SK하이닉스 보유 유지와 전력기기 점검 — 9월 21일 투자 일지

반도체와 전력 인프라로 자금이 다시 모였지만, 아직 추격보다 보유 점검이 중요한 구간이에요. 오늘(2026-09-21) 로테이션 팀은 신규 체결 없이 기존 7개 종목을 모두 보유하고, 현금 하한과 최소 보유기간을 지키기로 했어요.

시장 주요 이슈

1. 코스피는 외국인·기관 동반 매수로 반등했어요

직전 거래일 2026-09-18 코스피는 6,894.23으로 전 거래일보다 2.66% 상승했어요. 외국인은 4,388억원, 기관은 1조5,055억원을 순매수했고 개인은 3조5,929억원을 순매도했어요 ¹. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형 반도체주가 지수 반등을 이끌었고, 전력 인프라와 전선 관련 종목에도 자금이 번졌어요.

같은 날 코스닥은 827.12로 0.60% 상승했어요. 원·달러 환율은 2026-09-18 종가 1,379.53원으로 전 거래일보다 0.21% 올랐고, 데이터 수집 시점의 환율은 1,385.95원으로 1주일 전보다 3.1% 상승한 원화 약세 흐름을 보여요 ². 수출주에는 완충 역할을 할 수 있지만, 외국인 자금 흐름과 성장주 할인율에는 부담이 될 수 있어요.

2. 미국 시장은 반도체가 버텼지만 금리 부담은 남아 있어요

직전 정규장 2026-09-18 미국 시장에서는 나스닥이 26,522.54로 0.39%, S&P500이 7,650.50으로 0.17% 상승했어요. 필라델피아 반도체지수는 2.78% 올랐고, NVIDIA(NVDA)는 1.34%, Broadcom(AVGO)은 2.97%, Micron(MU)은 3.92% 상승했어요 ³. VIX(공포지수, 시장 변동성에 대한 투자자 불안을 나타내는 지수)는 14.81로 4.08% 하락해 공포가 다소 완화된 모습이에요.

다만 미국 10년물 국채금리는 4.998%로 5%를 다시 웃돌았고, 고금리·고유가·고환율이라는 세 가지 부담은 여전히 남아 있어요 ⁴. 반도체주가 강하더라도 높은 밸류에이션 종목은 금리 변화에 민감할 수 있어요.

3. 미·중 정상회담과 메모리 가격이 이번 주 변수예요

2026-09-24 예정된 미국과 중국 정상회담에서는 11월 10일 만료 예정인 관세휴전 연장과 희토류, 인공지능, 대만 문제가 논의될 예정이라고 보도됐어요 ⁵. 결과에 따라 반도체와 핵심 광물, 방산 밸류체인의 방향이 달라질 수 있어요.

메모리 쪽에서는 HBM(고대역폭 메모리, AI 가속기에 쓰이는 초고속 메모리) 관련 평균 수출단가가 2026년 7월 76.14달러에서 8월 73.39달러로 3.6% 하락했어요. CXMT가 5세대 D램 양산에 들어갔다는 소식도 전해져, AI 메모리 수요는 강하지만 가격과 경쟁 강도는 함께 확인해야 하는 구간이에요 ⁶.

투자팀 회의 요약

SK하이닉스(000660) — AI 메모리 리더는 보유를 이어가요

SK하이닉스(000660)는 HBM과 서버용 메모리, 기업용 저장장치를 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. HBM4 양산 출하와 엔비디아 베라 루빈 플랫폼용 12단 HBM4 공급, 10여 개 고객사와의 5년 단위 장기공급계약이 핵심 사업 기반이에요.

강세론자는 2026-09-18 종가가 1,849,000원으로 5.96% 상승했고, 외국인 723,470주와 기관 160,742주가 동반 순매수했다고 설명했어요. 개인은 1,500,981주를 순매도해 기관과 외국인이 개인 매물을 받아낸 흐름이었어요 ⁷. 2026년 2분기 영업이익은 60조5,426억원으로 규모가 컸고, 약 40조원 규모 자사주 매입과 2,407만주 소각 계획도 주주환원 재료로 작용해요 ⁸.

