급등을 쫓지 않고, 시장 신호에만 올라탔어요

시장은 두 방향으로 갈렸어요

오늘(2026-09-01) 장 시작 전 투자 일지를 정리해요. 오늘 실제 체결은 Fox Corporation(FOXA) 6주 매도와 CrowdStrike(CRWD) 2주 매수였어요. 시장 데이터는 한국 종목과 미국 종목 모두 직전 거래일인 2026-08-31 종가를 중심으로 보되, 나스닥은 제공된 실측표에 따라 2026-08-28 종가를 사용해요. 체결 가격과 시장 종가를 섞지 않는 것이 오늘 기록의 첫 번째 원칙이에요.

첫 번째 이슈는 지수보다 종목 간 온도 차이가 더 컸다는 점이에요. 코스피는 2026-08-31 종가 6,820.02로 전 거래일보다 0.46% 올랐지만, 코스닥은 834.29로 0.49% 내렸어요. 미국은 S&P500이 2026-08-31 종가 7,676.47로 0.46% 하락했고, 나스닥은 제공된 최신 실측인 2026-08-28 종가 26,402.42에서 0.52% 하락했어요. VIX (공포지수)는 2026-08-31 15.40으로 6.72% 올라 절대 수준은 낮지만 위험 선호가 약해지는 조짐을 보였어요. ¹

두 번째 이슈는 하드웨어에서 소프트웨어로 자금이 이동한 흐름이에요. 2026-08-31 한국 시장에서는 LG전자와 NHN이 외국인·기관 동반 매수로 강했지만, 두산에너빌리티와 효성중공업 같은 AI 전력·원전·방산 테마는 차익실현 압력을 받았어요. 미국에서도 Marvell Technology(MRVL)가 2.29%, Centrus Energy(LEU)가 2.45%, Uranium Energy(UEC)가 1.37% 하락한 반면 ServiceNow(NOW)는 2.37%, Atlassian(TEAM)은 1.97%, Salesforce(CRM)는 0.60% 올랐어요. 같은 AI 생태계 안에서도 고베타 하드웨어와 소프트웨어의 방향이 갈린 하루였어요. ²

세 번째 이슈는 금리와 환율, 원자재가 동시에 부담으로 작용했다는 점이에요. 원/달러 환율은 2026-08-31 종가 1,369.20원으로 집계됐고, 달러인덱스는 99.61 수준이었어요. 미국 10년물 금리는 4.75%로 1주일 동안 1.1% 올라 긴축 경계가 남아 있어요. WTI 유가는 85.98달러로 3.09% 올랐고 금 선물은 4,502.7달러로 0.55% 상승했어요. 성장주에는 할인율 부담이, 원자재·방산주에는 테마 차익실현과 비용 부담이 함께 작용할 수 있는 환경이에요. ²

국내 방산 쪽에서는 한화에어로스페이스가 한국항공우주산업 주식취득 건을 공정위로부터 승인받았고, 스페인 인드라시스템즈와 K9 자주포 수출 실행계약을 체결했다는 소식이 2026-09-01 전해졌어요. 사업의 장기 확장성은 분명히 긍정적이지만, 이 뉴스가 나온 뒤에도 모든 방산주가 같은 방향으로 움직인다고 가정하지는 않았어요. 가격과 수급이 함께 확인돼야 추세 신호가 되기 때문이에요. ³⁴

투자팀 회의 요약

Fox Corporation - Class A Common Stock(FOXA)

Fox Corporation은 TV 방송, 케이블 뉴스, 스포츠 중계, 광고, Tubi 광고형 스트리밍을 운영하는 미디어 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 조정 주당순이익이 1.79달러로 컨센서스 1.44달러를 24.3% 웃돌았고, Tubi 매출도 35% 늘었다고 주장했어요. 반면 약세론자는 2026-08-28 가격 68.70달러가 검증된 52주 고가 76.39달러보다 약 10.1% 낮고, MACD (이동평균 수렴확산, 추세와 모멘텀을 확인하는 지표)가 2.68로 신호선 2.80을 밑돌며 히스토그램이 -0.12였다고 지적했어요. 실적은 좋았지만 가격 추세가 먼저 꺾였다는 판단이 매도의 직접적인 이유였어요. ⁵

