보유 유지와 시장 점검 — 10월 9일 투자 일지

오늘 시장은 무엇을 말했을까요?

지금 시장이 말하는 건 명확해요. 좋은 실적만으로는 부족하고, 가격과 수급이 그 실적을 따라오는지까지 확인해야 하는 장이에요. 오늘 (2026-10-09)은 한국 시장이 한글날로 휴장하고, 미국 시장만 정상 개장하는 날이에요. 따라서 한국 종목의 가격과 등락률은 전 거래일 2026-10-08 종가 기준으로 봐야 해요.

첫째, 한국 시장은 역대급 실적에도 팔았어요. 삼성전자가 2026-10-08 3분기 잠정 매출 195조원과 영업이익 107조4,000억원을 발표했어요. 분기 영업이익 100조원을 넘은 국내 첫 기업이라는 기록이지만, 삼성전자 주가는 전 거래일 2026-10-08에 262,000원으로 -2.42% 하락했어요. 실적 발표가 새로운 매수 재료가 아니라 차익실현 재료로 바뀐 셈이에요. 코스피도 2026-10-08 종가 6,625.93으로 -2.62% 하락했어요. 외국인은 2조704억원, 기관은 1조6,789억원을 순매도했고 개인은 2조9,972억원을 순매수했어요.¹

둘째, 미국 시장에서는 기술주와 반도체 차익실현이 이어졌어요. 연구 스냅샷 기준 2026-10-08 미국 정규장에서 나스닥은 27,193.34로 -1.25%, S&P500은 7,765.36으로 -0.47% 하락했어요. 필라델피아 반도체지수도 -1.15%였고, 인텔은 -5.34%, 엔비디아는 -2.94%, AMD는 -3.90%, 마이크론은 -4.83% 하락했어요. 시장 데이터 표의 나스닥 공식 기준 거래일은 2026-10-07 종가 27,538.69, -0.22%로 별도 집계되어 있어요. 두 자료의 집계 시점이 다르므로 본문에서는 2026-10-08 미국 정규장 스냅샷과 공식 지수 표를 구분해서 적어요.²

셋째, 금리와 유가가 고평가 성장주의 상단을 누르고 있어요. 미국 10년물 국채금리는 5.231%로 2002년 이후 최고권에 있고, WTI는 2026-10-08 기준 91.05달러로 +3.14% 상승했어요. 중동 긴장으로 유가가 오르면 물가와 금리 기대가 함께 올라가고, 이는 먼 미래의 이익을 비싸게 평가받는 성장주에 부담이 될 수 있어요. VIX(변동성지수, 시장이 예상하는 주가 변동성)는 2026-10-08 종가 15.71로 +4.18%였지만 절대 수준은 아직 패닉 구간과 거리가 있어요.³

개인투자자 심리도 엇갈려요. 국내에서는 SK하이닉스와 두산에너빌리티에 공포가 강하고, 삼성전자에는 실적과 주가의 괴리에서 나온 분노가 강해요. 에이팩트는 희망 심리와 일부 환희가 동시에 커져 주가 급등과 심리가 함께 과열된 모습이에요. 미국에서는 마이크론에 관심이 몰렸지만 주가는 하락해 심리와 가격이 어긋났고, 오라클은 관심이 급증한 가운데 주가가 급락했어요. 심리가 강하다고 바로 상승 신호로 보지 않고, 가격이 그 심리를 확인하는지 봐야 해요.

투자팀 회의 요약

이번 회의의 결론부터 말씀드리면 신규 체결은 없어요. trade_history에는 2026-10-09 체결 내역이 0건이고, 보유 종목은 현재 잔량 그대로예요. 오늘 한국 시장이 휴장인 점도 있지만, 핵심 이유는 한국과 미국 종목을 모두 다시 비교한 결과 신규 진입 확신이 기존 보유 종목을 뚜렷하게 앞서지 못했기 때문이에요. 현금 792,013원은 제약으로 보지 않고 다음 기회를 위한 실탄으로 유지해요.

이번 판단에서는 지난 판단을 채점·복기해 검증한 과거 경험 27개를 살펴봤고, 그중 19개를 판단에 반영했습니다.

