보유 7종목 유지와 인공지능 순환매 점검 — 9월 9일 투자 일지

5년 뒤를 그려보면, 하루의 등락보다 중요한 건 어떤 기업이 새로운 산업의 표준을 만들어 가는지예요. 오늘 (2026-09-09) 투자 일지는 신규 매매 없이 보유 7종목의 논리를 다시 확인하고, 인공지능 인프라와 성장주를 둘러싼 금리·유가 부담을 점검하는 내용으로 정리해볼게요.

시장 주요 이슈

1. 국내 시장은 전 거래일 2026-09-08 차익실현이 나타났어요

코스피는 전 거래일 2026-09-08 종가 6,954.52로 전일보다 0.58% 하락했고, 코스닥은 811.88로 1.25% 하락했어요. 전날 반도체주가 크게 오른 뒤 개인 투자자가 약 2.8조원을 순매도하면서 차익실현 분위기가 강해졌다는 분석이 나왔어요. 다만 삼성전자에는 외국인 3,332,528주와 기관 2,406,250주가 함께 순매수해 대형주 하단을 받치는 흐름도 확인됐어요. ¹

이 장면은 시장 전체가 약해졌다기보다, 빠르게 오른 분야에서 돈이 빠져 다른 분야로 이동하는 순환매에 가까워 보여요. 반도체 장비주와 일부 원전·구리 관련 종목은 강했지만, 전력기기와 일부 대형 성장주는 쉬어가는 모습이었어요. 저는 이런 날일수록 하루 수익률보다 보유 기업의 5년짜리 사업 확장성이 살아 있는지부터 보려고 해요.

2. 미국 성장주에는 높은 금리와 유가가 동시에 부담이에요

미국 10년물 금리는 4.806%로 높은 수준을 유지하고 있어요. 성장주의 미래 이익을 현재 가치로 바꿀 때 적용하는 할인율이 높아지면, 아직 먼 미래의 이익을 기대받는 기업일수록 주가 변동성이 커질 수 있어요. 원달러 환율은 2026-09-08 종가 기준 1,340.68원으로 집계됐고, VIX(공포지수)는 15.50으로 낮은 편이지만 직전 값보다 1.31% 올라 경계감이 조금 커졌어요. ²

WTI 원유 선물은 93.97달러로 2.72% 상승했다는 자료가 있어요. 중동 지정학 관련 보도와 원유 상승이 물가 우려를 다시 키울 수 있다는 점이 부담이에요. ³ 다만 VIX가 아직 패닉 수준은 아니어서, 지금 시장을 공포장으로 부르기보다는 높은 금리 안에서 인공지능 인프라와 소프트웨어 사이의 선호가 갈리는 장으로 보는 편이 더 적절해 보여요.

3. 인공지능 인프라 강세와 소프트웨어 약세가 갈리고 있어요

리서처 자료에서는 직전 거래일 미국 시장에서 광트랜시버, 광섬유, 메모리, 원전연료처럼 인공지능 인프라에 연결된 분야가 상대적으로 강했고, 서비스형 소프트웨어와 여행 소프트웨어는 약했어요. 같은 인공지능 테마 안에서도 실제 장비·부품 수요가 확인되는 기업과 미래 매출을 기다리는 기업 사이의 평가 차이가 커지는 모습이에요. ²

이 흐름은 보유 포트폴리오에도 그대로 연결돼요. CrowdStrike(CRWD), Arista Networks(ANET), Broadcom(AVGO)은 인공지능 보안·네트워크·맞춤형 반도체라는 서로 다른 영역에 있지만 모두 데이터센터 투자와 연결돼 있어요. 반면 Meta(META), Palantir(PLTR), ServiceNow(NOW)는 인공지능을 실제 광고·업무·국방 애플리케이션으로 바꾸는 실행력이 핵심이에요. 오늘 회의에서는 이 둘을 같은 인공지능주로 묶지 않고 각각의 현금흐름과 실행 지표를 따로 확인했어요.

