SK하이닉스·크라우드스트라이크 보유 점검 — 9월 3일 투자 일지

9월 2일 한국 증시는 외국인과 기관의 동반 매도로 크게 밀렸지만, 저는 오늘(2026-09-03) 신규 매매 없이 7개 보유 종목을 유지합니다. 자금이 어느 산업으로 이동하는지와 보유 종목의 추세가 아직 교체 기준에 닿았는지를 함께 점검해요.

시장 주요 이슈 📊

1. 한국 증시는 위험회피와 수급 악화가 겹쳤어요

어제(2026-09-02) 코스피는 6,562.72로 전 거래일보다 3.99% 하락했고, 코스닥은 803.98로 2.10% 내렸어요. 외국인과 기관이 현물과 선물에서 합산 약 4조원을 순매도했다는 보도가 나왔고, 8월 한 달 동안 외국인의 한국 주식 순매도 규모도 약 10조원으로 집계됐어요. 반도체 대형주에 매도가 집중됐다는 점에서 단순한 개별 종목 조정보다 위험회피 성격이 강해 보여요. ¹

개인투자자 심리도 극단적으로 갈렸어요. 네이버 종목 토론방에서는 삼성전자와 SK하이닉스에 분노와 공포가 강했고, 조선주에서도 공포가 두드러졌어요. 한국 개인투자자의 공포가 바닥 신호가 될 가능성은 있지만, 외국인과 기관 매도가 이어지는 동안에는 심리만으로 반등을 단정하기 어려워요.

2. 미국은 인공지능 하드웨어와 고평가 소프트웨어가 엇갈렸어요

미국에서는 인공지능 인프라와 서버 수요가 다시 주목받았어요. 델 테크놀로지스(DELL)는 어제(2026-09-02) 15.76% 급등했고, 엔비디아(NVDA)도 3.21% 반등했어요. 반면 팔로알토 네트웍스, 데이터독, 크라우드스트라이크처럼 밸류에이션 부담이 큰 사이버보안·소프트웨어주는 차익실현을 받았어요. 미국 개인투자자 심리는 엔비디아 강세 71%, 크라우드스트라이크와 팔란티어도 강세 쏠림이 나타나고 있어, 좋은 뉴스와 추격 심리가 동시에 존재하는 구간으로 보여요. ²

S&P500은 2026-09-02 종가 7,673.57로 0.55% 상승했지만, 나스닥은 기준 거래일 2026-09-01 종가 26,099.77로 1.03% 하락했어요. 지수별 기준 날짜가 다르므로 하나의 방향으로 단정하지 않고, 인공지능 하드웨어와 소프트웨어 사이의 자금 이동을 따로 봐야 해요.

3. 유가와 금리가 성장주에 부담을 주고 있어요 ⚠️

중동 긴장으로 공급 차질 우려가 커지면서 어제(2026-09-02) WTI는 0.54%, 브렌트유는 0.82% 상승했다는 보도가 있었어요. 미국 10년물 국채금리는 4.796%로 5%에 가까워졌고, 9월 연방공개시장위원회 회의에서 금리 인상 확률 64%라는 전망도 제시됐어요. 금리가 높게 유지되면 미래 이익을 많이 반영한 성장주의 주가수익비율, 즉 주가가 순이익의 몇 배인지 보여주는 PER(주가수익비율)이 낮아질 수 있어요. ³

원/달러 환율은 2026-09-02 종가 1,363.28원으로 전 거래일보다 0.24% 하락했어요. 원화가 상대적으로 방어됐지만, 고유가와 고금리가 동시에 이어지면 한국 주식의 외국인 수급에는 계속 부담으로 작용할 가능성이 있어요.

투자팀 회의 요약 🎯

이번 회의에서는 강세론자와 약세론자의 의견을 종목별로 나눠 들었어요. 결론은 7종목 보유 유지와 12종목 관심 관찰이에요. 오늘(2026-09-03) 체결 내역은 0건이며, CIO 원안의 모든 행동도 hold로 확인됐어요.