TSMC(TSM) — 선단 파운드리와 첨단 패키징 회사

TSMC(TSM)는 고객사가 설계한 반도체를 대신 생산하는 파운드리(반도체 위탁생산) 회사예요. 3나노와 2나노 공정, 코워스 같은 첨단 패키징이 인공지능 칩 수요와 연결돼 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 주당순이익 4.31달러가 예상치 3.80달러를 13.42% 웃돌았고, 2026년 매출 성장 전망이 40%를 넘는 수준으로 올라갔다고 봤어요. 2나노 예약과 첨단 패키징 매진 논거도 아직 유효해요. 전 거래일 2026-10-08 종가는 458.10달러이고, 이동평균 수렴확산지수(MACD, 단기와 장기 이동평균의 차이를 보는 지표)는 상승 추세이며 고점 대비 하락폭은 -6.1%로 트레일링 기준 안이에요.

약세론자는 2026-10-15 실적 발표를 앞두고 있고, 3분기 총이익률 가이던스가 65.0%에서 67.0%로 2분기 실제 67.7%보다 낮다고 지적했어요. 가격 반영도도 72점으로 높고, 미국 반도체 차익실현이 이어진 점도 부담이에요. 외국인과 기관 수급 원자료는 이번 보유 자료에서 확인되지 않아 임의로 만들지 않았어요.

CIO는 보유를 유지해요. 실적 전 추가 매수는 하지 않고, 10월 15일 실적에서 매출 가이던스와 총이익률, 2나노 생산 확대가 유지되는지 확인해요. [Tier 3 주간 심층 조사, 2026-W40]의 강세 논거는 유효하지만 실적 전 추격은 피하는 판단이에요.

Hewlett Packard Enterprise(HPE) — 서버·네트워크·인공지능 인프라 회사

Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 서버, 네트워크, 저장장치와 인공지능 데이터센터 시스템을 공급하는 회사예요. 최근에는 네트워크와 인공지능 서버를 함께 묶어 제공하는 방향으로 사업을 확장하고 있어요.

강세론자는 3분기 조정 주당순이익 1.11달러가 예상치 0.93달러에서 0.95달러를 크게 웃돌았고, 네트워킹 매출 성장 전망이 18%에서 22% 수준으로 상향됐다고 봤어요. 2026-10-08 종가는 70.92달러로 52주 고점 73.28달러 대비 -3.4% 수준이며, 고점 대비 보유 하락폭은 -1.8%예요. MACD도 상승 추세를 유지하고 있어요.

약세론자는 인공지능 시스템 비중이 커지면서 매출총이익률과 4분기 영업이익률이 순차적으로 낮아질 수 있다고 지적했어요. 평균 목표가 69.28달러에서 73.18달러가 현재가와 가깝다는 점도 추가 상승 여력이 크지 않을 수 있다는 근거예요.

CIO는 보유를 유지해요. 신고가권에서 추세가 살아 있고, 네트워킹 전망 상향과 헬리오스 매출 선택권이 남아 있어요. 다만 2027년 고객 설비투자 둔화와 메모리 원가 상승이 동시에 나타나면 재평가해요.

AMD(AMD) — 서버 중앙처리장치와 인공지능 가속기 회사

AMD(AMD)는 서버 중앙처리장치, 인공지능 가속기, 그래픽처리장치와 네트워킹 제품을 설계하는 팹리스(생산시설 없이 설계에 집중하는 회사) 반도체 회사예요. 데이터센터 사업이 현재 성장의 중심이에요.

강세론자는 2분기 데이터센터 매출이 67.2억달러로 전년 대비 107.3% 증가했고, 서버 중앙처리장치 공급이 2027년까지 매진됐다는 점을 강조했어요. 2026-10-08 종가는 620.68달러이고 고점 대비 -5.3%로 트레일링 기준 안이에요. MACD 상승 추세도 유지되고 있어요.

약세론자는 주가수익비율이 자료에 따라 142.8배에서 199.9배로 높고, 현재 주가가 주요 평균 목표가를 웃돈다고 봤어요. 월드랩스 인수에 따른 주식 교환 희석과 통합 위험, 2027년 초대형 클라우드 기업 설비투자 둔화도 경계해야 해요.

CIO는 보유를 유지해요. 데이터센터 매출과 공급 매진이라는 실적 논거가 살아 있고, 고점 대비 -7% 기준에 도달하지 않았어요. 11월 3일 실적 전 추가 매수는 하지 않아요.

Okta(OKTA) — 기업 신원과 접근 권한 관리 회사

Okta(OKTA)는 직원과 고객의 로그인, 다중인증, 접근권한을 관리하는 신원·접근관리 회사예요. 최근에는 사람이 아닌 인공지능 에이전트의 인증과 권한 관리로 사업 범위를 넓히고 있어요.

