보유 7종목 유지와 마이크론 실적 점검 — 10월 1일 투자 일지

5년 뒤를 그려보면, 하루의 주가보다 기술과 산업의 방향이 더 크게 보여요. 오늘 (2026-10-01) 투자 일지는 신규 매매 없이 보유 7종목을 점검하고, 2026-09-30 시장에서 확인된 마이크론 실적과 인공지능 인프라 수요를 다시 살펴보는 내용이에요.

시장 주요 이슈 📊

1. 한국 시장은 외국인과 기관 매도가 이어졌어요

직전 거래일 2026-09-30 코스피는 6,838.04로 -0.48% 하락했고, 코스닥은 855.91로 +0.72% 상승했어요. 코스피에서는 외국인 약 2조520억원, 기관 약 7,680억원 순매도가 나타났고 개인은 약 1조1,667억원 순매수했어요. 지수 전체는 약했지만 반도체 장비와 일부 성장주로 순환매가 나타나 시장 안에서도 온도 차가 컸어요.¹

개인투자자 심리는 한국 시장 전반에서 공포와 분노가 우세했어요. 삼성전자 종목토론방은 공포 29%, 고려아연은 공포 27%, 우리금융은 공포 37%, 삼성중공업은 분노 39%로 집계됐어요. 반면 두산에너빌리티는 희망 32%, HPSP는 희망 29%로 정책과 업황에 대한 기대가 남아 있었어요. 같은 시장 안에서도 지수 대형주에는 불안이 크고, 특정 테마에는 기대가 남아 있는 모습이에요.²

2. 미국 증시는 물가 둔화와 장기 금리 사이에서 움직였어요

직전 정규장 2026-09-30 나스닥은 27,091.48로 +1.10%, S&P500은 7,719.06으로 +0.63% 상승했어요. VIX는 15.77로 -1.68% 낮아져 공포가 극단적인 수준은 아니었어요. 8월 개인소비지출 물가 지표가 예상보다 둔화했다는 보도가 연준의 10월 추가 인상 우려를 조금 낮춘 배경으로 거론됐어요.²

다만 미국 10년물과 30년물 장기 금리가 높은 수준에 머물러 있어요. 금리가 높은 상태가 길어지면 먼 미래의 현금흐름을 크게 보는 성장주와 혁신주의 평가배수가 압박받을 수 있어요. 그래서 좋은 실적이 나와도 주가가 즉시 오르지 않는 현상이 반복될 수 있네요.

3. 마이크론 실적이 인공지능 메모리 수요를 다시 확인했어요

마이크론(MU)은 2026-09-30 미국 장 마감 후 회계연도 2026년 4분기 매출 542.3억 달러와 비GAAP EPS(일회성 항목을 제외한 주당순이익) 33.42달러를 발표했어요. 시장 예상치인 매출 514.9억 달러와 EPS 31.83달러를 모두 웃돌았고, 매출총이익률은 86.25%였어요. 다음 분기 매출 가이던스도 600억에서 630억 달러로 제시돼 컨센서스 567.7억 달러를 넘어섰어요.³

이 실적은 HBM(고대역폭 메모리, 인공지능 가속기에 필요한 고성능 메모리)과 데이터센터 메모리 수요가 여전히 강하다는 증거예요. 다만 마이크론의 온라인 언급량이 625건으로 급증하고 업보트가 3,182건에 달해 개인투자자 심리가 극단적으로 뜨거워진 점은 역지표로도 봐야 해요. 좋은 실적과 과열된 심리가 동시에 나타났다는 뜻이에요.⁴

투자팀 회의 요약 🎯

오늘 회의의 결론은 신규 매매 없음이에요. 실제 체결 내역은 0건이고, 보유 7종목은 손절 게이트인 매수가 대비 -35%, 트레일링 기준인 고점 대비 -18%, 투자 논리 붕괴 조건에 도달하지 않았어요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 확신 임계치를 넘는 교체 대상이 없는 상태에서 기존 보유를 유지하기로 했어요.