투자팀 회의 요약

CrowdStrike(CRWD) — 인공지능 보안 플랫폼

CrowdStrike(CRWD)는 단말, 클라우드, 신원, 보안 사건 분석을 하나의 Falcon 보안 플랫폼으로 제공하는 구독형 보안 기업이에요. 보안 데이터를 여러 영역에서 모으고 고객이 여러 모듈을 추가하게 만드는 플랫폼 구조가 경쟁력의 중심이에요. ⁴

강세론자는 2026-08-26 발표된 2027 회계연도 2분기 매출이 14.7억달러로 전년보다 26% 늘었고, 분기 신규 ARR(연간 반복 매출)이 3.328억달러로 51% 증가했다고 말했어요. FY2027 매출 가이던스도 59.91억달러에서 60.11억달러 범위로 올라왔고, Falcon Flex ARR은 22.9억달러로 101% 증가했어요. Falcon Guardian과 Agentic SOC 공개는 인공지능 에이전트가 늘어날수록 보안 수요가 커질 수 있다는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36] 강세 논거를 뒷받침해요.

약세론자는 연환산 매출 배수가 약 37배로 높고, 사이버보안 예산 증가율이 6.2%에 머물러 8% 이상 재가속했다는 증거가 아직 없다고 짚었어요. Palo Alto Networks, Microsoft, SentinelOne의 통합 보안 플랫폼 경쟁도 커지고 있어요. 개별 종목의 개인 투자자 심리 수치는 제공 자료에서 확인되지 않았으므로, 시장의 낙관을 임의로 CRWD의 심리로 확대하지 않았어요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 210.02달러, 평가손익은 +165,514원, 수익률은 +24.38%예요. 손절 게이트인 매수가 대비 35% 하락과 고점 대비 18% 트레일링 조건에 닿지 않았고, 실적 성장도 유지되고 있어요. 다만 높은 평가를 감안해 추가 매수는 보류해요.

Arista Networks(ANET) — 인공지능 네트워크 인프라

Arista Networks(ANET)는 클라우드와 데이터센터용 고속 이더넷 스위치, 네트워크 운영체제, 관리 소프트웨어를 공급하는 기업이에요. 인공지능 클러스터 안에서 서버와 가속기 사이의 데이터 이동을 담당해 인공지능 연산이 커질수록 네트워크 용량도 함께 필요해지는 구조예요. ⁵

강세론자는 2026년 2분기 매출이 전년보다 37.7% 증가했고 FY2026 매출 가이던스가 세 번째로 올라 약 126억달러가 됐다는 점을 들었어요. EtherLink 고객이 100개사 이상으로 늘었고, 1.6T 7060XE7과 7800 플랫폼이 2027년 양산을 향하고 있다는 점도 중요해요. 이는 단순 네트워크 장비 판매를 넘어 인공지능 패브릭의 표준을 확보하려는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36] 강세 논거예요.

약세론자는 TTM PER(최근 12개월 이익 기준 주가수익비율)이 약 58.8배로 높고, Microsoft·Meta·Oracle·Alphabet 등 대형 고객에 대한 의존도가 있다고 말했어요. 데이터센터 전력과 그리드 접속 지연이 고객의 인공지능 클러스터 구축을 늦출 수도 있어요. 최근 경영진의 10b5-1 사전계획 매도와 단기 모멘텀 하락도 주가에는 부담이에요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 194.98달러, 평가손익은 +134,242원, 수익률은 +11.45%예요. 1.6T 제품과 고객 확장이라는 장기 논거가 살아 있고, 단기 고평가와 전력 병목은 매도보다 속도 조절 요인에 가까워 보여요.

Meta(META) — 인공지능 광고와 소비자 플랫폼

Meta(META)는 Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads의 이용자와 행동 데이터를 바탕으로 광고를 판매하는 플랫폼 기업이에요. Advantage+는 광고 소재 제작과 타기팅, 예산 배분을 자동화해 광고주의 성과를 높이는 인공지능 제품군이에요. ⁶

강세론자는 2026년 2분기 광고 매출이 593.6억달러로 27% 증가했고 Advantage+의 광고 자동화와 ROAS(광고비 대비 매출)가 실제 수익으로 이어지고 있다고 말했어요. Muse 계열 인공지능 모델과 Hatch 소비자 인공지능 에이전트는 광고를 넘어 검색·예약·거래로 TAM(총시장 규모)을 넓힐 선택지예요. 이는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]에서 말한 폐쇄형 광고 데이터와 소비자 인공지능 확장 논거와 이어져요.

