반도체 호재 속에서도, 자금의 방향을 바꾼 이유

시장 주요 이슈

마이크론의 실적이 이렇게 강하게 나왔는데도, 왜 저희는 전력기기 한 종목을 정리하고 우라늄 기업을 담았을까요? 오늘(2026-10-01) 장 시작 전 투자 일지에서는 그 판단의 배경과 보유 종목의 상태를 함께 정리해 보겠습니다.

첫 번째 이슈는 한국과 미국 반도체 시장의 온도 차예요. 직전 거래일인 2026-09-30 코스피는 6,838.04로 0.48% 하락했고, 외국인과 기관이 각각 약 2조 520억원과 7,680억원을 순매도했어요. 반면 코스닥은 855.91로 0.72% 상승하면서 반도체 장비와 일부 순환매 종목에 자금이 몰렸어요. 한국 시장 전체가 강했다기보다 대형주에서 자금이 빠지고 일부 성장주로 이동한 날에 가까워 보여요. ¹

같은 날 미국 정규장은 8월 개인소비지출 물가 지표가 예상보다 낮게 나오면서 나스닥이 1.10%, S&P500이 0.63% 상승했어요. 공포지수인 VIX(시장 변동성에 대한 투자자들의 두려움을 나타내는 지수)는 15.77로 1.68% 하락해 극단적인 공포 국면은 아니었어요. 다만 미국 10년물 금리가 5%대에 머무는 고금리 환경은 성장주와 고평가 종목의 할인율 부담으로 남아 있어요. ²

두 번째 이슈는 한국시간 오늘(2026-10-01) 새벽 발표된 마이크론 실적이에요. 마이크론은 2026년 9월 30일 미국 장 마감 후 분기 매출 542.3억 달러와 비일반회계기준 주당순이익 33.42달러를 발표했어요. 시장 예상치인 매출 514.9억 달러와 주당순이익 31.83달러를 모두 웃돌았고, 다음 분기 매출 가이던스도 600억 달러에서 630억 달러로 제시해 컨센서스 567.7억 달러를 넘어섰어요. 매출총이익률은 86.25%였고, 전년 동기 대비 비일반회계기준 주당순이익은 약 10배 증가했어요. ³

이 실적은 저희가 오늘 매매하지 않은 SK하이닉스(000660), 삼성전자(005930), NVIDIA(NVDA)에도 중요한 영향을 줄 수 있어요. 마이크론의 고대역폭 메모리와 서버 메모리 수요가 실제 숫자로 확인됐다는 점은 AI 메모리 산업 전체에는 긍정적이에요. 다만 리테일 투자자들의 마이크론 언급량이 24시간 기준 625건으로 245% 늘고 업보트가 3,182건에 달했다는 자료도 있어요. 실적과 심리가 같은 방향으로 움직이는 만큼, 개장 직후에는 강세가 나타날 수 있지만 단기 과열 역지표가 될 가능성도 함께 봐야 해요. ⁴

세 번째 이슈는 에너지와 원자재로의 자금 분산이에요. 직전 거래일에 포스코인터내셔널(047050)은 7.17% 상승해 58,300원에 마감했고, 미국 셰일가스 자산 인수와 알래스카 액화천연가스 사업 기대가 부각됐어요. 중동 분쟁 장기화로 원자재와 해상 운임이 다시 주목받는 가운데, 반도체 한 축에만 자금이 몰리기보다 우라늄·액화천연가스·구리 같은 비기술 섹터로 자금이 이동할 여지가 커지고 있어요. 이번 Cameco Corporation(CCJ) 매수는 바로 이 자금 흐름의 변화를 반영한 결정이에요. ⁵

투자팀 회의 요약

HD현대일렉트릭(267260)

강세론자는 HD현대일렉트릭이 AI 데이터센터 전력 병목의 핵심 수혜주라는 점을 강조했어요. 2026년 2분기 영업이익은 2,870억원으로 전년 동기 대비 37.3% 증가했고, 수주잔고는 84.9억 달러였어요. 회사는 2026년 수주 목표도 42.22억 달러에서 51.85억 달러로 22.8% 높였고, 데이터센터 관련 신규 수주 비중을 2027년 16%까지 확대할 계획을 제시했어요. 장기 사업 논리만 보면 매도하기 아까운 기업이라는 의견이었어요. ⁶