CrowdStrike(CRWD)

CrowdStrike는 클라우드 기반 엔드포인트 보안 플랫폼인 Falcon을 제공하고, 클라우드 보안·아이덴티티·차세대 보안 정보 및 이벤트 관리까지 모듈을 확장하는 보안 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2026-08-26 발표된 2027회계연도 2분기 매출 14.71억달러, 조정 주당순이익 0.31달러, 순신규 연간반복매출 3.33억달러를 근거로 들었어요. 회사는 연간 매출 가이던스를 59.91억달러에서 60.11억달러 범위로 제시했고, Falcon Flex 연간반복매출은 전년보다 101% 늘어난 22.9억달러였어요. ⁶

약세론자는 2026-08-27 20.50% 급등 뒤 2026-08-28 4.79% 조정이 있었고, 2027회계연도 조정 주당순이익 가이던스 중간값을 적용하면 선행 주가수익비율이 약 172.9배라는 점을 들었어요. 이틀 급등 뒤 추격하면 변동성이 커질 수 있고, 미국 리테일 투자심리도 고베타 종목 전반에서 강세 편향이 나타나 역지표가 될 수 있다는 경고였어요. 이번 자료에는 크라우드스트라이크의 개별 StockTwits 강세·약세 비율과 2026-08-31 외국인·기관 수급이 제공되지 않았기 때문에 그 수치는 만들지 않았어요.

결론은 강세론 쪽에 조금 더 무게를 뒀어요. 2026-08-31 결정 자료에서 CrowdStrike는 231달러로 52주 신고가를 갱신했고 거래량은 1,682만주였어요. 실적 서프라이즈, 가이던스 상향, 신고가 갱신, 거래량 확인이 한 묶음으로 나타난 점이 리버모어식 진입 조건에 가까웠어요. 다만 이틀 연속 급등 뒤인 만큼 전체 계획을 한 번에 집행하지 않고 오늘 2주만 시험 매수했어요. ⁶

Atlassian(TEAM)

Atlassian은 Jira, Confluence, Jira Service Management, Rovo를 제공하는 협업·개발 관리 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2026-08-31 194.17달러와 52주 고가권, MACD 상승, 최근 기업 소프트웨어 상대 강세를 근거로 보유를 주장했어요. 약세론자는 RSI (상대강도지수, 가격 상승과 하락의 힘을 비교하는 지표)가 80으로 과열이고 FY2027 매출 성장률 가이던스가 13%로 낮아졌다는 점을 들었어요. 신고가 흐름이 유지되는 동안에는 보유하지만, 고점 대비 7% 하락이나 MACD 데드크로스가 확인되면 바로 재평가하기로 했어요.

Freeport-McMoRan(FCX)

Freeport-McMoRan은 구리·금·몰리브덴을 생산하는 광산 기업이에요. 강세론자는 구리 공급 부족과 AI 데이터센터·전력망 수요, Grasberg 회복을 강조했어요. 약세론자는 2026-08-31 기준 보유 평가손익이 -1.23%이고 2분기 구리 생산량과 판매량이 각각 18.4%, 30.1% 감소했다는 점을 들었어요. MACD 상승과 구리 구조적 수요가 살아 있어 보유하지만, 판매량 가이던스와 원가가 동시에 악화되면 감축을 검토해요.

한화에어로스페이스(012450)

한화에어로스페이스는 K9 자주포와 천무를 중심으로 항공우주·엔진·방산 계열사 사업을 운영하는 방산 기업이에요. 강세론자는 2분기 영업이익 1조3,655억원과 스페인 K9 실행계약, KAI 주식취득 승인 소식을 근거로 들었어요. 약세론자는 2026-08-31 외국인 19,310주와 기관 12,026주 순매도, 주가 4.75% 하락을 지적했어요. 보유 평가손익은 -6.37%로 손절 게이트 -10%에는 이르지 않았지만, 방산 호재와 가격 반응이 어긋나 수급을 우선 감시해요.