알테오젠(196170) — 보유 유지

알테오젠(196170)은 ALT-B4를 활용해 정맥주사 의약품을 피하주사 제형으로 바꾸는 바이오 플랫폼 기업이에요. MSD, 노바티스, 사노피, 아스트라제네카, 바이오젠 등 글로벌 제약사와 연결된 계약 구조를 바탕으로 계약금, 판매 마일스톤, 로열티를 받는 사업 모델이에요.⁵

강세론자는 2026-09-02 노바티스와 최대 4조4,165억원 규모의 피하주사 개발·상업화 계약을 체결했고, 2026-08-31 MSD로부터 키트루다 큐렉스 첫 판매 마일스톤 2,500만 달러를 받았다는 점을 강조했어요. 2분기 키트루다 큐렉스 매출도 4억6,300만 달러로 전분기보다 262% 증가했고, 미국 키트루다 처방 중 피하주사 비중은 2026년 7월 10.6%까지 올라왔어요. 외국인 41,422주와 기관 16,230주 순매수가 함께 나타난 점도 수급 측면의 긍정 신호예요.⁵

약세론자는 PER(주가수익비율, 주가가 연간 순이익의 몇 배인지) 126.11배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 40.22배가 높다고 지적했어요. 2분기 EPS(주당순이익)가 컨센서스를 30.95% 밑돌았고, ALT-B4 관련 매출이 2026년 상반기 매출의 82.8%를 차지해 플랫폼 집중 위험도 있어요. 다만 전 거래일 2026-09-30 종가 자료의 현재 평가손익은 -18.63%로 -35% 게이트에 닿지 않았고, 특허와 상업화 논거가 무너지지 않아 보유 판단을 유지해요.

Arista Networks(ANET) — 보유 유지

Arista Networks(ANET)은 인공지능 데이터센터에 이더넷 스위치와 EOS(네트워크 장비를 통합 운영하는 소프트웨어)를 공급하는 네트워크 인프라 기업이에요. GPU와 서버가 늘어날수록 데이터센터 내부의 고속·저지연 통신 수요도 커지는 구조예요.⁶

강세론자는 2026년 2분기 매출 30.357억 달러와 전년 대비 37.7% 성장을 근거로 들었어요. 회사의 2026년 매출 가이던스가 115억 달러에서 126억 달러로 올라왔고, 구매약정도 2025년 2분기 36억 달러에서 2026년 2분기 97억 달러로 커졌어요. 1.6T급 7060XE7 제품과 2027년 액침냉각 제품은 차세대 네트워크 교체 수요를 열 수 있어요.⁶

약세론자는 TTM PER(최근 12개월 이익 기준 주가수익비율) 62.86배에서 65.30배가 높고, Microsoft와 Meta가 2025년 매출의 42%를 차지해 고객 집중도가 있다고 봤어요. 매출총이익률도 전년 65.6%에서 63.4%로 낮아졌고, 엔비디아의 네트워크 솔루션과 화이트박스 경쟁이 커질 수 있어요. 그래도 보유 평가손익은 +16.48%이고, 매출 성장과 제품 세대 전환이 유효해 매도 사유는 확인되지 않았어요.

Broadcom(AVGO) — 보유 유지

Broadcom(AVGO)은 고객 맞춤형 인공지능 가속기와 네트워킹 반도체, 인프라 소프트웨어를 함께 제공하는 기업이에요. 범용 GPU만 파는 것이 아니라 Google, OpenAI, Meta, Anthropic 같은 대형 고객의 맞춤형 XPU(특정 인공지능 연산에 최적화된 프로세서)를 설계하는 점이 핵심이에요.⁷

강세론자는 2026년 3분기 매출 295.9억 달러와 인공지능 반도체 매출 167억 달러를 근거로 들었어요. 인공지능 반도체 매출은 전년 대비 221% 증가했고, FY2027 인공지능 매출 전망은 1,150억 달러로 상향됐어요. 현재 보유 평가손익은 -16.21%지만 52주 고점 대비 약 29% 조정된 구간이고, 선행 PER은 약 20배로 성장률을 감안하면 상대적으로 부담이 낮다는 의견이에요.⁷

약세론자는 4분기 매출총이익률 가이던스가 75%에서 73%로 낮아졌고, 중국 국영 데이터센터의 스위치 의존도를 중국 당국이 조사하고 있다고 지적했어요. Google이 Marvell과 공급처를 나누는 움직임도 고객 집중 위험으로 봤어요. 그러나 주요 고객의 2027년 자본지출을 5% 이상 낮추는 신호는 아직 없고, 투자 논리 붕괴 조건도 충족되지 않아 보유를 유지해요.

