코스피 -3.26% 급락에도 6종목 보유 유지 — 9월 15일 투자 일지

직전 거래일 2026-09-14 시장은 크게 흔들렸는데요. 이런 날일수록 임펄스 팀은 급하게 움직이기보다, 추세가 실제로 깨졌는지와 보유 규율이 작동하고 있는지를 먼저 확인해요. 오늘 (2026-09-15)은 신규 체결이 없고, 보유 6종목을 그대로 점검하는 투자 일지예요.

시장 주요 이슈

1. 한국 시장은 지수 급락보다 섹터 이동이 더 중요했어요 📉

직전 거래일 2026-09-14 코스피는 6,684.37로 전일보다 3.26% 하락했고, 코스닥은 806.79로 1.69% 내렸어요. 반도체 장비와 에이치비엠 관련 종목이 약세를 주도했지만, 금융지주와 방산주는 상대적으로 강했어요. 메리츠금융지주는 2.8%, KB금융은 1.85% 상승하며 지수와 다른 흐름을 보여줬어요.¹

이 움직임은 시장 전체가 무너졌다기보다, 인공지능 하드웨어에서 금융과 방산으로 자금이 이동한 장세에 가까워 보여요. 다만 한국 반도체 수출은 2026년 1월부터 8월까지 2,812억 달러로 전체 수출의 40.6%를 차지했다는 자료가 있어요. 심리는 흔들렸지만 실물 수요까지 훼손됐다고 단정하기에는 아직 이른 상황이에요.²

2. 미국도 지수보다 하드웨어와 소프트웨어의 차이가 컸어요 📊

직전 정규장 2026-09-14 나스닥은 26,186.41로 0.56%, S&P500은 7,619.98로 0.48% 하락했어요. VIX(변동성지수, 시장이 예상하는 주가 변동성)는 17.10으로 7.95% 상승해 위험 회피가 커졌어요. 하지만 내부에서는 사이버보안과 기업용 소프트웨어가 강했고, 인공지능 하드웨어와 반도체 장비가 크게 밀렸어요.³

엔비디아(NVDA)는 1.23억 주가 거래되며 3.36% 하락했고, 마이크론(MU)은 5.25%, 램리서치는 8.29%, 에이에스엠엘(ASML)은 7.25% 내렸어요. 반대로 크라우드스트라이크(CRWD)는 13.85%, 팔로알토 네트웍스(PANW)는 13.09%, 서비스나우(NOW)는 7.41% 상승했어요. 같은 인공지능 테마 안에서도 하드웨어에서 소프트웨어로 자금이 이동하는 모습이 뚜렷했어요.

개인투자자 심리도 종목별로 크게 갈렸어요. 엔비디아는 StockTwits 30건 기준 강세 8건, 약세 6건으로 중립에 가까웠고, 오라클(ORCL)은 강세 8건, 약세 2건으로 낙관이 우세했어요. 반면 루멘텀(LITE)은 강세 3건, 약세 5건으로 약세가 우세했어요. 주가와 심리가 같이 움직이는 종목도 있지만, 코닝(GLW)은 13.74% 급락했는데도 강세 의견이 75%였어요. 급락 뒤 낙관이 남아 있는 경우에는 역지표가 될 가능성도 있어 조심해야 해요.⁴

3. 금리와 유가가 성장주에 동시에 부담을 줬어요 ⚠️

9월 연방공개시장위원회 회의를 앞두고 25bp(0.25%포인트) 인상 확률이 86%에서 92.4% 수준까지 반영되면서 금리 불확실성이 커졌어요. 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘었고, 구리 가격은 2026-09-07 런던금속거래소 3개월물 기준 톤당 14,533달러로 사상 최고치를 기록했다는 자료가 있어요.⁵

