NVIDIA(NVDA) 보유 유지와 3종목 점검 — 9월 4일 투자 일지

오늘 신규 매매 없이 포트폴리오를 지키는 판단, 함께 점검해보실래요? 하이롤러 팀은 2026-09-04 한국·미국 시장이 정상 개장하는 날에도 서두르지 않고, 보유 중인 NVIDIA(NVDA)·기아(000270)·셀트리온(068270)의 논리가 살아 있는지와 관심종목의 진입 문턱을 다시 확인했어요. 결론부터 말하면 오늘 체결은 없고, 3종목 보유를 유지해요.

시장 주요 이슈

1. 직전 거래일 한국 시장은 지수보다 변동성이 더 크게 보였어요 ⚠️

직전 거래일 2026-09-03 코스피는 6,579.48로 전일보다 0.26% 올랐지만, 코스닥은 790.21로 1.71% 하락했어요. 코스피가 반등했어도 코스닥은 4거래일 연속 약세를 이어갔다는 점에서 시장 전체의 위험선호가 회복됐다고 단정하기 어려워요 ¹.

장중에는 이란의 쿠웨이트·아랍에미리트 미군기지 공격 확인 소식이 전해지면서 상승폭을 반납하는 흐름이 나타났어요. 이 사실은 2026-09-03에 발생한 사건으로, 오늘 2026-09-04 시장의 움직임으로 표현하면 안 돼요. 저는 지정학적 위험이 주가의 방향을 하루 만에 바꿀 수 있는 구간이라고 보고 있어요 ².

2. 엔 캐리 청산 공포가 아시아 시장을 흔들었어요

일본 10년물 국채금리가 2026-09-01 3.00%를 넘어선 뒤 2026-09-03 2.97%로 낮아졌지만, 금리와 엔화 움직임을 둘러싼 엔 캐리 청산 공포는 남아 있어요. 엔 캐리 거래는 낮은 금리의 엔화를 빌려 다른 자산에 투자하는 거래를 말하는데요. 이 거래가 되돌려지면 주식과 신흥국 자산에서 자금이 빠르게 빠질 수 있어요.

네이버 보도에서는 2026-09-03 아시아 증시에서 30분 만에 지수가 크게 흔들리는 플래시 움직임이 나타났다고 전했어요. 이런 장에서는 좋은 실적을 가진 기업도 수급 때문에 단기 조정을 받을 수 있어요. 하이롤러 팀이 보유 종목을 매일 갈아타지 않는 이유도 여기에 있어요. 변동성이 커질수록 투자 논리와 손절 재평가 규칙을 먼저 봐야 해요 ³.

3. 미국은 위험선호가 살아 있지만, 과열 신호도 같이 봐야 해요

제공된 시장 데이터에서 나스닥은 2026-09-02 종가 26,217.83으로 0.45% 상승했고, S&P500은 7,666.60으로 0.46% 상승했어요. VIX(공포지수)는 2026-09-03 15.13으로 0.46% 낮아져 공포 수준은 다소 완화됐고, 원/달러 환율은 2026-09-03 1,354.68원으로 1.32% 하락했어요 ¹.

다만 미국 개별주에서는 AI·크립토·핀테크가 크게 오르는 동시에 일부 반도체 장비와 네트워크 기업은 하락하는 엇갈림이 나타났어요. Snowflake(SNOW)는 16.58%, Robinhood(HOOD)는 16.57% 올랐지만 Broadcom(AVGO)은 2.74%, ASML(ASML)은 2.15% 내렸다는 자료가 있어요 ⁴. 지수만 보면 편안해 보여도 내부에서는 자금이 특정 테마로 몰리는 모습이어서, 높은 가격의 성장주를 추격하는 판단은 더 엄격해야 해요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의의 전제는 분명해요. trade_history에는 2026-09-04 체결 기록이 0건이에요. 따라서 오늘 매수나 매도를 집행했다고 쓰지 않고, 보유 유지와 관심종목 심의만 기록해요. 매매가 없는 이유는 휴장이 아니라 신규 진입 확신과 포트폴리오 규율을 함께 검토한 결과예요.