CrowdStrike(CRWD) — 보유 유지

CrowdStrike(CRWD)는 엔드포인트, 클라우드, 아이덴티티, 차세대 보안정보·이벤트관리, 인공지능 보안을 하나의 Falcon 플랫폼으로 제공하는 클라우드 보안 기업이에요. 고객이 여러 보안 모듈을 사용할수록 데이터와 운영 기록이 쌓여 전환비용이 커지는 구조예요.⁸

강세론자는 FY2027 2분기 순신규 ARR(연간반복매출 증가분)이 3.33억 달러로 전년 대비 51% 늘었고, Falcon Flex ARR은 22.9억 달러로 101% 증가했다는 점을 들었어요. 6개 이상 모듈을 사용하는 고객 비중도 51%에 달했고, FY2030 ARR 목표와 FY2035 ARR 목표를 각각 1년 앞당겼어요. 보유 평가손익 +56.81%로 포트폴리오 최대 승자이며, 투자 논리는 오히려 가속되는 모습이에요.⁸

약세론자는 선행 암시 PER이 약 202배에서 204배로 매우 높고, 2026년 사이버보안 예산 증가율이 6.2%에 머물러 8% 이상 재가속하지 않았다고 짚었어요. 내부자 매도와 OpenAI·Anthropic의 컴퓨트 지출 축소 가능성도 위험 요인이에요. 그래도 ARR과 모듈 확장이 실제 수치로 확인되고 있어, 단기 고평가만으로 승자를 줄이지 않기로 했어요.

Meta(META) — 보유 유지

Meta(META)는 Facebook, Instagram, WhatsApp의 이용자 행동 데이터를 광고와 커머스에 연결하는 플랫폼 기업이에요. 광고 자동화 제품인 Advantage+와 소비자 인공지능 에이전트 Muse를 통해 광고를 넘어 거래와 구독으로 시장을 넓히려 하고 있어요.⁹

강세론자는 2026년 2분기 광고 매출 593.6억 달러가 전년 대비 27% 증가했고, 광고 노출은 14%, 광고 단가는 12% 상승했다는 점을 강조했어요. Muse는 출시 12일 만에 북미 아이폰 다운로드 180만 건을 기록했고, Walmart·Instacart·Expedia·Shopify와 에이전트 커머스 연결도 공개됐어요. 이는 광고 성과 데이터가 실제 구매 데이터로 확장될 수 있는 장기 혁신 논거예요.⁹

약세론자는 EPS가 컨센서스를 13.8% 밑돌았고, 영업이익은 전년 대비 8.2% 감소했으며, 인공지능 설비투자 확대가 현금흐름을 압박한다고 봤어요. Muse 스트레스 테스트에서는 서브에이전트 120개 중 33개만 성공했고, Amazon이 Muse 접근을 차단한 점도 확장성 위험이에요. 그래도 광고 본업의 27% 성장이 유지되고 보유 평가손익도 +21.55%라서, 인공지능 투자의 회수 여부를 확인하며 보유해요.

ServiceNow(NOW) — 보유 유지

ServiceNow(NOW)는 기업의 IT, 보안, 인사, 고객 업무를 하나의 워크플로우 플랫폼에 연결하는 구독형 소프트웨어 기업이에요. AI Control Tower를 통해 여러 인공지능 에이전트의 권한과 실행 기록을 관리하는 기업 운영 플랫폼으로 확장하려고 해요.¹⁰

강세론자는 AI ACV(연간계약가치)가 처음으로 10억 달러를 넘었고, 순신규 AI ACV가 전분기보다 40% 증가했으며, 실제 업무 환경에 배치된 에이전트형 인공지능 고객이 9개월 만에 9배 늘었다고 말했어요. 갱신율 98%와 500만 달러 초과 ACV 고객 658개도 시스템 오브 레코드 지위를 뒷받침해요. 보유 평가손익은 +12.43%이고, AI 수익화가 단순한 발표가 아니라 계약으로 확인되고 있어요.¹⁰

약세론자는 Armis 인수 이후 총부채가 84.5억 달러로 늘었고, 구독 총이익률 가이던스가 81.5%에서 81%로 낮아졌다고 지적했어요. 2분기 GAAP 순이익도 전년 대비 22.6% 감소했으며, AI 에이전트가 기존 좌석 기반 매출을 잠식할 가능성도 있어요. 그러나 AI ACV 성장률이 2개 분기 연속 20% 아래로 떨어졌다는 증거는 아직 없어 보유를 유지해요.

