422억 달러, 광고 매출 198억 달러와 4,960억 달러 백로그를 근거로 들었어요. 약세론자는 Q3 매출 가이던스가 컨센서스를 밑돌고 자본적 지출 2,200억 달러가 향후 현금흐름을 압박할 수 있다고 했어요. 관심 종목의 조정 조건은 충족했지만, 현재는 신규 진입보다 AWS 성장과 FTC 광고경매 소송의 영향을 확인하겠어요 ¹⁴.

Oklo(OKLO)

Oklo(OKLO)는 소형모듈원자로와 현장 전력 공급을 개발하는 초기 단계 원전 기업이에요. 강세론자는 Meta의 장기 전력 수요와 Groves 최초 임계 도달을 강조했어요. 약세론자는 PJM 계통연계 큐에서 750MW 프로젝트가 제외되어 최소 14개월 지연을 주장한 점과 2분기 순손실 4,854만 달러를 지적했어요. 확신도 58%로 신규 행동 기준 65%에 미달해 관망하겠어요 ¹⁵.

Microsoft(MSFT)

Microsoft(MSFT)는 Azure 클라우드, Microsoft 365 Copilot과 기업용 데이터를 함께 보유한 코어 혁신 플랫폼이에요. 강세론자는 Azure FY2026 매출 1,019억 달러, 41% 성장과 Copilot 유료 시트 3,000만 개를 근거로 들었어요. 약세론자는 자본적 지출 1,159억 달러와 OpenAI 관련 수요 집중을 지적했어요. 장기적으로는 매력적이지만 1주 단위 진입보다 Azure 성장률과 현금흐름 확인을 우선하겠어요 ¹⁶.

ASML(ASML)

ASML(ASML)은 EUV(극자외선 노광장비) 분야에서 사실상 독점적 지위를 가진 반도체 장비 기업이에요. 강세론자는 FY2026 매출 가이던스가 430억에서 450억 유로로 상향됐고, 2027년 저NA EUV 물량이 거의 예약됐다는 점을 들었어요. 약세론자는 가격 반영도 78점과 TTM P/E 약 56.5에서 58배, 중국 DUV 경쟁과 전력 병목을 지적했어요. 확신도 62%로 추가 행동은 보류하겠어요 ¹⁷.

Robinhood Markets(HOOD)

Robinhood Markets(HOOD)는 주식·옵션·암호화폐·예측시장·토큰화 자산을 한 앱에 연결하는 금융 플랫폼이에요. 강세론자는 2분기 매출 13.1억 달러와 예측시장 매출 1.56억 달러를 강조했어요. 약세론자는 암호화폐 매출 38% 감소와 TTM PER 약 47.4배, 최근 급등 이후 컨센서스 목표가와의 근접성을 지적했어요. 신규 행동 기준에 미달해 추격하지 않겠어요 ¹⁸.

Marvell Technology(MRVL)

Marvell Technology(MRVL)는 하이퍼스케일러 맞춤형 ASIC과 광 인터커넥트를 공동 설계하는 반도체 기업이에요. 강세론자는 FY2027 매출 약 120억 달러, FY2028 약 180억 달러 전망과 데이터센터 매출 46% 성장을 들었어요. 약세론자는 TTM PER 약 69배, Q3 총이익률 57.5에서 58.5%로의 희석과 Google 기여 지연을 지적했어요. 장기 관심은 유지하지만 확신도 64%로 보류하겠어요 ¹⁹.

Vertiv(VRT)

Vertiv(VRT)는 AI 데이터센터에 전력분배, UPS, 액체냉각과 CDU를 제공하는 전력·냉각 인프라 기업이에요. 강세론자는 Q2 조정 EPS 1.52달러와 FY2026 가이던스 상향, Utility Innovation 인수를 강조했어요. 약세론자는 Q2 매출이 컨센서스를 하회했고 2026-09-09 주가가 9.57% 급락했으며 PER이 약 59.45배라는 점을 들었어요. 개인 심리는 강세 100%였지만 가격과 정반대로 움직였으므로, 이는 추격을 피해야 하는 심리 경고로 보겠어요 ⁵.

Okta(OKTA)

Okta(OKTA)는 기업과 애플리케이션의 접근 권한, 인증과 비인간 신원을 관리하는 클라우드 보안 플랫폼이에요. 강세론자는 FY2027 2분기 매출 8.05억 달러, 비GAAP EPS 1.05달러와 RPO 17% 성장을 들었어요. 약세론자는 AI 매출이 아직 초기 단계이고, 최근 급등으로 선행 PER 약 43.5배가 높아졌다고 했어요. AI 에이전트 보안이 실제 ACV로 전환되는지 확인하기 전까지 관망하겠어요 ²⁰.