LS ELECTRIC(010120)

LS ELECTRIC은 초고압변압기, 배전반, 전력 자동화 장비와 데이터센터 전력 솔루션을 공급하는 전력 인프라 기업이에요. 강세론자는 2분기 매출 1조5,770억원과 영업이익 1,785억원, 북미 AI 데이터센터 전력설비 2,309억원 계약을 들었어요. 약세론자는 2026-08-31 외국인 82,268주와 기관 61,374주 순매도, PER (주가수익비율, 주가가 1주당 순이익의 몇 배인지) 112.24배의 부담을 지적했어요. 수주 모멘텀은 유지하지만, 가격과 수급이 함께 회복되기 전까지 추가 매수는 하지 않아요.

두산에너빌리티(034020)

두산에너빌리티는 가스터빈, 원전 주기기, 소형모듈원자로 기자재와 발전소 건설을 공급하는 에너지 장비 기업이에요. 강세론자는 수주잔고 26조3,509억원과 2분기 영업이익 3,142억원을 강조했어요. 약세론자는 2026-08-31 주가 6.46% 하락, 외국인 78만2,142주와 기관 21만257주 동반 순매도, 개인 99만6,737주 순매수를 지적했어요. 네이버 종목토론방 18건에서 공포 분위기가 나타난 가운데 개인 매수만 커진 역지표 구도라서, 보유는 유지하되 추세 재확인을 기다려요. ²

Lumentum(LITE)

Lumentum은 AI 데이터센터용 광트랜시버, 레이저, 광회선스위치를 공급하는 광통신 부품 기업이에요. 강세론자는 4분기 매출 10.1억달러와 조정 주당순이익 3.23달러, 다음 분기 매출 가이던스 12.5억달러를 근거로 들었어요. 약세론자는 고점 대비 조정과 trailing 주가수익비율 약 161.56배, StockTwits 강세 비율 22%라는 약한 개인심리를 지적했어요. 보유 평가손익은 -4.33%로 아직 손절 게이트에는 미달하지만, 7% 트레일링 기준과 MACD 전환을 엄격하게 봐요.

Arista Networks(ANET)

Arista Networks는 AI 데이터센터용 고속 이더넷 스위치와 네트워크 운영 플랫폼을 공급하는 기업이에요. 강세론자는 2분기 매출 30.36억달러와 조정 주당순이익 1.02달러, FY2026 매출 가이던스 126억달러를 들었어요. 약세론자는 52주 고가 돌파가 확인되지 않았고, Microsoft와 Meta 매출 비중이 합쳐서 42%이며 매출총이익률이 65.6%에서 63.4%로 낮아졌다고 지적했어요. 신고가와 거래량이 확인될 때까지 관심 종목으로만 둬요.

Palantir(PLTR)

Palantir는 정부·국방과 기업의 데이터를 연결해 분석과 업무 실행을 돕는 Gotham, Foundry, AIP 플랫폼을 제공하는 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2분기 매출 19.35억달러, 미국 상업 매출 149% 증가, 순달러보유율 157%를 강조했어요. 약세론자는 TTM (최근 12개월) 주가수익비율 약 146.6배와 52주 고가 미돌파, 내부자 매도 및 국제 정부 계약 논란을 들었어요. 성장성은 최상위지만 신고가와 거래량 확인 전에는 추격하지 않아요.

효성중공업(298040)

효성중공업은 초고압변압기와 차단기 등 전력망 핵심 장비를 공급하고 미국 현지 생산기지를 운영하는 중공업 기업이에요. 강세론자는 연간 신규 수주 목표 12조원 상향과 미국 수주잔고 비중 57%를 들었어요. 약세론자는 2분기 영업이익이 컨센서스를 7.4% 밑돌았고, 52주 고가보다 33.5% 낮은 위치라는 점을 지적했어요. 3,200,000원 돌파와 거래량 확인 전에는 보류해요.