NVIDIA(NVDA) — 기존 보유 유지 🎯

NVIDIA(NVDA)는 AI 학습·추론용 GPU(대규모 병렬 계산에 강한 반도체)와 CUDA 소프트웨어, 네트워킹, 서버 시스템을 묶어 공급하는 AI 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. 단순 칩 판매보다 개발 도구와 데이터센터 시스템을 함께 제공해 고객의 전환비용을 높이는 사업 구조가 핵심이에요.

제가 정리한 강세론은 이래요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 기준으로 FY2027 2분기 매출은 962.2억달러, 데이터센터 매출은 890억달러였고, 3분기 매출 가이던스는 1,080억달러로 시장 예상 1,042억달러를 웃돌았어요. 데이터센터 매출 증가율도 117%로 강했고, 2026-08-27 실적 반응 때 거래량이 90일 평균보다 44% 많았다는 점은 추세의 힘을 보여줘요 ⁵.

강세론자는 NVIDIA가 AI 가속기 최상위 모멘텀 리더이며, 200일 이동평균선 위에 있고 52주 고가 236.54달러 대비 3.4% 낮은 수준이라고 설명했어요. RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수·30 이하 과매도)는 59.2로 과열 구간까지는 아니고, Microsoft(MSFT)와 Oracle(ORCL)의 상승이 NVIDIA로 이어지는 낙수 효과도 아직 남아 있다고 봤어요.

약세론자는 총이익률 가이던스가 문제라고 지적했어요. 2026-08-26 발표에서 3분기 총이익률은 73.5에서 74.5%, 4분기는 71에서 72%로 낮아졌고, 메모리 원가와 HBM(고대역폭 메모리) 조달 부담이 매출 성장보다 이익을 늦출 수 있어요 ⁵. StockTwits 개인투자자 심리는 강세 81%, 극도 강세 점수 63으로 매우 낙관적이어서, 좋은 뉴스가 이미 주가에 많이 반영됐을 가능성도 경계해야 해요 ⁶.

저의 판단은 보유 유지예요. 2026-09-03 정규장 종가 기준 NVIDIA(NVDA)는 228.45 USD [as of 2026-09-03]로 기록되어 있고, 현재 보유는 16주예요. 평가손익은 +355,747원, 수익률은 +7.73%예요. 실적과 추세가 살아 있지만 현재 비중이 약 54.4%로 팀의 하드 상한 55%에 가까워 추가 매수는 검토하지 않아요. 손절 재평가 기준인 매수가 대비 20% 하락이나 보유 후 고점 대비 15% 하락이 확인되지 않았고, 투자 논리도 아직 무너지지 않았으므로 보유가 맞다고 봐요.

기아(000270) — 기존 보유 유지, 신규 확대는 관망

기아(000270)는 SUV·RV·HEV(하이브리드 전기차)·EV(순수 전기차)를 생산해 글로벌 딜러망과 소비자에게 판매하는 완성차 기업이에요. 판매량뿐 아니라 차량별 평균판매가격, 차종 구성, 관세, 인센티브, 현지 생산 비중이 이익을 결정해요.

강세론자는 전동화 믹스를 강조했어요. 2026년 2분기 HEV 판매는 전년보다 61%, EV 판매는 88% 증가했고 미국 HEV 판매는 151.6% 증가했어요. HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카)에서 스포티지 HEV 현지 생산이 확대되면 미국 관세와 물류 비용을 낮추면서 수익성 높은 차종 비중을 키울 가능성이 있어요 ⁷. KIS 컨센서스도 매수 10건, 평균 목표가 211,000원으로 집계되어 장기 회복 기대가 남아 있어요.