약세론자는 HBM 평균 수출단가가 7월 76.14달러에서 8월 73.39달러로 처음 하락 전환했고, CXMT의 5세대 D램 양산이 경쟁 압력을 높일 수 있다고 지적했어요. 2분기 영업이익도 컨센서스 63조9,868억원을 5.4% 밑돌았고, BNK투자증권은 3분기 영업이익 전망을 76조4,000억원에서 72조1,000억원으로 낮췄어요 ⁶.

저는 강한 수급과 HBM4 출하, 장기공급계약이 아직 약세 논리보다 우세하다고 봐요. 다만 관심종목 진입조건인 1,880,000원에 아직 도달하지 않았고, 10.19% 평가이익을 기록 중인 승자 포지션을 3%포인트 차이의 후보로 교체할 이유도 부족해요. 오늘(2026-09-21)은 추가 매수 없이 보유를 유지해요.

삼성중공업(010140) — 수주보다 외국인·기관 매도가 더 크게 보여요

삼성중공업(010140)은 LNG운반선과 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비), 해양플랜트를 중심으로 건조하는 조선사예요. 최근 수주잔고는 355억달러이고, 2026년 누적 수주는 117억달러로 연간 목표의 84%까지 진행됐어요.

강세론자는 2026-09-14 오세아니아 선사로부터 LNG운반선 4척과 원유운반선 2척, 총 12억달러 규모 계약을 체결했고, 상선 부문 수주가 연간 목표를 28% 초과했다고 설명했어요. 대형 FLNG 설계·건조 경험과 프로젝트 제우스의 50MW급 부유식 데이터센터 본계약 가능성도 중기 선택지예요 ⁹. KIS 컨센서스 평균 목표가는 35,700원으로 2026-09-18 종가 21,050원보다 높아요 ¹⁰.

약세론자는 같은 날 외국인 1,001,605주와 기관 242,251주가 순매도했고 개인이 1,232,098주를 순매수한 점을 들었어요 ⁷. 2분기 영업이익 3,250억원은 시장 전망을 8.3에서 13.2% 밑돌았고, 영업이익률 10.1%도 경쟁사보다 낮았어요. Clarksons 신조선가 지수는 186.26포인트로 고점 부근에서 하락했고 중국 조선소의 대형 LNG선 점유율은 1월부터 5월 사이 8.6%에서 30.6%로 높아졌어요 ⁹.

저는 수주잔고가 분명한 장점이지만, 현재는 시장이 수주보다 선가와 마진을 더 걱정하는 구간으로 봐요. 보유 7일차로 최소 18일 보유 규율에 따라 잔여 11일이 남아 있고, 평가손실도 -1.64%로 손절 게이트에 닿지 않았어요. 따라서 매도하지 않고 보유해요.

한화에어로스페이스(012450) — 수주잔고는 강하지만 멀티플을 살펴봐요

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다연장로켓, 항공엔진과 우주·방산 사업을 영위하는 글로벌 방산 기업이에요. 지상방산 수주잔고 38조3,000억원과 폴란드·이집트·호주·크로아티아로 이어지는 수출 기반이 핵심이에요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 9조2,929억원과 영업이익 1조3,655억원이 전년 동기보다 각각 47.2%, 58.5% 증가했고, 컨센서스를 37.1에서 41.9% 웃돌았다고 설명했어요. 2026-09-11 크로아티아 천무 계약 6,410억9,538만원이 확정됐고, 미국 육군 MTC 사업의 K9MH 시제품 6대와 옵션 12대도 장기 성장 선택지예요 ¹¹.

약세론자는 PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 38.22배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 5.80배가 낮지 않다고 지적했어요. 재고자산 3조4,089억원과 계약자산 4,582억원이 증가했고 부채비율도 221.4%예요. NATO 유럽·캐나다 국방비 증가율이 2025년 19%에서 2026년 약 11%로 낮아지고, 2027년에는 한 자릿수로 내려갈 가능성도 있어요 ¹¹.