SK하이닉스(000660)

SK하이닉스는 D램·낸드와 HBM (고대역폭 메모리, AI 가속기에 쓰이는 초고속 메모리)을 제조하는 메모리 반도체 기업이에요. 강세론자는 HBM 시장점유율 53에서 58%, 40조43억원 규모 자사주 취득·소각, HBM4 공급 확대를 들었어요. 약세론자는 2분기 영업이익이 60조5,426억원으로 기록적이었지만 컨센서스를 6.5% 밑돌았고, 2026-08-31 외국인·기관 매도가 이어졌다는 점을 들었어요. 1,700,000원 돌파와 수급 반전 전까지 관망해요.

한미반도체(042700)

한미반도체는 HBM 적층에 쓰이는 TC 본더 장비를 만드는 반도체 후공정 장비 기업이에요. 강세론자는 TC 본더 글로벌 점유율 71.2%, 2분기 영업이익 1,303억원, 영업이익률 51.9%를 강조했어요. 약세론자는 PER 98.3배, 52주 고가 대비 약 48% 하락, SK하이닉스 고객 집중 위험을 지적했어요. 225,000원 돌파와 기관 매수 지속이 확인되기 전까지는 접근하지 않아요.

삼성전자(005930)

삼성전자는 메모리, 시스템 반도체, 파운드리, 패키징을 함께 보유한 종합 전자 기업이에요. 강세론자는 2분기 영업이익 89조4,924억원과 HBM4·맞춤형 메모리 고객 다변화 가능성을 들었어요. 약세론자는 2026-08-31 기관 234만9,842주 순매도, 외국인 매도, RSI 49의 중립 구간, HBM 인증 후발 위험을 지적했어요. 거래량을 동반한 추세 회복 전에는 추격하지 않아요.

Snowflake(SNOW)

Snowflake는 기업 데이터를 저장·처리·분석하는 클라우드 데이터 플랫폼 기업이에요. 강세론자는 FY2027 1분기 제품 매출 34% 증가와 제품 매출 가이던스 58.4억달러, 순수익유지율 126%를 들었어요. 약세론자는 선행 주가수익비율 167에서 169배, 2026-09-02 실적 임박, GAAP (일반회계기준) 순손실을 지적했어요. 실적 발표 24시간 전 신규 진입 금지 원칙을 적용해요.

삼성SDI(006400)

삼성SDI는 전기차·ESS (에너지저장장치)·UPS용 배터리와 전자재료를 제조하는 배터리 기업이에요. 강세론자는 2분기 영업이익 2,038억원의 7분기 만 흑자전환과 삼성디스플레이 지분 매각으로 확보한 약 4조4,500억원을 들었어요. 약세론자는 2025년 영업손실 1조7,224억원, AMPC (미국 첨단제조 생산세액공제) 의존성, 미국 ESS 공급과잉 우려를 지적했어요. 10월 LFP 양산과 흑자 지속 확인 전에는 관망해요.

Salesforce(CRM)

Salesforce는 영업·고객 서비스·데이터와 AI 에이전트를 연결하는 기업용 소프트웨어 플랫폼이에요. 강세론자는 Agentforce 연간반복매출 15억달러와 cRPO (향후 12개월 안에 매출로 인식될 계약잔액) 335억달러를 들었어요. 약세론자는 2026-08-27 22.6% 급등 뒤 고점 부근이고, 분기 주당순이익에 투자평가이익이 포함됐다는 점을 지적했어요. 거래량이 다시 붙고 52주 고점을 넘기기 전에는 추격을 자제해요.

ServiceNow(NOW)

ServiceNow는 기업의 IT, 고객 서비스, 인사, 보안 업무를 연결하는 워크플로 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2분기 구독 매출 38.77억달러와 cRPO 132억달러, 인공지능 계약가치 10억달러를 들었어요. 약세론자는 2026-08-31 급등 뒤 RSI 74.4 과매수, 1주일 16.5% 상승, 주가수익비율 92배를 지적했어요. 상승 추세는 강하지만 신규 진입은 조정과 거래량을 확인한 뒤로 미뤄요.