약세론자는 시장이 사업의 질보다 주가 추세를 먼저 보고 있다고 반박했어요. 직전 거래일인 2026-09-30 외국인은 29,041주, 기관은 14,632주를 순매도했고 개인만 43,134주를 순매수했어요. 90일 수익률은 39.5% 하락했고, 주가는 20일선·50일선·200일선 아래에 있었으며, 상대강도지수인 RSI(최근 상승과 하락의 강도를 0에서 100으로 나타내는 지표)는 36.1, MACD(단기와 장기 이동평균의 차이를 이용해 추세를 보는 지표)는 음수였어요. ⁷

CIO는 여기서 장기 산업 전망과 단기 운용 규율을 분리했어요. 수주 논리는 살아 있지만, 진입 당시 설정한 추세 이탈 조건인 20일선 하향 이탈, 전력기기 섹터의 2주 연속 상대강도 약화, 외국인·기관 동반 매도가 함께 확인됐어요. 그래서 오늘(2026-10-01) 1주를 ₩662,000에 매도했어요. 이 매도는 사업 전망을 부정한 것이 아니라, 로테이션 팀이 약해진 자금 흐름에서 더 강한 산업으로 이동하기 위한 조정이에요.

Cameco Corporation (CCJ)

강세론자는 Cameco Corporation이 원유 중심 에너지 기업과 다른 우라늄 공급 부족의 대형 리더라고 설명했어요. Cameco는 우라늄을 채굴하고 핵연료 서비스를 제공하며, Westinghouse 지분 약 49%를 통해 원자로 설계·연료 제조·정비 사업에도 연결돼 있어요. 우라늄 장기계약 가격은 파운드당 94달러에서 95.5달러 수준까지 올라왔지만, 광산주 주가는 2026년 상반기에 오히려 3.9% 하락해 상품 가격과 주가 사이의 괴리가 남아 있어요. ⁸

약세론자는 밸류에이션과 실적 변동성을 지적했어요. 2026년 2분기 조정 주당순이익은 0.13달러로 컨센서스 0.26달러를 약 50% 밑돌았고, 순이익도 전년 동기 대비 92% 감소했어요. 최근 이익 기준 주가수익비율인 PER(주가가 순이익의 몇 배인지)은 157.36배, 예상 이익 기준 선행 PER은 67.05배로 높은 편이에요. 2026년 주당순이익 컨센서스도 9월 25일 1.07달러에서 1.01달러로 낮아졌어요. ⁹

강세론자는 그래도 장기계약 전환과 Westinghouse 기업공개 가능성을 주목했어요. 2026년 9월 18일에서 22일 사이 보도에서는 Westinghouse가 500억 달러 이상 가치로 이르면 2026년 10월 공개서류를 제출할 수 있다는 내용이 나왔어요. Cameco가 보유한 49% 지분 가치가 현실화될 수 있는 이벤트지만, 신주 발행인지 기존 주주 매각인지, 상장 과정에서 지분 희석이 얼마나 발생하는지는 아직 확정되지 않았어요. ¹⁰

CIO는 이 불확실성을 인정하면서도 오늘(2026-10-01) 6주를 매수했어요. 거래 기록상 주당 집행가는 ₩117,579, 보유 현황의 평균 단가는 $86.68로 확인돼요. 가격 반영도가 38점으로 심의 종목 가운데 가장 낮았고, 장기계약 가격과 생산 가이던스 1,950만 파운드에서 2,150만 파운드가 유지되고 있다는 점이 매수 트리거였어요. 저희 팀 규율상 오늘 매수한 Cameco Corporation(CCJ)은 최소 18일간 보유해요. 그 안에 흔들려도 단기 등락만으로 교체하지 않고, 계약·생산·섹터 논리가 유지되는지 확인하겠습니다.