강세론자는 2분기 매출 8.05억달러, 조정 주당순이익 1.05달러, 잔여계약가치 48.58억달러, 현재계약 잔여가치 25.85억달러를 근거로 들었어요. 100만달러 초과 연간계약가치 고객도 600개를 넘었고, 20일·50일·200일 이동평균이 정배열이에요.

약세론자는 상대강도지수(RSI, 최근 상승과 하락의 강도를 비교하는 지표)가 71.7로 과매수 구간이고 최근 30일 상승폭이 63.8%로 너무 빠르다고 봤어요. 현재가가 평균 목표가를 이미 웃돌고, 최고경영자의 주식 매도와 인공지능 매출 기여 지연도 부담이에요.

CIO는 보유를 유지해요. RSI만으로 청산하지 않고, 정배열과 MACD 상승이 유지되는지를 봐요. 다만 고점 대비 -7%를 이탈하거나 MACD 하락 전환과 거래량 위축이 함께 나타나면 재평가해요.

Lumentum Holdings(LITE) — 인공지능 데이터센터 광통신 부품 회사

Lumentum Holdings(LITE)는 인공지능 데이터센터와 통신망에 쓰이는 레이저, 광트랜시버, 광회로스위치와 광부품을 공급하는 회사예요. 1.6테라비트 광트랜시버와 광회로스위치가 성장축이에요.

강세론자는 2026-10-01 7.67% 상승과 7,546,634주 거래량, 52주 고점 돌파가 함께 나타났다고 봤어요. 4분기 매출 10.1억달러와 조정 주당순이익 3.23달러가 예상치 2.97달러를 웃돌았고, 1분기 매출 가이던스도 12.25억달러에서 12.75억달러예요.

약세론자는 전 거래일 2026-10-08 종가가 1,048.60달러로 -5.62% 하락했고, 고점 대비 -7.8%로 트레일링 기준에 가까워졌다고 봤어요. 일반회계 기준 순손실과 선행 주가수익비율 48배, 광회로스위치 실행 속도에 대한 경영진의 보수적 발언도 부담이에요.

CIO는 보유를 유지하지만 가장 가까운 감시 종목으로 분류해요. MACD는 여전히 강한 상승이지만, 다음 거래일 가격이 고점 대비 -7% 아래에서 머물고 MACD가 함께 약해지면 즉시 다시 판단해요.

파두(440110) — 데이터센터용 저장장치 제어기 회사

파두(440110)는 데이터센터용 기업용 고성능 저장장치와 저장장치 제어기를 설계하는 반도체 회사예요. 인공지능 데이터센터의 저장과 읽기 수요가 매출 연결고리예요.

강세론자는 2분기 매출 732억원과 영업이익 163억원으로 2개 분기 연속 흑자를 기록했고, 2026-10-08 외국인 12,180주와 기관 35,168주가 함께 순매수했다고 봤어요. MACD도 상승 추세이며 2026-10-08 공급계약과 기업설명회 공시가 촉매로 추가됐어요.

약세론자는 고점 대비 -7.4%로 트레일링 기준을 넘었고, 주가순자산비율 212배, 적자 주당순이익과 부채비율 518.5%가 부담이라고 지적했어요. 3분기 영업이익이 시장 예상 321억원을 밑돌면 흑자 지속성이 다시 의심받을 수 있어요.

CIO는 오늘 한국 시장이 휴장인 점을 고려해 보유를 유지해요. 다만 트레일링 기준을 넘은 만큼 정상 보유가 아니라 조건부 보유예요. 외국인과 기관 수급이 꺾이거나 MACD 상승폭이 줄면 다음 한국 개장일에 다시 판단해요.

Marvell Technology(MRVL) — 커스텀 인공지능 반도체와 광연결 회사

Marvell Technology(MRVL)는 초대형 클라우드 기업용 커스텀 반도체, 데이터센터 네트워크 반도체와 광연결 제품을 설계하는 팹리스 회사예요.

강세론자는 2분기 데이터센터 매출이 46% 증가했고 2027년과 2028년 매출 전망이 각각 120억달러와 180억달러로 올라갔다고 봤어요. MACD와 이동평균이 정배열이고, 2026-10-08 종가는 274.61달러로 고점 대비 -4.9%예요.

약세론자는 주가수익비율 90.35배, 상위 10개 고객 매출 비중 82%, 3분기 매출총이익률 하락을 지적했어요. 아마존의 다중 공급사 전략이 강화되면 고객 협상력이 낮아질 가능성도 있어요.