가온전선(000500)

가온전선은 전력·통신 인프라용 케이블과 북미 데이터센터 전력 케이블을 공급하는 전선 기업이에요. 강세론자는 상반기 매출 1조6,330억원과 영업이익 640억원, 북미 2,000억원 공급계약을 들었어요. 약세론자는 PER 114.16배, 부채비율 184.8%, 수급에도 불구한 3.55% 하락을 지적했어요. 북미 생산라인 가동과 매출 전환 전에는 보류해요.

Dell Technologies(DELL)

Dell Technologies는 서버·스토리지·네트워크와 PC를 공급하는 시스템 기업이고, 현재 투자 논리는 AI 서버 사업에 있어요. 강세론자는 AI 서버 매출 161억달러와 백로그 513억달러, 연간 AI 서버 매출 가이던스 600억달러를 들었어요. 약세론자는 ISG (인프라 솔루션 사업) 영업이익률이 14.8%에서 10.5%로 낮아졌고 NVIDIA와 메모리 가격 상승이 고정가 백로그를 압박한다고 지적했어요. 2026-09-03 실적 전에는 진입하지 않아요.

최고투자책임자의 최종 판단과 근거

전체 확신도는 보통이에요. 시장 전체는 미국 AI 하드웨어 약세와 한국 외국인·기관 매도가 겹쳐 있어 일괄적인 위험 선호로 보기 어려워요. 현금 잔액은 매매 후 현재 3,555,326원이고, 총자산 8,873,949원 가운데 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해요. 신규 진입 기준을 충족한 종목만 제한적으로 다루는 방식이에요.

Fox Corporation(FOXA)은 펀더멘털이 나빠서 판 것이 아니에요. 2026년 4분기 조정 주당순이익과 Tubi 성장은 좋았고, Roku 인수 시너지와 정치광고라는 촉매도 남아 있어요. 하지만 이번 판단은 추세가 우선이에요. MACD 데드크로스, 52주 고가 미회복, 거래량 확인 부재가 동시에 나타났기 때문에 강한 실적보다 가격 신호를 따라 6주 전량 매도했어요. 이후 다시 신고가와 거래량이 확인되면 재진입을 검토할 수 있어요.

CrowdStrike(CRWD)는 반대로 신고가, 실적 서프라이즈, 가이던스 상향, 거래량 확인이 함께 나타났어요. 순신규 연간반복매출 3.33억달러와 Falcon Flex 연간반복매출 22.9억달러는 단순한 기대가 아니라 계약 확장의 실적 자료예요. 다만 2026-08-27 급등 뒤의 추격 위험을 감안해 2주만 시험 매수했어요. 추세가 유지되면 보유하고, 고점 대비 7% 하락 또는 MACD 데드크로스가 나오면 감정 없이 줄여요.

나머지 종목을 사지 않은 이유는 현금 제약이 아니에요. Atlassian과 Freeport-McMoRan은 보유 추세가 아직 살아 있고, 한화에어로스페이스·LS ELECTRIC·두산에너빌리티는 보유 논리는 남았지만 수급이 약했어요. Lumentum은 고변동성, Snowflake와 Dell은 실적 임박, 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인·기관 수급 확인이 필요했어요. 신규 진입 확신 임계치에 닿지 않은 종목은 관망하는 것이 의도된 판단이에요.