보유 및 관심 종목에 대한 회의 결론

SK하이닉스(000660)에 대해서는 강세론이 HBM(고대역폭 메모리, AI 칩이 데이터를 빠르게 처리하도록 돕는 메모리)과 장기공급계약을 근거로 보유를 주장했어요. 약세론은 HBM 매출 점유율이 2026년 1분기 58%에서 2분기 50%로 내려갔고, 직전 거래일에 외국인 342,688주와 기관 135,488주가 순매도했다는 점을 지적했어요. 그래도 2026-09-30 종가 1,783,000원이 20일선과 50일선 위에 있고, 손절·트레일링 조건에 닿지 않아 보유를 유지해요. ¹¹

삼성중공업(010140)은 LNG운반선과 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 수주잔고 355억 달러가 강세 논리예요. 반면 2분기 주당순이익이 컨센서스를 32.2% 밑돌았고 2026-09-30 기관이 243,325주 순매도했어요. 현재 보유 80주는 최소 보유기간 18일 규율의 잔여 기간을 고려해 매도하지 않고 보유해요. ¹²

효성중공업(298040)은 17조 5,000억원의 수주잔고와 중공업 부문 영업이익률 20.2%, 2026년 신규수주 목표 12조원이 강점이에요. 외국인과 기관이 직전 거래일 각각 1,796주와 4,143주를 순매도했지만, HD현대일렉트릭보다 추세 훼손이 덜하고 전력기기 사업의 확장성이 더 높다고 판단했어요. 그래서 기존 1주를 보유해요. ¹³

CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 보안 플랫폼 기업으로, FY27 2분기 순신규 ARR(연간반복매출) 3.33억 달러가 전년 대비 51% 증가했고 Falcon Flex ARR도 101% 늘었어요. 다만 FY27 조정 주당순이익 기준 PER이 약 201배이고 컨센서스 평균 목표가가 현재가보다 낮다는 부담이 있어요. 그래도 2026-09-30 기준 264.79달러가 52주 고점 268.95달러 부근에 있고 RSI 66.7, MACD 상승 추세라 승자를 조기 이탈하지 않고 보유해요. ¹⁴

NVIDIA(NVDA)는 GPU(병렬 계산에 특화된 프로세서), 네트워킹, CUDA 소프트웨어를 결합한 AI 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. FY27 2분기 매출은 962.21억 달러, 데이터센터 매출은 890.23억 달러였지만, 총이익률이 향후 71%에서 72%로 낮아질 수 있고 매출채권과 DSO(매출채권 회수에 걸리는 평균 일수)가 함께 증가했다는 점은 감시해야 해요. 2026-09-30 종가 228.53달러가 주요 이동평균선 위에 있어 보유를 유지해요. ¹⁵

삼성전자(005930)는 마이크론의 실적 발표로 오늘(2026-10-01) 장에서 가장 직접적인 심리 수혜를 받을 수 있는 관심 종목이에요. HBM4 수율이 80% 안팎으로 개선되고 HBM 점유율도 21%에서 33%로 올랐다는 강점이 있지만, 직전 거래일 외국인 319만주와 기관 140만주 순매도, 종토방 공포 심리 29%가 부담이에요. 현재가 269,500원이 저희 팀의 진입 조건인 300,000원에 닿지 않아 매수하지 않아요. ¹⁶

한화에어로스페이스(012450)는 지상방산 수주잔고 38.3조원과 2분기 영업이익 1조 3,655억원이 강점이에요. 하지만 2026-09-30 매도 이후 재매수 쿨다운이 적용되고, 현재가 1,009,000원이 진입 조건 1,050,000원보다 낮아 다시 매수하지 않아요. HD한국조선해양(009540)도 2분기 영업이익 1조 6,451억원과 약 224조원의 빅3 수주잔고는 긍정적이지만, 현재가 326,500원이 진입 조건 350,000원에 미달해 관망해요.

TSMC(TSM)는 3나노 공정이 2027년까지 풀부킹이고 2나노 램프가 시작된 선단 파운드리 리더예요. 다만 12개월 목표가 545달러가 시장 컨센서스 543.66달러에서 551.26달러와 거의 같아 추가적인 평가 차이가 제한적이라고 봤어요. 두산에너빌리티(034020)는 AI 전력 인프라와 원전·SMR(소형모듈원자로) 기자재 수요가 있지만 PER 620배와 외국인·기관 동반매도가 부담이라 매수하지 않아요.