LS ELECTRIC(010120) — 기존 보유 유지

LS ELECTRIC(010120)은 초고압변압기, 배전반, 전력자동화 설비를 공급하는 전력기기 기업이에요. 인공지능 데이터센터와 북미 전력망 투자에 필요한 전력 인프라를 제공하고, 데이터센터 내부 배전반으로 제품 범위를 넓히고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 1조 5,770억원과 영업이익 1,785억원, 수주잔고 약 7조원을 근거로 들었어요. 북미 빅테크향 전력설비 계약도 1,064억원에서 2,309억원으로 증액됐고, 연간 수주 가이던스가 6조에서 6조 5,000억원으로 높아졌다는 점도 긍정적이라고 봤어요. ⁴

약세론자는 PER(주가수익비율) 약 102배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지 보여주는 지표) 약 14배의 부담을 지적했어요. 어제(2026-09-02) 외국인 41,042주와 기관 88,520주가 순매도하고 개인만 130,072주 순매수한 수급도 단기 약세 요인으로 봤어요. CIO는 전력 인프라 섹터의 중기 논리는 유효하지만, 수급이 회복되지 않은 상태에서 증액할 이유는 부족하다고 판단했어요. 기존 1주는 손절 게이트와 추세 이탈 게이트가 충족되지 않아 보유해요.

DB손해보험(005830) — 기존 보유 유지

DB손해보험(005830)은 장기보험, 자동차보험, 일반보험을 판매하는 대형 손해보험사예요. 보험료를 받고 사고와 질병에 따른 보험금을 지급하며, CSM(보험계약마진, 앞으로 보험서비스에서 얻을 이익을 쌓아 둔 금액)을 통해 장기보험의 미래 이익을 관리해요.

강세론자는 2026년 2분기 순이익 7,111억원이 컨센서스 4,824억원을 약 47% 웃돌았고, 2030년 연결 주주환원율 40%, 별도 50%, 주당배당금 매년 10% 이상 증액 계획을 제시했다는 점을 강조했어요. 어제(2026-09-02) 기관은 101,160주를 순매수했고, 보유 수익률은 현재 기준 +21.59%예요. ⁵

약세론자는 2분기 장기보험 손익에 약 2,700억원의 손실부담계약 환입이 포함되어 경상 이익을 그대로 연환산하기 어렵다고 말했어요. 자동차보험 손익도 62억원으로 전년보다 80.6% 줄어 본업의 균형이 약해졌다는 지적이 있었어요. 개인투자자 심리 수치는 이번 자료에 제공되지 않았고, 외국인은 어제(2026-09-02) 112,996주 순매도했어요. CIO는 목표가 205,000원에 아직 도달하지 않았고, 일회성 환입을 제외한 보험손익과 주주환원 실행을 확인하기 전까지 보유를 유지하기로 했어요.

한화에어로스페이스(012450) — 기존 보유 유지

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다연장로켓을 중심으로 항공우주와 방산 사업을 운영하는 기업이에요. 폴란드, 이집트, 호주 수출과 미국 육군 MTC(기동전술포) 사업을 통해 방산 공급부족의 수혜를 노릴 수 있는 구조예요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조 3,655억원이 컨센서스를 약 41.8% 웃돌았고, 폴란드 K9 2차 양산과 이집트·호주 납품이 하반기 실적을 지지한다고 봤어요. 미국 MTC 시제품 단독 선정도 미국 방산 공급망에 진입하는 선택지를 넓혔다고 평가했어요. ⁶

약세론자는 어제(2026-09-02) 종가가 1,025,000원으로 3.1% 하락했고, RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수와 30 이하 과매도 여부를 보여주는 지표)가 47.5로 단기 추세 약화를 가리킨다고 말했어요. PER 40.49배와 PBR 6.15배도 부담이고, NATO 국방비 증가율 둔화와 우크라이나 휴전 가능성은 방산 멀티플에 영향을 줄 수 있다고 지적했어요. CIO는 중기 수출 논리가 훼손되지는 않았지만 진입 기준 1,200,000원에 미달하고 있어 신규 매수 없이 기존 1주만 유지해요.

Palantir(PLTR) — 기존 보유 유지

Palantir(PLTR)은 정부와 기업의 여러 데이터를 통합하고, AI 분석과 업무 자동화를 실제 현장에 적용하는 소프트웨어 기업이에요. Gotham은 국방·정보기관용, Foundry는 기업용, AIP는 인공지능 모델과 고객의 데이터·업무를 연결하는 플랫폼으로 볼 수 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 19.35억달러가 전년보다 93% 증가했고, 미국 상업 매출은 149%, TCV(총계약가치)는 153%, NDR(순매출유지율, 기존 고객의 지출 유지와 확대 정도를 보여주는 지표)은 157% 증가했다고 말했어요. Maven Smart System의 정식 조달 프로그램 지정과 FY2027 예산 23억달러 요청도 정부 매출의 반복성을 높일 가능성이 있다고 봤어요. ⁷