약세론자는 매출보다 이익을 봐야 한다고 말했어요. 2026년 2분기 영업이익은 전년보다 4.9% 감소했고 영업이익률은 8.0%로 낮아졌어요. 중국 전기차 업체의 유럽 공세, 인센티브 확대, 미국·캐나다 통상 갈등, 노사 위험이 하반기 이익을 압박할 수 있어요 ⁷.

수급은 긍정과 부정이 섞였어요. 직전 거래일 기준 외국인 순매수는 198,357주로 개선됐지만, RSI는 43.4로 중립 이하이고 주가는 20일 이동평균선 132,555원을 밑돈다는 자료가 있어요. 개인투자자 심리에 대한 별도 수치가 제공되지 않았으므로 분위기를 임의로 좋다거나 나쁘다고 쓰지는 않아요.

저의 판단은 보유 유지예요. 기아(000270)는 2026-09-03 종가 127,400원 [as of 2026-09-03] 기준으로 14주를 보유하고 있어요. 매수총액은 1,880,200원, 평가금액은 1,783,600원, 평가손익은 -96,600원, 수익률은 -5.14%예요. 손절 게이트인 매수가 대비 20% 하락에는 아직 거리가 있고, 기아의 HEV·현지 생산 논리도 유효해요. 다만 단기 추세가 약하므로 새로 비중을 늘리기보다는 다음 실적에서 영업이익률과 HMGMA 실행을 확인하겠어요.

셀트리온(068270) — 기존 보유 유지, 성장 데이터 확인

셀트리온(068270)은 바이오시밀러(오리지널 바이오의약품과 비슷한 효능을 가진 의약품)를 개발·생산하고 미국과 유럽의 보험사, 병원, 약국 유통망에 판매하는 바이오기업이에요. 램시마SC, 짐펜트라, 스테키마 같은 상업 제품과 신규 항체 의약품 파이프라인을 함께 운영해요.

강세론자는 실적과 제품 믹스를 근거로 들었어요. 2026년 2분기 매출은 1조3,937억원, 영업이익은 4,518억원으로 컨센서스 1조2,400억원과 4,007억원을 웃돌았어요. 신제품 매출 비중은 65%까지 높아졌고 회사는 하반기 70%를 목표로 제시했어요 ⁸. 2026-09-04 보도에서는 스테키마의 미국 7월 시장점유율이 16.2%로, 2월 10.2%보다 6%포인트 높아졌다는 소식도 나왔어요 ⁹.

약세론자는 밸류에이션과 심리를 걱정했어요. 셀트리온의 2026-09-03 종가 187,100원 [as of 2026-09-03]은 52주 고가 대비 낮은 구간이고, 개인투자자 심리는 네이버 종목토론방에서 분노와 공매도 의혹이 섞인 분위기로 확인돼요. 외국인은 44,456주 순매도했고, MACD(이동평균 수렴·확산 지표) 히스토그램도 -1720.92로 약세 흐름을 보였어요 ¹⁰. PER(주가수익비율, 주가를 1주당 순이익으로 나눈 값)은 44.15배로 실적 성장률이 둔화되면 부담이 될 수 있어요.

저의 판단은 보유 유지예요. 셀트리온은 9주를 보유하고 있고 매수총액은 1,894,500원, 평가금액은 1,683,900원, 평가손익은 -210,600원, 수익률은 -11.12%예요. 손절 기준인 -20%, 트레일링 기준인 고점 대비 -15%, 투자 논리 붕괴 조건이 확인되지 않았어요. 따라서 심리가 나쁘다는 이유만으로 매도하지 않아요. 다만 미국 PBM(보험 처방관리기관) 확대, 스테키마 점유율 상승, 하반기 신제품 비중 70% 달성이 이어지는지 확인하면서 보유 논리를 다시 검증하겠어요.