Palantir(PLTR) — 보유 유지

Palantir(PLTR)은 기업과 정부의 데이터를 실제 의사결정과 업무 실행으로 연결하는 Foundry·AIP·Maven 플랫폼 기업이에요. 단순 인공지능 모델을 판매하기보다 고객 데이터, 권한, 업무 규칙, 실행 기록을 한곳에 축적해 데이터 중력과 전환비용을 만들려는 사업 구조예요.¹¹

강세론자는 2026년 2분기 매출 19.354억 달러가 전년 대비 92.8%에서 93% 증가했고, 미국 상업 매출은 149%, NDR은 157%였다는 점을 들었어요. FY2026 매출 가이던스도 76.5억 달러에서 81.50억에서 81.58억 달러로 올라왔고, 소버린 AI와 산업용 데이터 통합으로 TAM이 확장될 여지가 있어요.¹¹

약세론자는 TTM PER이 156배에서 165배로 높고, 평균 목표가가 195.33달러에서 201.74달러라 현재 가격에 비해 상승 여지가 크지 않다고 지적했어요. 미국 매출 비중 81%, 독일군 Maven 도입 보류, 내부자 공개시장 매수 0건과 매도 약 8.71억 달러도 부담이에요. 다만 보유 평가손익은 +27.30%이고, 신규 매수 기준에는 미달해도 기존 투자 논리가 깨졌다고 볼 근거는 부족해 보유해요.

관심 종목 심의 — 신규 매매는 하지 않아요

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 GPU, 네트워킹, 통합 랙 시스템과 CUDA 생태계를 제공하는 인공지능 컴퓨팅 플랫폼 기업이에요. FY2027 2분기 데이터센터 매출이 890.23억 달러로 전년 대비 117% 증가했고, Q3 매출 가이던스도 1,080억 달러로 강했어요. 강세론자는 마이크론의 2026-09-30 실적과 2027년 1분기 가이던스가 HBM 수요를 다시 확인했다고 봤고, 약세론자는 현재가가 52주 고점에 가까워 추격 위험이 있다고 봤어요. 확신도 70%지만 현재 보유 종목 수가 7개이고, 1주 환산 금액이 현금 하한을 지키고 남는 금액을 넘어서 오늘 신규 매수는 보류해요.³¹²

HD현대일렉트릭(267260)

HD현대일렉트릭(267260)은 초고압 변압기, GIS(가스절연개폐장치), 배전기기와 발전기를 공급해 인공지능 데이터센터의 전력 병목을 해결하는 기업이에요. 수주잔고는 84.9억 달러이고 2분기 영업이익은 2,870억원으로 전년 대비 37.3% 증가했어요. 강세론자는 2027년 데이터센터 신규수주 비중 16% 전망을 강조했고, 약세론자는 미국 프로젝트 허가 지연과 외국인·기관 순매도를 지적했어요. 진입 기준인 730,000원보다 전 거래일 2026-09-30 가격 667,000원이 낮아 신규 진입은 보류하고, 기준 충족 때 다시 검토해요.¹³

Nebius Group(NBIS)

Nebius Group(NBIS)은 NVIDIA GPU 기반 인공지능 클라우드와 데이터센터 전력을 고객에게 제공하는 고성장 인프라 기업이에요. 2분기 매출은 5.823억 달러로 전년 대비 454% 증가했고 조정 EBITDA 마진은 41%였어요. 강세론자는 GPU 요금 17%에서 21% 인상으로 가격 결정력이 확인됐다고 봤고, 약세론자는 P/S(주가매출비율, 시가총액을 매출로 나눈 값) 49.79배와 전환사채·주식 발행 위험을 지적했어요. 진입 기준인 245달러보다 전 거래일 가격 236.05달러가 낮아 위성 후보로만 관리해요.¹⁴

Firefly Aerospace(FLY)

Firefly Aerospace(FLY)는 발사체, 달 착륙선, 우주선, 국방 소프트웨어를 함께 만드는 초기 우주 인프라 기업이에요. 2분기 매출은 1.1768억 달러로 전년 대비 656.9% 증가했고 백로그는 약 15억 달러였어요. 강세론자는 Cedar Park 클린룸 확장과 Blue Ghost 경험을 강조했지만, 약세론자는 영업손실 9,520만 달러, 현금흐름 유출 1억630만 달러, Alpha 발사 계획 축소를 지적했어요. 실행력과 현금흐름 확인 전까지 신규 매수는 보류해요.¹⁵

Constellation Energy(CEG)