원자재 가격이 오르면 물가 압력이 커지고, 금리가 높은 상태가 길어질 가능성이 커져요. 특히 높은 주가수익비율을 적용받는 반도체와 인공지능 하드웨어는 미래 이익을 현재 가치로 할인하는 과정에서 변동성이 커질 수 있어요. 다만 2026-09-15 발행 자료에서는 인공지능 속도 조절론이 실제 하드웨어 주문이나 반도체 계약 감소로 이어졌다는 증거는 아직 확인되지 않았다고 설명해요.⁶

투자팀 회의 요약

한미반도체(042700) — 보유 유지

한미반도체(042700)는 에이치비엠용 열압착 본더와 첨단 패키징 장비를 만드는 반도체 후공정 장비 기업이에요. 에이치비엠용 열압착 본더 세계 점유율은 71.2%로 제시됐고, 2026년 2분기 매출 2,511억 원과 영업이익 1,303억 원, 영업이익률 51.9%를 기록했어요.⁷

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]를 인용하며 와이드 열압착 본더와 2.5차원 패키징 장비가 기존 에이치비엠 장비 의존도를 낮출 수 있다고 봤어요. 올해 말 2세대 하이브리드 본더 시제품 공개와 2027년 상반기 와이드 TC 본더 출시, 연말 미국 법인 설립 계획도 추가 촉매로 제시됐어요. 약세론자는 2026-09-14 종가 기준 주가가 226,000원으로 52주 고가 426,000원보다 47.2% 낮고, 주가수익비율이 100.76배, 주가순자산비율이 30.92배라는 점을 지적했어요. 9월 11일 외국인 436,867주와 기관 185,647주가 함께 순매도한 점도 부담이에요.

저는 펀더멘털과 MACD(이동평균 수렴확산 지표, 추세 방향을 보는 보조지표)가 상승 중인 점은 긍정적으로 보지만, 신고가 돌파와 정배열이 확인되지 않은 상태에서 추가 진입할 이유는 부족하다고 봐요. 보유 7일차이고 평가손실은 매수가 대비 6.03%로 손절 게이트 18%에 미달해 매도하지 않아요.

Snowflake(SNOW) — 보유 유지, 최우선 감시

Snowflake(SNOW)는 기업 데이터를 저장하고 분석하며 인공지능 애플리케이션을 실행하게 하는 클라우드 데이터 플랫폼 기업이에요. 직전 정규장 2026-09-14 종가는 331.73달러로 0.83% 상승했고, 보유 평가손익은 20.92%예요.⁸

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]를 근거로 2026년 2분기 제품 매출 14.92억 달러가 전년 대비 37% 증가했고, 비GAAP(일반회계기준 조정 전 수치에서 일회성 항목을 제외한 수치) 주당순이익은 0.62달러로 시장 예상 0.45달러를 37.8% 웃돌았다고 설명했어요. 제품 매출 가이던스도 58.4억 달러에서 60.7억 달러로 상향됐고, 코코 계정은 9,100개 이상으로 늘어났어요. 약세론자는 TTM(최근 12개월) GAAP 순손실 10.9억 달러, 자기자본이익률 -50.5%, 비GAAP 주가수익비율 약 224.7배를 지적했어요. 잔여계약의무 90억 달러가 시장 예상 93.7억 달러를 밑돌았고, 데이터브릭스와 마이크로소프트 패브릭의 경쟁도 계속되고 있어요.

52주 고가 대비 하락폭은 13.7%로 트레일링 기준 14%에 거의 닿았지만 아직 이탈하지 않았어요. 저는 상승 추세가 완전히 훼손됐다고 보지 않고 보유를 유지해요. 다만 20일 이동평균선 이탈과 거래량 급감이 동시에 나오거나 잔여계약의 성장 둔화가 확인되면 가장 먼저 재평가할 종목이에요.