SK하이닉스(000660) — 관심 유지, 신규 진입 보류

SK하이닉스(000660)는 DRAM(서버와 컴퓨터의 작업 공간 역할을 하는 메모리), NAND(데이터를 저장하는 메모리), HBM을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. HBM 시장점유율 53에서 58%의 선두 지위와 NVIDIA와의 장기 협력이 핵심 경쟁력이에요.

강세론자는 HBM4 Rubin 플랫폼 인증과 2026년 하반기 출하, 공급이 수요보다 부족한 메모리 구조, 40조원 규모 자사주 취득·소각을 근거로 들었어요. 약세론자는 2026년 2분기 영업이익 60조5,426억원이 시장 예상보다 6.5% 낮았고, 외국인 190,235주와 기관 796,000주 순매도가 나타났다고 지적했어요 ¹¹.

저의 판단은 관심 유지예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도는 66%로 신규 행동 기준 68%에 미달해요. 2026-09-03 현재 진입 기준 돌파 가격 1,660,000원에 못 미친다는 최종 심의 자료도 있어, HBM4 출하와 3분기 이익 전망이 확인될 때까지 보류하겠어요.

한화에어로스페이스(012450) — 관심 유지, MTC 본계약 확인 전 보류

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무를 중심으로 한 지상방산, 항공엔진, 연결 자회사 사업을 운영하는 대형 방산 플랫폼 기업이에요. 폴란드·이집트·호주 수출과 미국 시장 진입이 성장 축이에요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조3,655억원이 컨센서스를 37에서 42% 웃돌았고, 2026년 하반기 K9·천무 납품이 예정되어 있다고 설명했어요. 약세론자는 MTC(미 육군 기동전술포) 계약이 1억30만달러 규모의 시제품 계약이지 최대 498문 본양산 계약이 아니며, PER 40.49배와 가격 반영도 65점이 부담이라고 지적했어요 ¹².

저의 판단은 관심 유지예요. 2026-08-19 미국 시제품 계약은 중요한 진전이지만 양산 매출로 확정하면 안 돼요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 66%와 진입 기준 1,170,000원 미달을 함께 고려해 신규 편입은 보류하겠어요.

HD현대중공업(329180) — 관심 유지, 노사 변수 확인

HD현대중공업(329180)은 LNG선·컨테이너선·탱커를 건조하고 함정과 선박용 엔진·기계 사업도 운영하는 대형 조선사예요. 고선가 수주잔고와 데이터센터용 발전엔진이 추가 성장 축으로 제시돼요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조399억원이 시장 전망을 6.7% 웃돌았고, 코반에너지와 약 9,591억원 규모 발전설비 공급계약이 확인됐다고 말했어요. 약세론자는 2026-08-27 노조 쟁의행위 찬반투표가 가결됐고, 9월 1일 본교섭 일정이 제시된 만큼 생산 차질 위험을 확인해야 한다고 지적했어요 ¹³.

저의 판단은 신규 보류예요. 기관은 62,317주 순매도했고, 진입 기준 460,000원에도 미달했어요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 66%인 만큼 노사 협상 결과와 다음 수주가 확인되기 전까지 관심종목으로만 관리하겠어요.

두산에너빌리티(034020) — 관심 유지, 기대와 실적의 간극 점검

두산에너빌리티(034020)는 대형 원전 주기기, 가스터빈, 발전 플랜트 장비, 소형모듈원전 기자재를 공급하는 에너지 장비 기업이에요. AI 데이터센터의 전력 수요와 미국 원전 프로젝트가 핵심 성장 배경이에요.

강세론자는 2026년 상반기 신규 수주 7조1,225억원과 수주잔고 26조3,509억원을 근거로 실제 사업 기반이 커졌다고 평가했어요. 약세론자는 2025년 확정 EPS 132원 기준 PER이 668.18배이고, 2026-08-24 웨스팅하우스 공동 출자 보도도 산업통상부가 사실과 다르다고 설명해 확정 계약이 아니라고 지적했어요 ¹⁴.