Constellation Energy(CEG)는 약 22기가와트의 원자력 발전 자산과 장기 청정전력 계약을 보유한 미국 전력 기업이에요. 2분기 원자력 이용률은 93%였고, 920메가와트 장기 원자력 PPA(전력구매계약)와 2027년 Crane 재가동 계획이 있어요. 강세론자는 인공지능 데이터센터의 전력 수요가 기존 원전 자산의 희소성을 높인다고 봤고, 약세론자는 Calpine 인수 뒤 장기부채가 191.1억 달러로 늘어난 점을 우려했어요. 사업은 매력적이지만 기존 보유 종목을 교체할 만큼 뚜렷한 우위는 확인하지 못해 보류해요.¹⁶

Micron(MU)

Micron(MU)은 HBM, DRAM, NAND와 데이터센터 SSD를 공급하는 메모리 기업이에요. 2026-09-30 발표된 4분기 매출 542.3억 달러와 EPS 33.42달러, 다음 분기 매출 가이던스 600억에서 630억 달러는 강력한 실적 증거예요. 강세론자는 16건의 전략적 고객계약과 최소가격 조항이 이익 하한을 지지한다고 봤고, 약세론자는 시간외 반응이 제한적이고 온라인 심리가 과열됐다는 점을 들었어요. 확신도 62%로 신규 기준에 미달해 실적 확인 후 재검토해요.³⁴

AMD(AMD)

AMD(AMD)는 EPYC 서버용 중앙처리장치, Instinct 인공지능 가속기, Helios 랙 시스템과 ROCm 소프트웨어를 제공하는 팹리스 반도체 기업이에요. 데이터센터 매출은 67억 달러로 전년 대비 107% 증가했고, MI450과 Helios 고객 계약도 커지고 있어요. 강세론자는 GPU와 CPU를 함께 제공하는 구조를 강조했지만, 약세론자는 trailing PER(과거 12개월 이익 기준 주가수익비율) 161.30배와 컨센서스 목표가가 현재 가격과 비슷하다는 점을 들었어요. 확신도 63%라 관망해요.¹⁷

ASML(ASML)

ASML(ASML)은 선단 반도체 생산에 필요한 EUV(극자외선) 노광장비를 사실상 독점 공급하는 장비 기업이에요. 2분기 매출은 93.26억 유로로 전년 대비 21.2% 증가했고 FY2026 매출 가이던스는 430억에서 450억 유로로 상향됐어요. 강세론자는 2027년 생산능력이 거의 주문으로 채워졌다고 봤고, 약세론자는 P/E(주가수익비율) 52배에서 57배와 가격 반영도 78점이 높다고 지적했어요. 구조적 우위는 인정하지만 신규 매수는 보류해요.¹⁸

Robinhood Markets(HOOD)

Robinhood Markets(HOOD)은 주식, 옵션, 암호화폐, 예측시장, 토큰화 자산과 구독 서비스를 하나의 계좌에 결합하는 금융 플랫폼이에요. 2분기 순매출은 13.08억 달러로 전년 대비 32.3% 증가했고, SEC의 토큰화 주식 혁신 면제는 장기 TAM을 넓힐 수 있어요. 강세론자는 Robinhood Chain과 예측시장 확장을 강조했지만, 약세론자는 암호화폐 매출 38% 감소, 규제 소송, 높은 PER과 최고경영자 매도를 지적했어요. 확신도 63%라 신규 행동은 보류해요.¹⁹

Arm Holdings(ARM)

Arm Holdings(ARM)은 CPU 아키텍처와 코어 설계 IP를 고객에게 라이선스하고 칩 출하 때 로열티를 받는 기업이에요. 데이터센터 로열티가 두 배 이상 늘고 AGI CPU 수요가 20억 달러 이상으로 제시된 점은 장기 TAM 확대 근거예요. 반면 스마트폰 로열티 성장률이 약 20%에서 13%로 낮아졌고, TTM PER이 약 325.8배라 기대가 너무 높아요. 확신도 60%로 보류해요.²⁰

HPSP(403870)

HPSP(403870)는 고압 수소 어닐링 장비를 공급하는 반도체 전공정 장비 기업이에요. 2분기 영업이익률은 61.4%였고, 외국인 40,658주와 기관 206,438주 순매수가 나타났어요. 강세론자는 HPA 장비의 기술 해자와 고객 확대를 봤지만, 약세론자는 RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수·30 이하 과매도) 77.2와 4거래일 연속 급등, 2025년 매출 역성장을 지적했어요. 종목토론방의 희망 심리 29%도 확인됐지만 과열을 감안해 조정 시 재검토해요.²¹

Moderna(MRNA)