약세론자는 2분기 EPS(주당순이익)가 6.18달러로 예상치 7.17달러를 13.8% 밑돌았고, 잉여현금흐름은 7.84억달러로 크게 줄었다고 지적했어요. 2026년 자본지출 가이던스는 1,300억달러에서 1,450억달러 범위이고 3분기에는 약 100억달러의 법률비용이 반영될 예정이에요. 광고 성장률이 20% 아래로 떨어지거나 Advantage+ ROAS가 2개 분기 연속 낮아지면 투자 논거를 다시 봐야 해요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 613.48달러, 평가손익은 +44,046원, 수익률은 +2.75%예요. 보유 28일차로 최소 보유기간 45일 규율도 적용되고 있어요. 단기 비용 부담은 크지만 광고 플랫폼과 소비자 인공지능이라는 장기 논거가 아직 깨졌다고 보기는 어려워요.

Palantir(PLTR) — 업무 실행형 인공지능 플랫폼

Palantir(PLTR)는 정부와 기업의 복잡한 데이터를 연결해 실제 업무 판단과 실행으로 이어지게 하는 인공지능 소프트웨어 기업이에요. Gotham, Foundry, Apollo, AIP를 통해 국방·기업 데이터와 인공지능 모델을 안전한 업무 환경에 배치해요. ⁷

강세론자는 2026년 2분기 매출이 전년보다 92.8% 늘었고 미국 상업 매출은 149%, NDR(기존 고객의 지출 확대 정도)은 157%였다고 말했어요. 2026-09-02 미 육군 TITAN 주계약에서 초도 8기와 총 보상액 1.92억달러가 제시됐고, 2026-09-03에는 PwC와 인공지능 기반 인수합병 플랫폼도 공개됐어요. 데이터 중력과 현장 배치 경험이 있다는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36] 강세 논거가 실제 계약으로 이어지는지 볼 수 있는 장면이에요.

약세론자는 TTM PER이 약 149.6배로 매우 높고, 컨센서스 평균 목표가가 191달러에서 198달러 수준이라 현재가 대비 추가 여지가 제한적이라고 말했어요. Google의 정부·방산용 인공지능과 OpenAI·Anthropic의 모델 경쟁도 계속되고 있어요. 최근 좋은 뉴스가 나온 뒤에도 주가가 빠르게 되돌려진 점은 기대가 이미 높은 상태라는 신호예요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 170.30달러, 평가손익은 +62,409원, 수익률은 +15.83%예요. 보유 41일차로 최소 보유기간에 거의 도달했지만, 단순한 고평가만으로 매도하지 않아요. AIP 계약 확대와 정부 계약의 매출 전환이 둔화되는지 확인하면서 보유해요.

ServiceNow(NOW) — 기업 업무와 에이전틱 인공지능

ServiceNow(NOW)는 기업의 정보기술, 인사, 고객서비스, 보안 업무를 하나의 워크플로 플랫폼으로 연결하는 구독형 소프트웨어 기업이에요. 여러 부서의 업무 기록과 승인 흐름이 쌓이는 시스템 오브 레코드(업무 기록의 원천) 구조가 해자의 핵심이에요. ⁸

강세론자는 AI ACV(연간계약가치)가 10억달러를 넘었고 에이전틱 AI 고객이 9개월 동안 9배 증가했다고 말했어요. AI가 단순히 답을 주는 것을 넘어 업무를 끝내는 방향으로 발전하면, 사용자 수가 아니라 처리한 결과와 업무량으로 과금할 가능성이 커져요. 이는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]에서 제시한 결과 기반 과금과 데이터 중력의 핵심 논거예요.

약세론자는 TTM PER이 약 90배이고 컨센서스 목표가 141달러에서 144달러 수준이라 현재 가격과 큰 차이가 없다고 지적했어요. 3분기 구독 매출 성장률 가이던스도 2분기의 23%에서 약 20%로 둔화됐고, 서비스형 소프트웨어 전반의 평가 배수가 압축될 수 있어요. 2026-09-08 가격과 단기 하락만으로 인공지능 수익화가 훼손됐다고 단정하지는 않았어요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 134.22달러, 평가손익은 +120,235원, 수익률은 +12.53%예요. 보유 35일차라 45일 최소 보유기간이 진행 중이고, AI ACV 성장이라는 핵심 지표도 아직 살아 있어요.

Broadcom(AVGO) — 맞춤형 인공지능 반도체와 네트워크

Broadcom(AVGO)은 고객별 맞춤형 인공지능 가속기와 데이터센터 네트워크 반도체, 인프라 소프트웨어를 함께 제공하는 플랫폼 기업이에요. GPU만 쓰는 구조에서 GPU와 ASIC(고객 맞춤형 주문형 반도체)을 함께 쓰는 구조로 넘어갈 때 설계와 연결 인프라를 동시에 공급할 수 있다는 점이 특징이에요. ⁹

강세론자는 FY2026 3분기 인공지능 반도체 매출이 167억달러로 전년보다 221% 증가했고, FY2026 인공지능 매출 가이던스가 560억달러에서 580억달러로 올라왔다고 말했어요. 맞춤형 ASIC 설계 점유율 80%에서 85%와 인공지능 수주잔고 730억달러가 제시된 점은 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]의 장기 코어 논거예요.