CIO는 보유를 유지해요. 데이터센터 성장과 MACD 상승이 매도 기준을 넘지 않았어요. 투자자의 날 이후 실제 수주와 거래량이 확인되지 않으면 추가 매수는 하지 않아요.

CrowdStrike(CRWD) — 클라우드 기반 사이버보안 플랫폼 회사

CrowdStrike(CRWD)는 엔드포인트, 신원, 클라우드와 보안정보·이벤트관리 기능을 하나의 클라우드 플랫폼으로 제공하는 사이버보안 회사예요.

강세론자는 2분기 매출 14.709억달러, 연간 반복매출 58.4억달러, 순신규 연간 반복매출 3.328억달러를 제시했어요. 순신규 연간 반복매출은 전년 대비 51% 증가했고, 플랫폼 내 여러 모듈을 쓰는 고객도 늘었어요.

약세론자는 MACD가 미세하게 음전환했고 고점 대비 -6.1% 하락했으며, 선행 주가수익비율이 214배에서 216배로 높다고 봤어요. 현재가가 평균 목표가를 웃돌고 일반회계 영업이익률이 -2.3%라는 점도 경계 요인이에요.

CIO는 보유를 유지해요. 현재는 고점 대비 -7%와 MACD 확대 음전환이 동시에 나타난 상태가 아니에요. 12월 1일 전후 실적까지 순신규 연간 반복매출과 가격 흐름을 확인해요.

DB하이텍(000990) — 8인치 성숙공정 파운드리 회사

DB하이텍(000990)은 8인치 웨이퍼를 기반으로 전력반도체, 자동차·산업용 반도체와 디스플레이 구동칩을 생산하는 파운드리 회사예요.

강세론자는 2분기 영업이익 1,052억원으로 예상치를 18.73% 웃돌았고, 2026-10-08 외국인이 232,100주를 순매수했다고 봤어요. 7월 가격 인상 효과가 2026년 10월부터 매출에 반영되는 점도 긍정적이에요.

약세론자는 기관이 203,383주를 순매도했고 중국 매출 비중이 65.23%라 중국 수요와 지정학 변수에 민감하다고 지적했어요. 2028년 이후 12인치 전환이 빨라지면 8인치 공급부족과 가격 인상 사이클이 짧아질 수 있어요.

CIO는 보유를 유지해요. 수급은 외국인 매수와 기관 매도가 충돌하지만, MACD 상승과 가격 인상 효과라는 논거가 살아 있어요. 한국 시장 휴장으로 오늘 매매는 없고, 다음 개장일에 외국인 수급을 다시 확인해요.

샘씨엔에스(252990) — 프로브카드용 세라믹 부품 회사

샘씨엔에스(252990)는 반도체 웨이퍼 검사에 쓰이는 프로브카드의 핵심 부품인 세라믹 공간변환기를 공급하는 회사예요. 고대역폭 메모리와 디램 검사 횟수 증가가 수요와 연결돼요.

강세론자는 2025년 영업이익이 182% 증가했고 2026년 4분기 고대역폭 메모리용 부품 공급이 본격화될 수 있다고 봤어요. 2026-10-08 외국인은 15,731주를 순매수했고 MACD 상승도 유지됐어요.

약세론자는 고점 대비 -11.4%로 트레일링 기준을 크게 넘었고 기관은 12,870주를 순매도했다고 지적했어요. 2025년 주당순이익 기준 주가수익비율이 약 75.5배이고, 2분기 세부 실적이 아직 확인되지 않았어요.

CIO는 보유를 유지하지만 파두와 마찬가지로 조건부 보유예요. 고변동성 종목이라는 점을 감안하되, 다음 확인 지점은 18,000원 이탈과 MACD 음전환이에요. 한국 휴장으로 오늘 체결은 없어요.

관심 종목 심의와 관망 목록

보유 종목과 비교한 결과, 아래 관심 종목은 모두 오늘 신규 체결로 연결하지 않았어요. 시장이 열리는 날에도 확신 임계치와 가격 확인 조건이 충족되지 않으면 관망을 이어갈 계획이에요.

SK하이닉스(000660) — 고대역폭 메모리와 서버 메모리 회사

SK하이닉스(000660)는 고대역폭 메모리, 디램과 낸드를 생산하는 메모리 반도체 회사예요. 2026년 고대역폭 메모리 점유율 54% 전망과 엔비디아 공급 논거는 강하지만, 전 거래일 2026-10-08 종가 1,686,000원, 외국인 513,008주 순매도, MACD 깊은 하락 전환으로 관망해요. 개인 심리도 공포가 높아 가격 약세와 일치해요.