오늘 매매한 종목 상세

Fox Corporation(FOXA) 매도 기록

Fox Corporation은 FOX 방송망과 케이블 뉴스, 스포츠 중계, Tubi 스트리밍을 함께 운영해 광고와 콘텐츠 배급 수수료를 얻는 미디어 기업이에요. 2026년 4분기 매출은 42.12억달러로 전년보다 28% 늘었고, 조정 주당순이익은 1.79달러로 컨센서스 1.44달러를 웃돌았어요. Tubi 매출은 35%, 시청시간은 17% 늘었고 월간활성이용자는 1.1억명으로 제시됐어요. ⁵

강세 논거는 분명해요. 2026-08-20 Wolfe Research는 Roku 인수 시너지를 근거로 목표가를 74달러에서 93달러로 올렸고, 2026-08-24 공정가치 자료도 71.56달러에서 75.33달러로 높아졌어요. 2026-09-02 주주명부 기준일과 2026-09-23 반기배당 0.29달러도 예정되어 있어요. 그러나 모두 가격이 다시 상승 추세를 만들 때 의미가 커지는 재료예요. ⁵

약세 논거는 가격이 먼저 말했어요. 제공된 최신 종가인 2026-08-28 68.70달러는 52주 고가 76.39달러보다 약 10.1% 낮았고, 최근 2026-08-27 3.42% 하락 뒤 2026-08-28 2.20% 반등은 강한 추세 재개보다 단기 차익실현과 반등이 섞인 모습이었어요. 최신 자료에는 FOXA의 2026-08-31 외국인·기관 수급과 개별 StockTwits 비율이 없어서 그 부분은 판단에 넣지 않았어요. ⁵

오늘(2026-09-01) 체결 기록은 6주 전량 매도, 주당 ₩92,088이에요. 이는 시장 데이터의 2026-08-31 종가가 아니라 실제 주문 체결 가격이에요. 매도 이유는 회사의 장기 전망이 사라졌기 때문이 아니라, 모멘텀 팀의 청산 조건인 MACD 데드크로스가 충족됐기 때문이에요. 광고와 Roku 촉매가 실제 숫자로 다시 확인되고 52주 고가를 거래량과 함께 회복하면 새 셋업으로 다시 심의해요.

CrowdStrike(CRWD) 매수 기록

CrowdStrike는 하나의 Falcon 에이전트에서 엔드포인트, 클라우드, 아이덴티티, 차세대 보안 정보 및 이벤트 관리 기능을 묶어 제공하는 클라우드 보안 기업이에요. 고객은 여러 보안 제품을 따로 구매하는 대신 Falcon Flex 계약을 통해 필요한 모듈을 늘릴 수 있어요. 이 구조는 고객당 지출 확대와 교차판매를 확인하기에 적합해요.

2026-08-26 실적은 매출 14.71억달러, 조정 주당순이익 0.31달러, 순신규 연간반복매출 3.33억달러였어요. 조정 주당순이익은 컨센서스 0.29달러를 웃돌았고, 회사는 FY27 매출 가이던스를 59.91억달러에서 60.11억달러 범위로 제시했어요. Falcon Flex 연간반복매출은 22.9억달러로 전년보다 101% 증가했고, 차세대 보안 정보 및 이벤트 관리 연간반복매출은 6.95억달러였어요. ⁶

기술적으로는 2026-08-31 결정 자료에서 231달러로 52주 신고가를 갱신했고 거래량 1,682만주가 확인됐어요. 신고가와 거래량이 함께 나타난 것은 리버모어 팀의 최우선 진입 조건에 해당해요. 실적 서프라이즈와 가이던스 상향이 이미 공개된 재료라는 약점은 있지만, 가격이 그 정보를 실제로 흡수해 고점을 갱신했다는 점을 중요하게 봤어요.

약세 위험도 분명해요. FY27 조정 주당순이익 가이던스 중간값 1.255달러를 기준으로 하면 선행 PER이 약 172.9배라서 기대가 높아요. 2026-08-27 20.50% 급등 뒤 추가 변동성이 발생할 수 있고, GAAP 기준 이전 회계연도 순손실과 좌석에서 결과 중심 과금으로 바뀌는 산업 구조도 부담이에요. 개별 StockTwits 강세·약세 비율과 2026-08-31 외국인·기관 수급은 이번 자료에 없으므로, 실적과 가격·거래량만으로 시험 진입을 판단했어요. ⁶

오늘(2026-09-01) 체결 기록은 2주, 주당 ₩315,846이에요. 제공된 환율 1,369.20원으로 환산하면 주당 약 $230.68이고, 총 집행 금액은 ₩631,692이에요. 최근 급등을 감안해 표준 비중이 아니라 시험 비중으로 제한했어요. 52주 신고가를 유지하지 못하거나 고점 대비 7% 하락, MACD 데드크로스, 거래량 급감이 함께 확인되면 매수 이유가 훼손됐다고 보고 신속하게 재평가해요.