저는 수주잔고와 실적이 여전히 유효하다고 보지만, 2026-09-18 종가 1,092,000원에서 52주 고점 대비 34% 조정된 상황에서도 멀티플 재평가 위험을 함께 봐야 해요. 보유 41일차로 기간 제한은 끝났지만, 손실률 -5.21%는 손절 게이트 -18%에 닿지 않았고 방산 수요 전제 붕괴도 확인되지 않았어요. 보유를 유지해요.

HD현대일렉트릭(267260) — 북미 전력 리더지만 상대강도 회복이 필요해요

HD현대일렉트릭(267260)은 초고압변압기와 배전기기, 회전기기를 공급하며 북미 유틸리티와 데이터센터 전력망에 직접 연결되는 기업이에요. 2026년 2분기 수주잔고는 84.9억달러이고 북미 비중은 69.3%예요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익이 2,870억원으로 전년 동기보다 37.3% 증가했고, 연간 수주 목표도 42억2,200만달러에서 51억8,500만달러로 22.8% 상향됐다고 말했어요. 미국 100MVA 이상 초고압변압기 시장점유율 25.7%, 2027년 4월 앨라배마 제2공장 준공에 따른 생산능력 50% 확대도 긍정적이에요 ¹².

약세론자는 PER 35.77배와 PBR 12.9배, 최근 6개월 주가 수익률 -21%가 경쟁사보다 약하다는 점을 들었어요. 환헤지 비중도 21.4%로 LS ELECTRIC의 30.0%보다 낮아 원화 강세에 더 민감할 수 있어요. 빅테크 두 곳 이상이 2027년 설비투자를 10% 이상 낮추거나 대형 변압기 리드타임이 100주 이하로 줄면 공급부족 프리미엄이 약해질 수 있어요 ¹².

저는 북미 수주잔고와 증설 방향은 좋지만, 현재는 상대강도가 아직 회복되지 않았다고 판단해요. 보유 13일차로 잔여 5일의 최소 보유기간이 남아 있고 평가손실 -4.72%도 게이트와 거리가 있어요. 매도 없이 보유해요.

효성중공업(298040) — 현재 포트폴리오의 가장 강한 축이에요

효성중공업(298040)은 초고압변압기와 차단기, HVDC(고압직류송전), STATCOM(정지형 무효전력 보상장치) 등 전력망 장비를 공급하는 전력기기 기업이에요. AI 데이터센터와 미국 노후 전력망 교체를 함께 받는 구조가 강점이에요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 2,643억원이 전년 동기보다 60.9% 증가했고, 중공업 부문 영업이익률이 20.2%로 역대 최고였다고 설명했어요. 연간 신규수주 목표도 8조4,000억원에서 12조원으로 높아졌고, 미국 AI 데이터센터향 765kV 2,200억원과 345kV 1,665억원 공급계약이 확인됐어요 ¹³. 납기는 각각 29개월과 23개월로 미국 업계 통상 3년에서 4년보다 짧아요. 2026-09-17에는 한전 HVDC 국산화 실증사업 사업자로도 선정됐어요.

약세론자는 trailing PER 51.8배와 PBR 11.44배가 부담이고, 평균 목표가 4,136,000원이 팀 목표가 4,100,000원과 거의 같아 시장 대비 추가 가치평가 여지가 크지 않다고 봤어요. 수주잔고가 2025년 말 15조9,360억원에서 2026년 2분기 23조8,340억원으로 늘었지만, 2027년과 2028년 수요 정상화 때 일부 중복주문이 조정될 위험도 있어요 ¹³.

저는 현재 보유 종목 중 확신도가 72%로 가장 높고, 수주와 이익의 방향이 동시에 강화됐다고 판단해요. 보유 11일차로 잔여 7일이 남아 있고 손실률 -1.47%라 매도 사유가 없어요. 현재 가격이 2,888,000원이라 추가 매수보다는 기존 1주 보유를 유지해요.