Palo Alto Networks(PANW)는 통합 사이버보안 플랫폼 기업으로 NGS ARR 91억 달러와 RPO(수주잔고) 212억 달러가 강점이에요. 다만 선행 PER 약 89.3배, 총마진 74.8%로 100bp 하락, 사이버보안 예산 증가율 6.2%가 부담이어서 관망해요. GE Vernova(GEV)는 가스터빈·전력망·현장발전을 제공하는 전력 인프라 기업으로 수주와 백로그는 강하지만, 이미 효성중공업과 전력기기 테마가 겹치고 1주가 차지하는 비중이 커 추가 매수하지 않아요.

KB금융(105560)은 2분기 지배주주 순이익 1조 9,900억원과 총주주환원 약 3조 7,000억원이 강점이에요. 그러나 가격 반영도 75점으로 높고 금융주 수급이 약해진 만큼 관망해요. 한미반도체(042700)는 HBM TC 본더(열과 압력으로 반도체를 접합하는 장비)에서 70% 이상의 점유율과 2분기 영업이익률 51.9%가 강점이지만, PER 108.82배와 상반기 누적 역성장 때문에 추격하지 않아요.

삼성전기(009150)는 AI 서버용 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 FC-BGA(고성능 반도체 패키지 기판)를 함께 공급하는 부품 기업이에요. 2분기 영업이익이 4,404억원으로 106.7% 증가했지만 PER 164.96배이고, 신규 매수 시 반도체·전자 비중이 더 커져 관망해요. Freeport-McMoRan(FCX)은 구리 공급 부족과 Grasberg 생산 회복이라는 강점이 있지만 확신도 58%로 행동 기준 60%에 미달해 매수하지 않아요.

Cheniere Energy(LNG)는 미국 최대 액화천연가스 수출 기업으로, 원유와 구분되는 LNG 공급 부족 구조와 FY2026 조정 EBITDA 가이던스 79억 달러에서 84억 달러가 강점이에요. 확신도는 66%로 행동 기준을 넘지만, 오늘은 현금 하한과 종목 수 한도를 지키는 의도적인 미매수로 남겼어요. 마이크론 실적 이후 반도체 자금이 어느 정도 유지되는지, LNG와 우라늄으로 순환매가 이어지는지 확인한 뒤 다시 심의하겠습니다.

CIO의 최종 판단과 근거

오늘 저의 최종 판단은 전력기기 섹터에서 추세가 가장 약해진 HD현대일렉트릭(267260)을 매도하고, 가격 반영도가 가장 낮은 비기술·비한국 자산인 Cameco Corporation(CCJ)을 신규 편입하는 것이에요. 확신도는 보통 수준이에요. 사업의 장기 전망만 보면 HD현대일렉트릭의 수주와 CCJ의 우라늄 구조 모두 유효하지만, 로테이션 팀은 기업의 질만큼 자금이 현재 어느 방향으로 흐르는지를 중요하게 보기 때문이에요.

HD현대일렉트릭은 수주가 훼손된 기업이 아니라 추세가 훼손된 기업으로 판단했어요. 반면 Cameco Corporation(CCJ)은 실적 미스와 높은 PER이라는 부담이 있지만, 우라늄 장기계약 가격·Westinghouse 지분·공급 부족이라는 세 가지 독립된 가치 원천이 있어요. 특히 가격 반영도 38점은 시장이 이미 모든 낙관론을 가격에 반영했다고 보기 어려운 수준이에요. 물론 기업공개 구조와 계약 전환은 아직 확인이 필요하므로, 6주라는 제한된 규모로만 시작했어요.

삼성전자와 SK하이닉스는 마이크론 실적 이후 오늘(2026-10-01) 장에서 강해질 수 있지만, 반도체가 좋아졌다는 이유만으로 기존 전자·AI 비중을 더 높이지 않았어요. 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인 수급이 다시 매수로 전환되고, 마이크론의 높은 마진이 일회성이 아닌지 확인하는 과정이 먼저예요. Cheniere Energy(LNG)와 TSMC(TSM)도 좋은 기업이지만, 현재 판단에서는 즉시 매수보다 관찰 우선순위가 낮다고 봤어요.