KB금융(105560) — 보유 유지

KB금융(105560)은 은행을 중심으로 증권, 보험, 카드, 자산운용을 함께 운영하는 금융지주회사예요. 직전 거래일 2026-09-14 종가는 181,200원으로 1.85% 상승했고, 보유 평가손익은 5.66%예요.⁹

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]에 나온 2분기 지배지분 순이익 1조 9,922억 원과 시장 예상치 4% 상회를 핵심 근거로 들었어요. 자기자본이익률은 14.09%, 보통주자본비율은 13.74%, 올해 총주주환원 규모는 약 3조 7,000억 원으로 제시됐어요. 비은행 계열사 이익 기여도 44%와 KB증권 순이익 182.1% 증가도 이익 다변화에 도움이 돼요. 약세론자는 주가순자산비율 1.10배와 가격 반영도 75점으로 기대가 높다는 점, 그리고 금리 상승이 2–3분기 뒤 대손비용으로 전이될 수 있다는 점을 들었어요.

현재 주가는 52주 고가의 6.6% 아래이고 상대강도와 MACD가 양호해 보유 종목 가운데 추세가 가장 안정적인 편이에요. 중소기업 연체율이 0.8%를 넘거나 업종 대손비용률이 50bp를 넘는지 확인하면서 보유를 유지해요.

메리츠금융지주(138040) — 보유 유지

메리츠금융지주(138040)는 메리츠화재, 메리츠증권, 메리츠캐피탈을 묶은 금융지주회사로 보험, 증권, 자산운용에서 수익을 내요. 2026-09-14 종가는 132,000원으로 2.8% 상승했고, 보유 평가손익은 5.01%예요.¹⁰

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]를 인용하며 상반기 지배주주순이익 1조 4,716억 원과 자기자본이익률 22.38%에서 26.8%를 강조했어요. 2025년 주주환원율 61.7%와 1조 4,500억 원 자사주 매입·소각도 자본배분 강점이에요. 약세론자는 2분기 실적에 메리츠화재 투자손익 4,070억 원이 포함되어 일회성 요소가 섞였고, 메리츠증권은 부동산금융 충당금 약 460억 원으로 영업이익이 18.2% 감소했다는 점을 짚었어요. 금융감독원의 내부통제 검사와 신용정보법 관련 이슈도 확인 대상이에요.

RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수·30 이하 과매도)는 60.6이고 MACD는 상승 중이라 추세는 아직 살아 있어요. 저는 규제 이슈와 충당금이 실제 자본배분 축소로 이어지기 전까지 보유를 유지해요.

두산에너빌리티(034020) — 보유 유지

두산에너빌리티(034020)는 원전 기자재, 소형모듈원자로, 가스터빈과 발전설비를 만드는 전력 인프라 기업이에요. 2026-09-14 포트폴리오 기준 가격은 85,600원이며, 보유 평가손익은 2,300원 손실이에요. 직전 거래일 기준 투자팀 시세는 87,000원으로 집계돼 시세 원천 간 차이가 있어 포트폴리오 표에는 보유 자료의 가격을 사용해요.

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]를 근거로 2분기 영업이익 3,142.6억 원이 컨센서스를 12.9% 웃돌았고 수주잔고가 26조 3,509억 원으로 늘었다고 설명했어요. 약세론자는 주가수익비율 659.09배, 주가순자산비율 7.16배, 자기자본이익률 1.7%로 가격 부담이 크고, 미국 원전 8기 논의가 아직 확정 계약이 아니라고 지적했어요. 외국인 142,145주 순매도와 52주 고가 대비 37.5% 하락도 부담이에요.

저는 7일차 보유 물량을 최소 보유기간 15일 규율에 따라 유지해요. 손절 게이트와 트레일링 게이트에 모두 닿지 않았고, 수주잔고와 MACD 상승이 남아 있어 지금 매도할 근거는 부족해요.