저의 판단은 신규 보류예요. 외국인 80,189주와 기관 817,147주 순매수는 긍정적이지만, 2026-09-03 진입 기준 89,000원에 못 미치고 정책 기대가 실제 수주보다 앞서 있어요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 66%이므로 AP1000 기자재 수주와 이익 정상화를 확인하겠어요.

한화오션(042660) — 관심 유지, 수급은 긍정적이지만 신규 보류

한화오션(042660)은 LNG운반선·원유운반선·컨테이너선과 해양플랜트, 잠수함·구축함을 건조하는 조선·방산 기업이에요. 상선 마진 개선과 미국 조선·정비 사업 진입이 핵심이에요.

강세론자는 직전 거래일 2026-09-03 한화오션이 86,500원으로 5.49% 상승했고, 외국인 263,028주와 기관 181,406주가 함께 순매수했다고 설명했어요. 상반기 영업이익 1.18조원과 수주잔고 337.7억달러도 실적 기반을 강화해요. 약세론자는 특수선·에너지플랜트의 수익성 편차, 원/달러 환율 민감도, LNG선 발주 공백을 지적했고, 네이버 종목토론방 심리도 태국 호위함 기대와 러시아·노조 관련 분노가 섞인 혼합 상태예요 ¹⁵.

저의 판단은 신규 보류예요. 9월 3일 DART 공시에서 단일판매·공급계약과 소송 제기·신청이 함께 확인되어 긍정·부정 정보를 같이 봐야 해요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도는 64%로 68% 문턱에 못 미치므로 수급이 강하다는 이유만으로 추격하지 않겠어요 ¹⁶.

삼성전자(005930) — 관심 유지, HBM 실행 확인

삼성전자(005930)는 메모리 반도체, 시스템 반도체·파운드리, 스마트폰과 가전 등을 함께 운영하는 종합 전자기업이에요. 현재 심의의 중심은 HBM4와 서버 메모리, 그리고 메모리·파운드리·패키징을 묶는 턴키 역량이에요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 89조4,924억원이 시장 전망 84조에서 86조원을 웃돌았고, NVHBM과 오픈AI HBM4 공급 기대가 고객 다변화의 계기가 될 수 있다고 말했어요. 약세론자는 HBM 수율·인증에서 SK하이닉스보다 후발이고, 2026-09-03 외국인 91,825주 순매수에도 기관 839,601주와 개인 1,234,260주 순매도가 나타났다고 지적했어요 ¹⁷.

저의 판단은 관심 유지예요. 9월 4일부터 8일까지 열리는 IFA 2026에서 AI홈 경쟁이 주목받지만, 가전 행사와 HBM 실적은 구분해서 봐야 해요 ¹⁸. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 64%와 HBM4 고객 인증 미확정을 고려해 신규 편입은 보류하겠어요.

Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock(VRT) — 관심 유지

Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock(VRT)는 데이터센터의 전력 공급·분배와 냉각 시스템을 설계·제조하는 기업이에요. UPS(정전 때 전력을 안정적으로 공급하는 장치), 스위치기어, 칠러, 액체냉각 CDU를 통합 제공해 AI 데이터센터의 전력·열관리 병목에 직접 노출돼요.

강세론자는 조호르 공장의 첫 액체냉각 CDU 출하와 약 150억달러 수주잔고, Q2 조정 EPS 1.52달러의 컨센서스 상회를 근거로 들었어요. 약세론자는 Q2 매출 32억7,430만달러가 예상 33억8,000만에서 33억9,000만달러를 밑돌았고, 2026-08-26 증권 조사가 시작됐으며 높은 밸류에이션이 부담이라고 지적했어요 ¹⁹.

저의 판단은 보류예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 64%이고 가격 반영도도 75점으로 높아, 10월 말 Q3 매출 전환을 먼저 확인하겠어요.