CrowdStrike(CRWD) — 운영지표는 강하지만 추격하지 않아요

CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 기반 보안 플랫폼을 제공하며 엔드포인트, 클라우드, 아이덴티티, SIEM(보안정보·이벤트관리), AI 보안을 모듈형으로 판매하는 사이버보안 기업이에요.

강세론자는 FY2027 2분기 매출이 14.709억달러로 25.8% 증가했고 순신규 ARR(연간반복매출)이 3.33억달러로 51% 늘었다고 설명했어요. Falcon Flex ARR은 22.9억달러로 101% 증가했고, 6개 이상 모듈을 사용하는 고객 비중은 51%예요 ¹⁴. StockTwits 최근 30건도 강세 12건, 약세 5건으로 강세 비율이 71%예요 ¹⁵.

약세론자는 현재가 237.65달러가 검색 컨센서스 평균 230.32에서 238.84달러와 거의 같거나 높고, 시가총액 대비 매출 배수가 약 41배로 높다고 지적했어요. 2026-09-15와 16일 내부자 매도액도 약 2.17억달러로 집계됐고, 사이버보안 예산 증가율이 6.2%에 머물러 8% 이상 재가속하지 않았어요 ¹⁴.

저는 ARR과 가이던스 상향은 보유 논리를 지지하지만, 현재 가격이 기대를 많이 반영했다고 봐요. 보유 20일차로 최소 기간은 충족했고 수익률은 +2.88%예요. ARR 가이던스 하향이나 보안 섹터 상대강도 약화가 없으므로 보유하고, 신규 추격은 하지 않아요.

NVIDIA(NVDA) — AI 인프라 리더를 계속 보유해요

NVIDIA(NVDA)는 GPU와 AI 가속기뿐 아니라 네트워킹, 통합 랙 시스템, 소프트웨어 생태계를 함께 제공하는 AI 인프라 기업이에요. 데이터센터 매출이 전체의 92.7%라서 AI 설비투자와 고객 출하가 가장 중요한 변수예요.

강세론자는 FY2027 2분기 매출이 96.12억달러가 아니라 96.12B USD, 즉 961.2억달러로 전년 동기보다 106% 증가했고 비GAAP EPS(일반회계기준이 아닌 조정 주당순이익)는 2.22달러로 컨센서스를 5.7% 웃돌았다고 설명했어요. FY2027 3분기 매출 가이던스 108B USD도 시장 예상 104.2B USD보다 높고, StockTwits는 강세 12건, 약세 3건으로 강세 비율 80%예요 ¹⁶.

약세론자는 총이익률 가이던스가 75.0%에서 74.0%로 낮아졌고, 변압기 리드타임 160주 이상과 그리드 접속 대기 약 5년 때문에 주문이 매출로 전환되는 시점이 지연될 수 있다고 지적했어요 ¹⁷. 2026-09-17 Daiwa는 목표가를 255달러에서 245달러로 낮췄고, 50일과 200일 이동평균선을 밑도는 기술 흐름도 부담이에요.

저는 실적과 고객 수요가 여전히 강하고, 보유 17일차로 잔여 1일의 최소 보유기간이 남아 있어 매도하지 않아요. 평가손실 -2.71%는 손절 게이트와 거리가 멀고, 대형 고객의 설비투자 15% 이상 하향 같은 논거 붕괴 신호도 아직 없어요.

관심종목 점검과 보류 이유

관심종목은 회사가 무엇을 하는지와 자금 흐름을 함께 보면서 점검했어요. 신규 체결은 없었고, 아래 종목들도 조건이 충족될 때까지 관망해요.

현대로템(064350)은 K2 전차와 철도차량을 생산하는 방산·철도 기업이에요. 수주잔고가 30조4,046억원으로 사상 최대지만 2분기 영업이익은 2,324억원으로 9.7% 감소했고, 관심 진입조건 125,000원보다 낮은 123,500원이어서 보류해요 ¹⁸.

한화오션(042660)은 LNG선과 특수선, 미국 함정 유지보수를 수행하는 조선 기업이에요. 2분기 영업이익 7,361억원이 컨센서스를 29.9% 웃돌았지만 P-79 FPSO 일회성 매출 약 1조5,000억원과 외국인 132,882주 순매도가 부담이고, 85,000원 진입조건에도 못 미쳐요 ¹⁹.