NVIDIA(NVDA) — 보유 유지

NVIDIA(NVDA)는 GPU, 네트워크, 소프트웨어와 서버 플랫폼을 결합해 인공지능 데이터센터를 공급하는 반도체 플랫폼 기업이에요. 직전 정규장 2026-09-14 종가는 210.96달러로 3.36% 하락했고, 보유 평가손익은 7.66% 손실이에요.¹¹

강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]를 인용하며 2분기 매출 96.22억 달러가 아니라 96.22B달러, 데이터센터 매출 89.02B달러, 3분기 매출 가이던스 108.0B달러를 제시했어요. 또한 엔비디아의 인공지능 수요가 여전히 강하고, 엔비링크 퓨전과 베라 루빈 플랫폼으로 확장하는 점을 강조했어요. 약세론자는 데이터센터 매출 비중이 92.5%로 특정 대형 클라우드 사업자의 설비투자에 크게 의존하고, 매출총이익률 가이던스가 75.0%에서 74.0%로 낮아졌다는 점을 들었어요. StockTwits는 강세 8건, 약세 6건으로 심리가 중립 수준이고, 20일 이동평균선 아래에서 MACD도 하락 전환했어요.

저는 보유 11일차라 남은 4일 동안은 일반 매도를 하지 않아요. 현재 손실률 7.66%는 손절 기준 18%에 미달하고, 200일 이동평균선 위라는 점도 아직 추세 붕괴로 단정하기 어렵게 해요. 다만 하드웨어 조정이 이어지면 Snowflake와 함께 우선 감시하겠어요.

관심 종목 빠른 심의

HD현대일렉트릭(267260)

HD현대일렉트릭(267260)은 초고압 변압기와 배전기기를 공급하는 전력 인프라 기업이에요. 2분기 영업이익률 25.1%, 수주잔고 84.9억 달러, 북미 수주잔고 비중 69.3%는 강세 근거지만, 자체 진입가격 755,000원에 미달하고 52주 고가 대비 49% 낮아 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37] 기준 관망해요.

TSMC(TSM)

TSMC(TSM)는 엔비디아와 AMD 같은 팹리스 기업의 선단공정 칩을 생산하는 파운드리 기업이에요. 8월 매출이 전년 대비 53.3% 증가하고 파운드리 점유율 72.5%를 기록했지만, 현재가 418.45달러가 자체 돌파 기준 440달러에 미달해 추세 확인 전까지 기다려요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

LS ELECTRIC(010120)

LS ELECTRIC(010120)은 변압기, 배전반, 직류배전, 에너지저장장치를 공급하는 전력 솔루션 기업이에요. 2분기 영업이익은 1,785억 원으로 64.4% 증가했지만, 주가수익비율 107.01배와 돌파 기준 208,000원 미달이 함께 보여 3분기 실적 전까지 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

ISC(095340)

ISC(095340)는 인공지능 가속기와 서버용 반도체 테스트 소켓을 만드는 기업이에요. 2분기 영업이익은 213억 원으로 55.5% 증가했지만 영업이익률이 34.6%에서 29.0%으로 낮아졌고, 직전 거래일 급락으로 돌파 기준과 거리가 커져 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

SK하이닉스(000660)

SK하이닉스(000660)는 D램과 낸드, 고대역폭메모리를 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 고대역폭메모리 점유율 59%와 고대역폭메모리4 양산은 강점이지만, 직전 거래일 외국인 2조652억 원 순매도와 52주 고가 대비 43.2% 하락이 확인돼 신고가형 진입은 보류해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

한화에어로스페이스(012450)

한화에어로스페이스(012450)는 케이(K)9 자주포와 천무 다연장로켓을 수출하는 방산 기업이에요. 2분기 영업이익 1조 3,655억 원과 크로아티아 천무 계약은 강점이고, 직전 거래일(2026-09-14) 종가 1,137,000원이 자체 돌파 기준 1,100,000원을 넘었어요. 하지만 6종목 보유 한도가 꽉 차 있고 기존 승자보다 교체 우위가 명확하지 않아 오늘 진입하지 않아요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

두산(000150)