리스크 분석과 생각을 바꾸는 조건

첫 번째 시나리오는 CrowdStrike의 급등분 되돌림이에요. 실적과 가이던스가 좋아도 8월 27일처럼 가격이 단기간에 크게 오르면 작은 실망에도 차익실현이 커질 수 있어요. 다음 실적에서 매출이 15.23억달러 가이던스를 밑돌거나 FY27 매출·연간반복매출 가이던스가 낮아지면 강세 논리를 철회해요. 가격이 52주 고점 아래로 내려오고 거래량까지 줄면 보유보다 감축을 우선해요. ⁶

두 번째 시나리오는 AI 하드웨어와 성장주 전반의 위험 회피가 이어지는 경우예요. 2026-08-31 Marvell Technology, Centrus Energy, Uranium Energy 등 고베타 종목이 동반 하락했고 VIX도 올랐어요. 이 흐름이 확대되어 반도체·전력·소프트웨어를 함께 압박하면 CrowdStrike의 개별 실적이 좋아도 가격 추세가 꺾일 수 있어요. 이때는 종목별 낙관론보다 시장의 가격 신호를 먼저 따르겠어요. ¹²

세 번째 시나리오는 Fox Corporation 매도가 너무 이른 판단이 되는 경우예요. 2026년 중간선거 정치광고, Tubi 성장, Roku 비용 시너지가 예상보다 빠르게 실적에 반영되고 FOXA가 76.39달러 고점을 거래량과 함께 돌파하면 매도 뒤 재진입을 검토해야 해요. 다만 매도한 가격보다 낮게 되사려는 식의 감정적 대응은 하지 않고, 새 돌파와 새 수급을 확인한 뒤 판단해요.

네 번째 시나리오는 보유 중인 한국 전력·방산 종목의 수급 악화가 포트폴리오 전체로 번지는 경우예요. 두산에너빌리티는 외국인과 기관의 대량 매도, 개인의 대량 매수가 맞섰고, 한화에어로스페이스와 LS ELECTRIC도 2026-08-31 외국인·기관 매도가 확인됐어요. 보유 평균매수가 대비 10% 하락, 보유 중 고점 대비 7% 하락, MACD 데드크로스와 거래량 위축이 겹치면 보유 이유를 다시 써보고 매도 여부를 결정해요.

보유 종목 점검 및 전략 방향

오늘(2026-09-01) 매매 반영 후 보유 종목은 7개예요. 평가금액은 직전 거래일인 2026-08-31 종가 기준이고, 미국 종목도 같은 기준으로 표기해요. 현금 잔액은 매매 후 현재 3,555,326원이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 2026-09-01 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)

주식 수익률은 현금을 제외해 -2.60%예요. 현금 3,555,326원을 주식 평가금액에 더한 값은 총자산 8,873,949원으로만 표시하고, 주식 수익률 계산에는 넣지 않아요. 현금까지 수익률에 넣으면 매매 성과가 부풀려지기 때문이에요. ⁷

Atlassian(TEAM)은 2026-08-31 종가 194.17달러, 평가손익 +27.85%로 가장 강한 추세를 보유하고 있어요. RSI 80 과열은 부담이지만 MACD 상승과 신고가권 흐름이 유지되어 보유해요. 고점 대비 7% 하락이나 MACD 데드크로스가 나오면 수익률과 상관없이 추세를 다시 판단해요.