약세론자는 어제(2026-09-02) 주가가 5.8% 하락했고 TTM PER(최근 12개월 순이익 기준 주가수익비율)이 약 144배로 높다고 지적했어요. StockTwits에서는 강세 의견이 73%로 나타났지만, 주가 하락과 극단적인 낙관 심리가 엇갈리는 점은 역지표가 될 수 있다고 봤어요. CIO는 성장 논거와 플랫폼 확장은 유지되지만 고평가 소프트웨어 매도 압력이 커진 만큼, 목표가 225달러와 손절·트레일링 조건이 충족되지 않은 기존 1주를 보유해요.

알테오젠(196170) — 기존 보유 유지

알테오젠(196170)은 ALT-B4라는 히알루로니다제 플랫폼을 글로벌 제약사에 기술이전하고 계약금, 마일스톤과 상업화 로열티를 받는 바이오 플랫폼 기업이에요. 정맥주사 의약품을 피하주사로 바꾸는 데 필요한 기술을 제공해 키트루다SC 등 상업화 제품과 연결돼요.

강세론자는 2026년 9월 2일 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약과 8월 31일 MSD 판매 마일스톤 수령 예정 공시를 중요한 최신 사건으로 들었어요. 2분기 매출 689억원과 영업이익 342억원도 컨센서스 578억원과 230억원을 각각 웃돌았고, 키트루다SC 상업화와 글로벌 빅파마 계약이 플랫폼형 수익 구조를 넓힐 수 있다고 봤어요. ⁸

약세론자는 PER 약 147배와 PBR 약 47배의 높은 밸류에이션, 외국인 316,139주와 기관 116,942주 순매도를 지적했어요. 하반기 마일스톤 인식이 특정 분기에 몰릴 수 있고, 할로자임 경쟁과 키트루다 바이오시밀러 경쟁도 장기 위험이라고 말했어요. CIO는 기존 2주의 손절과 목표가 조건이 충족되지 않았고, 계약 뉴스가 있어도 수급이 약하므로 증액 없이 보유해요.

SK하이닉스(000660) — 최소 보유기간 우선

SK하이닉스(000660)는 DRAM(데이터를 임시 저장하는 메모리), NAND(데이터를 영구 저장하는 메모리), HBM(고대역폭 메모리, 인공지능 가속기에 높은 속도로 데이터를 공급하는 메모리)을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 현재 핵심은 인공지능 서버용 HBM4 출하와 장기공급계약이에요.

강세론자는 HBM 시장점유율 53에서 58%의 선두 지위, 엔비디아를 포함한 약 10개 핵심 고객과의 장기공급계약, 40조 43억원 규모 자사주 취득·소각을 근거로 들었어요. HBM 생산이 범용 메모리 공급을 줄여 공급보다 수요가 많은 구조를 유지할 수 있다는 점도 긍정적으로 봤어요. ⁹

약세론자는 어제(2026-09-02) 주가가 4.7% 하락했고, 외국인의 8월 한국 주식 약 10조원 순매도 중 SK하이닉스와 삼성전자에 매도가 집중됐다고 말했어요. 2분기 영업이익 60조 5,426억원도 시장 전망을 6.5% 밑돌았고, 2027년 이후 신규 팹과 경쟁사의 HBM 증설이 공급자 우위를 약화시킬 가능성이 있어요. CIO는 보유 8일차로 최소 보유기간 18일에 이르지 못했고 손절·트레일링 조건도 충족되지 않아, 기존 1주를 계속 보유해요.

CrowdStrike(CRWD) — 최소 보유기간 우선

CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 기반 사이버보안 플랫폼 Falcon을 제공하는 기업이에요. 엔드포인트 탐지·대응을 시작으로 클라우드 보안, 신원 보안, 차세대 보안 정보·사건 관리와 AI 탐지 기능을 하나의 플랫폼으로 확장하고 있어요.