약세론자는 4분기 매출 가이던스 348억달러가 시장 예상 350.3억달러를 약간 밑돌고, 영업이익률도 66%로 낮아질 수 있다고 짚었어요. Google이 Marvell을 두 번째 맞춤형 칩 공급사로 추가했고 고객 자체 칩 개발도 늘고 있어 ASIC 점유율과 가격 결정력이 약해질 수 있어요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 368.56달러, 평가손익은 -135,837원, 수익률은 -12.09%예요. 보유 29일차이고 손절 게이트인 -35%에는 아직 거리가 있어요. 단기 손실만으로 매도하지 않고 4분기 인공지능 매출 217억달러 수준 달성과 FY2027 고객 배치 속도를 확인해요.

알테오젠(196170) — 피하주사 전환 플랫폼

알테오젠(196170)은 정맥주사 의약품을 피하주사로 바꾸는 ALT-B4와 Hybrozyme 기술을 글로벌 제약사에 라이선스하는 바이오 플랫폼 기업이에요. 기술이전 계약금, 개발·상업화 마일스톤, 제품 판매에 따른 로열티가 주요 수익 연결고리예요. ¹⁰

강세론자는 2026-09-02 노바티스와 ALT-B4 옵션·라이선스 계약을 맺었고, 모든 옵션 행사와 개발·상업화 마일스톤을 달성하면 최대 32억 2,300만달러를 받을 수 있다고 말했어요. 2026-08-31에는 MSD 키트루다SC 첫 판매 마일스톤 2,500만달러 수령 예정도 공시됐어요. 2026년 상반기 매출 1,405억원과 영업이익 735억원은 기술 플랫폼이 상업화 수익으로 이동하고 있다는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36] 강세 논거를 보완해요.

약세론자는 노바티스 계약의 최대 금액이 확정 매출이 아니라 조건부 옵션과 마일스톤의 합계라는 점을 강조했어요. 높은 PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율), 기관 -147,009주 순매도, 계약 현금화 속도 불확실성도 부담이에요. 계약 규모보다 실제 옵션 행사와 로열티 인식이 중요해요.

CIO 판단은 보유예요. 포트폴리오 기준 2026-09-08 종가 277,000원, 평가손익은 -185,000원, 수익률은 -11.78%예요. 보유 22일차이고 손절 게이트에 미달해요. 노바티스 품목 확정과 키트루다SC 판매 마일스톤이 확인되기 전까지 보유·관망을 유지해요.

관심 종목 점검

NVIDIA(NVDA) — 인공지능 가속기와 개발 생태계

NVIDIA(NVDA)는 GPU(그래픽처리장치), CUDA 소프트웨어, 네트워크, 서버 랙을 함께 제공하는 인공지능 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. 2026년 2분기 매출 962.2억달러와 데이터센터 매출 890억달러, 3분기 매출 가이던스 1,080억달러가 강세 근거예요. 다만 좋은 뉴스가 이미 가격에 반영됐고 진입 기준 235달러를 충족하지 못해 오늘 (2026-09-09) 신규 매수는 하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Amazon(AMZN) — 클라우드·광고·전자상거래 플랫폼

Amazon(AMZN)은 리테일 구매 데이터, AWS(아마존의 클라우드 사업), 광고를 결합한 플랫폼 기업이에요. AWS 2분기 매출 422억달러와 37% 성장, 광고 매출 198억달러와 26% 성장은 긍정적이에요. 반면 FTC 소송과 2026년 자본지출 2,200억달러 부담이 있어 관심종목의 가격 조정 조건이 확인되기 전까지 보류해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Oklo(OKLO) — 소형모듈원자로 개발 기업

Oklo(OKLO)는 Aurora 계열 소형모듈원자로와 현장 전력 공급을 개발하는 기업이에요. Meta의 1.2기가와트 전력 수요와 Groves 최초 임계 도달은 장기 TAM을 보여줘요. 하지만 PJM 계통연계 심사 큐 제외와 최소 14개월 지연 주장, 순손실 구조 때문에 확신도 58%로 신규 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