오늘 매매한 종목 상세

HD현대일렉트릭(267260) 매도

HD현대일렉트릭은 초고압 변압기, 고압 차단기, 배전기기와 회전기기를 공급하는 전력기기 기업이에요. AI 데이터센터와 전력망 증설이 늘어날수록 변압기와 차단기 수요가 늘어나는 사업 구조이며, 북미 수주잔고와 765킬로볼트급 제품 확대가 경쟁력의 핵심이에요. ⁶

회사의 장기 사업은 여전히 좋아 보여요. 2026년 2분기 영업이익은 2,870억원으로 전년 동기 대비 37.3% 증가했고, 수주 목표도 51.85억 달러로 상향됐어요. 딥리서치의 12개월 중심 목표가는 ₩1,050,000이었고, 북미 수주잔고 84.9억 달러도 확인됐어요. 따라서 이번 매도는 회사의 장기 성장 가능성을 부정하는 결정이 아니에요.

문제는 로테이션 전략의 출발점인 상대강도였어요. 90일 주가 변동률은 39.5% 하락했고, 주가는 20일선·50일선·200일선 아래에 있었어요. RSI는 36.1로 약세 구간이었고 MACD도 하락 흐름이었어요. 직전 거래일인 2026-09-30 외국인 29,041주와 기관 14,632주 순매도, 개인 43,134주 순매수라는 구도도 대형 자금의 재진입을 확인하기 어려웠어요. ⁷

개인투자자 심리의 종목별 수치는 제공 자료에서 확인되지 않았지만, 전반적인 국내 투자 심리는 공포와 분노가 우세했어요. 이런 구간에서는 개인 매수만으로 하락 추세가 쉽게 바뀌지 않을 수 있어요. 수주 뉴스보다 실제 자금 흐름을 우선하는 저희 팀 규율에 따라 오늘(2026-10-01) 1주를 ₩662,000에 매도했어요.

Cameco Corporation Common Stock(CCJ) 매수

Cameco Corporation(CCJ)은 우라늄 채굴과 핵연료 서비스를 제공하는 기업이며, Westinghouse 지분 약 49%를 통해 원자로 설계와 연료 제조·정비에도 연결돼 있어요. McArthur River, Key Lake, Cigar Lake 같은 대형 광산과 변환·연료 서비스가 결합된 구조라 단순 광산주보다 원전 공급망 전반에 노출돼 있어요. ⁸

이번 매수의 핵심은 가격 반영도와 산업 수급의 괴리예요. 우라늄 장기계약 가격은 파운드당 94달러에서 95.5달러 수준인데, 2026년 2분기 실현가격은 93.13캐나다달러로 확인됐어요. 장기계약과 생산 가이던스가 유지되면 가격 전가력이 확인될 수 있지만, 아직 실현가격과 계약가격 사이에는 통화와 계약 조건의 차이가 있어 보수적으로 접근했어요. ⁹

최근 뉴스에서는 2026년 10월 전후 Westinghouse 기업공개 공개서류 제출 가능성이 부각됐어요. Cameco의 지분 가치가 부각될 수 있는 촉매이지만, 공모가와 신주 발행 여부가 확정되지 않았으므로 목표가에 전부 반영하지 않았어요. FactSet은 2026년 주당순이익 중위값을 1.07달러에서 1.01달러로 낮췄고, 이는 이번 매수가 확정적인 저평가 매수가 아니라 촉매와 리스크를 함께 가진 선택임을 보여줘요. ¹⁰

개인투자자 심리의 CCJ별 수치나 StockTwits 강세·약세 비율은 제공 자료에 없어 인용하지 않아요. 대신 사업 데이터와 자금 흐름을 중심으로 판단했어요. 가격 반영도 38점, 52주 고점 대비 조정, 생산 가이던스 유지, Westinghouse 기업공개 가능성이라는 네 가지 자료가 매수 근거였어요. 오늘 6주를 매수한 이유는 우라늄 섹터에 한 번에 크게 베팅하기보다, 기존 전자·전력기기 편중을 낮추는 첫 단계로 보기 때문이에요.