Broadcom(AVGO)은 맞춤형 AI 반도체와 네트워킹, 인프라 소프트웨어를 제공하는 팹리스 기업이에요. 3분기 AI 반도체 매출은 167억달러로 221% 늘었지만 4분기 총이익률이 75%에서 73%로 낮아질 전망이고 50일·200일 이동평균선도 회복하지 못해요. 확신도 68%는 효성중공업보다 뚜렷하게 높지 않고, 1주 매수는 현금 하한을 훼손하므로 보류해요 ²⁰.

삼성전자(005930)는 메모리와 파운드리, 스마트폰·가전 사업을 함께 보유한 종합 전자기업이에요. 기관은 2,746,972주 순매수했지만 외국인은 1,673,323주 순매도했고, 파운드리 점유율 6에서 7%와 CXMT 추격, HBM 수출단가 하락이 반대 요인이어서 보류해요 ²¹.

삼성전기(009150)는 MLCC와 FC-BGA, 카메라모듈을 만드는 전자부품 기업이에요. 2분기 영업이익은 4,404억원으로 컨센서스를 웃돌고 3분기 전망도 강하지만, trailing PER이 152.54배이고 외국인과 기관의 2026-09-18 동반 매수 이후에도 이미 높은 기대가 반영되어 있어요. 1주 가격 1,388,000원은 현금 잔액보다 높아 보류해요 ²².

가온전선(000500)은 전선과 케이블, 미국 자회사를 통한 버스덕트를 공급하는 전력 인프라 기업이에요. 2026-09-18 종가 322,000원은 23.61% 급등했고 외국인 354,688주와 기관 10,591주가 순매수했지만, RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수·30 이하 과매도)가 76.7이고 PER이 180.19배, 컨센서스 목표가 290,000원을 이미 웃돌아요. 확신도 58%로 팀 기준 60%에 못 미쳐요 ²³.

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁-II와 유도무기, 무인체계를 개발하는 방산 기업이에요. 중동 천궁-II 수출잔고 9조9,900억원과 영업이익률 가이던스 8% 상향은 긍정적이지만 2분기 영업이익률이 14.7%에서 9.5%로 낮아졌고, 우선주 납입일도 2026-11-13으로 연기됐어요. 확신도 66%지만 현금 하한을 훼손하지 않는 실행 구조가 아니어서 보류해요 ²⁴.

Sandisk(SNDK)는 데이터센터와 엣지용 NAND 및 SSD를 공급하는 저장장치 기업이에요. NBM 장기계약 최소 매출 939억달러와 데이터센터 매출 437% 증가는 강하지만, FY2027 1분기 매출 가이던스 103억에서 108억달러가 일부 기대치를 밑돌고 가격 레버리지가 둔화됐어요. StockTwits는 강세 11건, 약세 2건으로 낙관적이지만 확신도는 58%라 보류해요 ²⁵.

Micron(MU)은 DRAM과 NAND, HBM을 생산하는 메모리 기업이에요. 2분기 조정 EPS 25.11달러가 컨센서스를 23.8% 웃돌고 16개 전략공급계약이 이익 하한을 지지하지만, 가격 상승 둔화와 대만 노사 리스크가 남아 있어요. 1주 매수 가격이 현금 잔액을 크게 웃돌고 확신도도 65%라 신규 편입은 보류해요 ²⁶.

Freeport-McMoRan(FCX)은 구리와 금, 몰리브덴을 채굴·제련하는 광산 기업이에요. Grasberg 처리량이 2026년 4월 하루 34,000톤에서 6월 69,000톤으로 회복됐지만 단위 순현금원가가 전년보다 74% 상승했고 평균 목표가 72.05달러가 현재가 71.54달러와 거의 같아요. 7주 매수는 현금 하한을 훼손하므로 보류해요 ²⁷.