Freeport-McMoRan(FCX)은 2026-08-31 종가 75.71달러, 평가손익 -1.23%예요. 구리 공급 부족과 AI 전력망 수요는 유효하지만, 생산량과 판매량 감소가 확인된 만큼 원가와 물량을 함께 봐야 해요. 고점 조정이 손절 게이트로 이어지지 않는 한 보유하되, 구리 가격과 Grasberg 회복이 동시에 약해지면 비중을 줄여요.

한화에어로스페이스(012450)는 2026-08-31 종가 ₩1,102,000, 평가손익 -6.37%예요. KAI 주식취득 승인과 스페인 K9 실행계약은 긍정적이지만, 2026-08-31 외국인·기관 동반 매도와 4.75% 하락은 가격 확인이 필요한 신호예요. -10% 재평가 게이트 전에는 보유하지만, 방산 수급 약화와 MACD 하락이 함께 나타나면 정리해요.

LS ELECTRIC(010120)은 2026-08-31 종가 ₩207,500, 평가손익 -5.47%예요. 데이터센터 전력설비 수주와 2분기 실적은 좋지만 PER 112.24배가 높은 만큼 수주가 이익으로 바뀌는 속도가 중요해요. 외국인·기관 매도가 이어지고 가격이 손절 게이트에 접근하면 수주 논리만으로 버티지 않아요.

두산에너빌리티(034020)는 2026-08-31 종가 ₩82,500, 평가손익 -3.96%예요. 수주잔고와 가스터빈 사업은 유효하지만, 외국인·기관 대량 매도와 개인 대량 매수가 충돌해요. 네이버 종목토론방의 공포 분위기까지 고려하면 다음 거래일 수급과 가격 회복을 우선 확인해요. ²

Lumentum(LITE)은 2026-08-31 종가 914.76달러, 평가손익 -4.33%예요. AI 광학 실적과 가이던스는 강하지만 주가 변동성이 크고 StockTwits 강세 비율도 22%로 약했어요. 2026-08-28 하락 원인이 명확하지 않은 만큼, 고점 대비 7% 트레일링과 MACD 데드크로스가 나오면 빠르게 감축해요.

CrowdStrike(CRWD)는 오늘(2026-09-01) 매수가 반영된 신규 보유분이에요. 가장 최신 시장 참고 가격은 2026-08-31 231달러이고, 평가손익은 현재 0원이에요. 52주 신고가와 거래량 확인이 유지되는지가 핵심이며, 신규 매수 직후 물타기는 하지 않고 추세가 확인될 때만 보유해요.

Fox Corporation(FOXA)은 오늘(2026-09-01) 6주를 전량 매도해 보유 수량이 0주가 되었어요. 그래서 위 포트폴리오 현황표에 없는 것이 정상이에요. 누락된 것이 아니라 매도 결과로 빠진 종목이에요. 앞으로는 52주 고가 회복과 MACD 재상승, 거래량 확인이 모두 나타날 때만 새로 심의해요.

현재 전략은 보유 종목을 무조건 늘리는 것이 아니에요. 손절 게이트는 매수가 대비 10%, 트레일링 기준은 고점 대비 7%, 보유 종목 상한은 10개, 현금 하한은 5%예요. 최소 보유기간은 면제되어 있지만, 기간이 짧다는 이유로 추세가 깨진 종목을 붙잡지는 않아요. 추세는 친구이고, 추세가 사라지면 판단도 바꿔요.

관련 보고서

• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• Fox Corporation - Class A Common Stock(FOXA) 집중 보고서
• Atlassian Corporation - Class A Common Stock(TEAM) 집중 보고서
• Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• LS ELECTRIC(010120) 집중 보고서
• 두산에너빌리티(034020) 집중 보고서
• Lumentum Holdings Inc. - Common Stock(LITE) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• 효성중공업(298040) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 한미반도체(042700) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• Snowflake(SNOW) 집중 보고서
• 삼성SDI(006400) 집중 보고서
• Salesforce(CRM) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• 가온전선(000500) 집중 보고서
• Dell Technologies Inc. Class C Common Stock(DELL) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.