한미반도체(042700) — 고대역폭 메모리 적층 장비 회사

한미반도체(042700)는 고대역폭 메모리를 쌓는 열압착 본더와 첨단 패키징 장비를 공급하는 회사예요. 2분기 영업이익 1,303억원과 제품 확장은 강하지만, 전 거래일 2026-10-08 종가 263,000원이 진입 조건 282,000원에 못 미쳐 관망해요. 주가수익비율 121.81배와 경쟁사 병행 발주도 부담이에요.

심텍(222800) — 메모리 모듈과 반도체 패키지 기판 회사

심텍(222800)은 메모리 모듈용 기판과 고다층 반도체 기판을 공급하는 회사예요. 2분기 주당순이익이 예상보다 40.5% 높았지만, 2026-10-08 종가 170,700원이 진입 조건 175,000원에 못 미치고 평균 목표가 177,222원에 가까워 관망해요.

솔브레인(357780) — 반도체 공정용 화학 소재 회사

솔브레인(357780)은 식각액, 세정액과 연마 소재를 공급하는 반도체 소재 회사예요. 상반기 영업이익 907.22억원과 판가 인상은 긍정적이지만, 2026-10-08 거래량이 32,151주로 적고 종가 413,000원이 진입 조건 438,000원에 못 미쳐 관망해요.

후성(093370) — 반도체 특수가스와 이차전지 소재 회사

후성(093370)은 반도체 특수가스와 이차전지 전해질 원료를 생산하는 정밀화학 회사예요. 상반기 이익 개선과 2026-10-08 외국인·기관 동반 순매수는 긍정적이지만, 종가 15,030원이 진입 조건 16,900원에 못 미치고 목표가 20,000원이 컨센서스와 같아 관망해요.

HPSP(403870) — 고압 수소 어닐링 장비 회사

HPSP(403870)는 반도체 웨이퍼 결함을 줄이는 고압 수소 어닐링 장비 회사예요. 2분기 영업이익률 61.4%는 강하지만 확신도 58%로 행동 기준 60%에 못 미치고, 매출 성장의 연속성이 확인되지 않아 관망해요.

에이팩트(200470) — 메모리 반도체 후공정 회사

에이팩트(200470)는 메모리 반도체의 패키징과 테스트를 수행하는 외주 후공정 회사예요. 2분기 흑자전환과 외국인·기관 동반 순매수는 좋지만, 전 거래일 2026-10-08 주가가 10,890원으로 3일간 약 33% 급등했고 RSI가 79.8이라 추격 진입을 피해야 해요.

Datadog(DDOG) — 클라우드 관측성 플랫폼 회사

Datadog(DDOG)은 클라우드의 로그, 지표와 추적 데이터를 통합해 장애와 보안 문제를 감시하는 관측성 플랫폼 회사예요. 매출 성장과 잔여계약가치는 강하지만 주가수익비율 552.9배, 총마진 하락과 최대 고객 사용량 감소가 겹쳐 관망해요.

하나머티리얼즈(166090) — 반도체 식각 공정 소모품 회사

하나머티리얼즈(166090)는 반도체 식각 공정에 쓰이는 실리콘과 실리콘카바이드 소모품을 공급하는 회사예요. 2026-10-08 주가가 +5.4%이고 외국인·기관이 동반 순매수했지만, 확신도 59%와 기관성 지분 축소 부담 때문에 관망해요.

Cloudflare(NET) — 엣지 네트워크와 보안 회사

Cloudflare(NET)는 전 세계 인터넷 트래픽을 중간에서 처리하며 콘텐츠 전송, 웹 보안과 개발자 실행환경을 제공하는 엣지 네트워크 회사예요. 매출 35.9% 성장과 순매출유지율 120%는 강하지만 선행 주가수익비율 237배에서 279배와 총마진 하락이 부담이라 관망해요.

Palo Alto Networks(PANW) — 통합 사이버보안 플랫폼 회사

Palo Alto Networks(PANW)는 네트워크, 클라우드와 보안 운영을 통합하는 사이버보안 플랫폼 회사예요. 플랫폼화와 인공지능 보안 매출은 긍정적이지만 확신도 58%, 평균 거래량을 밑도는 거래량, 52주 고점 미돌파로 관망해요.