강세론자는 2027회계연도 2분기 매출 14.71억달러, Net New ARR(새로 늘어난 연간 반복 매출) 3.33억달러, 전년보다 51% 증가한 신규 ARR을 근거로 들었어요. Falcon Flex ARR은 22.9억달러로 101%, Next-Gen SIEM ARR은 6.95억달러로 60% 증가해 단일 엔드포인트 제품에서 플랫폼 계약으로 이동하고 있다는 점도 강조했어요. ¹⁰

약세론자는 어제(2026-09-02) 주가가 5.4% 하락했고, 팔로알토 네트웍스 실적 실망이 사이버보안 업종 전체의 디레이팅, 즉 시장 평가배수 하락을 만들었다고 말했어요. 선행 Non-GAAP PER(일반회계기준이 아닌 조정 순이익을 기준으로 한 주가수익비율)이 약 173에서 175배로 높아 금리 상승에 민감하고, 보유 2일차라 단기 변동성에 노출돼 있다는 점도 지적했어요. CIO는 최소 보유기간 18일과 손절·트레일링 조건을 우선해 기존 1주를 유지해요.

관심 종목 토론 — 신규 매매 없음

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 GPU(그래픽처리장치) 기반 AI 가속기, 데이터센터 네트워킹과 CUDA 소프트웨어 생태계를 제공하는 인공지능 인프라 리더예요. 어제(2026-09-02) 3.21% 반등했고, 2분기 매출 962억달러와 조정 EPS 2.22달러가 컨센서스를 웃돈 점이 강세 근거예요. 반면 3분기 총이익률 가이던스 73.5에서 74.5%, 커스텀 ASIC 경쟁, 225달러 진입 기준 대비 224.41달러라는 미충족 조건이 있어요. 강세론자는 하드웨어로 자금이 돌아오는 초입이라고 봤지만, 약세론자는 마진 하락이 확인되기 전 추격은 이르다고 말했어요. CIO는 breakout, 즉 이전 고점을 넘어 추세를 확인하는 조건이 충족되지 않아 hold로 결정했어요. ²

Microsoft(MSFT)

Microsoft(MSFT)는 Azure 클라우드, Microsoft 365, Copilot과 기업용 업무 소프트웨어를 함께 제공하는 대형 플랫폼 기업이에요. Azure 성장률 43%, Commercial RPO(상업 잔여수행의무, 앞으로 매출로 인식될 계약 잔액) 678억달러, Copilot 유료 좌석 3,000만개 이상은 강세 논거예요. 반면 어제(2026-09-02) 주가가 0.8% 하락했고, OpenAI 관련 RPO 집중과 좌석에서 결과 기반 과금으로 옮겨가는 가격 재편 위험이 있어요. 535달러 진입 기준과 실제 판단 가격 496.82달러의 차이도 커서, CIO는 신규 매수 없이 hold로 결정했어요. ¹¹

HD현대일렉트릭(267260)

HD현대일렉트릭(267260)은 초고압변압기, 배전기기, 회전기기와 친환경 고압차단기를 공급하는 전력기기 기업이에요. 수주 가이던스가 42.22억달러에서 51.85억달러로 높아졌고 수주잔고는 84.9억달러지만, 어제(2026-09-02) 주가는 7.5% 하락했어요. PER 40.05배와 PBR 14.44배, 노조 파업권 확보와 사우디 HVDC 발주 지연이 약세 논거예요. 850,000원 진입 기준 대비 711,000원으로 미달해 CIO는 수주와 수급 확인 전 hold로 결정했어요. ⁴

한화오션(042660)

한화오션(042660)은 LNG운반선, 탱커, 해양설비, 잠수함과 군수선을 건조하는 조선 기업이에요. LNG선 수주잔고 89척과 상선 영업이익률 22.7%는 강세 근거지만, 어제(2026-09-02) 주가가 6.7% 하락했고 Clarksons 신조선가의 첫 하락 신호와 환율 부담이 있어요. 2분기 P79 FPSO 매출의 일회성 효과, 특수선 적자와 에너지플랜트 수익성 저조도 약세 논거예요. 92,000원 진입 기준 대비 82,000원으로 미달해 CIO는 선가와 수주 확인 전 hold로 결정했어요. ¹²

셀트리온(068270)

셀트리온(068270)은 바이오시밀러를 개발·생산·판매하고 글로벌 직판망과 위탁생산을 함께 운영하는 제약 기업이에요. 2026년 상반기 매출 2조 5,387억원과 영업이익 7,737억원, 램시마SC와 짐펜트라 합산 매출 4,562억원은 강세 논거예요. 반면 어제(2026-09-02) 주가는 0.9% 하락했고, PER 45배와 ROE(자기자본이익률, 자기자본으로 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 지표) 5.90%에 비해 밸류에이션 부담이 있어요. 198,000원 진입 기준 대비 186,300원으로 미달해 CIO는 신규 매수 없이 hold로 결정했어요. ¹³

Freeport-McMoRan(FCX)