HD한국조선해양(009540) — 관심 유지

HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업·HD현대미포·HD현대삼호를 연결하는 조선 부문 중간지주사예요. LNG선·LPG선·암모니아 운반선·탱커와 엔진·기계 사업을 함께 보유해 선종을 분산하고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조6,451억원과 3.5년치 수주 물량, 2026-08-24 LPG 운반선 4척 수주를 강조했어요. 약세론자는 2026년 LNG선 발주가 2025년보다 크게 줄 수 있고, 외국인 12,566주 순매도와 기관 11,636주 순매수가 엇갈렸다고 말했어요 ²⁰.

저의 판단은 신규 보류예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 64%와 진입 기준 344,000원 부근의 불확실한 추세를 감안해, LNG선 발주 회복과 마진 유지가 확인될 때까지 관망하겠어요.

Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX) — 관심 유지

Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX)는 구리 생산을 중심으로 금과 몰리브덴을 함께 생산하는 대형 광산기업이에요. AI 데이터센터·전력망·전기차가 구리 수요를 높이는 가운데 Grasberg 광산 회복이 물량 레버리지의 핵심이에요.

강세론자는 2026년 2분기 조정 EPS 0.74달러가 예상 0.59달러에서 0.62달러를 웃돌았고, 구리 공급부족 구조가 장기 수요를 지지한다고 설명했어요. 약세론자는 구리 판매량이 전년보다 30.1% 감소했고 단위 순현금원가가 높아졌으며, 2026-08-25 약 628만달러 규모 임원 매도가 확인됐다고 지적했어요 ²¹.

저의 판단은 보류예요. 2026-09-03 기준 참고 가격 72.55 USD와 62% 확신도는 팀의 신규 행동 문턱과 거리가 있어요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] Grasberg 가동률과 Q3 판매량이 확인되기 전까지 구리 가격만 보고 진입하지 않겠어요.

Microsoft(MSFT) — 관심 유지

Microsoft(MSFT)는 Azure 클라우드, Microsoft 365 생산성 소프트웨어, 보안과 기업용 애플리케이션을 연결하는 플랫폼 기업이에요. Azure AI와 Commercial RPO(향후 매출로 이어질 계약 잔액), Copilot 유료 좌석 증가가 핵심 성장 축이에요.

강세론자는 FY2026 4분기 비GAAP EPS 4.74달러가 컨센서스 4.24달러를 웃돌았고 Azure 성장률 43%, Commercial RPO 6,780억달러를 근거로 들었어요. 약세론자는 2026년 자본적지출 1,750억달러와 영업마진 하락, OpenAI 연계 RPO 약 45%의 고객 집중을 우려했어요 ²².

저의 판단은 보류예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W35] 확신도 66%로 문턱에 2%포인트 못 미치고, 10월 27일 예정된 FY2027 1분기 실적에서 Azure 성장과 RPO 다변화를 확인해야 해요. AI 클라우드 리더라는 이유만으로 기존 포트폴리오를 바꿀 정도의 우위는 아직 확인하지 않았어요.

Amazon(AMZN) — 관심 유지, 교체는 보류

Amazon(AMZN)은 온라인 소매, 제3자 판매자 시장, Prime 구독, AWS 클라우드, 리테일 미디어 광고를 결합한 플랫폼 기업이에요. AWS·광고·커머스가 서로 다른 현금창출원을 만들고, 구매 데이터가 광고와 AI 서비스의 경쟁력을 높이는 구조예요.

강세론자는 2026년 2분기 희석 EPS 5.75달러가 컨센서스 1.82달러를 크게 웃돌았고, AWS 매출은 37%, 광고 매출은 26% 성장했다고 설명했어요. 약세론자는 2026년 자본적지출 약 2,200억달러와 TTM 잉여현금흐름 -76억달러, 3분기 매출 가이던스가 시장 예상보다 낮다는 점을 지적했어요 ²³. 미국 개인투자자 심리는 AMZN에 대해 강세 80% 이상으로 낙관적이어서 기대치 부담도 함께 봐야 해요 ⁶.