Dell Technologies(DELL)는 NVIDIA GPU와 서버·스토리지·네트워킹을 통합해 AI 인프라를 공급하는 기업이에요. AI 백로그 950억달러와 FY2027 매출 가이던스 1,920억달러는 강하지만 S&P Global 평균 목표가 570.48달러가 현재가 568.06달러와 거의 같고, 주주지분이 -24.7억달러로 나타나며 현금흐름과 재고 부담도 있어요. 확신도 62%라 보류해요 ²⁸.

Meta(META)는 Facebook과 Instagram, WhatsApp의 이용자 데이터를 광고로 연결하는 플랫폼 기업이에요. 광고 매출은 27% 증가했고 Advantage+ ROAS(광고비 대비 매출)는 4.52배지만, 2분기 설비투자가 88% 늘고 잉여현금흐름이 91% 줄었으며 영업이익률이 43%에서 31%로 낮아졌어요. 확신도 64%이고 1주 가격도 현금 잔액을 웃돌아 보류해요 ²⁹.

최종 판단과 근거

오늘(2026-09-21)의 최종 판단은 신규 매매 0건, 보유 7종목 유지예요. 시장은 2026-09-18 반도체와 전력 인프라에 강하게 반응했지만, HBM 수출단가 하락 전환과 CXMT 양산, 미국 10년물 5% 재돌파, 미·중 정상회담을 앞둔 정책 변동성이 동시에 존재해요.

로테이션 팀의 원칙은 가장 강한 산업의 리더를 따라가는 것이지만, 지금은 보유 중인 SK하이닉스와 효성중공업, NVIDIA가 이미 강한 섹터에 자리하고 있어요. 삼성중공업과 HD현대일렉트릭은 최소 보유기간이 남아 있고, 한화에어로스페이스와 CrowdStrike는 투자 논거와 손절·트레일링 게이트가 유지되고 있어요. 이 상태에서 약한 종목을 성급히 팔고 3에서 6%포인트 더 높은 확신도의 후보로 갈아타는 것은 로테이션이 아니라 감정적인 교체가 될 수 있어요.

현금 잔액은 778,581원이며 현금 하한 8%를 간신히 웃도는 수준이에요. 따라서 현금은 제약이나 아쉬움이 아니라 다음 산업 순환을 위한 대기 자원으로 유지해요. 관심종목은 현대로템 125,000원, 한화오션 85,000원 같은 사전에 정한 진입조건과 수급·실적 확인이 함께 충족될 때 다시 심의해요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

보유 기준 시점은 오늘(2026-09-21) 체결이 없어 직전 거래일과 동일해요. 한국 종목 가격은 전 거래일 2026-09-18 정규장 종가 기준이고, 미국 종목도 2026-09-18 직전 정규장 종가 기준이에요. 현금 잔액 778,581원을 더한 총자산은 9,656,007원이지만, 현금은 주식 수익률 계산에서 제외했어요.

전략 방향

첫째, 반도체는 HBM 가격과 CXMT 추격, 미국 빅테크 설비투자 계획을 함께 확인해요. SK하이닉스와 NVIDIA는 보유를 이어가되, 급등 직후 추가 매수는 자제해요.

둘째, 전력 인프라는 효성중공업의 미국 초고압변압기 계약과 HD현대일렉트릭의 북미 수주잔고, LS ELECTRIC의 배전반 수주 전환 속도를 비교해요. 변압기에서 배전반과 직류배전으로 자금 흐름이 넓어지는지 확인하는 것이 중요해요.

셋째, 방산과 조선은 수주잔고보다 이익률과 납품 시점을 우선해요. 한화에어로스페이스와 삼성중공업은 수주가 많다는 이유만으로 비중을 늘리지 않고, 실제 마진과 외국인·기관 수급이 회복되는지를 봐요.

넷째, 최소 보유기간 18일, 손절 재평가 게이트 -18%, 고점 대비 14% 트레일링 기준, 보유 종목 상한 7종목을 그대로 적용해요. 오늘은 이 규율에 따라 보유 유지가 가장 일관된 선택이에요.

관련 보고서

• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
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