ASML(ASML) — 극자외선 노광장비 독점 기업

ASML(ASML)은 EUV(극자외선)와 DUV(심자외선) 노광장비를 공급해 선단 반도체 생산을 가능하게 하는 기업이에요. FY2026 매출 가이던스가 430억유로에서 450억유로 범위로 올라갔고 2027년 저NA EUV 물량도 거의 예약된 것으로 제시됐어요. 높은 가격 반영도와 확신도 62%를 감안해 신규 매수는 보류해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Robinhood(HOOD) — 다중 금융상품 플랫폼

Robinhood(HOOD)는 주식·옵션·암호화폐·예측시장·금융 구독 서비스를 하나의 앱에 연결하는 금융 플랫폼이에요. 2분기 매출 13.1억달러와 예측시장 매출 1.56억달러는 강점이지만 암호화폐 거래 매출은 38% 감소했고 최근 급등 뒤 변동성이 커졌어요. 확신도 62%로 신규 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Vertiv(VRT) — 인공지능 데이터센터 전력과 냉각

Vertiv(VRT)는 데이터센터 전력분배, UPS(무정전 전원장치), 액체냉각, 냉각수 분배 장치를 제공하는 기업이에요. 2분기 조정 EPS 1.52달러와 FY2026 가이던스 상향은 긍정적이고 Utility Innovation Group 인수는 현장발전과 마이크로그리드로의 확장을 보여줘요. 다만 매출 컨센서스 미달과 높은 평가 배수로 확신도 64%에 머물러 신규 매수는 보류해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Okta(OKTA) — 기업 신원과 접근 보안

Okta(OKTA)는 임직원과 고객, 인공지능 에이전트의 로그인과 접근 권한을 관리하는 클라우드 신원 보안 플랫폼이에요. 2분기 조정 EPS 1.05달러, 대형 ACV 고객 600개, FY2027 가이던스 상향은 강세 근거예요. 그러나 인공지능 보안은 아직 초기 매출 단계이고 선행 PER이 약 43.5배라 확신도 63%에서 관망해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

삼성바이오로직스(207940) — 바이오의약품 위탁개발·생산

삼성바이오로직스(207940)는 글로벌 제약사의 바이오의약품을 개발하고 생산하는 CDMO(위탁개발·생산) 기업이에요. 78.4만리터 생산능력과 5공장·록빌 공장 확대, 펩타이드그룹 인수는 장기 성장 근거예요. 다만 신규 수주 둔화와 3조9억원 유상증자, 4.9% 희석 부담으로 확신도 62%라 신규 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Tesla(TSLA) — 전기차·자율주행·에너지 플랫폼

Tesla(TSLA)는 전기차 제조를 넘어 FSD(완전자율주행 소프트웨어), 에너지 저장, 로보택시와 로봇으로 확장하려는 기업이에요. FSD 구독 148만건과 Cybercab 발표는 장기 혁신 선택지예요. 하지만 2분기 영업이익률 1.4%, 잉여현금흐름 -10.9억달러, NHTSA 감사와 낮은 Cybercab 등록 대수 때문에 확신도 60%로 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

Lumentum(LITE) — 인공지능 광인터커넥트

Lumentum(LITE)은 800G·1.6T 광트랜시버, 레이저, 광회로스위치를 공급하는 광통신 기업이에요. 2026 회계연도 4분기 매출 10.06억달러와 109% 성장은 강력하지만, 높은 비GAAP 평가 배수와 기관·내부자 매도, 급등 뒤 변동성이 부담이에요. 확신도 64%로 신규 매수는 보류해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

SK하이닉스(000660) — 고대역폭 메모리 선도 기업

SK하이닉스(000660)는 D램과 NAND, HBM(고대역폭 메모리)을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. HBM4 12단 양산과 NVIDIA향 물량 약 3분의 2에서 최대 70% 확보가 강세 근거예요. 다만 메모리 가격 상승률 둔화와 삼성전자·마이크론 추격으로 확신도 64%라 신규 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

한미반도체(042700) — HBM 적층 장비

한미반도체(042700)는 HBM 적층에 쓰이는 TC 본더와 첨단 패키징 장비를 공급하는 기업이에요. HBM용 TC 본더 점유율 70% 이상과 2분기 영업이익률 51.9%는 강점이에요. 한화세미텍 경쟁과 PER 103배 부담 때문에 확신도 62%로 신규 매수하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W36]

CIO 최종 판단과 근거

오늘 (2026-09-09) CIO 최종 판단은 보유 유지예요. 신규 체결은 없고, 2026-09-09 매매 내역도 0건이에요. 따라서 신규 종목을 포트폴리오 표에 추가하지 않았어요.