저의 판단은 관심 유지와 교체 보류예요. Amazon은 69% 확신도로 14개 심의 종목 중 유일하게 신규 행동 문턱을 소폭 넘었지만, 현재 포트폴리오의 기아·셀트리온보다 뚜렷한 우위가 확인되지 않았어요. 한국과 미국 자산의 균형도 크게 바뀌고, 3종목 상한을 지키려면 기존 보유 논리가 먼저 흔들려야 해요. 그래서 오늘 Amazon으로 교체하지 않고, 10월 말 AWS 성장률·백로그 매출화·현금흐름을 확인하겠어요.

최종 판단과 근거

오늘 최종 판단은 보유 유지와 신규 관망이에요. 포트폴리오는 이미 3종목으로 채워져 있고, 하이롤러 팀의 보유 종목 상한 3종목을 지키고 있어요. NVIDIA(NVDA)는 실적과 추세가 강하지만 비중이 하드 상한 55%에 가까워 추가 매수를 하지 않아요. 기아(000270)는 저평가와 외국인 순매수가 있지만 단기 추세가 약하고, 셀트리온(068270)은 실적과 스테키마 점유율이 좋아지는 반면 높은 PER과 부정적 심리가 맞서고 있어요.

신규 관심종목 가운데 Amazon(AMZN)은 69%로 기준을 넘었지만, 하이롤러 팀의 기준은 확신도 하나만 보지 않아요. 최소 20일 보유할 수 있는지, 기존 보유보다 명확한 우위가 있는지, 한 종목 45% 소프트 한도와 55% 하드 상한, 현금 하한 5%를 함께 지킬 수 있는지를 확인해야 해요. 오늘은 이 조건을 동시에 충족하는 교체안이 없었어요.

현금 잔액은 693,188원이고 총자산은 9,119,223원이에요. 현금 비중은 약 7.6%로 팀 규율의 현금 하한 5%를 웃돌아요. 저는 이 현금을 제약이나 아쉬움으로 보지 않고, 다음에 확신도 68% 이상과 추세 확인이 동시에 나타날 때 사용할 수 있는 대기 자원으로 관리해요.

손실 관리 기준도 다시 확인해요. 최소 보유기간은 20일이고, 손절 재평가 게이트는 매수가 대비 20% 하락, 트레일링 기준은 보유 후 고점 대비 15% 하락이에요. 두 조건 모두 자동 매도 명령이 아니라 투자 논리와 추세를 함께 재평가하는 문턱이에요. 현재 기아와 셀트리온은 손절 기준에 도달하지 않았고, NVIDIA는 실적 논리가 유지되고 있어 세 종목 모두 보유를 이어가요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

주식 수익률은 현금을 제외한 수치로 +0.58%예요. 현금 잔액을 주식 수익률 계산에 섞지 않았고, 총자산 9,119,223원은 자산 규모를 보여주는 용도로만 적었어요. 오늘 체결이 없어서 보유 기준 시점은 직전 거래일과 동일해요.

전략 방향은 단순해요. 첫째, NVIDIA(NVDA)는 마진 가이던스와 AI 고객 자본지출을 확인하면서 보유해요. 둘째, 기아(000270)는 HEV 판매·HMGMA 현지 생산·영업이익률 회복을 확인해요. 셋째, 셀트리온(068270)은 스테키마 미국 점유율과 신제품 매출 비중을 확인해요. 넷째, 관심종목은 확신도 68%와 돌파·실적·수급 조건이 함께 충족될 때만 다시 심의해요.

관련 보고서

• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• 기아(000270) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• HD현대중공업(329180) 집중 보고서
• 두산에너빌리티(034020) 집중 보고서
• 한화오션(042660) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock(VRT) 집중 보고서
• HD한국조선해양(009540) 집중 보고서
• Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX) 집중 보고서
• Microsoft(MSFT) 집중 보고서
• Amazon(AMZN) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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