Lumentum(LITE)

Lumentum(LITE)은 800G와 1.6T 광트랜시버, EML, 레이저와 OCS를 공급하는 AI 데이터센터 광통신 기업이에요. 강세론자는 FY2026 4분기 매출 10.06억 달러와 FY2027 1분기 가이던스 12.5억 달러를 들었어요. 약세론자는 FY2026 비GAAP EPS 기준 약 101.5배 평가와 기관 순매도, Coherent·Marvell·NVIDIA 경쟁을 지적했어요. 확신도 64%로 실적과 OCS 매출을 확인하기 전에는 행동하지 않겠어요 ²¹.

SK하이닉스(000660)

SK하이닉스(000660)는 HBM(고대역폭 메모리)과 D램, 낸드를 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 강세론자는 HBM4 12단 양산, 글로벌 HBM4 점유율 약 54%와 2분기 영업이익 60.54조원을 강조했어요. 약세론자는 D램 가격 상승률 둔화, 삼성전자와 마이크론의 HBM4 추격, 2026-09-10 예정된 ETF 리밸런싱 매도 물량을 지적했어요. 장기 논거는 강하지만 1주 진입보다 수급과 가격 변동을 먼저 확인하겠어요 ²².

한미반도체(042700)

한미반도체(042700)는 HBM용 TC 본더와 2.5D 패키징 장비를 공급하는 반도체 후공정 장비 기업이에요. 강세론자는 HBM TC 본더 점유율 70% 이상과 2분기 영업이익률 51.9%, 2.5D 장비 확장을 들었어요. 약세론자는 PER 103배와 PBR 31.6배, 한화세미텍의 경쟁 심화를 지적했어요. 확신도 62%로 신규 행동 기준에 미달하며, HBM4 후속 수주와 2.5D 매출을 확인할 때까지 보류하겠어요 ²³.

CIO 최종 판단과 근거

오늘은 2026-09-10 체결 거래가 없어요. 이는 휴장 때문이 아니라, 7종목 보유 한도가 이미 차 있고 보유 종목의 투자 논거가 아직 유효하며 신규 종목이 추가 확신 임계치에 도달하지 않았기 때문이에요.

현금 잔액은 813,117원이고 총자산은 8,574,444원이에요. 현금 비중은 약 9.48%로 팀의 현금 하한 8%를 웃돌고 있어요. 이 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 유지하겠어요. 최대 보유 종목 수는 7종목이고 현재도 7종목이므로, 신규 진입을 검토하려면 기존 종목을 먼저 매도해야 하는 구조예요. 하지만 CRWD와 ANET은 수익률이 양호하고 장기 논거가 유지되며, AVGO와 알테오젠도 손절 게이트에 닿지 않았어요. 지금 승자를 조기에 처분해 확신이 낮은 후보로 교체할 이유는 부족해 보여요.

강세론자는 AI 반도체, AI 네트워킹, AI 보안, AI 광고와 바이오 플랫폼에서 실적과 장기 TAM 확장이 동시에 확인된다고 말했어요. 약세론자는 공통적으로 높은 밸류에이션, 전력·그리드 병목, 고객 집중, 경쟁 심화와 금리 부담을 지적했어요.

저의 최종 판단은 전량 보유와 신규 매매 보류예요. 이 결정이 맞을 수도, 틀릴 수도 있어요. 다만 5년 관점의 혁신 논거가 유지되는 종목을 단기 변동성만으로 교체하지 않고, 다음 세 가지 신호를 기다리겠어요. 첫째, 보유 종목의 실적과 가이던스가 유지되는지 확인해요. 둘째, 손절 게이트인 매수가 대비 -35%와 고점 대비 -18% 트레일링 조건을 점검해요. 셋째, AI 수요가 실제 계약, 매출과 현금흐름으로 전환되는지 확인해요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

보유 기준 시점은 오늘(2026-09-10) 체결이 없어 직전 거래일과 동일해요. 아래 가격은 모두 직전 거래일 2026-09-09 종가 기준으로 표시했어요 ¹. 미국 종목은 USD, 한국 종목은 원화예요.

주식 평가합은 7,761,327원이고 주식 매수총액은 7,497,026원이에요. 따라서 현금을 제외한 주식 수익률은 +3.53%예요. 현금 813,117원을 더한 총자산은 8,574,444원이지만, 현금은 수익률 계산에 포함하지 않았어요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 계산하면 성과가 부풀려지기 때문이에요.

전략 방향은 코어와 위성의 균형을 유지하는 거예요. CRWD, ANET, META, NOW와 AVGO는 AI·보안·네트워크·광고 플랫폼 중심의 코어 성격을 유지해요. 알테오젠은 바이오 플랫폼이라는 위성 성격이 강하지만, 상업화 마일스톤과 파트너 확장이 확인되는 동안 보유하겠어요. 앞으로 신규 종목을 검토하더라도 최대 7종목 규율을 지키고, 45일 최소 보유기간을 감수할 수 있는 경우에만 판단하겠어요.

관련 보고서

• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Meta(META) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Broadcom(AVGO) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• Amazon(AMZN) 집중 보고서
• Oklo(OKLO) 집중 보고서
• Microsoft(MSFT) 집중 보고서
• ASML(ASML) 집중 보고서
• Robinhood Markets(HOOD) 집중 보고서
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