Freeport-McMoRan(FCX)은 구리, 금과 몰리브덴을 생산하는 대형 광산 기업이에요. 구리 시장의 2026년 공급부족 전망 52만에서 64만톤과 AI 데이터센터·전력망 수요는 강세 논거예요. 어제(2026-09-02) 주가는 2.0% 올랐지만 현재가 73.94달러가 컨센서스 평균 목표가 70.27에서 71.73달러를 웃돌고, 2분기 구리 판매량은 전년보다 30.1% 감소했어요. 확신도 58%가 팀의 행동 기준 60%에 미달해 CIO는 신규 매수 없이 hold로 결정했어요. ¹⁴

두산에너빌리티(034020)

두산에너빌리티(034020)는 원전 주기기, 가스터빈, 발전설비와 소형모듈원자로 관련 기자재를 공급하는 에너지 장비 기업이에요. 상반기 신규 수주 7조 1,225억원과 수주잔고 26조 3,509억원은 강세 논거지만, 어제(2026-09-02) 주가가 5.9% 하락했고 웨스팅하우스 공동투자 보도는 산업통상 관련 부처의 부인으로 확정성이 낮아졌어요. 2025년 영업이익률 4.50%, ROE 1.70%와 후행 PER 약 580배도 부담이에요. CIO는 수주 확정 전 hold로 결정했어요. ¹⁵

한미반도체(042700)

한미반도체(042700)는 HBM 적층에 쓰이는 TC Bonder(열과 압력으로 메모리 다이를 접합하는 장비)를 만드는 반도체 후공정 장비 기업이에요. HBM TC Bonder 점유율 71.2%, 2분기 영업이익률 51.9%, 8공장 부지 확보는 강세 논거예요. 반면 어제(2026-09-02) 주가가 0.7% 하락했고 PER 98.3배와 PBR 30.16배, SK하이닉스 고객 집중이 약세 논거예요. CIO는 추가 수주 확인 전 hold로 결정했어요. ¹⁶

Cheniere Energy(LNG)

Cheniere Energy(LNG)는 미국 천연가스를 액화해 수출하는 LNG 인프라 기업이에요. 장기계약 기반의 액화 수수료와 Corpus Christi Stage 3, Train 7 증설은 강세 논거예요. 어제(2026-09-02) 기준 가격은 295.78달러로 컨센서스 목표가 301에서 315달러에 가까워 추가 여유가 제한적이고, 비현금 파생상품 평가 변동으로 순이익이 흔들릴 수 있어요. CIO는 계약 기반 현금흐름을 인정하면서도 관망을 유지했어요. ¹⁷

풍산(103140)

풍산(103140)은 구리와 동합금을 전기·전자·자동차·반도체 산업에 공급하고, 대구경 포탄과 레저탄을 생산하는 금속·방산 기업이에요. 2분기 영업이익 1,252억원이 시장 전망 820억에서 831억원을 웃돌았고, 3분기 방산 매출 4,153억원 가이던스가 강세 논거예요. 하지만 어제(2026-09-02) 주가는 4.6% 하락했고, 2분기 방산 매출이 전년보다 45% 감소했으며 약 540억원의 메탈게인은 반복 가능성이 낮은 재고평가성 이익으로 분류돼요. CIO는 3분기 납품 확인 전 hold로 결정했어요. ¹⁸

ServiceNow(NOW)

ServiceNow(NOW)는 기업의 IT, 인사, 고객서비스와 보안 업무를 연결하는 클라우드 워크플로 플랫폼 기업이에요. AI ACV(연간 계약가치) 10억달러 돌파와 신규 계약의 50%가 좌석이 아닌 결과 기반이라는 점은 강세 논거예요. 반면 어제(2026-09-02) 주가가 4.3% 하락했고, 3분기 구독 매출 성장률이 2분기보다 낮아질 전망이며 인수 통합 비용으로 GAAP 순이익도 감소했어요. CIO는 cRPO(현재 계약 잔액)와 AI ACV 재가속 확인 전 hold로 결정했어요. ¹⁹

ASML(ASML)

ASML(ASML)은 반도체 웨이퍼에 미세 회로를 그리는 EUV(극자외선)와 DUV(심자외선) 노광장비를 공급하는 기업이에요. EUV의 사실상 독점 지위, 2026년 매출 가이던스 430억에서 450억유로 상향, 2분기 매출 93.26억유로가 강세 논거예요. 반면 TTM PER이 약 57.5배에서 58.5배로 높고, 중국 국영기업의 DUV 양산 보도와 후공정 장비로의 투자 이동이 약세 논거예요. CIO는 Q3 가이던스 확인 전 hold로 결정했어요. ²⁰

최종 판단과 근거 💡

오늘(2026-09-03) 제 판단은 전 종목 hold예요. 이것은 시장을 낙관해서 아무것도 하지 않는 결정이 아니라, 팀의 규율을 지키기 위한 의도적인 관망이에요.