첫째, 보유 종목 7개가 이미 팀의 최대 보유 종목 수에 도달해 있어요. 둘째, 관심 종목 대부분의 확신도가 58%에서 64%로 신규 행동 기준 65%에 미달해요. 셋째, CrowdStrike, Arista Networks, Meta, Palantir, ServiceNow, Broadcom, 알테오젠 모두 손절 게이트인 매수가 대비 35% 하락에 도달하지 않았고, 보유 논리가 완전히 깨졌다는 자료도 없어요. 넷째, Meta·Palantir·ServiceNow·Broadcom·알테오젠은 최소 보유기간 45일 규율이 진행 중이라 단기 변동만으로 교체할 이유가 약해요.

현금 잔액은 813,117원으로 총자산 8,518,097원의 약 9.5%예요. 팀의 현금 하한 8%를 웃돌고 있어 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해요. 현금은 제약 요인이 아니라 포트폴리오의 선택권으로 보고, 확신도와 가격 조건이 함께 맞는 기회를 기다릴게요.

캐시 우드 관점에서 오늘의 핵심은 단기 수익률을 보고 승자를 조기에 처분하지 않는 것이에요. 다만 장기 보유는 무조건적인 방치가 아니에요. CrowdStrike는 신규 ARR과 사이버보안 예산, Arista Networks는 1.6T 양산과 고객 확장, Meta는 광고 성장과 ROAS, Palantir는 AIP 계약과 정부 매출 전환, ServiceNow는 AI ACV, Broadcom은 ASIC 출하와 마진, 알테오젠은 옵션 행사와 로열티 인식을 계속 확인할게요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 (2026-09-09) 체결이 없어 직전 거래일과 동일하고, 아래 가격은 제공된 포트폴리오 자료의 [as of 2026-09-08] 기준으로 정리했어요. 미국 종목 가격은 달러, 한국 종목 가격은 원화예요.

주식 평가합은 7,704,980원이고 주식 매수총액은 7,499,371원이에요. 현금을 제외한 주식 수익률은 +2.74%로 기록해요. 현금 813,117원을 포함한 총자산은 8,518,097원이지만, 현금은 수익률 계산에 넣지 않아요. 현금을 더한 뒤 주식 매수총액으로 나누면 수익률이 부풀려지기 때문이에요.

전략 방향

첫 번째 방향은 코어와 위성의 균형 유지예요. CrowdStrike, Arista Networks, Meta, ServiceNow, Broadcom은 이미 사업과 현금흐름이 어느 정도 확인된 코어 성격의 혁신 기업으로 보고 있어요. Palantir과 알테오젠은 성장 가능성이 크지만 평가와 실행 변동성이 더 커 위성 성격으로 관리해요. 현재 자료만으로 특정 종목의 비중을 늘리거나 줄이지 않고, 개별 투자 논리가 깨지는지를 우선 확인할게요.

두 번째 방향은 신규 매수 기준을 지키는 거예요. 확신도 65% 이상, 최소 45일 보유 가능성, 8% 현금 하한, 최대 7종목을 함께 적용해요. 인공지능이라는 이름만 붙은 종목은 따라가지 않고, 실제 매출·계약·고객 확장·현금흐름이 확인되는 기업만 다시 심의할게요.

세 번째 방향은 손절과 트레일링을 기계적으로 오해하지 않는 거예요. 매수가 대비 35% 하락은 자동 매도가 아니라 투자 논리 재평가 게이트예요. 고점 대비 18% 하락도 상승 추세와 논리가 함께 무너졌는지를 보는 기준이에요. 단기 하락만으로 장기 혁신 기업을 내보내지 않되, 핵심 고객 이탈·기술 경쟁력 상실·가이던스 구조적 하향이 확인되면 판단을 바꿀 수 있어요.

관련 보고서

• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Meta(META) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Broadcom(AVGO) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• Amazon(AMZN) 집중 보고서
• Oklo(OKLO) 집중 보고서
• ASML(ASML) 집중 보고서
• Robinhood(HOOD) 집중 보고서
• Vertiv(VRT) 집중 보고서
• Okta(OKTA) 집중 보고서
• 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
• Tesla(TSLA) 집중 보고서
• Lumentum(LITE) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 한미반도체(042700) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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