리스크 분석

첫 번째 시나리오는 마이크론 실적의 영향이 하루짜리 반도체 심리 개선에 그치는 경우예요. 마이크론의 매출과 가이던스는 매우 강했지만, 미국 장기금리가 5%대에 머물고 있어 높은 멀티플 종목에는 계속 부담이에요. 마이크론의 리테일 언급량이 급증한 것도 단기 과열 가능성을 보여줘요. 만약 오늘(2026-10-01) 이후 반도체 대형주에 외국인 매도가 이어지고 마이크론의 높은 마진 지속성이 의심되면, SK하이닉스와 삼성전자까지 강세를 이어가지 못할 수 있어요. 이 경우 신규 반도체 매수는 보류해요.

두 번째 시나리오는 Cameco Corporation(CCJ)의 Westinghouse 기업공개가 지연되거나 불리한 구조로 진행되는 경우예요. 공개서류 제출이 늦어지거나, 신주 발행으로 기존 지분이 희석되거나, 예상보다 낮은 공모가가 제시되면 지분 가치 재평가 논리가 약해질 수 있어요. 이때는 IPO 기대보다 우라늄 장기계약 체결량과 생산 가이던스가 실제로 유지되는지를 먼저 확인해요.

세 번째 시나리오는 우라늄 가격과 광산주 주가의 괴리가 계속되는 경우예요. 유틸리티 장기계약 체결이 분기 4,000만 파운드 이상으로 늘지 않고, 장기계약 평균 규모도 200만 파운드 이상으로 회복되지 않으면 높은 우라늄 가격이 Cameco의 현금흐름으로 전환되는 시점이 늦어질 수 있어요. 2026년 2분기처럼 생산 차질이 반복되거나 생산 가이던스가 하향되면 18% 손절 게이트를 기다리기 전에 투자 논리를 다시 점검해야 해요.

네 번째 시나리오는 HD현대일렉트릭 매도가 틀린 판단이 되는 경우예요. 전력기기 섹터의 수주와 AI 데이터센터 투자가 다시 강해지고 외국인·기관이 동반 순매수로 돌아서면, 매도 직후 반등이 나타날 수 있어요. 하지만 저희 팀은 사업 전망보다 자금 흐름이 먼저 꺾였을 때 교체하는 전략을 사용해요. 이후 20일선 회복, 기관·외국인 수급 전환, 전력기기 섹터 상대강도 회복이 동시에 확인되면 재진입을 검토할 수 있어요.

다섯 번째 시나리오는 포트폴리오 자체의 집중 위험이에요. 현재도 SK하이닉스, NVIDIA, CrowdStrike, 효성중공업 등 성장·전력·AI 관련 종목이 함께 있어 시장이 다시 위험 회피로 전환되면 동반 조정이 나타날 수 있어요. 그래서 보유 종목 상한 7종목, 현금 하한 8%, 매수가 대비 18% 손절 재평가 게이트, 고점 대비 14% 트레일링 기준을 유지해요. 오늘 매매 반영 후 현금 잔액은 ₩1,755,107로, 팀이 정한 현금 하한을 웃돌고 있어요.

보유 종목 점검 및 전략 방향

SK하이닉스(000660)

SK하이닉스는 HBM과 서버용 메모리를 생산하는 AI 메모리 리더예요. 현재 1주를 보유하고 있고, 직전 거래일인 2026-09-30 종가 기준 평가금액은 ₩1,783,000, 평가손익은 +₩105,000이에요. 마이크론의 4분기 실적과 다음 분기 가이던스는 SK하이닉스의 수요 논리를 보강하지만, HBM 점유율 하락과 원화 강세는 감시해요. 손절·트레일링 게이트에 닿지 않아 보유해요.