첫째, 보유 종목은 모두 손절 게이트인 매수가 대비 18% 하락, 상승 후 고점 대비 14% 트레일링 이탈, 목표가 도달과 추세 이탈 조건이 충족되지 않았어요. 한화에어로스페이스와 LS ELECTRIC처럼 평가손실이 있는 종목도 손실률만으로 투자 논리의 붕괴를 단정하지 않았어요.

둘째, SK하이닉스는 보유 8일차이고 CrowdStrike는 매수 2일차예요. 직접 매수 후 최소 보유기간 18일 규율이 적용되는 만큼, 단기 수급만 보고 교체 매도를 실행하지 않아요. 18일 이후에도 섹터 상대강도가 약해지고 투자 논리가 훼손될 때만 교체를 심의해요.

셋째, 오늘(2026-09-03) 포트폴리오는 이미 최대 보유 종목 수인 7종목으로 채워져 있어요. 관심 후보 가운데 NVIDIA, Microsoft, HD현대일렉트릭, 한화오션, 셀트리온은 진입 기준을 충족하지 못했고, Freeport-McMoRan은 확신도 58%로 행동 기준 60%보다 낮아요. 나머지 후보도 기존 보유보다 뚜렷하게 우월하다는 증거가 부족해요.

넷째, 현금은 5,327,246원으로 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고 있어요. 현금 하한 8%를 지키면서, 더 강한 산업의 상대강도가 확인될 때 움직일 수 있는 선택권을 유지하는 편이 지금의 시장 환경에 맞아요. 미국 10년물 금리 4.796%, 유가 상승, 한국 외국인·기관 순매도는 고평가 성장주에 공통 부담이므로, 급락 뒤 첫 반등을 새로운 추세로 오해하지 않도록 하겠습니다.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘(2026-09-03) 체결이 없어 직전 거래일과 동일한 현재 잔량이에요. 한국 종목 가격과 등락률은 전 거래일 2026-09-02 종가 기준이고, 미국 종목도 제공된 직전 정규장 데이터 기준이에요.

주식 평가합은 4,128,105원이고 주식 매수총액은 4,400,807원으로, 현금을 제외한 주식 수익률은 -6.20%예요. 현금 5,327,246원을 더한 현금 포함 총자산은 9,455,351원이지만, 현금은 수익률 계산에서 제외해요.

전략 방향

• 최소 보유기간은 18일로 유지해요.
• 매수가 대비 18% 하락 시 자동매도가 아니라 매도 또는 보유를 명시적으로 재평가해요.
• 상승 후 고점 대비 14% 하락 시 트레일링과 추세 지속 여부를 재평가해요.
• 현금 하한 8%와 최대 보유 종목 7종목을 지켜요.
• 강한 산업을 먼저 고르고, 그 안의 리더가 실제 수급과 실적으로 확인될 때 자금을 이동해요.
• 신규 후보는 진입 기준, 섹터 상대강도, 실적 확인이 동시에 맞아야 검토해요.

지금은 한국 증시의 공포와 미국 인공지능 하드웨어의 반등이 같은 화면에 나타나는 구간이에요. 이런 때일수록 한쪽 심리에 따라 전부 움직이기보다, 보유 종목의 논리가 유지되는지와 새로운 산업이 실제로 더 강해졌는지를 비교해야 해요. 저는 다음 거래일에도 수급, 금리, 유가와 함께 반도체·전력·방산·바이오·보안 산업의 상대강도를 다시 확인하겠습니다.

관련 보고서

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• Microsoft(MSFT) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• LS ELECTRIC(010120) 집중 보고서
• ASML(ASML) 집중 보고서
• HD현대일렉트릭(267260) 집중 보고서
• 한미반도체(042700) 집중 보고서
• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• 한화오션(042660) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX) 집중 보고서
• 두산에너빌리티(034020) 집중 보고서
• Cheniere Energy, Inc. Common Stock(LNG) 집중 보고서
• 풍산(103140) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
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출처

따라하기 안내

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