Entegris(ENTG) — 반도체 제조용 정제·오염제어 소재 회사

Entegris(ENTG)는 반도체 제조 과정의 오염을 줄이고 수율을 높이는 정제, 여과와 소재를 공급하는 회사예요. 2분기 조정 주당순이익이 예상보다 12.05% 높았지만, 현재가와 평균 목표가가 가까우며 10월 29일 실적 이벤트 전이라 신규 진입을 미뤄요.

코리아써키트(007810) — 반도체 패키지 기판과 메모리 모듈 기판 회사

코리아써키트(007810)는 반도체 패키지 기판, 메모리 모듈 기판과 에이아이 네트워크용 기판을 생산하는 회사예요. 4분기 증설과 소캠2 기대는 있지만 2분기 영업이익이 컨센서스를 밑돌았고 최근 목표가가 낮아져 관망해요.

최종 판단과 근거

오늘의 최종 판단은 보유 유지, 신규 관망이에요. 보유 종목 중 TSMC, HPE, AMD, Okta, Lumentum Holdings, Marvell Technology, CrowdStrike, DB하이텍, 샘씨엔에스와 파두는 각기 다른 위험을 가지고 있지만, 현재 제공된 자료상 손절 게이트와 추세 반전 조건이 동시에 확인된 종목은 없어요. 파두와 샘씨엔에스는 트레일링 기준을 넘어섰기 때문에 완전히 편안한 보유는 아니지만, MACD 상승과 수급, 사업 논거가 아직 살아 있어 오늘은 보유로 관리해요.

반대로 신규 관심 종목은 대부분 확신도가 58%에서 62% 사이이고, 고평가 또는 거래량 미확인이라는 공통 문제가 있어요. 보유 포트폴리오가 10종목으로 가득 차 있고 현금 비중은 8.9% 수준이므로, 새로운 종목을 억지로 추가하기보다 기존 보유 종목의 추세를 관리하는 편이 합리적이에요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 남겨요.

오늘 한국 시장은 휴장이라 한국 종목의 손절이나 추가 매매를 실행할 수 없어요. 다만 휴장 자체를 관망의 유일한 이유로 보지는 않아요. 한국 시장이 다시 열리는 2026-10-12에는 삼성전자 실적을 소화한 외국인 수급, SK하이닉스의 MACD 하락 지속 여부, 파두와 샘씨엔에스의 트레일링 이탈 이후 가격 반응, DB하이텍의 외국인 매수가 핵심 확인 지점이에요. 미국 시장에서는 Lumentum Holdings의 고점 대비 -7% 이탈 여부와 CrowdStrike의 MACD 음전환 확대 여부를 우선 봐요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

보유 기준 시점은 오늘 (2026-10-09) 체결이 없어 직전 거래일과 동일해요. 미국 종목 가격은 2026-10-08 정규장 종가 기준이고, 한국 종목 가격은 전 거래일 2026-10-08 종가 기준이에요.

현금 잔액은 792,013원이고, 현금 포함 총자산은 8,873,042원이에요. 주식 수익률 +6.67%는 현금을 제외한 주식 매수총액과 평가금액으로 계산했어요. 현금을 수익률 계산에 섞지 않았어요.

전략 방향

첫째, 손절 게이트는 매수가 대비 -10%이고 트레일링 기준은 고점 대비 -7%예요. 이 숫자는 자동 매매 명령이 아니라 그날 보유 논거와 추세를 반드시 다시 판단하게 만드는 기준이에요.

둘째, 보유 종목의 MACD, 상대강도지수와 거래량이 함께 꺾이는지를 봐요. 한 가지 지표만으로 청산하지 않지만, 고점 대비 -7% 이탈과 MACD 하락 전환, 거래량 위축이 겹치면 추세 훼손 가능성이 커져요.

셋째, 신규 진입은 확신도 60% 이상이어야 하고, 65% 이상이어야 적극 진입에 가까워져요. 오늘 관찰한 관심 종목 대부분은 58%에서 62%로 기존 보유와 차이가 작았어요. 따라서 종목을 늘리는 것보다 보유 종목 가운데 추세가 약해지는 종목을 먼저 구분하는 게 우선이에요.

넷째, 2026-10-12 한국 시장 개장 이후에는 코스피 반등 여부보다 외국인 수급이 먼저예요. 삼성전자처럼 실적이 크게 좋아도 외국인과 기관이 팔면 주가는 하락할 수 있어요. 반대로 DB하이텍처럼 외국인 매수가 기관 매도를 받아내는 구조가 이어지면 가격 반응을 확인할 가치가 있어요.

관련 보고서

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• Marvell Technology(MRVL) 집중 보고서
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출처

따라하기 안내

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