두산(000150)은 전자비지니스그룹의 고사양 동박적층판과 두산에너빌리티 등 자회사 가치를 보유한 지주회사예요. 2분기 지배주주순이익은 3,551억 원으로 크게 늘었지만 주가수익비율 382.4배, 자기자본이익률 2.0%, 52주 고가 대비 49.6% 하락이 함께 보여 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Meta(META)

Meta(META)는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱을 기반으로 광고를 판매하고 인공지능 에이전트를 개발하는 플랫폼 기업이에요. 광고 매출은 27% 증가하고 뮤즈 초기 사용량은 강했지만, 영업이익률이 43%에서 31%로 낮아지고 잉여현금흐름이 90.8% 감소해 3분기 실적 전까지 기다려요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Dell Technologies(DELL)

Dell Technologies(DELL)는 엔비디아 가속기를 탑재한 인공지능 서버와 기업용 정보기술 인프라를 공급하는 하드웨어 기업이에요. 인공지능 서버 백로그 95B달러와 가이던스 상향은 강하지만, 2026-09-14 급락과 3분기 매출총이익률 하락 가이던스 때문에 고가 돌파를 확인하기 전에는 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Micron(MU)

Micron(MU)은 디램, 낸드, 고대역폭메모리를 만드는 메모리 반도체 기업이에요. 분기 주당순이익 25.11달러와 4분기 주당순이익 가이던스 31달러는 강하지만, 직전 거래일 5.3% 급락과 디램 가격 상승률 둔화가 확인돼 9월 30일 실적을 기다려요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Salesforce(CRM)

Salesforce(CRM)는 기업의 고객관리와 영업 데이터를 관리하는 구독형 소프트웨어 기업이에요. 계약상 미래 매출 335억 달러와 에이전트포스·데이터360 연간반복매출 39억 달러는 강점이지만, 주당순이익의 상당 부분이 투자평가이익이고 267달러 저항을 넘지 못해 드림포스 과금 지표를 확인해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Robinhood Markets(HOOD)

Robinhood Markets(HOOD)는 주식, 옵션, 암호화폐와 예측시장을 한 앱에서 제공하는 금융 플랫폼 기업이에요. 2분기 주당순이익이 예상치를 44.2% 웃돌고 체인 수수료가 늘었지만, 암호화폐 매출 38% 감소와 선행 주가수익비율 44.3배가 부담이라 11월 실적까지 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Moderna(MRNA)

Moderna(MRNA)는 메신저리보핵산 기반 백신과 암 면역치료제를 개발하는 바이오 기업이에요. 비용과 현금 전망은 개선됐지만, 확신도 55%로 팀의 신규 행동 기준 60%에 미달하고 시장 평균 목표가가 현재가를 밑돌아 신규 진입하지 않아요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

AMD(AMD)

AMD(AMD)는 데이터센터용 중앙처리장치와 인공지능 가속기를 설계하는 팹리스 반도체 기업이에요. 데이터센터 매출이 107% 증가하고 50일선과 200일선 위에 있지만, 주가수익비율 130배와 52주 고가 대비 15.6% 하락으로 3분기 실적과 신고가를 함께 확인해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

효성중공업(298040)

효성중공업(298040)은 초고압 변압기와 차단기, 고압직류송전 설비를 공급하는 전력 인프라 기업이에요. 수주 목표 상향과 북미 현지화는 긍정적이지만 2분기 영업이익이 컨센서스를 7%에서 9% 밑돌았고 확신도 58%로 기준에 못 미쳐 관망해요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

Lumentum Holdings(LITE)

Lumentum Holdings(LITE)는 인공지능 데이터센터에 필요한 광트랜시버와 레이저, 광회로스위치를 공급하는 광통신 기업이에요. 4분기 매출은 109.3% 증가했지만 직전 거래일 9.92% 급락, 주가매출비율 28.68배, StockTwits 강세 3건 대 약세 5건으로 추세와 심리가 함께 약해져 11월 실적 전까지 기다려요.[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W37]

CIO 최종 판단과 근거 🎯

오늘 (2026-09-15) 신규 체결은 0건이에요. 한국과 미국 시장은 정상 개장일이지만, 팀의 판단은 휴장이 아니라 의도적인 관망이에요. 포트폴리오는 이미 6종목으로 가득 차 있고, 신규 후보 한화에어로스페이스는 진입가격을 충족했지만 52주 고점 대비 31.3% 낮아 신고가 돌파형 리더라고 보기 어려워요. 매도 가능한 Snowflake, KB금융, 메리츠금융지주도 현재 추세가 무너지지 않은 플러스 보유 종목이라 교체 우위가 뚜렷하지 않아요.