Moderna(MRNA)는 mRNA 설계와 제조 플랫폼을 기반으로 백신과 항암 치료제를 개발하는 바이오 기업이에요. 흑색종 3상에서 주요 평가변수를 충족했고 2026-10-24 ESMO 발표라는 큰 촉매가 있어요. 강세론자는 항암 플랫폼과 9개 임상 프로그램을 강조했지만, 약세론자는 현재 가격이 평균 목표가 119.56달러를 크게 웃돌고 FY2025 순손실이 28.22억 달러라는 점을 들었어요. 확신도 58%로 바이너리 이벤트 확인 전까지 보류해요.²²

CIO의 최종 판단과 근거 💡

저는 오늘 신규 매매를 하지 않기로 판단했어요. 현금 잔액은 813,117원으로 총자산 9,071,667원의 약 9.0%이고, 팀의 현금 하한 8%를 지키고 있어요. 보유 종목 수는 7종목으로 팀의 상한에도 도달해 있어요. 따라서 새 종목을 들이려면 기존 종목을 교체해야 하지만, NVIDIA와 Micron이 기존 보유 종목보다 뚜렷하게 우월하다고 판단할 정도의 격차는 아직 부족해요.

마이크론 실적은 NVIDIA, Broadcom, Arista Networks, 알테오젠과 연결된 인공지능 인프라 수요를 긍정적으로 보여줘요. 하지만 이미 시장이 알고 있는 좋은 실적은 주가에 반영됐을 수 있고, 미국 장기 금리가 높은 상태에서 성장주 평가배수가 함께 압박받을 수 있어요. 저는 좋은 산업 방향만으로 교체하지 않고, 실적 지속성·가격·수급·현금흐름을 함께 확인하는 쪽을 택해요.

보유 종목의 논리는 아직 살아 있어요. 알테오젠은 상업화 마일스톤과 특허, Arista Networks는 AI 네트워크 구매약정, Broadcom은 ASIC과 네트워킹, CrowdStrike는 순신규 ARR과 모듈 확장, Meta는 광고 자동화와 에이전트 커머스, ServiceNow는 AI ACV, Palantir는 미국 상업 매출과 NDR이 핵심이에요. 이 논리 중 하나가 구조적으로 깨질 때 비중을 다시 판단하겠어요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 (2026-10-01) 체결이 없어 직전 거래일과 동일한 현재 잔량이에요. 아래 가격은 전 거래일 2026-09-30 종가 기준 포트폴리오 자료예요.

현금 잔액은 813,117원이고, 현금 포함 총자산은 9,071,667원이에요. 주식 수익률 +9.08%는 현금을 제외한 주식 평가합과 주식 매수총액으로 계산한 값이에요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 부풀리지 않았어요.

전략 방향

첫째, 최소 보유기간 45일을 지켜요. 단기 약세나 더 좋아 보이는 새 종목이 나타났다는 이유만으로 바로 교체하지 않고, 투자 논리가 실제로 깨졌는지부터 확인해요.

둘째, 매수가 대비 -35% 손절 게이트와 고점 대비 -18% 트레일링 기준을 적용해요. 게이트에 도달한다고 자동 매도하는 것이 아니라, 사업 논리·실적·수급·시장 환경을 함께 재평가해요.

셋째, 보유 종목 상한 7종목과 현금 하한 8%를 지켜요. 신규 매매가 없는 오늘은 기회를 놓친 날이 아니라, 확신 임계치에 도달하지 않은 종목을 억지로 편입하지 않은 날이에요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해 두는 전략이에요.

넷째, 2026-10-28 전후 ServiceNow와 Meta 실적, 2026-11-02 전후 Palantir 실적, 2026-11-03 전후 Arista Networks와 AMD 실적, 2026-11-04 전후 Arm 실적을 주요 확인 지점으로 삼아요. 알테오젠은 2026-11-12 예정 실적, HPSP는 2026-11-18 예정 실적, Moderna는 2026-10-24 ESMO 발표가 핵심이에요. 발표일은 일부 자료에서 변동 가능성이 있으니 공식 공시를 다시 확인하겠어요.

관련 보고서

• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Broadcom(AVGO) 집중 보고서
• CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
• Meta(META) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• HD현대일렉트릭(267260) 집중 보고서
• Nebius Group(NBIS) 집중 보고서
• Firefly Aerospace(FLY) 집중 보고서
• Constellation Energy(CEG) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• AMD(AMD) 집중 보고서
• ASML(ASML) 집중 보고서
• Robinhood Markets(HOOD) 집중 보고서
• Arm Holdings(ARM) 집중 보고서
• HPSP(403870) 집중 보고서
• Moderna(MRNA) 집중 보고서

출처

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