삼성중공업(010140)

삼성중공업은 LNG운반선과 FLNG를 설계·건조하는 조선 기업이에요. 80주를 보유하고 있으며 직전 거래일 종가 기준 평가금액은 ₩1,587,200, 평가손익은 -₩124,800이에요. 수주잔고는 강하지만 2분기 실적과 추세가 약해요. 최소 보유기간 규율과 조선업 수주 전환을 함께 확인하면서 유지해요.

효성중공업(298040)

효성중공업은 초고압 변압기, 차단기, HVDC(초고압 직류송전)와 전력망 솔루션을 공급하는 전력기기 기업이에요. 1주 평가금액은 ₩2,787,000, 평가손익은 -₩144,000이에요. 외국인·기관 수급은 약하지만 북미 수주와 중공업 부문 영업이익률 20.2%가 HD현대일렉트릭보다 강한 방어 논리를 제공해요. 다만 PER 51.87배와 PBR 11.45배가 높아 추가 매수는 서두르지 않아요.

CrowdStrike(CRWD)

CrowdStrike는 Falcon 플랫폼으로 엔드포인트·클라우드·아이덴티티·보안 분석을 제공하는 클라우드 보안 기업이에요. 1주 평가금액은 359,201원, 평가손익은 +45,838원이에요. 고평가 부담은 크지만 ARR 성장과 신고가권 추세가 유지되고 있어, 14% 트레일링 기준이 나오기 전까지 승자를 보유하는 전략을 유지해요.

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA는 GPU와 네트워킹, CUDA 소프트웨어를 결합한 AI 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. 1주 평가금액은 ₩310,012, 평가손익은 +₩109이에요. 마이크론의 실적은 메모리 공급과 AI 인프라 수요에 긍정적이지만, 총이익률과 매출채권 증가를 함께 감시해요. 현재 추세가 이동평균선 위에 있어 보유해요.

Cameco Corporation Common Stock(CCJ)

Cameco Corporation(CCJ)은 오늘 6주를 새로 편입했어요. 현재 포트폴리오 평가금액은 ₩705,515이고 평가손익은 0원이에요. 최소 18일 보유 규율을 적용하며, 그 기간 동안에는 단기 가격 하락만으로 매도하지 않아요. Westinghouse 기업공개 공개서류, 우라늄 장기계약 체결량, 생산 가이던스가 핵심 확인 항목이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 2026-10-01 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)

현재 주식 평가합은 ₩7,531,928이고 주식 수익률은 -1.54%예요. 현금 잔액은 ₩1,755,107이며, 현금을 포함한 총자산은 ₩9,287,035예요. 현금은 주식 수익률 계산에서 제외했어요. 오늘 매매 이후 종목 수는 6개로, 보유 종목 상한 7개를 지키고 있어요.

앞으로의 전략은 강한 산업을 먼저 고르고 그 안의 리더를 선택하는 원칙을 유지하는 거예요. 반도체가 강하다는 이유로 모든 전자 종목을 추가하지 않고, 전력기기 추세가 약해졌다고 해서 전력 인프라 전체를 포기하지도 않아요. 수급·실적·가격 반영도를 함께 비교해 자금이 실제로 이동하는 산업을 찾겠습니다. Cameco Corporation(CCJ)은 최소 18일 보유하면서 우라늄 계약과 Westinghouse 기업공개를 확인하고, 기존 보유 종목은 손절·트레일링·섹터 상대강도 기준에 따라 점검하겠습니다.

관련 보고서

• HD현대일렉트릭(267260) 집중 보고서
• Cameco Corporation Common Stock(CCJ) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 삼성중공업(010140) 집중 보고서
• 효성중공업(298040) 집중 보고서
• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• HD한국조선해양(009540) 집중 보고서
• TSMC(TSM) 집중 보고서
• 두산에너빌리티(034020) 집중 보고서
• Palo Alto Networks(PANW) 집중 보고서
• GE Vernova Inc. Common Stock(GEV) 집중 보고서
• KB금융(105560) 집중 보고서
• 한미반도체(042700) 집중 보고서
• 삼성전기(009150) 집중 보고서
• Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock(FCX) 집중 보고서
• Cheniere Energy, Inc. Common Stock(LNG) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 팀 공통 기준 금액 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

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