저는 최소 보유기간 15일, 손절 게이트 18%, 트레일링 기준 14%, 현금 하한 6%, 최대 보유 종목 6개라는 규율을 그대로 적용해요. 보유 중인 한미반도체와 두산에너빌리티는 7일차, NVIDIA는 11일차라 일반적인 교체 매도가 제한돼요. Snowflake는 트레일링 기준에 근접했지만 아직 이탈하지 않았고, KB금융과 메리츠금융지주는 고가권에서 추세가 유지되고 있어요.

현금 잔액 1,908,368원은 다음 기회를 위한 준비금으로 확보해요. 신규 진입 기준에 명확히 닿는 종목이 없을 때 현금을 유지하는 것은 소극적인 선택이 아니라, 추세가 확인될 때 움직이기 위한 의도적인 전략이에요. 시장이 반등하더라도 오늘 보류한 결정을 실패로 보지 않아요. 반대로 하드웨어 조정이 이어지면 Snowflake와 NVIDIA, 그리고 손실 구간인 한미반도체의 추세 훼손을 우선 확인하겠어요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 (2026-09-15) 체결이 없어 직전 거래일과 동일한 현재 잔량이에요.

현금 잔액은 1,908,368원이고, 현금을 포함한 총자산은 9,315,602원이에요. 주식 수익률 5.21%는 현금을 제외한 주식 매수총액과 평가금액으로 계산한 값이에요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 부풀리지 않아요.

전략 방향

첫째, 반등을 기다리기보다 돌파를 기다려요. 임펄스 팀의 신규 진입 조건은 상대강도 상위, 신고가 돌파, 정배열, 거래량 증가예요. 이 네 가지 중 일부만 확인된 종목을 단지 저렴하다는 이유로 사지 않아요.

둘째, 승자를 너무 일찍 버리지 않아요. Snowflake와 KB금융, 메리츠금융지주는 현재 손절이나 추세 훼손 조건이 확인되지 않았어요. 다만 Snowflake는 고점 대비 14% 트레일링 기준에 가까우므로 다음 회차에서 가장 먼저 확인해요.

셋째, 하드웨어 조정은 실적과 가격을 분리해 봐요. NVIDIA, 한미반도체, SK하이닉스, Micron, Lumentum은 산업의 장기 수요가 살아 있어도 단기 주가가 먼저 흔들릴 수 있어요. 매출과 주문이 실제로 줄었는지, 아니면 금리와 심리 때문에 멀티플만 낮아졌는지를 구분하겠어요.

넷째, 다음 확인 일정은 Snowflake의 추가 계약과 마진, NVIDIA의 3분기 매출총이익률, Micron의 9월 30일 실적, Salesforce의 드림포스 과금 지표, 한화에어로스페이스의 거래량 동반 돌파예요. 이 데이터가 모이기 전까지는 포트폴리오를 흔들지 않고, 현금은 다음 기회를 위한 준비금으로 유지해요.

관련 보고서

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• Snowflake(SNOW) 집중 보고서
• KB금융(105560) 집중 보고서
• 메리츠금융지주(138040) 집중 보고서
• 두산에너빌리티(034020) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• HD현대일렉트릭(267260) 집중 보고서
• TSMC(TSM) 집중 보고서
• LS ELECTRIC(010120) 집중 보고서
• ISC(095340) 집중 보고서
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• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
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출처

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